Surmodics, Inc. (SRDX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Surmodics, Inc.
Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) ist ein herausragender Anbieter von Medizinprodukten und in vitro diagnostischen Technologien mit Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota. Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte in der Gesundheitsbranche gemacht, insbesondere im Sektor für Medizinprodukte, wo es innovative Lösungen entwickelt hat.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 berichteten Surmodiker die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 126,1 Millionen US -Dollar | 132,6 Millionen US -Dollar |
| Gaap -Nettoverlust | $ (11,5) Millionen | $ (1,5) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 14,7 Millionen US -Dollar | 21,5 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus medizinischem Gerät | 97,5 Millionen US -Dollar | 105,8 Millionen US -Dollar |
| In -vitro -Diagnostikeinnahmen | 28,6 Millionen US -Dollar | 26,8 Millionen US -Dollar |
Highlights im vierten Quartal
Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 erreichte Surmodiker:
| Metrisch | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 33,2 Millionen US -Dollar | 27,9 Millionen US -Dollar |
| Gaap -Nettoverlust | $ (3,4) Millionen | 6,7 Mio. USD (Nettoeinkommen) |
| Angepasstes EBITDA | 4,4 Millionen US -Dollar | 1,7 Millionen US -Dollar |
Akquisitionsnachrichten
Am 29. Mai 2024 kündigte Surmodics eine endgültige Vereinbarung an, die von einem Tochterunternehmen von GTCR LLC für 43,00 USD pro Aktie erworben werden soll und das Unternehmen mit rund 627 Millionen US -Dollar bewertete. Diese Fusion wurde am 13. August 2024 von den Aktionären genehmigt und wird voraussichtlich im zweiten Geschäftsquartal von 2025 abgeschlossen, bis die regulatorischen Genehmigungen angesehen werden.
Marktentwicklungen
Im Oktober 2024 erhielt Surmodics die FDA 510 (k) -Version für sein Pounce ™ XL -Thrombektomie -System und erweiterte seine Produktangebote auf dem Gefäßmarkt. Frühe Ergebnisse einer Registrierungsstudie zeigten eine hohe Verfahrenserfolgsrate mit diesem Gerät.
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 hatten Surmodik die folgenden Bilanz -Highlights:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 36,1 Millionen US -Dollar |
| Ausstehende Schulden | 34,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 178,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 59,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | 118,9 Millionen US -Dollar |
Nach vorne schauen
Surmodik gab aufgrund des anhängigen Erwerbs für das Geschäftsjahr 2025 keine offiziellen finanziellen Leitlinien.
A Who gehört Surmodics, Inc. (SRDX)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) gerade von GTCR LLC, einem Private -Equity -Unternehmen, erworben. Der Akquisitionsvorschlag zeigt, dass GTCR alle ausstehenden Aktien von Surmodik zu einem Preis von 43,00 USD je Aktie erwerben wird, was das Unternehmen mit ca. 627 Mio. USD bewertet. Dieser Deal wurde am 13. August 2024 von den Aktionären von Surmodics genehmigt und unterliegt den behördlichen Genehmigungen.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Surmodics, Inc. nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 beschrieben:
| Aktionärsart | Name | Eigentum (%) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,450,000 |
| Institutionelle Anleger | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 1,200,000 |
| Insiderbesitz | Gary Maharaj (CEO) | 1.4% | 200,000 |
| Insiderbesitz | Andere Führungskräfte | 1.1% | 150,000 |
| Andere Investoren | Gtcr llc | Ausstehende Erwerb | Ausstehende Erwerb |
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen im Vorfeld der Akquisition umfassten Aktienverkäufe und Optionen von wichtigen Führungskräften, die das Vertrauen in die bevorstehende Fusion widerspiegeln. Der CEO, Gary Maharaj und andere Führungskräfte waren an Transaktionen beteiligt, die sich nach dem Merger auf ihre Gesamtbesitzprozentsätze auswirken können.
Marktreaktion und Aktienleistung
Nach der Ankündigung der Akquisition durch GTCR zeigte der Aktienkurs von Surmodics eine erhebliche Volatilität, was die Stimmung der Anleger in Bezug auf den Zusammenschluss und die Zukunftsaussichten widerspiegelt. Die Aktie schloss kurz nach der Ankündigung bei ca. 42,50 USD und zeigte eine günstige Reaktion auf den Vorschlag für den Akquisition.
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 meldete Surmodics den Gesamtumsatz von 126,1 Mio. USD, ein Rückgang von 132,6 Mio. USD im vorangegangenen Geschäftsjahr. Das Unternehmen verzeichnete einen GAAP -Nettoverlust von 11,5 Mio. USD oder (0,82 USD) pro verdünnter Aktie.
| Finanzmetrik | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 126,1 Millionen US -Dollar | 132,6 Millionen US -Dollar | -5% |
| Gaap -Nettoverlust | $ (11,5) Millionen | $ (1,5) Millionen | -666.7% |
| Angepasstes EBITDA | 14,7 Millionen US -Dollar | 21,5 Millionen US -Dollar | -31.5% |
Regulatorische Überlegungen
Die Fusion wird derzeit von der US -amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) überprüft, die einen „zweiten Antrag“ für zusätzliche Informationen zur Akquisition herausgegeben hat. Diese regulatorische Hürde muss gelöscht werden, bevor die Fusion abgeschlossen werden kann.
Surmodics, Inc. (SRDX) Leitbild
Overview des Leitbilds der Surmodik
Ab 2024 betont Surmodics, Inc. weiterhin sein Engagement für die Weiterentwicklung von Medizinprodukten und in vitro diagnostischen Technologien. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Patientenergebnisse zu verbessern, indem innovative Lösungen liefern und gleichzeitig einen starken Fokus auf die Einhaltung von Vorschriften und die Qualitätssicherung aufrechterhalten werden.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Im Geschäftsjahr 2024 meldeten Surmodiker einen Gesamtumsatz von 126,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 132,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Zahl umfasst 5,1 Millionen US -Dollar von Surveil DCB -Lizenzgebühreinnahmen im Vergleich zu 29,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was von a erheblich beeinflusst wurde 25,0 Millionen US -Dollar Meilensteinzahlung im Jahr 2023 anerkannt.
| Finanzmetrik | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 126,1 Millionen US -Dollar | 132,6 Millionen US -Dollar | (6,5 Millionen US -Dollar) | (5%) |
| Gaap -Nettoverlust | $ (11,5) Millionen | $ (1,5) Millionen | (10,0 Millionen US -Dollar) | (667%) |
| Angepasstes EBITDA | 14,7 Millionen US -Dollar | 21,5 Millionen US -Dollar | (6,8 Millionen US -Dollar) | (32%) |
| Einnahmen aus medizinischem Gerät | 97,5 Millionen US -Dollar | 105,8 Millionen US -Dollar | (8,3 Millionen US -Dollar) | (8%) |
| In -vitro -Diagnostikeinnahmen | 28,6 Millionen US -Dollar | 26,8 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar | 7% |
Jüngste Entwicklungen
Am 29. Mai 2024 kündigte Surmodics eine endgültige Vereinbarung an, die von einem Partner von GTCR LLC für erworben werden soll $43.00 pro Aktie, der einen ungefähren Eigenkapitalwert von darstellt 627 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich im zweiten Geschäftsquartal bis zum 31. März 2025 abgeschlossen sein.
Operative Höhepunkte
Surmodik hat ein signifikantes Wachstum in seinem Segment für medizinische Geräte verzeichnet, insbesondere bei einem fast bei einem 40% Anstieg der Produkteinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf eine erhöhte Nachfrage nach seinen vaskulären interventionellen Produkten zurückgeführt, einschließlich der Pounce -Thrombektomie -Plattform.
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 berichteten Surmodik:
- Bargeld und Investitionen: 40,1 Millionen US -Dollar
- Ausstehende Kredite auf revolvierende Kreditfazilität: 5,0 Millionen US -Dollar
- Ausstehende Kredite in der Laufzeitdarlehensfazilität: 25,0 Millionen US -Dollar
- Zugang zu zusätzlichem Schuldenkapital: 65,0 Millionen US -Dollar
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $36.1 |
| Verfügbar für Verkaufsspeicher | $4.0 |
| Forderungen, Netto | $13.3 |
| Inventare | $15.2 |
| Gesamtvermögen | $178.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $59.7 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $118.9 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Surmodik ist auf dem Gesundheitsmarkt gut positioniert und konzentriert sich auf innovative medizinische Technologien. Das Unternehmen gibt aufgrund des anhängigen Erwerbs keine steuerlichen Leitlinien für 2025 vor.
Wie Surmodics, Inc. (SRDX) funktioniert
Unternehmen Overview
Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) ist ein Anbieter von medizinischen Geräten und in vitro diagnostischen Technologien. Das Unternehmen ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Medizinprodukte und In -vitro -Diagnostik (IVD).
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 berichteten Surmodik:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 126,1 Millionen US -Dollar |
| Gaap -Nettoverlust | $ (11,5) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 14,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus medizinischem Gerät | 97,5 Millionen US -Dollar |
| IVD -Einnahmen | 28,6 Millionen US -Dollar |
Vierteljährliche Leistung
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erreichte das Unternehmen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 33,2 Millionen US -Dollar |
| Gaap -Nettoverlust | $ (3,4) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 4,4 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus medizinischem Gerät | 25,8 Millionen US -Dollar |
| IVD -Einnahmen | 7,5 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Für das Geschäftsjahr 2024 lautet der Umsatzaufbruch wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Medizinprodukt | $97.5 |
| In -vitro -Diagnostik | $28.6 |
Betriebskosten und Kosten
Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt:
| Kostentyp | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Produktkosten | $33.0 |
| Forschung und Entwicklung | $38.4 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $56.8 |
Bilanz Zusammenfassung
Ab dem 30. September 2024 umfassen die Bilanzhows der Surmodik:
| Artikel | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $36.1 |
| Forderungen | $13.3 |
| Inventare | $15.2 |
| Gesamtvermögen | $178.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $59.7 |
| Gesamt Eigenkapital | $118.9 |
Jüngste Entwicklungen
Am 29. Mai 2024 kündigte Surmodics eine endgültige Vereinbarung an, die von einem Partner von GTCR LLC für 43,00 USD pro Aktie erworben werden soll, was einen ungefähren Aktienwert von 627 Mio. USD entspricht. Die Fusion wird voraussichtlich im zweiten Geschäftsquartal von 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Surmodics hat kürzlich die FDA -Clearance für sein Pounce ™ XL -Thrombektomie -System erhalten, das sein Marktpräsenz in vaskulären interventionellen Produkten erweitert. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von einer robusten Nachfrage nach seinen medizinischen Geräten, insbesondere der Pounce-Thrombektomie-Plattform und dem medikamentenbeschichteten Ballon, angetrieben wird.
Wie Surmodics, Inc. (SRDX) Geld verdienen
Einnahmequellen
Surmodics, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Medizinprodukte und In -vitro -Diagnostik (IVD).
Einnahmen aus medizinischem Gerät
Im Geschäftsjahr 2024 meldeten Surmodik einen Gesamtumsatz von medizinischem Gerät von 97,5 Mio. USD, ein Rückgang von 8% gegenüber 105,8 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kategorie | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produktverkauf | 45,6 Millionen US -Dollar | 34,1 Millionen US -Dollar | 11,5 Millionen US -Dollar | 34% |
| Lizenzgebühren und Lizenzgebühren | 37,4 Millionen US -Dollar | 32,8 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | 14% |
| Lizenzgebühren - Überwachung DCB | 5,1 Millionen US -Dollar | 29,6 Millionen US -Dollar | $ (24,5) Millionen | (83%) |
Produktverkäufe von Medizinprodukten, die durch das Pounce -Thrombektomie -Gerät und das Surveil DCB angetrieben wurden, stieg erheblich an, während die Lizenzgebühren für den Surveil DCB aufgrund einer im vorangegangenen Geschäftsjahr anerkannten Meilensteinzahlungen einen erheblichen Rückgang zeigten.
In -vitro -Diagnostikeinnahmen
Im IVD -Segment verzeichneten Surmodics im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 28,6 Mio. USD, verglichen mit 26,8 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023, was zu einer Steigerung von 7% war. Das Wachstum dieses Segments wird auf:
- Erhöhter Umsatz von verteilten Antigenprodukten.
- Wachstum der Microarray -Folien/Oberflächenprodukte.
Gesamtumsatz Overview
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr verzeichneten Surmodics einen Gesamtumsatz von 126,1 Mio. USD gegenüber 132,6 Mio. USD im Vorjahr. Ohne Umsatz von Surveil DCB -Lizenzgebühren stieg der Gesamtumsatz um 17% auf 121 Mio. USD.
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 126,1 Millionen US -Dollar | 132,6 Millionen US -Dollar | $ (6,5) Millionen | (5%) |
| Gesamtumsatz (exkl. Surveil DCB) | 121,0 Millionen US -Dollar | 103,0 Millionen US -Dollar | 18,0 Millionen US -Dollar | 17% |
Betriebsleistung
Im Geschäftsjahr 2024 meldete Surmodiker einen GAAP -Nettoverlust von (11,5) Mio. USD oder (0,82 USD) pro verdünnter Anteil im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,5 Mio. USD oder (0,11) pro verdünntem Aktie im Haushaltswaren 2023. Das bereinigte EBITDA für das Jahr betrug 14,7 Mio. USD, ein Rückgang von 21,5 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023.
Kostenstruktur
Die Gesamtbetriebskosten und -kosten für das Geschäftsjahr 2024 betrugen 131,7 Mio. USD, verglichen mit 127,4 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023. Der Aufbruch ist wie folgt:
| Kostenkategorie | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Produktkosten | 33,0 Millionen US -Dollar | 25,0 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 38,4 Millionen US -Dollar | 46,6 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 56,8 Millionen US -Dollar | 51,9 Millionen US -Dollar |
Die erhöhten Kosten wurden in erster Linie auf höhere Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben zurückzuführen, einschließlich fusionsbezogener Gebühren in Höhe von 3,7 Mio. USD im Zusammenhang mit dem anhängigen Akquisition durch GTCR.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatten Surmodiker Gesamtvermögen von 178,6 Mio. USD und Gesamtverbindlichkeiten von 59,7 Mio. USD. Bargeld und Bargeldäquivalente beliefen sich bei 36,1 Mio. USD, was einem Rückgang der Vorjahres im Vorjahr von 41,4 Mio. USD zurückzuführen ist. Das Unternehmen meldete 40,1 Mio. USD in bar und Investitionen mit 5,0 Mio. USD an ausstehenden Kredite in seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Jüngste Entwicklungen
Surmodics kündigte eine endgültige Vereinbarung an, die von GTCR für 43,00 USD pro Aktie erworben werden soll, was einen ungefähren Aktienwert von 627 Mio. USD entspricht. Die Fusion wird voraussichtlich im zweiten Geschäftsquartal bis zum 31. März 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.
Surmodics, Inc. (SRDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Surmodics, Inc. (SRDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Surmodics, Inc. (SRDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Surmodics, Inc. (SRDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.