Surmodics, Inc. (SRDX) Bundle
Uma breve história da Surmodics, Inc.
A Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) é um provedor proeminente de dispositivos médicos e tecnologias de diagnóstico in vitro, com sede em Eden Prairie, Minnesota. A empresa fez avanços significativos no setor de saúde, particularmente no setor de dispositivos médicos, onde desenvolveu soluções inovadoras.
Desempenho financeiro recente
No final do ano fiscal de 2024, a Surmodics relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 126,1 milhões | US $ 132,6 milhões |
| GAAP LIM LIDE | $ (11,5) milhões | $ (1,5) milhão |
| Ebitda ajustada | US $ 14,7 milhões | US $ 21,5 milhões |
| Receita de dispositivos médicos | US $ 97,5 milhões | US $ 105,8 milhões |
| Receita de diagnóstico in vitro | US $ 28,6 milhões | US $ 26,8 milhões |
Destaques do quarto trimestre
Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, os Surmodics alcançaram:
| Métrica | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 33,2 milhões | US $ 27,9 milhões |
| GAAP LIM LIDE | $ (3,4) milhões | US $ 6,7 milhões (lucro líquido) |
| Ebitda ajustada | US $ 4,4 milhões | US $ 1,7 milhão |
Notícias de aquisição
Em 29 de maio de 2024, a Surmodics anunciou um contrato definitivo a ser adquirido por um afiliado da GTCR LLC por US $ 43,00 por ação, avaliando a empresa em aproximadamente US $ 627 milhões. Essa fusão foi aprovada pelos acionistas em 13 de agosto de 2024 e deve fechar no segundo trimestre fiscal de 2025, pendente de aprovações regulatórias.
Desenvolvimentos de mercado
Em outubro de 2024, a Surmodics recebeu o FDA 510 (K) de folga para o seu sistema de trombectomia Pounce ™ XL, expandindo suas ofertas de produtos no mercado vascular. Os primeiros resultados de um estudo de registro indicaram uma alta taxa de sucesso processual com este dispositivo.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Surmodics tinha os seguintes destaques do balanço:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 36,1 milhões |
| Dívida pendente | US $ 34,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 178,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 59,7 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 118,9 milhões |
Olhando para o futuro
A Surmodics não forneceu orientação financeira oficial para o ano fiscal de 2025 devido à aquisição pendente.
A Who é dono da Surmodics, Inc. (SRDX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) está adquirida pela GTCR LLC, uma empresa de private equity. A proposta de aquisição indica que a GTCR adquirirá todas as ações em circulação da Surmodics a um preço de US $ 43,00 por ação, que valoriza a empresa em aproximadamente US $ 627 milhões. Este acordo foi aprovado pelos acionistas da Surmodics em 13 de agosto de 2024 e está sujeito a aprovações regulatórias.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Surmodics, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Tipo de acionista | Nome | Propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,450,000 |
| Investidores institucionais | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 1,200,000 |
| Propriedade interna | Gary Maharaj (CEO) | 1.4% | 200,000 |
| Propriedade interna | Outros executivos | 1.1% | 150,000 |
| Outros investidores | GTCR LLC | Aquisição pendente | Aquisição pendente |
Transações Insider
As transações internas que antecederam a aquisição incluíram vendas de ações e opções exercidas pelos principais executivos, refletindo a confiança na próxima fusão. O CEO, Gary Maharaj, e outros executivos estiveram envolvidos em transações que podem afetar suas porcentagens gerais de propriedade após o férprete.
Resposta do mercado e desempenho de ações
Após o anúncio da aquisição pela GTCR, o preço das ações da Surmodics demonstrou volatilidade significativa, refletindo o sentimento dos investidores em relação à fusão e perspectivas futuras. As ações fecharam em aproximadamente US $ 42,50 logo após o anúncio, mostrando uma resposta favorável à proposta de aquisição.
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Surmodics registrou receita total de US $ 126,1 milhões, uma queda de US $ 132,6 milhões no ano fiscal anterior. A empresa sofreu uma perda líquida do GAAP de US $ (11,5) milhões, ou US $ (0,82) por ação diluída.
| Métrica financeira | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 126,1 milhões | US $ 132,6 milhões | -5% |
| GAAP LIM LIDE | $ (11,5) milhões | $ (1,5) milhão | -666.7% |
| Ebitda ajustada | US $ 14,7 milhões | US $ 21,5 milhões | -31.5% |
Considerações regulatórias
Atualmente, a fusão está sendo revisada pela Comissão Federal de Comércio Federal dos EUA (FTC), que emitiu um "segundo pedido" de informações adicionais sobre a aquisição. Esse obstáculo regulatório deve ser limpo antes que a fusão possa ser concluída.
Declaração de missão Surmodics, Inc. (SRDX)
Overview da declaração de missão da Surmodics
A partir de 2024, a Surmodics, Inc. continua a enfatizar seu compromisso com o avanço do dispositivo médico e as tecnologias de diagnóstico in vitro. A empresa pretende melhorar os resultados dos pacientes, fornecendo soluções inovadoras, mantendo um forte foco na conformidade regulatória e na garantia da qualidade.
Resumo do desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, a Surmodics relatou uma receita total de US $ 126,1 milhões, uma diminuição de US $ 132,6 milhões no ano anterior. Esta figura inclui US $ 5,1 milhões da receita da taxa de licença do Surveil DCB, em comparação com US $ 29,6 milhões no ano anterior, que foi significativamente impactado por um US $ 25,0 milhões Pagamento de marco reconhecido em 2023.
| Métrica financeira | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 126,1 milhões | US $ 132,6 milhões | (US $ 6,5 milhões) | (5%) |
| GAAP LIM LIDE | $ (11,5) milhões | $ (1,5) milhão | (US $ 10,0 milhões) | (667%) |
| Ebitda ajustada | US $ 14,7 milhões | US $ 21,5 milhões | (US $ 6,8 milhões) | (32%) |
| Receita de dispositivos médicos | US $ 97,5 milhões | US $ 105,8 milhões | (US $ 8,3 milhões) | (8%) |
| Receita de diagnóstico in vitro | US $ 28,6 milhões | US $ 26,8 milhões | US $ 1,8 milhão | 7% |
Desenvolvimentos recentes
Em 29 de maio de 2024, a Surmodics anunciou um acordo definitivo a ser adquirido por um afiliado da GTCR LLC para $43.00 por ação, representando um valor de patrimônio aproximado de US $ 627 milhões. Espera -se que esta aquisição seja concluída no segundo trimestre fiscal encerrado em 31 de março de 2025, pendente de aprovação regulatória.
Destaques operacionais
Surmodics sofreu um crescimento significativo em seu segmento de dispositivos médicos, particularmente com um quase 40% Aumento ano a ano na receita do produto. Esse crescimento é atribuído à maior demanda por seus produtos intervencionistas vasculares, incluindo a plataforma de trombectomia Pounce.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Surmodics relatou:
- Dinheiro e investimentos: US $ 40,1 milhões
- Empréstimos pendentes na linha de crédito rotativo: US $ 5,0 milhões
- Empréstimos pendentes na linha de empréstimos a prazo: US $ 25,0 milhões
- Acesso a capital de dívida adicional: US $ 65,0 milhões
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $36.1 |
| Valores mobiliários disponíveis para venda | $4.0 |
| Contas a receber, rede | $13.3 |
| Inventários | $15.2 |
| Total de ativos | $178.6 |
| Passivos totais | $59.7 |
| Equidade total dos acionistas | $118.9 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Surmodics está bem posicionada no mercado de saúde, com foco em tecnologias médicas inovadoras. A empresa não está fornecendo orientação fiscal para 2025 devido à aquisição pendente.
Como funciona a Surmodics, Inc. (SRDX)
Empresa Overview
A Surmodics, Inc. (NASDAQ: SRDX) é um fornecedor de dispositivos médicos e tecnologias de diagnóstico in vitro. A empresa opera principalmente em dois segmentos: dispositivos médicos e diagnóstico in vitro (IVD).
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Surmodics informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 126,1 milhões |
| GAAP LIM LIDE | $ (11,5) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 14,7 milhões |
| Receita de dispositivos médicos | US $ 97,5 milhões |
| Receita IVD | US $ 28,6 milhões |
Desempenho trimestral
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa alcançou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 33,2 milhões |
| GAAP LIM LIDE | $ (3,4) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 4,4 milhões |
| Receita de dispositivos médicos | US $ 25,8 milhões |
| Receita IVD | US $ 7,5 milhões |
Recutação de receita
Para o ano fiscal de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Dispositivo médico | $97.5 |
| Diagnóstico in vitro | $28.6 |
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais para o ano fiscal de 2024 totalizaram:
| Tipo de custo | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Custos do produto | $33.0 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $38.4 |
| Vendendo, geral e administrativo | $56.8 |
Resumo do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os destaques do balanço da Surmodics incluem:
| Item | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $36.1 |
| Contas a receber | $13.3 |
| Inventários | $15.2 |
| Total de ativos | $178.6 |
| Passivos totais | $59.7 |
| Patrimônio líquido total | $118.9 |
Desenvolvimentos recentes
Em 29 de maio de 2024, a Surmodics anunciou um contrato definitivo a ser adquirido por um afiliado da GTCR LLC por US $ 43,00 por ação, representando um valor aproximado de US $ 627 milhões. Espera -se que a fusão seja concluída no segundo trimestre fiscal de 2025, sujeito a aprovações regulatórias.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Surmodics recebeu recentemente a liberação da FDA para o seu sistema de trombectomia Pounce ™ XL, que expande sua presença no mercado em produtos intervencionistas vasculares. A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda robusta por seus dispositivos médicos, particularmente a plataforma de trombectomia Pounce e o balão revestido a drogas.
Como a Surmodics, Inc. (SRDX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Surmodics, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: dispositivos médicos e diagnóstico in vitro (IVD).
Receita de dispositivos médicos
No ano fiscal de 2024, a Surmodics registrou uma receita total de dispositivos médicos de US $ 97,5 milhões, uma queda de 8% de US $ 105,8 milhões no ano fiscal de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 45,6 milhões | US $ 34,1 milhões | US $ 11,5 milhões | 34% |
| Royalties e Taxas de licença | US $ 37,4 milhões | US $ 32,8 milhões | US $ 4,6 milhões | 14% |
| Taxas de licença - Surveil DCB | US $ 5,1 milhões | US $ 29,6 milhões | $ (24,5) milhões | (83%) |
As vendas de produtos para dispositivos médicos, impulsionados pelo dispositivo de trombectomia de Pounce e pelo Surveil DCB, aumentaram significativamente, enquanto as taxas de licença para o Surveil DCB mostraram um declínio substancial devido a um pagamento de marco reconhecido no ano fiscal anterior.
Receita de diagnóstico in vitro
No segmento de IVD, a Surmodics registrou receita de US $ 28,6 milhões no ano fiscal de 2024, em comparação com US $ 26,8 milhões no ano fiscal de 2023, marcando um aumento de 7%. O crescimento deste segmento é atribuído a:
- Aumento das vendas de produtos antígenos distribuídos.
- Crescimento em produtos de slide/superfície de microarray.
Receita total Overview
Para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Surmodics registrou receita total de US $ 126,1 milhões, abaixo dos US $ 132,6 milhões no ano anterior. Excluindo a receita da taxa de licença do Surveil DCB, a receita total aumentou 17%, para US $ 121 milhões.
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 126,1 milhões | US $ 132,6 milhões | US $ 6,5 milhões | (5%) |
| Receita Total (excl. Surveil DCB) | US $ 121,0 milhões | US $ 103,0 milhões | US $ 18,0 milhões | 17% |
Desempenho operacional
No ano fiscal de 2024, a Surmodics registrou uma perda líquida de GAAP de US $ (11,5) milhões, ou US $ (0,82) por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ (1,5) milhões, ou US $ (0,11) por ação diluída, no fiscal 2023. O EBITDA ajustado para o ano foi de US $ 14,7 milhões, uma queda de US $ 21,5 milhões no ano fiscal de 2023.
Estrutura de custos
Os custos operacionais totais e as despesas do ano fiscal de 2024 foram de US $ 131,7 milhões, em comparação com US $ 127,4 milhões no ano fiscal de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria de despesa | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Custos do produto | US $ 33,0 milhões | US $ 25,0 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 38,4 milhões | US $ 46,6 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 56,8 milhões | US $ 51,9 milhões |
Os custos aumentados foram impulsionados principalmente por despesas com vendas mais altas, gerais e administrativas, que incluíram cobranças relacionadas a fusões de US $ 3,7 milhões relacionadas à aquisição pendente pela GTCR.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Surmodics tinha ativos totais de US $ 178,6 milhões e passivos totais de US $ 59,7 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 36,1 milhões, abaixo dos US $ 41,4 milhões no ano anterior. A empresa registrou US $ 40,1 milhões em dinheiro e investimentos, com US $ 5,0 milhões em empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativa.
Desenvolvimentos recentes
A Surmodics anunciou um contrato definitivo a ser adquirido pela GTCR por US $ 43,00 por ação, representando um valor aproximado de US $ 627 milhões. A fusão deve fechar no segundo trimestre fiscal que termina em 31 de março de 2025, sujeito a aprovações regulatórias.
Surmodics, Inc. (SRDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Surmodics, Inc. (SRDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Surmodics, Inc. (SRDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Surmodics, Inc. (SRDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.