Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Skyworks Solutions، Inc.
Skyworks Solutions، Inc. (NASDAQ: SWKS) أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، لا سيما في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات التناظرية وأشباه الإشارات المختلطة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الابتكار والتكيف ضمن مشهد السوق المتطور.
الشركة Overview
تأسست Skyworks في عام 1962، وقد نمت من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على المنتجات عالية الأداء. تتخصص الشركة في حلول اتصالات الهاتف المحمول وتطبيقات السيارات وأجهزة إنترنت الأشياء، والتي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء بما في ذلك مصنعي المعدات الأصلية الرائدين.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، ذكرت Skyworks:
- صافي الإيرادات: 905.5 مليون دولار، بانخفاض 15.5٪ عن 1071.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح: 364.1 مليون دولار، بانخفاض 21.5٪ عن 464.1 مليون دولار على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 120.9 مليون دولار، مقارنة بـ 195.8 مليون دولار في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 905.5 مليون دولار | 071.2 1 مليون دولار | -15.5% |
| إجمالي الربح | 364.1 مليون دولار | 464.1 مليون دولار | -21.5% |
| صافي الدخل | 120.9 مليون دولار | 195.8 مليون دولار | -38.2% |
| نفقات البحث والتطوير | 160.7 مليون دولار | 148.0 مليون دولار | +8.6% |
| نفقات SG&A | 71.2 مليون دولار | 77.2 مليون دولار | -7.8% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، ذكرت Skyworks:
- النقد وما يعادله: 1، 263.4 مليون دولار.
- مجموع الأصول: 8236.4 مليون دولار.
- مجموع الخصوم: 900.0 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أعلنت Skyworks عن توزيعات أرباح نقدية قدرها 0.70 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 10 سبتمبر 2024. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في السنة المالية 2024 327.1 مليون دولار، ارتفاعًا من 296.7 مليون دولار في السنة المالية 2023.
وضع السوق والتوقعات
لا تزال Skyworks تواجه تحديات بسبب التقلبات في الطلب على منتجات الهاتف المحمول والإشارات المختلطة. تستثمر الشركة بنشاط في البحث والتطوير، مع زيادة نفقات البحث والتطوير بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي، مما يعكس التركيز على الابتكار وتطوير التكنولوجيا الجديدة.
أداء الأسهم
اعتبارًا من يناير 2024، شهدت أسهم Skyworks تقلبات، مع تركيز كبير على نتائج الأرباح التي تؤثر على تصور السوق. لا يزال السهم يمثل اهتمامًا رئيسيًا للمستثمرين في مجال أشباه الموصلات، لا سيما بالنظر إلى دوره في تمكين الجيل القادم من التكنولوجيا اللاسلكية.
A Who Owns Skyworks Solutions، Inc. (SWKS)
المساهمون الرئيسيون
اعتبارًا من عام 2024، كانت ملكية Skyworks Solutions، Inc. (SWKS) بين مختلف المساهمين المؤسسيين والفرديين. ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين والنسب المئوية لملكية كل منهم:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية (%) | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة فانجارد، إنك. | 8.5 | 13.5 |
| شركة بلاك روك | 7.8 | 12.5 |
| شركة ستيت ستريت | 4.9 | 7.8 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6 | 7.4 |
| Invesco Ltd. | 3.2 | 5.1 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 39.0 | 62.5 |
| المساهمون الأفراد | 27.0 | 43.0 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من Skyworks Solutions، مع الإحصائيات التالية التي تعكس الملكية المؤسسية الإجمالية اعتبارًا من عام 2024:
| المؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | النسبة المئوية للملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة فانجارد، إنك. | 13.5 | 8.5 |
| شركة بلاك روك | 12.5 | 7.8 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8 | 4.9 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4 | 4.6 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 3.2 |
| مجموع الملكية المؤسسية | 46.3 | 29.0 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال النصف الأول من عام 2024، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بسبب برامج إعادة شراء الأسهم والتغييرات في استراتيجيات الاستثمار المؤسسي:
- أعلنت Skyworks عن برنامج إعادة شراء الأسهم في 31 يناير 2023، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 2.0 مليار دولار من الأسهم العادية حتى 1 فبراير 2025.
- اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.8 مليون سهم بمتوسط سعر 101.33 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 77.4 مليون دولار.
- زادت الملكية المؤسسية بشكل طفيف بسبب برنامج إعادة الشراء، الذي خفض إجمالي الأسهم القائمة.
التركيبة السكانية للمساهمين
تشمل التركيبة السكانية للمساهمين في Skyworks Solutions، Inc. اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد:
| نوع المساهم | النسبة المئوية من إجمالي الأسهم (٪) | عدد المساهمين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.3 | 300 |
| مستثمرو التجزئة | 43.7 | 1,500 |
أداء الأسهم ورسملة السوق
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كانت مقاييس أداء الأسهم والقيمة السوقية لشركة Skyworks Solutions، Inc. على النحو التالي:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (دولار أمريكي) | 101.33 |
| القيمة السوقية (بمليارات الدولارات) | 16.15 |
| 52 أسبوعًا (دولار أمريكي) | 125.00 |
| 52 أسبوعًا (دولار أمريكي) | 85.00 |
استنتاج بشأن تأثير المساهمين
يلعب المساهمون، وخاصة المستثمرون المؤسسيون، دورًا حاسمًا في التأثير على الاتجاه الاستراتيجي والحوكمة لشركة Skyworks Solutions، Inc. يمكن أن يؤدي تركيز الملكية بين عدد قليل من المستثمرين المؤسسيين الكبار إلى آثار كبيرة على سياسات الشركة والقرارات التشغيلية.
Skyworks Solutions، Inc. (SWKS) بيان المهمة
Skyworks Solutions، Inc. مكرسة لتمكين ثورة الشبكات اللاسلكية من خلال أشباه الموصلات التناظرية والمختلطة المبتكرة التي تربط الأشخاص والأماكن والأشياء عبر التطبيقات المختلفة، بما في ذلك الطيران والسيارات والنطاق العريض والبنية التحتية الخلوية والإلكترونيات الاستهلاكية.
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Skyworks Solutions، Inc. على الالتزام بتقديم حلول أشباه موصلات عالية الأداء تمكن من تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة. تهدف الشركة إلى الريادة في صناعة أشباه الموصلات من خلال التركيز على:
- الابتكار في تطوير المنتجات.
- تلبية المتطلبات المتطورة للسوق اللاسلكية.
- تعزيز تجارب العملاء من خلال حلول الاتصال.
النقاط المالية البارزة
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أبلغت Skyworks Solutions عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي ومبادراتها الاستراتيجية:
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $905.5 | $1,071.2 | (15.5%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $364.1 | $464.1 | (21.5%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $120.9 | $195.8 | (38.2%) |
| البحث والتطوير (بالملايين) | $160.7 | $148.0 | 8.6% |
| ربحية السهم (أساسي) | $0.75 | $1.23 | (38.8%) |
استراتيجية السوق
تركز Skyworks Solutions على الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) والشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية لتعزيز وجودها في السوق. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- توسيع خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات الصناعة المتنوعة.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض المنتجات.
- تعزيز العلاقات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لدفع النمو.
استثمارات البحث والتطوير
سعياً وراء مهمتها، زادت Skyworks من استثماراتها في البحث والتطوير:
| الفترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $160.7 |
| الربع الثالث 2023 | $148.0 |
أداء السوق
يعكس أداء الشركة في سوق الأسهم صحتها المالية وثقة المستثمرين:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 28 يونيو 2024) | $75.00 |
| القيمة السوقية (بالمليارات) | $12.00 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.70 |
استنتاج بشأن بيان المهمة والتوجيه المؤسسي
تظل Skyworks Solutions، Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في قيادة قطاع الاتصالات اللاسلكية من خلال حلول أشباه الموصلات المبتكرة. تواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق مع التركيز على النمو والتقدم التكنولوجي.
كيف Skyworks Solutions، Inc. (SWKS) الأشغال
الشركة Overview
Skyworks Solutions، Inc. هي مزود رائد لأشباه الموصلات التناظرية والمختلطة الإشارات التي تمكن تطبيقات الشبكات اللاسلكية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والسيارات والنطاق العريض والبنية التحتية الخلوية والإلكترونيات الاستهلاكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أبلغت Skyworks عن المقاييس المالية التالية:
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $905.5 | $1,071.2 | (15.5) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $364.1 | $464.1 | (21.5) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $120.9 | $195.8 | (38.2) |
| ربحية السهم (EPS - مخففة) | $0.75 | $1.22 | (38.7) |
توزيع الإيرادات
يتم توليد إيرادات الشركة إلى حد كبير من بيع منتجات الهاتف المحمول والإشارات المختلطة، والتي واجهت انخفاضًا في الطلب في الأرباع الأخيرة.
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة السلع المباعة (COGS) النفقات المتعلقة بالمواد والعمالة والنفقات العامة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن COGS على:
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| COGS (بالملايين) | $541.4 | $607.1 |
البحث والتطوير
تواصل Skyworks الاستثمار في الابتكار، حيث تصل نفقات البحث والتطوير للربع الثالث 2024 إلى:
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $160.7 | $148.0 | 8.6 |
مصروفات التشغيل
تشمل نفقات التشغيل البيع والتكاليف العامة والإدارية. وفيما يتعلق 2024 الربع الثالث، أبلغ عنها على النحو التالي:
| مقياس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A (بالملايين) | $71.2 | $77.2 | (7.8) |
أبرز أحداث الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أظهرت الميزانية العمومية لشركة Skyworks ما يلي:
| الأصول/الخصوم | 28 يونيو 2024 | 29 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $8,236.4 | $8,426.7 |
| النقد وما يعادله (بالملايين) | $1,263.4 | $718.8 |
| مجموع الخصوم (بالملايين) | $1,900.0 | $2,344.0 |
| حقوق المساهمين (بالملايين) | $6,336.4 | $6,082.7 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 يونيو 2024، أبلغت Skyworks عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 الربع الثالث (بالملايين) | 2023 الربع الثالث (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $1,348.6 | $1,490.9 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | ($84.5) | ($146.2) |
| صافي النقد المستخدم في تمويل الأنشطة | ($719.5) | ($1,189.1) |
توزيعات الأرباح
أعلنت Skyworks عن توزيعات أرباح نقدية قدرها 0.70 دولار للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 10 سبتمبر 2024. كان إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية:
| السنة المالية | إجمالي الأرباح (بالملايين) | لكل سهم |
|---|---|---|
| 2024 | $327.1 | $2.04 |
| 2023 | $296.7 | $1.86 |
توقعات السوق
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، بلغ إجمالي نقود Skyworks وما يعادلها والأوراق المالية القابلة للتداول:
| مقياس | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والأوراق المالية القابلة للتداول | $1,283.9 |
كيف Skyworks Solutions، Inc. (سوكس) يكسب المال
تدفقات الإيرادات
Skyworks Solutions، Inc. (SWKS) في المقام الأول إيرادات من بيع منتجات أشباه الموصلات التي تمكن تطبيقات الاتصالات اللاسلكية. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، بلغ صافي إيرادات الشركة 905.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 15.5٪ مقارنة بـ 1071.2 مليون دولار لنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
| الفترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | التغيير (%) |
|---|---|---|
| ثلاثة أشهر منتهية في 28 يونيو 2024 | $905.5 | (15.5) |
| ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2023 | $1,071.2 | - |
| تسعة أشهر منتهية في 28 يونيو 2024 | $3,153.0 | (11.3) |
| تسعة أشهر منتهية في 30 يونيو 2023 | $3,553.6 | - |
تجزئة المنتج
يتم تصنيف منتجات الشركة إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك الهواتف المحمولة والسيارات والنطاق العريض والتطبيقات الصناعية. يُعزى الانخفاض في الإيرادات إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب في خطوط إنتاجها للهواتف المحمولة والإشارات المختلطة.
قنوات المبيعات
تتم المبيعات من خلال قنوات متعددة، حيث يمثل الموزعون جزءًا كبيرًا من صافي الإيرادات. للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، كانت الإيرادات حسب قناة المبيعات على النحو التالي:
| قناة المبيعات | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الموزعون | $767.1 |
| العملاء المباشرون | $138.4 |
| المجموع | $905.5 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
كان صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024 على النحو التالي:
| المنطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | $658.5 |
| الصين | $75.9 |
| تايوان | $80.7 |
| كوريا الجنوبية | $52.9 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $31.3 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأخرى | $6.2 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة Skyworks للسلع المباعة (COGS) للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، 541.4 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 364.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 40.2٪ من صافي الإيرادات.
مصروفات التشغيل
تم تفصيل مصروفات التشغيل على النحو التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024:
| نوع المصروفات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $160.7 |
| البيع العام والإداري | $71.2 |
| إطفاء الموجودات غير الملموسة | $0.2 |
| إعادة الهيكلة وضعف القيمة والرسوم الأخرى | $1.6 |
| مجموع مصروفات التشغيل | $233.7 |
صافي الدخل والأرباح للسهم
للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، سجلت Skyworks صافي دخل قدره 120.9 مليون دولار، مترجمًا إلى ربحية السهم 0.75 دولار.
| الفترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| ثلاثة أشهر منتهية في 28 يونيو 2024 | $120.9 | $0.75 |
| ثلاثة أشهر منتهية في 30 يونيو 2023 | $195.8 | $1.23 |
| تسعة أشهر منتهية في 28 يونيو 2024 | $535.5 | $3.34 |
| تسعة أشهر منتهية في 30 يونيو 2023 | $738.0 | $4.63 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى Skyworks نقدية ومكافئات نقدية بلغ مجموعها 1، 263.4 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن 718.8 مليون دولار في بداية السنة المالية.
| الفئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | $1,263.4 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $5.6 |
| المبالغ المستحقة القبض | $607.4 |
| المخزون | $822.8 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $3,239.1 |
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support