Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Bundle
Uma breve história da Skyworks Solutions, Inc.
A SkyWorks Solutions, Inc. (NASDAQ: SWKS) se estabeleceu como um participante importante na indústria de semicondutores, particularmente no design e fabricação de semicondutores analógicos e de sinal misto. A partir de 2024, a empresa continua a inovar e se adaptar dentro de um cenário de mercado em evolução.
Empresa Overview
Fundada em 1962, a Skyworks cresceu através de aquisições estratégicas e foco em produtos de alto desempenho. A empresa é especializada em soluções para comunicações móveis, aplicativos automotivos e dispositivos de IoT, atendendo a uma extensa gama de clientes, incluindo os principais OEMs.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de junho de 2024, o Skyworks informou:
- Receita líquida: US $ 905,5 milhões, uma redução de 15,5% de US $ 1.071,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Lucro bruto: US $ 364,1 milhões, queda de 21,5%, de US $ 464,1 milhões ano a ano.
- Resultado líquido: US $ 120,9 milhões, em comparação com US $ 195,8 milhões no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 905,5 milhões | US $ 1.071,2 milhões | -15.5% |
| Lucro bruto | US $ 364,1 milhões | US $ 464,1 milhões | -21.5% |
| Resultado líquido | US $ 120,9 milhões | US $ 195,8 milhões | -38.2% |
| Despesas de P&D | US $ 160,7 milhões | US $ 148,0 milhões | +8.6% |
| Despesas da SG&A | US $ 71,2 milhões | US $ 77,2 milhões | -7.8% |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de junho de 2024, a Skyworks informou:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1.263,4 milhões.
- Total de ativos: US $ 8.236,4 milhões.
- Passivo total: US $ 1.900,0 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a Skyworks declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,70 por ação, pagável em 10 de setembro de 2024. Isso reflete o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas, com os dividendos totais pagos no EF 2024 no valor de US $ 327,1 milhões, acima de US $ 296,7 milhões em FY em FY 2023.
Posição de mercado e perspectiva
A Skyworks continua enfrentando desafios devido a flutuações na demanda por produtos móveis e de sinal misto. A empresa está investindo ativamente em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas de P&D aumentando 8,6% ano a ano, refletindo o foco na inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias.
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024, as ações da Skyworks experimentaram flutuações, com um foco significativo nos resultados dos ganhos que influenciam a percepção do mercado. As ações continuam sendo um interesse importante para os investidores no espaço semicondutor, principalmente devido ao seu papel na capacitação da próxima geração de tecnologia sem fio.
A Who é proprietário da Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
Principais acionistas
Em 2024, a propriedade da Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 13.5 |
| BlackRock, Inc. | 7.8 | 12.5 |
| State Street Corporation | 4.9 | 7.8 |
| Wellington Management Group LLP | 4.6 | 7.4 |
| Invesco Ltd. | 3.2 | 5.1 |
| Outros investidores institucionais | 39.0 | 62.5 |
| Acionistas individuais | 27.0 | 43.0 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das soluções da Skyworks, com as seguintes estatísticas refletindo a propriedade institucional geral a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 13.5 | 8.5 |
| BlackRock, Inc. | 12.5 | 7.8 |
| State Street Corporation | 7.8 | 4.9 |
| Wellington Management Group LLP | 7.4 | 4.6 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 3.2 |
| Propriedade institucional total | 46.3 | 29.0 |
Mudanças recentes na propriedade
Durante o primeiro semestre de 2024, houve mudanças notáveis na propriedade devido a programas de recompra de ações e mudanças nas estratégias de investimento institucional:
- A Skyworks anunciou um programa de recompra de ações em 31 de janeiro de 2023, permitindo a recompra de até US $ 2,0 bilhões em ações ordinárias até 1º de fevereiro de 2025.
- Em 28 de junho de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 0,8 milhão de ações a um preço médio de US $ 101,33 por ação, totalizando US $ 77,4 milhões.
- A propriedade institucional aumentou um pouco devido ao programa de recompra, o que reduziu as ações totais em circulação.
Demografia dos acionistas
Os dados demográficos dos acionistas da Skyworks Solutions, Inc., a partir de 2024, incluem uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais:
| Tipo de acionista | Porcentagem do total de ações (%) | Número de acionistas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 56.3 | 300 |
| Investidores de varejo | 43.7 | 1,500 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 28 de junho de 2024, as métricas de desempenho das ações e a capitalização de mercado da Skyworks Solutions, Inc. são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual da ação (USD) | 101.33 |
| Capitalização de mercado (bilhões de dólares) | 16.15 |
| 52 semanas de altura (USD) | 125.00 |
| 52 semanas Low (USD) | 85.00 |
Conclusão sobre a influência dos acionistas
Os acionistas, particularmente investidores institucionais, desempenham um papel crucial na influência da direção estratégica e da governança da Skyworks Solutions, Inc. A concentração de propriedade entre alguns grandes investidores institucionais pode levar a impactos significativos nas políticas da empresa e nas decisões operacionais.
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) Declaração de missão
A SkyWorks Solutions, Inc. é dedicada a capacitar a revolução de redes sem fio por meio de semicondutores analógicos inovadores e de sinal misto que conectam pessoas, lugares e coisas em várias aplicações, incluindo aeroespacial, automotiva, banda larga, infraestrutura celular e eletrônicos de consumo.
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Skyworks Solutions, Inc. enfatiza o compromisso de fornecer soluções de semicondutores de alto desempenho que permitem tecnologias avançadas de comunicação sem fio. A empresa pretende liderar na indústria de semicondutores, concentrando -se:
- Inovação no desenvolvimento de produtos.
- Atendendo às demandas em evolução do mercado sem fio.
- Aprimorando as experiências dos clientes por meio de soluções de conectividade.
Destaques financeiros
Em 28 de junho de 2024, a Skyworks Solutions relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional e iniciativas estratégicas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $905.5 | $1,071.2 | (15.5%) |
| Lucro bruto (em milhões) | $364.1 | $464.1 | (21.5%) |
| Lucro líquido (em milhões) | $120.9 | $195.8 | (38.2%) |
| Pesquisa e desenvolvimento (em milhões) | $160.7 | $148.0 | 8.6% |
| Ganhos por ação (básico) | $0.75 | $1.23 | (38.8%) |
Estratégia de mercado
A SkyWorks Solutions se concentra em parcerias estratégicas com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fabricantes de terceiros para melhorar sua presença no mercado. A estratégia da empresa inclui:
- Expandindo linhas de produtos para atender às diversas necessidades da indústria.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para inovar e melhorar as ofertas de produtos.
- Promovendo relacionamentos com os principais participantes do setor para impulsionar o crescimento.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Na busca de sua missão, a Skyworks aumentou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento:
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $160.7 |
| Q3 2023 | $148.0 |
Desempenho do mercado
O desempenho da empresa no mercado de ações reflete sua saúde financeira e confiança dos investidores:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 28 de junho de 2024) | $75.00 |
| Capitalização de mercado (em bilhões) | $12.00 |
| Dividendo por ação | $0.70 |
Conclusão sobre declaração de missão e direção corporativa
A Skyworks Solutions, Inc. permanece comprometida com sua missão de liderar o setor de comunicação sem fio por meio de soluções inovadoras de semicondutores. A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado enquanto se concentra no crescimento e no avanço tecnológico.
Como funciona a SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS)
Empresa Overview
A SkyWorks Solutions, Inc. é uma provedora líder de semicondutores analógicos e de sinal misto que capacitam aplicativos de rede sem fio em vários setores, incluindo aeroespacial, automotivo, banda larga, infraestrutura celular e eletrônicos de consumo.
Desempenho financeiro
Em 28 de junho de 2024, a Skyworks relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $905.5 | $1,071.2 | (15.5) |
| Lucro bruto (em milhões) | $364.1 | $464.1 | (21.5) |
| Lucro líquido (em milhões) | $120.9 | $195.8 | (38.2) |
| Ganhos por ação (EPS - diluído) | $0.75 | $1.22 | (38.7) |
Recutação de receita
A receita da empresa é amplamente gerada a partir da venda de produtos móveis e de sinal misto, que enfrentou uma demanda reduzida em trimestres recentes.
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) inclui despesas relacionadas a materiais, mão de obra e sobrecarga. Nos três meses encerrados em 28 de junho de 2024, foi relatado CAGS em:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Engrenagens (em milhões) | $541.4 | $607.1 |
Pesquisa e desenvolvimento
A Skyworks continua a investir em inovação, com as despesas de P&D para o terceiro trimestre 2024 chegando:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D (em milhões) | $160.7 | $148.0 | 8.6 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem custos de venda, gerais e administrativos. Para o terceiro trimestre de 2024, eles foram relatados da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| SG&A Despesas (em milhões) | $71.2 | $77.2 | (7.8) |
Destaques do balanço
Em 28 de junho de 2024, o balanço da Skyworks mostrou:
| Ativo/responsabilidade | 28 de junho de 2024 | 29 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos (em milhões) | $8,236.4 | $8,426.7 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $1,263.4 | $718.8 |
| Passivo total (em milhões) | $1,900.0 | $2,344.0 |
| Equidade dos acionistas (em milhões) | $6,336.4 | $6,082.7 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 28 de junho de 2024, a Skyworks relatou métricas de fluxo de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,348.6 | $1,490.9 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($84.5) | ($146.2) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($719.5) | ($1,189.1) |
Dividendos
A Skyworks anunciou um dividendo em dinheiro de US $ 0,70 por ação, pagável em 10 de setembro de 2024. Os dividendos totais para o ano fiscal foram:
| Ano fiscal | Dividendos totais (em milhões) | Por ação |
|---|---|---|
| 2024 | $327.1 | $2.04 |
| 2023 | $296.7 | $1.86 |
Perspectivas de mercado
Em 28 de junho de 2024, o dinheiro da Skyworks, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis totalizavam:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e títulos comercializáveis | $1,283.9 |
Como a Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A SkyWorks Solutions, Inc. (SWKS) gera principalmente receita com a venda de produtos semicondutores que permitem aplicativos de comunicação sem fio. Em 28 de junho de 2024, a receita líquida da empresa era de US $ 905,5 milhões, uma queda de 15,5% em comparação com US $ 1.071,2 milhões no mesmo período no ano fiscal anterior.
| Período | Receita líquida (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 28 de junho de 2024 | $905.5 | (15.5) |
| Três meses findos em 30 de junho de 2023 | $1,071.2 | - |
| Nove meses findos em 28 de junho de 2024 | $3,153.0 | (11.3) |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2023 | $3,553.6 | - |
Segmentação do produto
Os produtos da empresa são categorizados em vários segmentos, incluindo aplicações móveis, automotivas, de banda larga e industrial. O declínio na receita foi amplamente atribuído à redução da demanda em suas linhas de produtos móveis e de sinal misto.
Canais de vendas
As vendas são feitas através de vários canais, com os distribuidores representando uma parcela significativa da receita líquida. Nos três meses findos em 28 de junho de 2024, a receita do canal de vendas foi a seguinte:
| Canal de vendas | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Distribuidores | $767.1 |
| Clientes diretos | $138.4 |
| Total | $905.5 |
Distribuição de receita geográfica
A receita líquida por área geográfica para os três meses findos em 28 de junho de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $658.5 |
| China | $75.9 |
| Taiwan | $80.7 |
| Coréia do Sul | $52.9 |
| Europa, Oriente Médio e África | $31.3 |
| Outro Ásia-Pacífico | $6.2 |
Estrutura de custos
O custo dos bens da Skyworks vendido (CAGs) pelos três meses findos em 28 de junho de 2024, foi de US $ 541,4 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 364,1 milhões, que é 40,2% da receita líquida.
Despesas operacionais
As despesas operacionais foram detalhadas da seguinte forma nos três meses findos em 28 de junho de 2024:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $160.7 |
| Vendendo, geral e administrativo | $71.2 |
| Amortização de intangíveis | $0.2 |
| Reestruturação, comprometimento e outras cobranças | $1.6 |
| Despesas operacionais totais | $233.7 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 28 de junho de 2024, a Skyworks registrou um lucro líquido de US $ 120,9 milhões, traduzindo -se em ganhos por ação de US $ 0,75.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Três meses findos em 28 de junho de 2024 | $120.9 | $0.75 |
| Três meses findos em 30 de junho de 2023 | $195.8 | $1.23 |
| Nove meses findos em 28 de junho de 2024 | $535.5 | $3.34 |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2023 | $738.0 | $4.63 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de junho de 2024, a Skyworks tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 1.263,4 milhões, um aumento significativo de US $ 718,8 milhões no início do ano fiscal.
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,263.4 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $5.6 |
| Recebíveis | $607.4 |
| Inventário | $822.8 |
| Total de ativos circulantes | $3,239.1 |
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support