SunCoke Energy, Inc. (SXC) Bundle
تاريخ موجز لشركة SunCoke Energy, Inc.
شركة Overview
شركة SunCoke Energy, Inc. هي شركة رائدة في إنتاج فحم الكوك ومزودة للخدمات اللوجستية، وتقوم بتشغيل مرافق في المقام الأول في الولايات المتحدة والبرازيل. وتشتهر الشركة بعمليات صنع فحم الكوك المبتكرة والفعالة وتركز على العمليات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SunCoke Energy عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 33.3 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | زيادة 24.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 75.3 مليون دولار | 65.4 مليون دولار | زيادة 9.9 مليون دولار |
| المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 490.1 مليون دولار | 520.4 مليون دولار | انخفاض 30.3 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 107.9 مليون دولار | 192.6 مليون دولار | انخفاض 84.7 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 27.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار | زيادة 5.2 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، تأثر الأداء التشغيلي لشركة SunCoke بالتقلبات في أسعار الفحم والعائدات غير المواتية من الفحم إلى فحم الكوك. تم الإبلاغ عن أحجام إنتاج فحم الكوك المحلي عند 1,031 ألف طن، بانخفاض طفيف عن 1,032 ألف طن في الربع الثالث من عام 2023. وحافظت الشركة على معدل استخدام القدرة بنسبة 102% لقطاع فحم الكوك المحلي.
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة SunCoke إلى ثلاثة أقسام: فحم الكوك المحلي، وفحم الكوك البرازيلي، والخدمات اللوجستية. يتلخص أدناه الأداء المالي لهذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى (2024) | المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| فحم الكوك المحلي | 1,361.0 مليون دولار | 1,460.4 مليون دولار | انخفاض 99.4 مليون دولار |
| كوكا البرازيل | 26.2 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | زيادة 0.4 مليون دولار |
| اللوجستية | 62.2 مليون دولار | 56.4 مليون دولار | زيادة 5.8 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 48.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 84.5 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدم وجود مشاريع رأسمالية كبيرة خلال العام الحالي.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة SunCoke Energy نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 164.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 140.1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. وحققت الشركة 107.9 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا مقارنة بمبلغ 192.6 مليون دولار الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2023.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، قامت شركة SunCoke بتمديد اتفاقيتها طويلة الأجل مع شركة United States Steel Corporation لتوريد فحم الكوك حتى 30 يونيو 2025. ويتضمن هذا التمديد رسوم رفض ويحافظ على مرور تكاليف الفحم. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة مكاسب قدرها 9.5 مليون دولار أمريكي من إطفاء بعض التزامات الرئة السوداء، مما أثر بشكل كبير على نتائجها المالية لهذا الربع.
من يملك شركة SunCoke Energy, Inc. (SXC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة SunCoke Energy, Inc. (SXC) بهيكل ملكية متنوع يتكون من مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد وعدد كبير من الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون للشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين في شركة SunCoke Energy اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 12,437,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 10,000,000 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.3% | 8,200,000 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.8% | 7,500,000 | المؤسسية |
| القابضة الداخلية (التنفيذيون) | 5.6% | 5,500,000 | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.7% | 25,000,000 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 30.0% | 30,000,000 | بيع بالتجزئة |
هيكل الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي حقوق ملكية شركة SunCoke Energy, Inc. في الجدول التالي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,654.8 |
| إجمالي الالتزامات | $963.8 |
| إجمالي حقوق الملكية | $691.0 |
| إجمالي الأسهم العادية القائمة | 99,496,809 |
| الأرباح المحتجزة | $124.8 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(13.5) |
| الأسهم المفضلة (المصرح بها) | 50,000,000 سهم |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة SunCoke Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 33.3 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 75.3 مليون دولار | 65.4 مليون دولار |
| المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 490.1 مليون دولار | 520.4 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.36 | $0.08 |
| ربحية السهم المخففة | $0.36 | $0.08 |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة SunCoke Energy حصة غير مسيطرة بنسبة 14.8% تتعلق بمنشأة صناعة فحم الكوك في Indiana Harbour، مما يساهم في أدائها المالي العام وإعداد التقارير.
بيان مهمة شركة SunCoke Energy, Inc. (SXC).
تهدف شركة SunCoke Energy, Inc. إلى أن تكون مزودًا عالمي المستوى لحلول الطاقة المتكاملة، مع التركيز على الممارسات المستدامة مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال التقنيات المبتكرة والتميز التشغيلي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SunCoke Energy, Inc. عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي الدخل | 33.3 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 75.3 مليون دولار |
| المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 490.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 47.2 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 107.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.6548 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 963.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 691.0 مليون دولار |
قطاعات الأعمال
يتم تصنيف عمليات SunCoke إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: فحم الكوك المحلي، وفحم الكوك البرازيلي، والخدمات اللوجستية، ويساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في توفير حلول الطاقة المستدامة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| فحم الكوك المحلي | 459.9 مليون دولار | 495.7 مليون دولار |
| كوكا البرازيل | 8.8 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
| اللوجستية | 21.4 مليون دولار | 15.6 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، مددت شركة SunCoke اتفاقيتها طويلة الأجل مع شركة United States Steel Corporation، مما عزز شراكاتها الإستراتيجية والتزامها بالممارسات المستدامة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 31 يوليو 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. تم دفع هذه الأرباح في 3 سبتمبر 2024.
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| 31 يوليو 2024 | $0.12 | 15 أغسطس 2024 | 3 سبتمبر 2024 |
| 31 أكتوبر 2024 | $0.12 | 15 نوفمبر 2024 | 2 ديسمبر 2024 |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، قام قطاع الخدمات اللوجستية في SunCoke بمناولة ما يقرب من 5,843 ألف طن، مما يعكس زيادة الكفاءة التشغيلية واستخدام القدرات.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأطنان التي تم التعامل معها (بالآلاف) | 5,843 | 4,961 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تستمر شركة SunCoke Energy في الامتثال لجميع مواثيق الديون المعمول بها، مما يظهر صحتها المالية القوية واستقرارها التشغيلي.
كيف تعمل شركة SunCoke Energy, Inc. (SXC).
Overview العمليات
تعمل شركة SunCoke Energy, Inc. بشكل أساسي في إنتاج فحم الكوك المعدني والخدمات اللوجستية. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: فحم الكوك المحلي، وفحم الكوك البرازيلي، والخدمات اللوجستية.
قطاع فحم الكوك المحلي
يتكون قطاع فحم الكوك المحلي من العديد من مرافق صنع فحم الكوك، بما في ذلك جيويل، وإنديانا هاربور، وهافيرهيل، وجرانيت سيتي، وميدلتاون. تنتج كل من هذه المرافق فحم الكوك، وتقوم جميعها باستثناء جيويل باستعادة الحرارة المهدرة لتوليد البخار أو الكهرباء.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع فحم الكوك المحلي بما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 459.9 مليون دولار | 495.7 مليون دولار | (35.8 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 58.1 مليون دولار | 64.0 مليون دولار | (5.9 مليون دولار) |
| الحجم (آلاف الأطنان) | 1,027 | 1,016 | 11 |
قطاع فحم الكوك البرازيلي
يتضمن قطاع كوكاكولا البرازيلية عمليات في فيتوريا بالبرازيل بموجب عقود طويلة الأجل مع شركة أرسيلورميتال البرازيل. وكانت النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 8.8 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | (0.3 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.5 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | 0.3 مليون دولار |
قطاع الخدمات اللوجستية
يقدم قطاع الخدمات اللوجستية الخدمات من خلال المحطات الطرفية ويوفر خدمات المناولة والخلط لمختلف العملاء. يتلخص الأداء المالي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى | 21.4 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | 5.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 13.7 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
الأداء المالي الموحد
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SunCoke Energy, Inc. عن المقاييس المالية الموحدة التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 33.3 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 24.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 75.3 مليون دولار | 65.4 مليون دولار | 9.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 107.2 مليون دولار | 93.7 مليون دولار | 13.5 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
كما في 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية الموحدة ما يلي:
| بنود الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1,654.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 963.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 691.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 164.7 مليون دولار |
معلومات الأرباح
أعلنت شركة SunCoke Energy, Inc. عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد في 31 يوليو 2024، تُدفع في 3 سبتمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 15 أغسطس 2024. وتم الإعلان عن أرباح نقدية أخرى بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم الواحد في 31 أكتوبر 2024 ، المقرر سداده في 2 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين في 15 نوفمبر 2024.
التطورات الأخيرة
- في أكتوبر 2024، تم تمديد اتفاقية الاستلام أو الدفع طويلة الأجل لشركة Granite City مع شركة US Steel حتى 30 يونيو 2025.
- تم دفع مبلغ 36.0 مليون دولار في أغسطس 2024 لإطفاء غالبية التزامات الرئة السوداء الفيدرالية المؤمنة ذاتيًا.
كيف تجني شركة SunCoke Energy, Inc. (SXC) الأموال
عمليات صناعة فحم الكوك
تعد شركة SunCoke Energy, Inc. أكبر منتج مستقل لفحم الكوك عالي الجودة في الأمريكتين، حيث تحقق إيرادات كبيرة من مرافق صنع فحم الكوك التابعة لها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع فحم الكوك المحلي عن مبيعات وإيرادات تشغيلية أخرى بقيمة 459.9 مليون دولار، انخفاضا من 495.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,361.0 مليون دولار، أسفل من 1,460.4 مليون دولار في عام 2023. تدير الشركة خمسة مرافق لصنع فحم الكوك في الولايات المتحدة بقدرة جماعية على إنتاج ما يقرب من 4.2 مليون طن من فحم الكوك فرن الانفجار سنويا.
توزيع الإيرادات
تستمد الإيرادات من صناعة فحم الكوك بشكل أساسي من اتفاقيات الاستلام أو الدفع طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين مثل Cleveland-Cliffs Steel وU.S.Steel. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمثل هذه الاتفاقيات ما يقرب من 19.9 مليون طن التزامات الأداء غير الملباة أو غير الملباة جزئياً والمتوقع تسليمها على مدى متوسط مدة العقد المرجح بحوالي تسع سنوات.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| فحم الكوك المحلي | $459.9 | $495.7 | $1,361.0 | $1,460.4 |
| كوكا البرازيل | $8.8 | $9.1 | $26.2 | $25.8 |
| اللوجستية | $21.4 | $15.6 | $62.2 | $56.4 |
| إجمالي الإيرادات | $490.1 | $520.4 | $1,449.4 | $1,542.6 |
الأعمال اللوجستية
يساهم القطاع اللوجستي لشركة SunCoke Energy في إيراداته من خلال خدمات المناولة والخلط المقدمة لمختلف العملاء، بما في ذلك منتجي الصلب والفحم. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء الخدمات اللوجستية 21.4 مليون دولار في الإيرادات، زيادة من 15.6 مليون دولار في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية إلى 62.2 مليون دولار من 56.4 مليون دولار.
أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة SunCoke للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 75.3 مليون دولار، مقارنة ب 65.4 مليون دولار في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ظلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقرة عند 206.7 مليون دولار، ارتفاعا هامشيا من 206.5 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل والصحة المالية
للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة SunCoke دخلاً صافيًا قدره 33.3 مليون دولار، زيادة كبيرة من 8.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 77.7 مليون دولار، مقارنة ب 48.2 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $33.3 | $8.5 | $77.7 | $48.2 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $75.3 | $65.4 | $206.7 | $206.5 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $107.2 | $93.7 | $107.9 | $192.6 |
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لقطاع فحم الكوك المحلي 12.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، انخفاضا من 32.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 43.3 مليون دولار، مقارنة ب 80.8 مليون دولار في عام 2023.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات اللوجستية في شركة SunCoke في الاستفادة من زيادة أحجام النقل والتسعير، إلى جانب تمديد عقد طويل الأجل مع شركة US Steel، التي ستعمل على توريد 295.000 طن من فحم الكوك.
SunCoke Energy, Inc. (SXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SunCoke Energy, Inc. (SXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SunCoke Energy, Inc. (SXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SunCoke Energy, Inc. (SXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.