SunCoke Energy, Inc. (SXC) Bundle
Una breve historia de SunCoke Energy, Inc.
Compañía Overview
SunCoke Energy, Inc., un productor líder de Coca -Cola y un proveedor de servicios logísticos, opera las instalaciones principalmente en los Estados Unidos y Brasil. La compañía es conocida por sus procesos innovadores y eficientes de cocción y se centra en operaciones sostenibles.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, SunCoke Energy informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 33.3 millones | $ 8.5 millones | Aumento de $ 24.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 75.3 millones | $ 65.4 millones | Aumento de $ 9.9 millones |
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 490.1 millones | $ 520.4 millones | $ 30.3 millones disminuyendo |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 107.9 millones | $ 192.6 millones | $ 84.7 millones disminuyendo |
| Dividendos pagados | $ 27.5 millones | $ 22.3 millones | Aumento de $ 5.2 millones |
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, el rendimiento operativo de SunCoke se vio afectado por las fluctuaciones en los precios del carbón y los rendimientos desfavorables del carbón a la altura. Los volúmenes de producción de coque doméstico se informaron en 1.031 mil toneladas, ligeramente por debajo de 1.032 mil toneladas en el tercer trimestre de 2023. La compañía ha mantenido una tasa de utilización de capacidad del 102% para su segmento de Coca -Cola Nacional.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de SunCoke se dividen en tres segmentos: Coca -Cola doméstica, Coca -Cola Brasil y Logística. El desempeño financiero de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas y otros ingresos operativos (2024) | Ventas y otros ingresos operativos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Coca -Cola doméstica | $ 1,361.0 millones | $ 1,460.4 millones | $ 99.4 millones disminuyendo |
| Coca -Cola Brasil | $ 26.2 millones | $ 25.8 millones | Aumento de $ 0.4 millones |
| Logística | $ 62.2 millones | $ 56.4 millones | Aumento de $ 5.8 millones |
Gastos e inversiones de capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó gastos de capital de $ 48.1 millones, una disminución de $ 84.5 millones en el período del año anterior. Esta disminución se debió principalmente a la ausencia de proyectos de capital significativos durante el año en curso.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, SunCoke Energy tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 164.7 millones, un aumento de $ 140.1 millones al final del año anterior. La compañía generó $ 107.9 millones a partir de actividades operativas, aunque esto fue una disminución en comparación con los $ 192.6 millones generados en el mismo período de 2023.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, SunCoke extendió su acuerdo a largo plazo con United States Steel Corporation para el suministro de Coca-Cola hasta el 30 de junio de 2025. Esta extensión incluye una tarifa de rechazo y mantiene el paso de los costos de carbón. Además, la compañía reconoció una ganancia de $ 9.5 millones al extinguir ciertos pasivos pulmonares negros, lo que afectó significativamente sus resultados financieros para el trimestre.
A Who posee SunCoke Energy, Inc. (SXC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, SunCoke Energy, Inc. (SXC) tiene una estructura de propiedad diversificada compuesta por inversores institucionales, accionistas individuales y un número significativo de acciones en poder de los ejecutivos de la compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Suncoke Energy al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 12,437,000 | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 10,000,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 8,200,000 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.8% | 7,500,000 | Institucional |
| Insider Holdings (ejecutivos) | 5.6% | 5,500,000 | Persona enterada |
| Otros inversores institucionales | 25.7% | 25,000,000 | Institucional |
| Inversores minoristas | 30.0% | 30,000,000 | Minorista |
Estructura de capital y datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de SunCoke Energy, Inc. se detalla en la siguiente tabla:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $1,654.8 |
| Pasivos totales | $963.8 |
| Equidad total | $691.0 |
| Total de acciones comunes en circulación | 99,496,809 |
| Ganancias retenidas | $124.8 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(13.5) |
| Acciones preferidas (autorizadas) | 50,000,000 de acciones |
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, SunCoke Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 33.3 millones | $ 8.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 75.3 millones | $ 65.4 millones |
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 490.1 millones | $ 520.4 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.36 | $0.08 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.36 | $0.08 |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, SunCoke Energy tiene un interés no controlador del 14.8% relacionado con su instalación de Cokemaking de Indiana Harbor, que contribuye a su desempeño e informes financieros generales.
SunCoke Energy, Inc. (SXC) Declaración de misión
SunCoke Energy, Inc. tiene como objetivo ser un proveedor de clase mundial de soluciones de energía integradas, centrándose en prácticas sostenibles al tiempo que entrega valor a las partes interesadas a través de tecnologías innovadoras y excelencia operativa.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, SunCoke Energy, Inc. informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 33.3 millones |
| Ebitda ajustado | $ 75.3 millones |
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 490.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 47.2 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 107.2 millones |
| Activos totales | $ 1.6548 mil millones |
| Pasivos totales | $ 963.8 millones |
| Equidad total | $ 691.0 millones |
Segmentos de negocios
Las operaciones de SunCoke se clasifican en tres segmentos principales: Coca -Cola Nacional, Coca -Cola Brasil y Logística, cada una de las cuales contribuye a la misión general de proporcionar soluciones de energía sostenibles.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Coca -Cola doméstica | $ 459.9 millones | $ 495.7 millones |
| Coca -Cola Brasil | $ 8.8 millones | $ 9.1 millones |
| Logística | $ 21.4 millones | $ 15.6 millones |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, SunCoke extendió su acuerdo a largo plazo con United States Steel Corporation, reforzando sus asociaciones estratégicas y su compromiso con prácticas sostenibles.
Dividendos y devoluciones de accionistas
El 31 de julio de 2024, la junta declaró un dividendo en efectivo de $ 0.12 por acción, lo que indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas. Este dividendo se pagó el 3 de septiembre de 2024.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad de dividendos | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| 31 de julio de 2024 | $0.12 | 15 de agosto de 2024 | 3 de septiembre de 2024 |
| 31 de octubre de 2024 | $0.12 | 15 de noviembre de 2024 | 2 de diciembre de 2024 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, el segmento logístico de Suncoke manejó aproximadamente 5,843 mil toneladas, lo que refleja una mayor eficiencia operativa y utilización de la capacidad.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Toneladas manejadas (miles) | 5,843 | 4,961 |
Al 30 de septiembre de 2024, SunCoke Energy continúa cumpliendo con todos los convenios de deuda aplicables, mostrando su fuerte salud financiera y estabilidad operativa.
Cómo funciona SunCoke Energy, Inc. (SXC)
Overview de operaciones
SunCoke Energy, Inc. opera principalmente en la producción de servicios metalúrgicos de coca y logística. La compañía segmenta sus operaciones en tres segmentos reportables: Coca -Cola Nacional, Coca -Cola Brasil y Logística.
Segmento de Coca -Cola doméstica
El segmento doméstico de Coca -Cola consta de varias instalaciones de cocción, incluidas Jewell, Indiana Harbour, Haverhill, Granite City y Middletown. Cada una de estas instalaciones produce Coca -Cola, con todos, excepto Jewell, recuperando el calor de los residuos para generar vapor o electricidad.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de Coca -Cola Nacional informó:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 459.9 millones | $ 495.7 millones | ($ 35.8 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 58.1 millones | $ 64.0 millones | ($ 5.9 millones) |
| Volumen (miles de toneladas) | 1,027 | 1,016 | 11 |
Segmento de Coca -Cola de Brasil
El segmento de Coca-Cola de Brasil incluye operaciones en Vitória, Brasil, bajo contratos a largo plazo con ArcelorMittal Brasil. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados financieros fueron los siguientes:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 8.8 millones | $ 9.1 millones | ($ 0.3 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 2.5 millones | $ 2.2 millones | $ 0.3 millones |
Segmento logístico
El segmento de logística ofrece servicios a través de terminales y ofrece servicios de manejo y mezcla a varios clientes. El desempeño financiero para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y otros ingresos operativos | $ 21.4 millones | $ 15.6 millones | $ 5.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 13.7 millones | $ 8.4 millones | $ 5.3 millones |
Desempeño financiero consolidado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SunCoke Energy, Inc. informó las siguientes métricas financieras consolidadas:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 33.3 millones | $ 8.5 millones | $ 24.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 75.3 millones | $ 65.4 millones | $ 9.9 millones |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 107.2 millones | $ 93.7 millones | $ 13.5 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance consolidado incluía:
| Artículos de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1,654.8 millones |
| Pasivos totales | $ 963.8 millones |
| Equidad total | $ 691.0 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 164.7 millones |
Información de dividendos
SunCoke Energy, Inc. declaró un dividendo en efectivo de $ 0.12 por acción el 31 de julio de 2024, pagadero el 3 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados el 15 de agosto de 2024. , Programado para el pago el 2 de diciembre de 2024 a los accionistas registrados el 15 de noviembre de 2024.
Desarrollos recientes
- En octubre de 2024, el acuerdo de comida o pago a largo plazo de Granite City con U.S. Steel se extendió hasta el 30 de junio de 2025.
- En agosto de 2024 se realizó un pago de $ 36.0 millones para extinguir la mayoría de los pasivos pulmonares negros federales autoasegurados.
Cómo SunCoke Energy, Inc. (SXC) gana dinero
Operaciones de cocción
SunCoke Energy, Inc. es el mayor productor independiente de Coca-Cola de alta calidad en las Américas, con ingresos significativos generados a partir de sus instalaciones de cocción. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de Coca -Cola Nacional reportó ventas y otros ingresos operativos de $ 459.9 millones, una disminución de $ 495.7 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 1,361.0 millones, abajo de $ 1,460.4 millones en 2023. La compañía opera cinco instalaciones de fabricación de cocción en los EE. UU. Con capacidad colectiva para producir aproximadamente 4.2 millones de toneladas de Coca -Cola de alto horno anualmente.
Desglose de ingresos
Los ingresos de Cokemaking se derivan principalmente de acuerdos a largo plazo y para llevar a pagar con clientes clave como Cleveland-Cliffs Steel y U.S. Al 30 de septiembre de 2024, estos acuerdos representan aproximadamente 19.9 millones de toneladas de obligaciones de desempeño insatisfechas o parcialmente insatisfechas, se espera que se entregue a un plazo de contrato promedio ponderado de aproximadamente nueve años.
| Segmento | 3T 2024 Ingresos (en millones) | 3T 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Coca -Cola doméstica | $459.9 | $495.7 | $1,361.0 | $1,460.4 |
| Coca -Cola Brasil | $8.8 | $9.1 | $26.2 | $25.8 |
| Logística | $21.4 | $15.6 | $62.2 | $56.4 |
| Ingresos totales | $490.1 | $520.4 | $1,449.4 | $1,542.6 |
Negocio de logística
El segmento logístico de SunCoke Energy contribuye a sus ingresos a través de servicios de manejo y mezcla proporcionados a varios clientes, incluidos los productores de acero y carbón. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la logística generada $ 21.4 millones en ingresos, un aumento de $ 15.6 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos de logística aumentaron a $ 62.2 millones de $ 56.4 millones.
Rendimiento de EBITDA ajustado
El EBITDA ajustado de SunCoke durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 75.3 millones, en comparación con $ 65.4 millones En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado se mantuvo estable en $ 206.7 millones, marginalmente arriba de $ 206.5 millones en el año anterior.
Ingresos netos y salud financiera
Para el tercer trimestre de 2024, SunCoke informó un ingreso neto de $ 33.3 millones, un aumento significativo de $ 8.5 millones En el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 $ 77.7 millones, en comparación con $ 48.2 millones en 2023.
| Métrica financiera | 3T 2024 | 3T 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $33.3 | $8.5 | $77.7 | $48.2 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $75.3 | $65.4 | $206.7 | $206.5 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas (en millones) | $107.2 | $93.7 | $107.9 | $192.6 |
Gastos de capital
Los gastos de capital para el segmento de Coca -Cola doméstica ascendieron a $ 12.3 millones en el tercer cuarto de 2024, por debajo de $ 32.6 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital totalizaron $ 43.3 millones, en comparación con $ 80.8 millones en 2023.
Perspectiva futura
Se espera que el segmento de logística de SunCoke continúe beneficiándose de un aumento de los volúmenes de transferencia y los precios, junto con una extensión de contrato a largo plazo con el acero de EE. UU., Que se suministrará 295,000 toneladas de Coca -Cola.
SunCoke Energy, Inc. (SXC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SunCoke Energy, Inc. (SXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SunCoke Energy, Inc. (SXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SunCoke Energy, Inc. (SXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.