SunCoke Energy, Inc. (SXC) Bundle
Une brève histoire de Suncoke Energy, Inc.
Entreprise Overview
Suncoke Energy, Inc., l'un des principaux producteurs de Coke et un fournisseur de services logistiques, exploite des installations principalement aux États-Unis et au Brésil. L'entreprise est connue pour ses processus de cokemaking innovants et efficaces et se concentre sur les opérations durables.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Suncoke Energy a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 33,3 millions de dollars | 8,5 millions de dollars | Augmentation de 24,8 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 75,3 millions de dollars | 65,4 millions de dollars | Augmentation de 9,9 millions de dollars |
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 490,1 millions de dollars | 520,4 millions de dollars | Daisse de 30,3 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 107,9 millions de dollars | 192,6 millions de dollars | Caisse de 84,7 millions de dollars |
| Dividendes versés | 27,5 millions de dollars | 22,3 millions de dollars | Augmentation de 5,2 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Au cours du troisième trimestre de 2024, les performances opérationnelles de Suncoke ont été touchées par les fluctuations des prix du charbon et des rendements défavorables au charbon à coco. Des volumes de production nationale de coke ont été signalés à 1 031 mille tonnes, légèrement en baisse de 1 032 000 tonnes au troisième trimestre 2023. La société a maintenu un taux d'utilisation de capacité de 102% pour son segment de coke intérieur.
Performance du segment
Les opérations de Suncoke sont divisées en trois segments: coke domestique, coke brésil et logistique. La performance financière de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes et autres revenus d'exploitation (2024) | Ventes et autres revenus d'exploitation (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Coke domestique | 1 361,0 millions de dollars | 1 460,4 millions de dollars | Diminue de 99,4 millions de dollars |
| Coke brésil | 26,2 millions de dollars | 25,8 millions de dollars | Augmentation de 0,4 million de dollars |
| Logistique | 62,2 millions de dollars | 56,4 millions de dollars | Augmentation de 5,8 millions de dollars |
Dépenses en capital et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dépenses en capital de 48,1 millions de dollars, soit une baisse de 84,5 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Cette diminution est principalement due à l'absence de projets d'immobilisations importants au cours de l'année en cours.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Suncoke Energy avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 164,7 millions de dollars, soit une augmentation de 140,1 millions de dollars à la fin de l'année précédente. La société a généré 107,9 millions de dollars par rapport aux activités d'exploitation, bien qu'il s'agisse d'une diminution par rapport aux 192,6 millions de dollars générés au cours de la même période de 2023.
Développements récents
En octobre 2024, Suncoke a prolongé son accord à long terme avec United States Steel Corporation pour Coke Supply jusqu'au 30 juin 2025. Cette prolongation comprend des frais de baisse et maintient la transmission des coûts de charbon. De plus, la société a reconnu un gain de 9,5 millions de dollars en éteignant certains passifs pulmonaires noirs, ce qui a un impact considérable sur ses résultats financiers pour le trimestre.
A qui possède Suncoke Energy, Inc. (SXC)
Structure de propriété
En 2024, Suncoke Energy, Inc. (SXC) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'un nombre important d'actions détenues par les dirigeants de la société.
Importants actionnaires
Le tableau ci-dessous décrit les principaux actionnaires de Suncoke Energy au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 12,437,000 | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.1% | 10,000,000 | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 8.3% | 8,200,000 | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.8% | 7,500,000 | Institutionnel |
| Insider Holdings (cadres) | 5.6% | 5,500,000 | Initié |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.7% | 25,000,000 | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 30.0% | 30,000,000 | Vente au détail |
Structure des actions et données financières
Depuis le 30 septembre 2024, l'équité totale de Suncoke Energy, Inc. est détaillée dans le tableau suivant:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $1,654.8 |
| Passifs totaux | $963.8 |
| Total des capitaux propres | $691.0 |
| Total des actions ordinaires en circulation | 99,496,809 |
| Des bénéfices non répartis | $124.8 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(13.5) |
| Stock privilégié (autorisé) | 50 000 000 actions |
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Suncoke Energy a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 33,3 millions de dollars | 8,5 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 75,3 millions de dollars | 65,4 millions de dollars |
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 490,1 millions de dollars | 520,4 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.36 | $0.08 |
| Bénéfice dilué par action | $0.36 | $0.08 |
Intérêts non contrôlants
Au 30 septembre 2024, Suncoke Energy a un intérêt non contrôlant de 14,8% lié à son centre de cokémorrages Indiana Harbor, ce qui contribue à ses performances financières globales et à ses rapports.
Énoncé de mission Suncoke Energy, Inc. (SXC)
Suncoke Energy, Inc. vise à être un fournisseur de classe mondiale de solutions énergétiques intégrées, en se concentrant sur les pratiques durables tout en offrant de la valeur aux parties prenantes grâce à des technologies innovantes et à l'excellence opérationnelle.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Suncoke Energy, Inc. a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Valeur (Q3 2024) |
|---|---|
| Revenu net | 33,3 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 75,3 millions de dollars |
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 490,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 47,2 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 107,2 millions de dollars |
| Actif total | 1,6548 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 963,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 691,0 millions de dollars |
Segments d'entreprise
Les opérations de Suncoke sont classées en trois segments principaux: le coke domestique, le coke brésil et la logistique, contribuant chacun à la mission globale de fournir des solutions énergétiques durables.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Coke domestique | 459,9 millions de dollars | 495,7 millions de dollars |
| Coke brésil | 8,8 millions de dollars | 9,1 millions de dollars |
| Logistique | 21,4 millions de dollars | 15,6 millions de dollars |
Développements récents
En octobre 2024, Suncoke a étendu son accord à long terme avec United States Steel Corporation, renforçant ses partenariats stratégiques et son engagement envers les pratiques durables.
Dividendes et rendements des actionnaires
Le 31 juillet 2024, la Commission a déclaré un dividende en espèces de 0,12 $ par action, indiquant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Ce dividende a été versé le 3 septembre 2024.
| Date de déclaration de dividendes | Montant du dividende | Date d'enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|
| 31 juillet 2024 | $0.12 | 15 août 2024 | 3 septembre 2024 |
| 31 octobre 2024 | $0.12 | 15 novembre 2024 | 2 décembre 2024 |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, le segment logistique de Suncoke a géré environ 5 843 mille tonnes, reflétant une efficacité opérationnelle accrue et l'utilisation de la capacité.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Des tonnes manipulées (des milliers) | 5,843 | 4,961 |
Au 30 septembre 2024, Suncoke Energy continue d'être conforme à toutes les clauses de dette applicables, présentant sa forte santé financière et sa stabilité opérationnelle.
Comment fonctionne Suncoke Energy, Inc. (SXC)
Overview des opérations
Suncoke Energy, Inc. opère principalement dans la production de services de coke et de logistique métallurgiques. La société segmente ses opérations en trois segments à signaler: le coke domestique, le coke brésil et la logistique.
Segment de coke domestique
Le segment du coke domestique se compose de plusieurs installations de cokémature, notamment Jewell, Indiana Harbor, Haverhill, Granite City et Middletown. Chacune de ces installations produit du coke, avec tous, sauf Jewell, récupérant la chaleur des déchets pour générer de la vapeur ou de l'électricité.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le segment de coke domestique a rapporté:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 459,9 millions de dollars | 495,7 millions de dollars | (35,8 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 58,1 millions de dollars | 64,0 millions de dollars | (5,9 millions de dollars) |
| Volume (des milliers de tonnes) | 1,027 | 1,016 | 11 |
Segment du coke brésilien
Le segment du coke brésilien comprend des opérations à Vitória, au Brésil, sous des contrats à long terme avec le Brésil ArcelorMittal. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les résultats financiers étaient les suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 8,8 millions de dollars | 9,1 millions de dollars | (0,3 million de dollars) |
| EBITDA ajusté | 2,5 millions de dollars | 2,2 millions de dollars | 0,3 million de dollars |
Segment logistique
Le segment logistique propose des services via les terminaux et fournit des services de manutention et de mélange à divers clients. La performance financière des trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et autres revenus d'exploitation | 21,4 millions de dollars | 15,6 millions de dollars | 5,8 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 13,7 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 5,3 millions de dollars |
Performance financière consolidée
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Suncoke Energy, Inc. a rapporté les métriques financières consolidées suivantes:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 33,3 millions de dollars | 8,5 millions de dollars | 24,8 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 75,3 millions de dollars | 65,4 millions de dollars | 9,9 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 107,2 millions de dollars | 93,7 millions de dollars | 13,5 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan consolidé comprenait:
| Bilan d'articles | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1 654,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 963,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 691,0 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 164,7 millions de dollars |
Informations sur le dividende
Suncoke Energy, Inc. a déclaré un dividende en espèces de 0,12 $ par action le 31 juillet 2024, payable le 3 septembre 2024, aux actionnaires du record le 15 août 2024. Un autre dividende en espèces de 0,12 $ par action a été déclaré le 31 octobre 2024 , prévu pour le paiement le 2 décembre 2024, aux actionnaires du record le 15 novembre 2024.
Développements récents
- En octobre 2024, l'accord à long terme à long terme de Granite City avec U.S. Steel a été prolongé jusqu'au 30 juin 2025.
- Un paiement de 36,0 millions de dollars a été effectué en août 2024 pour éteindre la majorité des responsabilités noires fédérales auto-assurées.
Comment Suncoke Energy, Inc. (SXC) fait de l'argent
Opérations de création
Suncoke Energy, Inc. est le plus grand producteur indépendant de coke de haute qualité dans les Amériques, avec des revenus importants générés à partir de ses installations de création de coke-crétin. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le segment de coke national a déclaré des ventes et d'autres revenus d'exploitation de 459,9 millions de dollars, une diminution de 495,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 1 361,0 millions de dollars, à partir de 1 460,4 millions de dollars en 2023. L'entreprise exploite cinq installations de création de cokaking aux États-Unis avec une capacité collective à produire approximativement 4,2 millions de tonnes de coke de haut fourneau chaque année.
Répartition des revenus
Les revenus de Cokemaking proviennent principalement des accords à long terme, à long terme, avec des clients clés tels que Cleveland-Cliffs Steel et U.S. Steel. Au 30 septembre 2024, ces accords représentent approximativement 19,9 millions de tonnes d'obligations de performance insatisfaites ou partiellement insatisfaites, qui devrait être livrée sur une durée du contrat moyen pondérée d'environ neuf ans.
| Segment | 3Q 2024 Revenus (en millions) | 3Q 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coke domestique | $459.9 | $495.7 | $1,361.0 | $1,460.4 |
| Coke brésil | $8.8 | $9.1 | $26.2 | $25.8 |
| Logistique | $21.4 | $15.6 | $62.2 | $56.4 |
| Revenus totaux | $490.1 | $520.4 | $1,449.4 | $1,542.6 |
Entreprise de logistique
Le segment logistique de Suncoke Energy contribue à ses revenus grâce à des services de manipulation et de mélange fournis à divers clients, y compris des producteurs d'acier et de charbon. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la logistique générée 21,4 millions de dollars dans les revenus, une augmentation de 15,6 millions de dollars en 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus logistiques sont passés à 62,2 millions de dollars depuis 56,4 millions de dollars.
Performance d'EBITDA ajustée
Le BAIIA ajusté de Suncoke pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 75,3 millions de dollars, par rapport à 65,4 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA ajusté est resté stable à 206,7 millions de dollars, marginalement à partir de 206,5 millions de dollars l'année précédente.
Résultat net et santé financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Suncoke a déclaré un revenu net de 33,3 millions de dollars, une augmentation significative de 8,5 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le résultat net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 77,7 millions de dollars, par rapport à 48,2 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 3Q 2024 | 3Q 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $33.3 | $8.5 | $77.7 | $48.2 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $75.3 | $65.4 | $206.7 | $206.5 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation (en millions) | $107.2 | $93.7 | $107.9 | $192.6 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour le segment de coke intérieur sont équipées de 12,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, en baisse de 32,6 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital ont totalisé 43,3 millions de dollars, par rapport à 80,8 millions de dollars en 2023.
Perspectives futures
Le segment logistique de Suncoke devrait continuer à bénéficier d'une augmentation des volumes et des prix, ainsi qu'une extension de contrat à long terme avec US Steel, qui fournira 295 000 tonnes de coke.
SunCoke Energy, Inc. (SXC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SunCoke Energy, Inc. (SXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SunCoke Energy, Inc. (SXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SunCoke Energy, Inc. (SXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.