Taboola.com Ltd. (TBLA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Taboola.com Ltd.
شركة Overview
Taboola.com Ltd. هي شركة إعلانات رقمية متخصصة في توصيات المحتوى والإعلانات المحلية. تأسست الشركة في عام 2007، وتطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في مجال الإعلان عبر الإنترنت، حيث أقامت شراكة مع العديد من الناشرين والمعلنين لتقديم توصيات المحتوى عبر الويب.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت تبولة إيرادات قدرها 433.0 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 360.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 20.2%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.275 مليار دولار، من 1.020 مليار دولار في عام 2023، يمثل أ زيادة 25.0%.
هيكل التكلفة وإجمالي الربح
ارتفعت تكلفة إيرادات تبولة إلى 300.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 259.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 132.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 32.0% مقارنة ب 100.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 433.0 مليون دولار | 360.2 مليون دولار | 20.2% |
| تكلفة الإيرادات | 300.1 مليون دولار | 259.6 مليون دولار | 15.6% |
| إجمالي الربح | 132.9 مليون دولار | 100.7 مليون دولار | 32.0% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 128.3 مليون دولار، من 119.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- البحث والتطوير: 36.7 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 67.8 مليون دولار
- العامة والإدارية: 23.8 مليون دولار
وعلى الرغم من الزيادة في مصاريف التشغيل، فقد بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 4.6 مليون دولار، انتعاش كبير من الخسارة التشغيلية 18.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الخسارة والتدفق النقدي
سجلت طبولا خسارة صافية قدرها 6.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 23.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 36.9 مليون دولار، أقل بكثير من 85.8 مليون دولار الخسائر المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 122.4 مليون دولار، من 61.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى تبولة نقد وما في حكمه قدره 217.2 مليون دولار، مقارنة ب 176.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
النظرة المستقبلية
تواصل تبولة التركيز على توسيع شراكاتها مع أصحاب العقارات الرقمية وتعزيز منصة تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها. وتتوقع الشركة المزيد من النمو في الإيرادات لأنها تستفيد من علاقاتها الحالية وتستكشف فرصًا جديدة في مشهد الإعلان الرقمي.
من يملك Taboola.com Ltd. (TBLA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية Taboola.com Ltd. (TBLA) المساهمين المؤسسيين والأفراد. حصص الملكية الهامة موضحة أدناه:
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة ياهو | المؤسسية | 39,525,691 سهم عادي | 12.5% |
| هاريس أسوشيتس إل بي | المؤسسية | 22,364,000 سهم عادي | 6.9% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 18,000,000 سهم عادي | 5.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 15,000,000 سهم عادي | 4.7% |
| القابضة من الداخل | فردي | 5,000,000 سهم عادي | 1.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | متنوع | 58.7% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في الحوكمة ويمكن أن تشير إلى الثقة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الأفراد التاليون أسهمًا ملحوظة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| آدم سينغولدا | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 0.6% |
| عمر شاي | المدير المالي | 1,500,000 | 0.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 0.5% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية Taboola.com Ltd. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يلي تقريبًا:
- 70% من إجمالي الأسهم القائمة.
- وهذا يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل Harris Associates وBlackRock.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2023، قامت تبولا بإصدار أسهم لشركة ياهو كجزء من شراكة استراتيجية، مما أدى إلى أن تصبح ياهو أحد المساهمين الرئيسيين. وتضمنت هذه الصفقة:
| تاريخ | نوع المعاملة | الأسهم الصادرة | غاية |
|---|---|---|---|
| 17 يناير 2023 | إصدار لياهو | 39,525,691 سهم عادي | اتفاقية الشراكة |
| يونيو 2024 | حصة إعادة الشراء | 988,296 سهم عادي ليس له حق التصويت | برنامج إعادة شراء الأسهم |
أداء السوق الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم تبولا (TBLA) بحوالي 3.25 دولار أمريكي، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وذكرت الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.05 مليار دولار |
| سعر السهم | $3.25 |
| الأسهم المعلقة | 322,370,752 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتنوع ملكية تبولة بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمساهمين الأفراد. لقد أثرت الشراكة الإستراتيجية مع Yahoo بشكل كبير على هيكل الأسهم وديناميكيات السوق.
Taboola.com Ltd. (TBLA) بيان المهمة
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Taboola.com Ltd. إلى تعزيز التجربة الرقمية من خلال ربط المستخدمين بالمحتوى الذي يحبونه مع مساعدة الناشرين والمعلنين على تنمية أعمالهم. تركز الشركة على تقديم توصيات محتوى مخصصة من خلال منصتها المبتكرة، التي تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لتحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت تبولا عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الإيرادات | $1,275,180 |
| إجمالي الربح | $356,608 |
| صافي الخسارة | $(36,903) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $122,396 |
| التدفق النقدي الحر | $97,266 |
نمو الإيرادات
شهدت شركة تبولة نموًا كبيرًا في الإيرادات، مع زيادة بنسبة 25.0٪ في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى إضافة شركاء جدد في مجال العقارات الرقمية وزيادة إنفاق المعلنين.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $192,986 | $138,131 |
| إسرائيل | $23,995 | $34,878 |
| ألمانيا | $36,471 | $33,392 |
| المملكة المتحدة | $17,420 | $19,739 |
| بقية العالم | $162,140 | $134,081 |
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل تكاليف تبولا ما يلي:
| نوع التكلفة | القيمة (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| تكلفة اكتساب حركة المرور | $821,737 |
| تكلفة الإيرادات الأخرى | $96,835 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $918,572 |
الكفاءة التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة تبولة في هامش الربح الإجمالي، والذي تحسن بشكل ملحوظ مع زيادة الإيرادات بشكل أسرع من التكاليف. بلغ إجمالي هامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 27.9%.
الشراكات الاستراتيجية
لقد لعبت شراكات Taboola مع كبار مالكي العقارات الرقمية، بما في ذلك Yahoo، دورًا محوريًا في زيادة الإيرادات. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات ياهو 44,936,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 12,307,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى 30 سبتمبر 2024 مبلغ 1,011,815,000 دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا على الرغم من صافي الخسائر المستمرة.
| مكون الأسهم | القيمة (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 292,633 |
| الأسهم العادية التي لا تتمتع بحق التصويت | 44,210 |
| العجز المتراكم | (187,363) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,319,043 |
كيف تعمل شركة Taboola.com Ltd. (TBLA).
نموذج الأعمال
تدير شركة Taboola.com Ltd. منصة لاكتشاف المحتوى تربط المعلنين بالمستخدمين من خلال توصيات المحتوى المخصصة. تحقق الشركة في المقام الأول إيرادات من المعلنين من خلال نماذج تسعير مختلفة بما في ذلك تكلفة النقرة (CPC)، والتكلفة لكل ألف ظهور (CPM)، وتكلفة الاكتساب (CPA).
الأداء المالي
وأعلنت تبولة، اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، الأرقام المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $433,012,000 | $360,221,000 |
| إجمالي الربح | $132,877,000 | $100,659,000 |
| صافي الخسارة | $(6,454,000) | $(23,136,000) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $4,558,000 | $(18,734,000) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $49,772,000 | $32,459,000 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة الإيرادات بشكل أساسي من تكاليف الحصول على حركة المرور (TAC) والتكاليف التشغيلية الأخرى. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| مكون التكلفة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| تكلفة اكتساب حركة المرور | $267,997,000 | $231,786,000 |
| تكلفة الإيرادات الأخرى | $32,138,000 | $27,776,000 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $300,135,000 | $259,562,000 |
مصاريف التشغيل
وبالنسبة لنفس الفترة فقد تم تفصيل المصاريف التشغيلية لشركة تبولة على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $36,727,000 | $35,890,000 |
| المبيعات والتسويق | $67,808,000 | $59,664,000 |
| العامة والإدارية | $23,784,000 | $23,839,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $128,319,000 | $119,393,000 |
التدفق النقدي والتدفق النقدي الحر
مقاييس التدفق النقدي لشركة تبولة هي كما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $49,772,000 | $32,459,000 |
| شراء الممتلكات والمعدات | $(6,908,000) | $(9,661,000) |
| التدفق النقدي الحر | $42,864,000 | $22,798,000 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وجاءت إيرادات تبولة حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | ربح |
|---|---|
| إسرائيل | $23,995,000 |
| الولايات المتحدة | $192,986,000 |
| ألمانيا | $36,471,000 |
| المملكة المتحدة | $17,420,000 |
| بقية العالم | $162,140,000 |
| المجموع | $433,012,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كانت ربحية السهم المخففة لشركة تبولة على النحو التالي:
| فترة | ربحية السهم |
|---|---|
| 2024 (الربع الثالث) | $(0.02) |
| 2023 (الربع الثالث) | $(0.07) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة تبولا:
| غرض | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,011,815,000 |
النظرة المستقبلية
تتوقع تبولا استمرار النمو مدفوعًا بشركاء الملكية الرقمية الجدد وزيادة إنفاق المعلنين، لا سيما الاستفادة من شراكتها مع ياهو لتعزيز تدفقات الإيرادات.
كيف تجني شركة Taboola.com Ltd. (TBLA) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Taboola.com Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الإعلانات الرقمية. تعمل الشركة على عدة نماذج تسعير:
- تكلفة النقرة (تكلفة النقرة): يتم التعرف على الإيرادات عندما ينقر المستخدم على الإعلان.
- التكلفة لكل ألف ظهور (التكلفة لكل ألف): يتم التعرف على الإيرادات عند عرض الإعلان.
- CPA (تكلفة الإجراء): يتم إنشاء الإيرادات عندما يكمل المستخدم الإجراء المطلوب، مثل إجراء عملية شراء.
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت تبولة عن إيرادات بلغت $433,012,000، زيادة 20.2% مقارنة ب $360,221,000 في الربع نفسه من عام 2023.
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات الشركة بشكل رئيسي مما يلي:
- تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC): المدفوعات التي يتم دفعها إلى الخصائص الرقمية لوضع إعلانات تبولة على مواقعها.
- تكاليف الإيرادات الأخرى: تشمل التكاليف التشغيلية مثل نفقات مركز البيانات والتكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات تبولة $300,135,000، من $259,562,000 في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $433,012,000 | $360,221,000 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $300,135,000 | $259,562,000 |
| إجمالي الربح | $132,877,000 | $100,659,000 |
| صافي الخسارة | $(6,454,000) | $(23,136,000) |
تكلفة اكتساب حركة المرور (TAC)
تمثل تكاليف الحصول على حركة المرور جزءًا مهمًا من هيكل نفقات Taboola. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إجمالي إجمالي المشتريات $267,997,000، مقارنة ب $231,786,000 في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يعكس زيادة قدرها 15.6% سنة بعد سنة.
مصاريف التشغيل
تتكون المصاريف التشغيلية من:
- البحث والتطوير: 36,727,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 35,890,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المبيعات والتسويق: 67,808,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 59,664,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- العامة والإدارية: 23,784,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 23,839,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 $128,319,000، مقارنة ب $119,393,000 في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $36,727,000 | $35,890,000 |
| المبيعات والتسويق | $67,808,000 | $59,664,000 |
| العامة والإدارية | $23,784,000 | $23,839,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $128,319,000 | $119,393,000 |
صافي الخسارة
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، سجلت تبولة خسارة صافية قدرها $(6,454,000) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $(23,136,000) في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا إلى تحسن في مقاييس الربحية.
اتجاهات السوق والشراكات
لقد كانت شراكة Taboola مع Yahoo، التي تأسست في نوفمبر 2022، محركًا مهمًا لنمو الإيرادات. تتيح هذه الشراكة لشركة Taboola الاستفادة من الخصائص الرقمية الواسعة لشركة Yahoo، والتي ساهمت تقريبًا $44,936,000 في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يمثل الجدول التالي إجمالي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| إسرائيل | $23,995,000 | $34,878,000 |
| الولايات المتحدة | $192,986,000 | $138,131,000 |
| ألمانيا | $36,471,000 | $33,392,000 |
| المملكة المتحدة | $17,420,000 | $19,739,000 |
| بقية العالم | $162,140,000 | $134,081,000 |
| المجموع | $433,012,000 | $360,221,000 |
المقاييس المالية Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت تبولة:
- الإيرادات: 1,275,180,000 دولار
- إجمالي الربح: 356,608,000 دولار
- صافي الخسارة: $(36,903,000)
- التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: 122,396,000 دولار أمريكي
بالمقارنة، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023:
- الإيرادات: 1,019,911,000 دولار
- إجمالي الربح: 287,308,000 دولار
- صافي الخسارة: $(85,763,000)
- التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: 61,581,000 دولار أمريكي
Taboola.com Ltd. (TBLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Taboola.com Ltd. (TBLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Taboola.com Ltd. (TBLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Taboola.com Ltd. (TBLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.