Taboola.com Ltd. (TBLA) Bundle
Uma breve história do Taboola.com Ltd.
Empresa Overview
A Taboola.com Ltd. é uma empresa de publicidade digital especializada em recomendação de conteúdo e publicidade nativa. Fundada em 2007, a empresa cresceu para se tornar um participante significativo no espaço de publicidade on -line, em parceria com vários editores e anunciantes para fornecer recomendações de conteúdo em toda a web.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Taboola relatou receitas de US $ 433,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 360,2 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 20,2% de aumento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 1,275 bilhão, de cima de US $ 1,020 bilhão em 2023, representando um Aumento de 25,0%.
Estrutura de custos e lucro bruto
O custo das receitas para Taboola aumentou para US $ 300,1 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 259,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 132,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 32.0% comparado com US $ 100,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 433,0 milhões | US $ 360,2 milhões | 20.2% |
| Custo das receitas | US $ 300,1 milhões | US $ 259,6 milhões | 15.6% |
| Lucro bruto | US $ 132,9 milhões | US $ 100,7 milhões | 32.0% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 128,3 milhões, de cima de US $ 119,4 milhões No mesmo trimestre de 2023. Os principais componentes incluíram:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 36,7 milhões
- Vendas e marketing: US $ 67,8 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 23,8 milhões
Apesar do aumento das despesas operacionais, a receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi US $ 4,6 milhões, uma recuperação significativa da perda operacional de US $ 18,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Perda líquida e fluxo de caixa
Taboola relatou uma perda líquida de US $ 6,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 23,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 36,9 milhões, significativamente menor que o US $ 85,8 milhões Perda registrada no mesmo período do ano anterior.
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 122,4 milhões, de cima de US $ 61,6 milhões no mesmo período em 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Taboola tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 217,2 milhões, comparado com US $ 176,1 milhões No final de 2023.
Perspectivas futuras
A Taboola continua se concentrando em expandir suas parcerias com proprietários de imóveis digitais e aprimorar sua plataforma de tecnologia de publicidade. A empresa antecipa um crescimento adicional nas receitas, pois aproveita seus relacionamentos existentes e explora novas oportunidades no cenário de publicidade digital.
A Who é proprietário do Taboola.com Ltd. (TBLA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Taboola.com Ltd. (TBLA) inclui acionistas institucionais e individuais. As apostas de propriedade significativas estão descritas abaixo:
| Acionista | Tipo | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Yahoo Inc. | Institucional | 39.525.691 ações ordinárias | 12.5% |
| Harris Associates L.P. | Institucional | 22.364.000 ações ordinárias | 6.9% |
| BlackRock Inc. | Institucional | 18.000.000 de ações ordinárias | 5.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 15.000.000 de ações ordinárias | 4.7% |
| Insider Holdings | Individual | 5.000.000 de ações ordinárias | 1.6% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | Vários | 58.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança e pode indicar confiança no futuro da empresa. A partir de 2024, os seguintes indivíduos possuem ações notáveis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Adam Singolda | CEO | 2,000,000 | 0.6% |
| Omer Shai | Diretor Financeiro | 1,500,000 | 0.5% |
| Outros executivos | Vários | 1,500,000 | 0.5% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da Taboola.com Ltd. a partir de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente:
- 70% do total de ações em circulação.
- Isso inclui grandes partes interessadas, como Harris Associates e BlackRock.
Mudanças recentes na propriedade
Em 2023, a Taboola executou uma emissão de ações no Yahoo como parte de uma parceria estratégica, resultando em Yahoo se tornar um dos principais acionistas. Esta transação incluiu:
| Data | Tipo de transação | Ações emitidas | Propósito |
|---|---|---|---|
| 17 de janeiro de 2023 | Emissão para o Yahoo | 39.525.691 ações ordinárias | Contrato de Parceria |
| Junho de 2024 | Recompra de compartilhamento | 988.296 ações ordinárias não votantes | Programa de recompra de compartilhamento |
Desempenho atual do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Taboola (TBLA) estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 3,25, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,05 bilhão. A empresa relatou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,05 bilhão |
| Preço das ações | $3.25 |
| Ações em circulação | 322,370,752 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Taboola é diversificada entre investidores institucionais, especialistas e acionistas individuais. A parceria estratégica com o Yahoo influenciou significativamente a estrutura de ações e a dinâmica do mercado.
Taboola.com Ltd. (TBLA) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
O Taboola.com Ltd. pretende aprimorar a experiência digital conectando os usuários com conteúdo que amam, ajudando editores e anunciantes a aumentar seus negócios. A empresa se concentra em fornecer recomendações de conteúdo personalizadas por meio de sua plataforma inovadora, que aproveita a tecnologia avançada para analisar o comportamento e as preferências do usuário.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Taboola relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Receita | $1,275,180 |
| Lucro bruto | $356,608 |
| Perda líquida | $(36,903) |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $122,396 |
| Fluxo de caixa livre | $97,266 |
Crescimento de receita
O Taboola experimentou um crescimento significativo da receita, com um aumento de 25,0% nas receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi atribuído à adição de novos parceiros de propriedades digitais e aumento dos gastos com anunciantes.
Partida da receita geográfica
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares de dólares) | Q3 2023 Receita (em milhares de dólares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $192,986 | $138,131 |
| Israel | $23,995 | $34,878 |
| Alemanha | $36,471 | $33,392 |
| Reino Unido | $17,420 | $19,739 |
| Resto do mundo | $162,140 | $134,081 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a estrutura de custos de Taboola incluiu:
| Tipo de custo | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Custo de aquisição de tráfego | $821,737 |
| Outro custo da receita | $96,835 |
| Custo total da receita | $918,572 |
Eficiência operacional
A eficiência operacional da Taboola se reflete em sua margem de lucro bruta, o que melhorou significativamente à medida que as receitas aumentavam mais rapidamente que os custos. A margem de lucro bruta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente 27,9%.
Parcerias estratégicas
As parcerias da Taboola com os principais proprietários de imóveis digitais, incluindo o Yahoo, foram fundamentais na receita da receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do Yahoo totalizaram US $ 44.936.000, em comparação com US $ 12.307.000 para o mesmo período em 2023.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 1.011.815.000, refletindo uma posição financeira robusta, apesar das perdas líquidas contínuas.
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 292,633 |
| Ações ordinárias que não votam | 44,210 |
| Déficit acumulado | (187,363) |
| Capital adicional pago | 1,319,043 |
Como funciona o Taboola.com Ltd. (TBLA)
Modelo de negócios
O Taboola.com Ltd. opera uma plataforma de descoberta de conteúdo que conecta anunciantes aos usuários por meio de recomendações de conteúdo personalizadas. A empresa gera principalmente receita de anunciantes por meio de vários modelos de preços, incluindo custo por clique (CPC), mil impressões de custo por mil impressões (CPM) e aquisição de custo por aquisição (CPA).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Taboola relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita | $433,012,000 | $360,221,000 |
| Lucro bruto | $132,877,000 | $100,659,000 |
| Perda líquida | $(6,454,000) | $(23,136,000) |
| Renda operacional (perda) | $4,558,000 | $(18,734,000) |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $49,772,000 | $32,459,000 |
Estrutura de custos
O custo da receita consiste principalmente nos custos de aquisição de tráfego (TAC) e outros custos operacionais. Para o terceiro trimestre de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Componente de custo | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Custo de aquisição de tráfego | $267,997,000 | $231,786,000 |
| Outro custo da receita | $32,138,000 | $27,776,000 |
| Custo total da receita | $300,135,000 | $259,562,000 |
Despesas operacionais
No mesmo período, as despesas operacionais da Taboola foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $36,727,000 | $35,890,000 |
| Vendas e marketing | $67,808,000 | $59,664,000 |
| Geral e Administrativo | $23,784,000 | $23,839,000 |
| Despesas operacionais totais | $128,319,000 | $119,393,000 |
Fluxo de caixa e fluxo de caixa livre
As métricas de fluxo de caixa da Taboola são as seguintes:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $49,772,000 | $32,459,000 |
| Compras de propriedade e equipamento | $(6,908,000) | $(9,661,000) |
| Fluxo de caixa livre | $42,864,000 | $22,798,000 |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Taboola por área geográfica para o terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita |
|---|---|
| Israel | $23,995,000 |
| Estados Unidos | $192,986,000 |
| Alemanha | $36,471,000 |
| Reino Unido | $17,420,000 |
| Resto do mundo | $162,140,000 |
| Total | $433,012,000 |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, os ganhos diluídos de Taboola (EPS) foram os seguintes:
| Período | EPS |
|---|---|
| 2024 (Q3) | $(0.02) |
| 2023 (Q3) | $(0.07) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Taboola era:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,011,815,000 |
Perspectivas futuras
A Taboola antecipa o crescimento contínuo impulsionado por novos parceiros de propriedades digitais e aumento dos gastos com anunciantes, alavancando particularmente sua parceria com o Yahoo para aprimorar os fluxos de receita.
Como Taboola.com Ltd. (TBLA) ganha dinheiro
Geração de receita
O Taboola.com Ltd. gera sua receita principalmente por meio de serviços de publicidade digital. A empresa opera em vários modelos de preços:
- CPC (custo por clique): a receita é reconhecida quando um usuário clica em um anúncio.
- CPM (custo por milho): a receita é reconhecida quando um anúncio é exibido.
- CPA (custo por ação): a receita é gerada quando um usuário conclui uma ação desejada, como fazer uma compra.
No terceiro trimestre de 2024, Taboola relatou receitas de $433,012,000, um aumento de 20.2% comparado com $360,221,000 no mesmo trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O custo da receita da empresa é composto principalmente por:
- Custos de aquisição de tráfego (TAC): pagamentos feitos às propriedades digitais para colocar os anúncios da Taboola em seus sites.
- Outros custos das receitas: inclui custos operacionais, como despesas com data centers e custos relacionados à TI.
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo total da receita de Taboola foi $300,135,000, de cima de $259,562,000 em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $433,012,000 | $360,221,000 |
| Custo total da receita | $300,135,000 | $259,562,000 |
| Lucro bruto | $132,877,000 | $100,659,000 |
| Perda líquida | $(6,454,000) | $(23,136,000) |
Custo de aquisição de tráfego (TAC)
Os custos de aquisição de tráfego são uma parte significativa da estrutura de despesas da Taboola. No terceiro trimestre de 2024, o TAC representou $267,997,000, comparado com $231,786,000 No terceiro trimestre de 2023. Isso reflete um aumento de 15.6% ano a ano.
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 36.727.000 no terceiro trimestre de 2024 vs. US $ 35.890.000 no terceiro trimestre de 2023.
- Vendas e marketing: US $ 67.808.000 no terceiro trimestre de 2024 vs. US $ 59.664.000 no terceiro trimestre de 2023.
- Geral e Administrativo: US $ 23.784.000 no terceiro trimestre de 2024 vs. US $ 23.839.000 no terceiro trimestre de 2023.
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram $128,319,000, comparado com $119,393,000 No terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $36,727,000 | $35,890,000 |
| Vendas e marketing | $67,808,000 | $59,664,000 |
| Geral e Administrativo | $23,784,000 | $23,839,000 |
| Despesas operacionais totais | $128,319,000 | $119,393,000 |
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, Taboola relatou uma perda líquida de $(6,454,000) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de $(23,136,000) No terceiro trimestre de 2023. Isso indica uma melhoria nas métricas de lucratividade.
Tendências e parcerias de mercado
A parceria da Taboola com o Yahoo, criada em novembro de 2022, tem sido um impulsionador significativo do crescimento da receita. A parceria permite que a Taboola alavance as extensas propriedades digitais do Yahoo, que contribuíram aproximadamente $44,936,000 em receita no terceiro trimestre de 2024.
Partida da receita geográfica
A tabela a seguir representa a receita total por área geográfica para o terceiro trimestre de 2024:
| Área geográfica | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Israel | $23,995,000 | $34,878,000 |
| Estados Unidos | $192,986,000 | $138,131,000 |
| Alemanha | $36,471,000 | $33,392,000 |
| Reino Unido | $17,420,000 | $19,739,000 |
| Resto do mundo | $162,140,000 | $134,081,000 |
| Total | $433,012,000 | $360,221,000 |
Métricas financeiras Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Taboola informou:
- Receitas: US $ 1.275.180.000
- Lucro bruto: US $ 356.608.000
- Perda líquida: $ (36.903.000)
- Fluxo de caixa das atividades operacionais: US $ 122.396.000
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023:
- Receitas: US $ 1.019.911.000
- Lucro bruto: US $ 287.308.000
- Perda líquida: $ (85.763.000)
- Fluxo de caixa das atividades operacionais: US $ 61.581.000
Taboola.com Ltd. (TBLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Taboola.com Ltd. (TBLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Taboola.com Ltd. (TBLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Taboola.com Ltd. (TBLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.