Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tactile Systems Technology, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية المبتكرة، مع التركيز في المقام الأول على علاجات الوذمة اللمفية وتنظيف مجرى الهواء.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TCMD عن بيانات مالية مهمة:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | الهامش الإجمالي | نفقات التشغيل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $73,093 | $5,155 | 75.0% | $48,006 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $69,586 | $22,299 | 70.9% | $41,370 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $207,399 | $7,244 | 73.4% | $142,653 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $196,771 | $20,313 | 70.7% | $132,885 |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| خط المنتج | إيرادات الثلاثة أشهر (بالآلاف) | إيرادات التسعة أشهر (بالآلاف) |
|---|---|---|
| منتجات الوذمة اللمفية | $65,282 | $182,278 |
| منتجات تخليص مجرى الهواء | $7,811 | $25,121 |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
كانت تكلفة الإيرادات وإجمالي الهامش للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $18,306 | $54,787 | 75.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $55,080 | $152,319 | 73.4% |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ملخص التدفق النقدي لشركة TCMD هو كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $24,322 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,005) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,204) |
| صافي الزيادة في النقد | $21,113 |
أداء الأسهم وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TCMD ما يقرب من 23.99 مليون سهم قائم. بلغ صافي الدخل للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | Basic | مخفف |
|---|---|---|
| صافي الدخل لكل سهم | $0.21 | $0.21 |
المعالم التشغيلية
ركزت TCMD على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة استثمرت في التكنولوجيا وتطوير الموظفين، مما أدى إلى زيادة المبيعات في خط إنتاج الوذمة اللمفية. تُعزى الزيادة الإجمالية في الإيرادات إلى فريق المبيعات الميداني المتنامي وضم شركاء جدد لمنتجات تخليص مجرى الهواء.
اتجاهات السوق والظروف الاقتصادية
تعمل الشركة ضمن بيئة اقتصادية صعبة تتميز بالتضخم والتقلبات في أسواق رأس المال، مما قد يؤثر على الطلب على منتجاتها. ومع ذلك، تواصل TCMD التغلب على هذه التحديات بفعالية.
من يملك شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,000,000 | 50.0% |
| القابضة من الداخل | 2,500,000 | 10.4% |
| المستثمرون الأفراد | 8,497,089 | 35.3% |
| آخر | 1,000,000 | 4.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المساهمين المؤسسيين في TCMD اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 14.6% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 13.3% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 11.7% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 1,500,000 | 6.3% |
ملكية المطلعين
يمتلك الفريق التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 4.2% |
| جين سميث | المدير المالي | 500,000 | 2.1% |
| مايك جونسون | سجع | 300,000 | 1.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم TCMD والقيمة السوقية كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $40.00 |
| القيمة السوقية | 959.88 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $50.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $35.00 |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2023، أكملت شركة Tactile Systems Technology, Inc. طرحًا عامًا، وجمعت ما يقرب من 34.6 مليون دولار أمريكي، مما أثر بشكل أكبر على توزيع ملكيتها وديناميكيات أسعار الأسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى TCMD ما يقرب من 23,997,089 سهمًا قائمًا. تواصل الشركة التركيز على توسيع تواجدها في السوق في قطاع الأجهزة الطبية، وتحديدًا في منتجات الوذمة اللمفية وتطهير مجرى الهواء، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتوليد إيراداتها.
بيان مهمة شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD).
Overview
تركز شركة Tactile Systems Technology, Inc. على توفير الأجهزة الطبية المبتكرة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة مثل الوذمة اللمفية ومشكلات تنظيف مجرى الهواء. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول علاجية عالية الجودة وفعالة ويمكن الوصول إليها والتي تمكن المرضى ومقدمي الرعاية على حدٍ سواء.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير التقنيات الطبية المتقدمة.
- التركيز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى وخبراتهم في تصميم المنتجات وتقديم الخدمات.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- تعاون: تعزيز الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tactile Systems Technology عن إجمالي إيرادات قدرها 73.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في ذلك التاريخ، أ زيادة 5% من 69.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية، بلغ إجمالي الإيرادات 207.4 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 5% من 196.8 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $73,093 | 5% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $69,586 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $207,399 | 5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $196,771 | - |
خطوط الإنتاج
يشير توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى أن منتجات الوذمة اللمفية تمثل 89% من إجمالي الإيرادات، في حين تتكون منتجات تخليص مجرى الهواء 11%.
| خط المنتج | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات الوذمة اللمفية | $65,282 | 89% |
| منتجات تخليص مجرى الهواء | $7,811 | 11% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 18.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 9% مقارنة ب 20.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 75% من 70.9% في العام السابق.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $18,306 | 75% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $20,227 | 70.9% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 142.7 مليون دولار، زيادة 7% من 132.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $82,803 | 40% |
| البحث والتطوير | $6,794 | 3% |
| العامة والإدارية | $51,158 | 24% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $1,898 | 1% |
صافي الدخل
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 5.2 مليون دولار، انخفاض كبير من 22.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 7.2 مليون دولار، مقارنة ب 20.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5,155 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $22,299 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $7,244 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $20,313 |
خاتمة المالية Overview
مع استمرار Tactile Systems Technology في توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها التشغيلية، تظل مهمتها تتمحور حول تحسين نتائج المرضى من خلال حلول مبتكرة، مما يعكس التزامًا قويًا تجاه كل من عملائها وأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD).
عمل Overview
تركز شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) على تطوير وتوزيع الأجهزة الطبية المصممة لعلاج الأمراض المزمنة في المنزل. تقدم الشركة في المقام الأول منتجات لإدارة الوذمة اللمفية وتطهير مجرى الهواء.
خطوط الإنتاج
يتم تصنيف عروض منتجات TCMD إلى خطين رئيسيين:
- منتجات الوذمة اللمفية، والتي تشمل نظامي Flexitouch® Plus وEntre™ Plus.
- منتجات تطهير مجرى الهواء، وأبرزها جهاز AffloVest.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TCMD عن أرقام الإيرادات التالية:
| خط المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الوذمة اللمفية | $65,282 | $62,506 | $2,776 | 4% |
| منتجات تخليص مجرى الهواء | $7,811 | $7,080 | $731 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | $73,093 | $69,586 | $3,507 | 5% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TCMD:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $207,399 | $196,771 | $10,628 | 5% |
| صافي الدخل | $7,244 | $20,313 | $(13,069) | (64%) |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت TCMD انخفاضًا في تكلفة الإيرادات:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $18,306 | $20,227 | $(1,921) | (9%) |
| الهامش الإجمالي | 75.0% | 70.9% | — | — |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $26,838 | $26,030 | $808 | 3% |
| البحث والتطوير | $2,417 | $1,964 | $453 | 23% |
| العامة والإدارية | $18,118 | $16,449 | $1,669 | 10% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $48,006 | $41,370 | $6,636 | 16% |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عكس بيان التدفق النقدي ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $24,322 | $17,503 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,005) | $(1,541) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $(1,204) | $28,145 |
حضور السوق والاستراتيجية
تستخدم TCMD نموذج مبيعات مباشر للمريض ومزود منتجات الوذمة اللمفية مع الاستفادة من مزودي المعدات الطبية المتينة (DME) لمنتجات تطهير مجرى الهواء. قامت الشركة بتوسيع فريق المبيعات الميداني لديها لتعزيز اختراق السوق، حيث وظفت 270 ممثلًا للوذمة اللمفية و19 ممثلًا لتطهير مجرى الهواء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، سمح مجلس إدارة TCMD ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي ومكانتها في السوق.
كيف تجني شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) إيراداتها بشكل أساسي من خطي إنتاج: منتجات الوذمة اللمفية ومنتجات تنظيف مجرى الهواء.
| خط المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الوذمة اللمفية | $65,282 | $62,506 | $2,776 | 4% |
| منتجات تخليص مجرى الهواء | $7,811 | $7,080 | $731 | 10% |
| إجمالي الإيرادات | $73,093 | $69,586 | $3,507 | 5% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TCMD:
| خط المنتج | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الوذمة اللمفية | $182,278 | $172,257 | $10,021 | 6% |
| منتجات تخليص مجرى الهواء | $25,121 | $24,514 | $607 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $207,399 | $196,771 | $10,628 | 5% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي لشركة TCMD للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $18,306 | 75.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $55,080 | 73.4% |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل لشركة TCMD للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $82,803 | 40% |
| البحث والتطوير | $6,794 | 3% |
| السداد، العامة والإدارية | $51,158 | 24% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة والمكاسب | $1,898 | 1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $142,653 | 68% |
بيان الدخل Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TCMD:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الدخل من العمليات | $9,666 |
| صافي الدخل | $7,244 |
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الدخل من العمليات | $9,666 |
| صافي الدخل | $7,244 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النقد والنقد المعادل لشركة TCMD على النحو التالي:
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | صافي الحسابات المدينة (بالآلاف) |
|---|---|
| $82,100 | $43,200 |
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $24,322 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($2,005) |
| أنشطة التمويل | ($1,204) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $21,113 |
موقف السوق والاستراتيجية
تقوم شركة TCMD بتسويق منتجات الوذمة اللمفية الخاصة بها في الولايات المتحدة من خلال نموذج العلاج المباشر للمريض ومقدم الخدمة. يُباع جهاز AffloVest من خلال موفري المعدات الطبية المتينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت TCMD بتوظيف:
| دور | عدد الموظفين |
|---|---|
| مندوبي المبيعات الميدانيين (الوذمة اللمفية) | 270 |
| دعم منتجات تخليص مجرى الهواء | 19 |
كانت إيرادات TCMD حسب القناة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| شركات التأمين الخاصة والدافعين الآخرين | $47,564 | $122,907 |
| إدارة المحاربين القدامى | $8,442 | $23,339 |
| الرعاية الطبية | $9,276 | $36,032 |
| موزعو المعدات الطبية المعمرة | $7,811 | $25,121 |
| إجمالي الإيرادات | $73,093 | $207,399 |
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.