Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Bundle
A Brief History of Tactile Systems Technology, Inc.
Compañía Overview
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) se especializa en el desarrollo y la fabricación de dispositivos médicos innovadores, centrándose principalmente en los tratamientos de linfedema y autorización de las vías respiratorias.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, TCMD informó datos financieros significativos:
| Período | Ingresos totales (en miles) | Ingresos netos (en miles) | Margen bruto | Gastos operativos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $73,093 | $5,155 | 75.0% | $48,006 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $69,586 | $22,299 | 70.9% | $41,370 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $207,399 | $7,244 | 73.4% | $142,653 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $196,771 | $20,313 | 70.7% | $132,885 |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Línea de productos | Tres meses de ingresos (en miles) | Ingresos de nueve meses (en miles) |
|---|---|---|
| Productos de linfedema | $65,282 | $182,278 |
| Productos de liquidación de la vía aérea | $7,811 | $25,121 |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos y el margen bruto para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $18,306 | $54,787 | 75.0% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $55,080 | $152,319 | 73.4% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo de TCMD es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $24,322 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($2,005) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,204) |
| Aumento neto en efectivo | $21,113 |
Rendimiento y equidad de stock
Al 30 de septiembre de 2024, TCMD tenía aproximadamente 23.99 millones de acciones en circulación. El ingreso neto por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo | Basic | Diluido |
|---|---|---|
| Ingresos netos por acción | $0.21 | $0.21 |
Destacados operativos
TCMD se ha centrado en expandir sus ofertas de productos y mejorar su eficiencia operativa. En particular, la compañía ha invertido en tecnología y desarrollo de personal, lo que lleva a un aumento de las ventas en su línea de productos de linfedema. El aumento general en los ingresos se atribuye a un creciente equipo de ventas de campo y al incorporación de nuevos socios para sus productos de autorización de vías respiratorias.
Tendencias del mercado y condiciones económicas
La compañía opera dentro de un entorno económico desafiante caracterizado por la inflación y las fluctuaciones en los mercados de capitales, lo que puede afectar la demanda de sus productos. Sin embargo, TCMD continúa navegando estos desafíos de manera efectiva.
A Who posee Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,000,000 | 50.0% |
| Participaciones privilegiadas | 2,500,000 | 10.4% |
| Inversores individuales | 8,497,089 | 35.3% |
| Otro | 1,000,000 | 4.3% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla proporciona detalles sobre los principales accionistas institucionales de TCMD a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 14.6% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 11.7% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,500,000 | 6.3% |
Propiedad interna
El equipo ejecutivo de la compañía y los miembros de la junta tienen una parte significativa de las acciones. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,000,000 | 4.2% |
| fulana | director de Finanzas | 500,000 | 2.1% |
| Mike Johnson | ARRULLO | 300,000 | 1.3% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones y la capitalización de mercado de TCMD son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $40.00 |
| Capitalización de mercado | $ 959.88 millones |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| Bajo de 52 semanas | $35.00 |
Desarrollos recientes
En febrero de 2023, Tactile Systems Technology, Inc. completó una oferta pública, recaudando aproximadamente $ 34.6 millones, lo que ha influido aún más en su distribución de propiedad y la dinámica de los precios de las acciones.
Al 30 de septiembre de 2024, TCMD tiene aproximadamente 23,997,089 acciones en circulación. La compañía continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado en el sector de dispositivos médicos, específicamente en linfedema y productos de liquidación de vías respiratorias, que son críticas para su generación de ingresos.
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Declaración de misión
Overview
Tactile Systems Technology, Inc. se centra en proporcionar dispositivos médicos innovadores que mejoren la calidad de vida de los pacientes que padecen afecciones crónicas como el linfedema y los problemas de aclaramiento de las vías respiratorias. La misión de la compañía es ofrecer soluciones terapéuticas de alta calidad, efectivas y accesibles que capaciten a los pacientes y cuidadores por igual.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar tecnologías médicas avanzadas.
- Centricción del paciente: Priorizar las necesidades y experiencias del paciente en el diseño del producto y la prestación de servicios.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Colaboración: Fomentar asociaciones con proveedores de atención médica y partes interesadas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Tactile Systems Technology reportó ingresos totales de $ 73.1 millones durante los tres meses que terminan esa fecha, un 5% de aumento de $ 69.6 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados, el ingreso total fue $ 207.4 millones, marcando un 5% de aumento de $ 196.8 millones en 2023.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $73,093 | 5% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $69,586 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $207,399 | 5% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $196,771 | - |
Líneas de productos
El desglose de ingresos por línea de productos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indica que los productos de linfedema contabilizaron 89% de ingresos totales, mientras que los productos de autorización de la vía aérea se componen 11%.
| Línea de productos | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos de linfedema | $65,282 | 89% |
| Productos de liquidación de la vía aérea | $7,811 | 11% |
Costo de ingresos y margen bruto
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 18.3 millones, una disminución de 9% en comparación con $ 20.2 millones para el mismo período en 2023. El margen bruto aumentó a 75% de 70.9% en el año anterior.
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $18,306 | 75% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $20,227 | 70.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 142.7 millones, un aumento de 7% de $ 132.9 millones en el mismo período de 2023.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $82,803 | 40% |
| Investigación y desarrollo | $6,794 | 3% |
| General y administrativo | $51,158 | 24% |
| Amortización de activos intangibles | $1,898 | 1% |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 5.2 millones, una disminución significativa de $ 22.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 7.2 millones, en comparación con $ 20.3 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $5,155 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $22,299 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $7,244 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $20,313 |
Conclusión de financiero Overview
A medida que Tactile Systems Technology continúa expandiendo sus ofertas de productos y mejorando sus capacidades operativas, su misión sigue centrada en mejorar los resultados de los pacientes a través de soluciones innovadoras, lo que refleja un compromiso sólido tanto para sus clientes como para las partes interesadas.
Cómo funciona Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)
Negocio Overview
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) se centra en el desarrollo y distribución de dispositivos médicos diseñados para tratar enfermedades crónicas en el hogar. La compañía ofrece principalmente productos para la gestión de linfedema y la autorización de las vías respiratorias.
Líneas de productos
Las ofertas de productos de TCMD se clasifican en dos líneas principales:
- Productos de linfedema, que incluyen los sistemas Flexitouch® Plus y Entre ™ Plus.
- Productos de liquidación de vías respiratorias, especialmente el dispositivo más afectado.
Desglose de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, TCMD informó las siguientes cifras de ingresos:
| Línea de productos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de linfedema | $65,282 | $62,506 | $2,776 | 4% |
| Productos de liquidación de la vía aérea | $7,811 | $7,080 | $731 | 10% |
| Ingresos totales | $73,093 | $69,586 | $3,507 | 5% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TCMD informó:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $207,399 | $196,771 | $10,628 | 5% |
| Lngresos netos | $7,244 | $20,313 | $(13,069) | (64%) |
Costo de ingresos y margen bruto
Al 30 de septiembre de 2024, TCMD experimentó una disminución en el costo de los ingresos:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $18,306 | $20,227 | $(1,921) | (9%) |
| Margen bruto | 75.0% | 70.9% | — | — |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $26,838 | $26,030 | $808 | 3% |
| Investigación y desarrollo | $2,417 | $1,964 | $453 | 23% |
| General y administrativo | $18,118 | $16,449 | $1,669 | 10% |
| Gastos operativos totales | $48,006 | $41,370 | $6,636 | 16% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el estado de flujo de efectivo se refleja:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $24,322 | $17,503 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(2,005) | $(1,541) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $(1,204) | $28,145 |
Presencia y estrategia del mercado
TCMD emplea un modelo de ventas directo al paciente y proveedor para sus productos de linfedema al tiempo que utiliza proveedores de equipos médicos duraderos (DME) para productos de autorización de vías respiratorias. La compañía ha ampliado su equipo de ventas de campo para mejorar la penetración del mercado, empleando a 270 representantes para el linfedema y 19 para la autorización de las vías respiratorias al 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
Al 30 de octubre de 2024, la Junta Directiva de TCMD autorizó un programa de recompra de acciones por hasta $ 30 millones, lo que indica confianza en el desempeño futuro de la compañía y el puesto de mercado.
Cómo Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) gana dinero
Flujos de ingresos
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) genera ingresos principalmente a partir de dos líneas de productos: productos de linfedema y productos de liquidación de la vía aérea.
| Línea de productos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de linfedema | $65,282 | $62,506 | $2,776 | 4% |
| Productos de liquidación de la vía aérea | $7,811 | $7,080 | $731 | 10% |
| Ingresos totales | $73,093 | $69,586 | $3,507 | 5% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TCMD informó:
| Línea de productos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de linfedema | $182,278 | $172,257 | $10,021 | 6% |
| Productos de liquidación de la vía aérea | $25,121 | $24,514 | $607 | 2% |
| Ingresos totales | $207,399 | $196,771 | $10,628 | 5% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de ingresos y el margen bruto de TCMD para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Período | Costo de ingresos (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $18,306 | 75.0% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $55,080 | 73.4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para TCMD para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $82,803 | 40% |
| Investigación y desarrollo | $6,794 | 3% |
| Reembolso, general y administrativo | $51,158 | 24% |
| Amortización de activos intangibles y ganancias | $1,898 | 1% |
| Gastos operativos totales | $142,653 | 68% |
Estado de resultados Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TCMD informó:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos de las operaciones | $9,666 |
| Lngresos netos | $7,244 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos de las operaciones | $9,666 |
| Lngresos netos | $7,244 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron los equivalentes de efectivo y efectivo de TCMD en:
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | Cuentas por cobrar netas (en miles) |
|---|---|
| $82,100 | $43,200 |
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Actividades operativas | $24,322 |
| Actividades de inversión | ($2,005) |
| Actividades financieras | ($1,204) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $21,113 |
Posición y estrategia del mercado
TCMD comercializa sus productos de linfedema en los EE. UU. A través de un modelo directo al paciente y proveedor. El dispositivo Afflovest se vende a través de proveedores de equipos médicos duraderos. Al 30 de septiembre de 2024, TCMD empleado:
| Role | Número de empleados |
|---|---|
| Representantes de ventas de campo (linfedema) | 270 |
| Soporte para productos de liquidación de vías respiratorias | 19 |
Los ingresos de TCMD por canal para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Canal | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Aseguradoras privadas y otros pagadores | $47,564 | $122,907 |
| Administración de Veteranos | $8,442 | $23,339 |
| Seguro médico del estado | $9,276 | $36,032 |
| Distribuidores de equipos médicos duraderos | $7,811 | $25,121 |
| Ingresos totales | $73,093 | $207,399 |
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.