Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Bundle
Un bref historique de Tactile Systems Technology, Inc.
Entreprise Overview
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, en se concentrant principalement sur les traitements de lymphœdème et de dégagement des voies respiratoires.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, TCMD a rapporté des données financières importantes:
| Période | Revenu total (par milliers) | Revenu net (par milliers) | Marge brute | Dépenses d'exploitation (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $73,093 | $5,155 | 75.0% | $48,006 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $69,586 | $22,299 | 70.9% | $41,370 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $207,399 | $7,244 | 73.4% | $142,653 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $196,771 | $20,313 | 70.7% | $132,885 |
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Gamme de produits | Revenus de trois mois (en milliers) | Revenus de neuf mois (en milliers) |
|---|---|---|
| Produits lymphèdes | $65,282 | $182,278 |
| Produits de liquidation des voies aériennes | $7,811 | $25,121 |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus et la marge brute pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient:
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $18,306 | $54,787 | 75.0% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $55,080 | $152,319 | 73.4% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie de TCMD est le suivant:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $24,322 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($2,005) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($1,204) |
| Augmentation nette de l'argent | $21,113 |
Performance et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, TCMD comptait environ 23,99 millions d'actions en circulation. Le résultat net par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Taper | Basic | Dilué |
|---|---|---|
| Revenu net par action | $0.21 | $0.21 |
Points saillants opérationnels
TCMD s'est concentré sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de son efficacité opérationnelle. Notamment, la société a investi dans le développement de la technologie et du personnel, conduisant à une augmentation des ventes dans sa gamme de produits lymphèdes. L'augmentation globale des revenus est attribuée à une équipe croissante de vente sur le terrain et à l'intégration de nouveaux partenaires pour ses produits de liquidation des voies aériennes.
Tendances du marché et conditions économiques
La société opère dans un environnement économique difficile caractérisé par l'inflation et les fluctuations sur les marchés des capitaux, ce qui peut avoir un impact sur la demande pour ses produits. Cependant, TCMD continue de naviguer efficacement ces défis.
A qui possède Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)
Structure de propriété
En 2024, Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) a une structure de propriété diversifiée principalement composée d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 12,000,000 | 50.0% |
| Holdings d'initiés | 2,500,000 | 10.4% |
| Investisseurs individuels | 8,497,089 | 35.3% |
| Autre | 1,000,000 | 4.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux actionnaires institutionnels de TCMD à partir de 2024:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 14.6% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 11.7% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,500,000 | 6.3% |
Propriété d'initié
L'équipe de direction de la société et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des actions. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés:
| Exécutif | Position | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 1,000,000 | 4.2% |
| Jane Smith | Directeur financier | 500,000 | 2.1% |
| Mike Johnson | ROUCOULER | 300,000 | 1.3% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les performances des actions et la capitalisation boursière de TCMD sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $40.00 |
| Capitalisation boursière | 959,88 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $50.00 |
| 52 semaines de bas | $35.00 |
Développements récents
En février 2023, Tactile Systems Technology, Inc. a complété une offre publique, levant environ 34,6 millions de dollars, ce qui a encore influencé la distribution de sa propriété et la dynamique du cours des actions.
Au 30 septembre 2024, TCMD détient environ 23 997 089 actions en circulation. L'entreprise continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché dans le secteur des dispositifs médicaux, en particulier dans les produits du lymphœdème et de la liquidation des voies respiratoires, qui sont essentiels à sa génération de revenus.
Énoncé de mission Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)
Overview
Tactile Systems Technology, Inc. se concentre sur la fourniture de dispositifs médicaux innovants qui améliorent la qualité de vie des patients souffrant de conditions chroniques telles que le lymphœdème et les problèmes de dégagement des voies respiratoires. La mission de l'entreprise est de fournir des solutions thérapeutiques de haute qualité, efficaces et accessibles qui permettent aux patients et aux soignants.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à développer des technologies médicales avancées.
- Centricité du patient: Prioriser les besoins et les expériences des patients dans la conception des produits et la prestation de services.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
- Collaboration: Favoriser des partenariats avec les prestataires de soins de santé et les parties prenantes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Tactile Systems Technology a déclaré des revenus totaux de 73,1 millions de dollars Pour les trois mois mettant fin à cette date, un Augmentation de 5% depuis 69,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour la fin des neuf mois, le total des revenus était 207,4 millions de dollars, marquant un Augmentation de 5% depuis 196,8 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu total (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $73,093 | 5% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $69,586 | - |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $207,399 | 5% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $196,771 | - |
Gammes de produits
La répartition des revenus par la gamme de produits pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 indique que les produits lymphœdèdes comptaient 89% du total des revenus, tandis que les produits de liquidation des voies aériennes constituaient 11%.
| Gamme de produits | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits lymphèdes | $65,282 | 89% |
| Produits de liquidation des voies aériennes | $7,811 | 11% |
Coût des revenus et marge brute
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 18,3 millions de dollars, une diminution de 9% par rapport à 20,2 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge brute a augmenté à 75% depuis 70.9% l'année précédente.
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $18,306 | 75% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $20,227 | 70.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 142,7 millions de dollars, une augmentation de 7% depuis 132,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $82,803 | 40% |
| Recherche et développement | $6,794 | 3% |
| Général et administratif | $51,158 | 24% |
| Amortisation des actifs incorporels | $1,898 | 1% |
Revenu net
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 5,2 millions de dollars, une baisse significative de 22,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 7,2 millions de dollars, par rapport à 20,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $5,155 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $22,299 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $7,244 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $20,313 |
Conclusion de financier Overview
Alors que Tactile Systems Technology continue d'élargir ses offres de produits et d'améliorer ses capacités opérationnelles, sa mission reste centrée sur l'amélioration des résultats des patients grâce à des solutions innovantes, reflétant un engagement solide envers ses clients et ses parties prenantes.
Comment fonctionne Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)
Entreprise Overview
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) se concentre sur le développement et la distribution de dispositifs médicaux conçus pour traiter les maladies chroniques à la maison. L'entreprise propose principalement des produits pour la gestion du lymphœdème et le dégagement des voies respiratoires.
Gammes de produits
Les offres de produits de TCMD sont classées en deux lignes principales:
- Produits lymphèdes, qui comprennent les systèmes Flexitouch® Plus et Entre ™ Plus.
- Produits de dégagement des voies aériennes, notamment l'appareil Afflovest.
Répartition des revenus
Au 30 septembre 2024, TCMD a déclaré les chiffres de revenus suivants:
| Gamme de produits | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits lymphèdes | $65,282 | $62,506 | $2,776 | 4% |
| Produits de liquidation des voies aériennes | $7,811 | $7,080 | $731 | 10% |
| Revenus totaux | $73,093 | $69,586 | $3,507 | 5% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, TCMD a rapporté:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $207,399 | $196,771 | $10,628 | 5% |
| Revenu net | $7,244 | $20,313 | $(13,069) | (64%) |
Coût des revenus et marge brute
Au 30 septembre 2024, TCMD a connu une baisse du coût des revenus:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $18,306 | $20,227 | $(1,921) | (9%) |
| Marge brute | 75.0% | 70.9% | — | — |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation ont été signalés comme suit:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $26,838 | $26,030 | $808 | 3% |
| Recherche et développement | $2,417 | $1,964 | $453 | 23% |
| Général et administratif | $18,118 | $16,449 | $1,669 | 10% |
| Dépenses d'exploitation totales | $48,006 | $41,370 | $6,636 | 16% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le communiqué des flux de trésorerie a reflété:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $24,322 | $17,503 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(2,005) | $(1,541) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $(1,204) | $28,145 |
Présence et stratégie du marché
TCMD utilise un modèle de vente direct au patient et à fournisseur pour ses produits lymphèdes tout en utilisant des fournisseurs d'équipements médicaux durables (DME) pour les produits de dédouanement des voies respiratoires. L'entreprise a élargi son équipe de vente sur le terrain pour améliorer la pénétration du marché, employant 270 représentants pour le lymphœdème et 19 pour le dégagement des voies respiratoires au 30 septembre 2024.
Perspectives futures
Au 30 octobre 2024, le conseil d'administration de TCMD a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars, ce qui indique la confiance dans la performance future et la position du marché de la société.
Comment Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) fait de l'argent
Sources de revenus
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) génère des revenus principalement à partir de deux gammes de produits: les produits lymphèdes et les produits de dédouanement des voies respiratoires.
| Gamme de produits | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits lymphèdes | $65,282 | $62,506 | $2,776 | 4% |
| Produits de liquidation des voies aériennes | $7,811 | $7,080 | $731 | 10% |
| Revenus totaux | $73,093 | $69,586 | $3,507 | 5% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, TCMD a rapporté:
| Gamme de produits | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produits lymphèdes | $182,278 | $172,257 | $10,021 | 6% |
| Produits de liquidation des voies aériennes | $25,121 | $24,514 | $607 | 2% |
| Revenus totaux | $207,399 | $196,771 | $10,628 | 5% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus et la marge brute de TCMD pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, sont les suivants:
| Période | Coût des revenus (en milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $18,306 | 75.0% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $55,080 | 73.4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour TCMD pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalées comme suit:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $82,803 | 40% |
| Recherche et développement | $6,794 | 3% |
| Remboursement, général et administratif | $51,158 | 24% |
| Amortisation des actifs incorporels et gain | $1,898 | 1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $142,653 | 68% |
Revenu Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, TCMD a rapporté:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus des opérations | $9,666 |
| Revenu net | $7,244 |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les chiffres étaient:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus des opérations | $9,666 |
| Revenu net | $7,244 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de TCMD ont été signalés à:
| Equivalents en espèces et en espèces (par milliers) | Comptes nets débiteurs (par milliers) |
|---|---|
| $82,100 | $43,200 |
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $24,322 |
| Activités d'investissement | ($2,005) |
| Activités de financement | ($1,204) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $21,113 |
Position et stratégie du marché
TCMD commercialise ses produits lymphœdèmes aux États-Unis via un modèle direct à patient et proviseur. L'appareil Afflovest est vendu par le biais de fournisseurs d'équipements médicaux durables. Au 30 septembre 2024, TCMD a employé:
| Rôle | Nombre d'employés |
|---|---|
| Représentants des ventes de terrain (lymphœdème) | 270 |
| Prise en charge des produits de dédouanement des voies respiratoires | 19 |
Les revenus de TCMD par Channel pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Canal | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) |
|---|---|---|
| Assureurs privés et autres payeurs | $47,564 | $122,907 |
| Administration des anciens combattants | $8,442 | $23,339 |
| Médicament | $9,276 | $36,032 |
| Distributeurs d'équipement médical durable | $7,811 | $25,121 |
| Revenus totaux | $73,093 | $207,399 |
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.