Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Bundle
تاريخ موجز لشركة أنظمة الهاتف والبيانات (TDS)
لقد خضعت شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) لتحولات كبيرة حتى عام 2024، حيث كانت تتنقل في مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية المليء بالتحديات. تأسست شركة TDS في عام 1968، وتطورت من شركة هاتف محلية إلى مزود اتصالات متنوع، حيث تقدم خدمات لاسلكية وعريضة النطاق وخدمات الكابل من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك US Cellular. اعتبارًا من عام 2024، تعمل TDS في بيئة تنافسية للغاية، تتميز بالتقدم التكنولوجي والتحولات الاستراتيجية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TDS عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين لشركة TDS بقيمة 83 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 17 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (0.73 دولارًا أمريكيًا)، بانخفاض من $( 0.16) في العام السابق.
إيرادات التشغيل
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة TDS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,724 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,724 مليون دولار أمريكي المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | $2,245 | $2,245 | 0% |
| مبيعات المعدات والمنتجات | $619 | $619 | 0% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $3,724 | $3,724 | 0% |
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة TDS للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 655 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 906 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 550 مليون دولار و600 مليون دولار أمريكي.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TDS قروض مستحقة بقيمة 4.169 مليار دولار. في مايو 2024، أبرمت TDS اتفاقية ائتمان قرض لأجل غير مضمون بقيمة 375 مليون دولار، مع سحب 300 مليون دولار عند الإغلاق. يعتمد سعر الفائدة على هذا القرض على سعر التمويل لليلة واحدة (SOFR) بالإضافة إلى 7.00%.
العمليات الخلوية الأمريكية
أعلنت شركة UScello، وهي شركة تابعة كبيرة لشركة TDS، عن خسارة صافية قدرها 37 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تخدم UScello ما يقرب من 4.5 مليون اتصال للبيع بالتجزئة، مع 4.0 مليون اتصال مسبق الدفع و0.5 مليون اتصال مسبق الدفع. تعمل الشركة في 21 ولاية وتوظف حوالي 4200 موظف.
التطورات الاستراتيجية
في 28 مايو 2024، أعلنت شركة UScello عن خطط لبيع عملياتها اللاسلكية واختيار أصول الطيف لشركة T-Mobile مقابل سعر شراء قدره 4.4 مليار دولار، والذي يتضمن افتراض ديون تصل إلى 2 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تبسيط العمليات والتركيز على الكفاءات الأساسية وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الاتصالات.
موقف السوق والتحديات
وتشهد الشركة منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحديات في الحفاظ على العملاء وتوليد الإيرادات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TDS عن معدل تراجع إجمالي قدره 1.25%، وهو تحسن طفيف من 1.30% في العام السابق. ارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لخدمات الدفع الآجل إلى 52.04 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس نموًا بنسبة 2٪ على أساس سنوي.
خاتمة
مع انتقال TDS إلى عام 2024، يظل تركيزها على إدارة الكفاءة التشغيلية، وخفض الديون، وتعزيز خدمة العملاء لتظل قادرة على المنافسة في مشهد الاتصالات المتطور.
من يملك أنظمة الهاتف والبيانات (TDS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتم تمثيل هيكل ملكية شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) من خلال مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة TDS بالإضافة إلى نسب ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.3% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.7% |
| المساهم الفردي | ليروي تي كارلسون الابن (رئيسًا) | 4.2% |
| المساهم الفردي | المطلعون الفرديون الآخرون | 3.5% |
| مستثمرون آخرون | مختلف المستثمرين الأفراد | 66.8% |
تكوين المساهمين
يعكس تكوين المساهمين مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويمتلك مستثمرون أفراد أفراد غالبية الأسهم، مما يشير إلى اهتمام عام قوي بـ TDS.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TDS عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 83 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 17 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) للمساهمين العاديين في TDS دولارًا أمريكيًا ( 0.73) للربع الثالث من عام 2024.
حقوق الملكية وحقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي TDS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 5,873 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل الأرباح المحتجزة البالغة 1,865 مليون دولار أمريكي والدخل الشامل المتراكم الآخر بقيمة 11 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون
لدى TDS التزام دين طويل الأجل يبلغ إجماليه حوالي 4,208 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على هذه الالتزامات حوالي 6.9%.
توزيعات الأرباح
حصل المساهمون في TDS common وSeries A Common على أرباح بقيمة 0.270 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024. وحصل المساهمون المفضلون على أرباح بقيمة 1,242 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من سلسلة UU و1,125 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من السلسلة VV.
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة TDS حوالي 1.2 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في 28 مايو 2024، أعلنت TDS عن تنفيذ اتفاقية شراء الأوراق المالية مع T-Mobile US, Inc.، لبيع العمليات اللاسلكية لشركة UScello واختيار أصول الطيف بسعر شراء قدره 4.4 مليار دولار.
بيان مهمة شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS).
شركة كبرى Overview
تعمل شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) في قطاع الاتصالات، في المقام الأول من خلال شركتها التابعة UScello. تركز شركة TDS على توفير خدمات اتصالات عالية الجودة، بما في ذلك خدمات النطاق العريض واللاسلكي والصوتي في مختلف الأسواق.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة TDS في ربط الأشخاص من خلال توفير حلول اتصالات مبتكرة وموثوقة مع الحفاظ على الالتزام بخدمة العملاء الاستثنائية. تؤكد الشركة على أهمية المشاركة المجتمعية وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة.
مقاييس الأداء المالي
يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسية لـ TDS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,224 مليون دولار | 1,278 مليون دولار | 3,724 مليون دولار | 3,848 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (80) مليون دولار | 48 مليون دولار | 27 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (79) مليون دولار | 4 ملايين دولار | (34) مليون دولار | 16 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 349 مليون دولار | 328 مليون دولار | 1,073 مليون دولار | 956 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 199 مليون دولار | 285 مليون دولار | 663 مليون دولار | 906 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TDS عن المقاييس التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي اتصالات الخدمة | 1.1 مليون |
| عدد الموظفين | ما يقرب من 3400 |
| عملاء النطاق العريض السكني | 552,700 |
| أبراج اللاسلكي المملوكة | 4,407 |
| عدد المواضع | 2,418 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- ابتكار: تهدف TDS إلى الريادة في تكنولوجيا الاتصالات لتعزيز تقديم الخدمات.
- تجربة العملاء: تعطي الشركة الأولوية لرضا العملاء من خلال تحسين عروض الخدمات والدعم.
- الاستدامة: تلتزم TDS بالممارسات المستدامة في عملياتها لتقليل التأثير البيئي.
- المشاركة المجتمعية: تشارك الشركة بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع لتعزيز العلاقات المحلية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت TDS مراجعة استراتيجية لعملياتها اللاسلكية، مما أدى إلى التجريد المخطط له من UScello إلى T-Mobile مقابل سعر شراء قدره 4.4 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في منتصف عام 2025.
كيف تعمل شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS).
عمل Overview
تعمل شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك UScellor وTDS Telecom. توفر TDS Telecom خدمات الاتصال ذات النطاق العريض والفيديو والصوت للعملاء السكنيين والتجاريين والجملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TDS عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 3.724 مليار دولار، انخفاضا من 3.848 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 3.724 مليار دولار | 3.848 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (34) مليون دولار | 16 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 27 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.75) | $(0.41) |
| النفقات الرأسمالية | 663 مليون دولار | 906 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 3.105 مليار دولار | 3.128 مليار دولار |
| مبيعات المعدات والمنتجات | 619 مليون دولار | 720 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.697 مليار دولار، مقارنة ب 3.738 مليار دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 890 مليون دولار | 933 مليون دولار |
| تكلفة المعدات والمنتجات | 681 مليون دولار | 794 مليون دولار |
| البيع والعامة والإدارية | 1.271 مليار دولار | 1.308 مليار دولار |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | 704 مليون دولار | 681 مليون دولار |
العمليات الخلوية الأمريكية
أعلنت شركة UScellor، وهي شركة تابعة لشركة TDS، عن إيرادات تشغيلية قدرها 2.799 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 2.906 مليار دولار في عام 2023.
| توزيع الإيرادات الخلوية الأمريكية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة | 2.245 مليار دولار | 2.289 مليار دولار |
| مبيعات المعدات والمنتجات | 554 مليون دولار | 617 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم TDS Telecom حوالي 1.1 مليون اتصال عير 32 ولاية ويعمل حولها 3400 زميل.
| المقاييس التشغيلية | 2024 |
|---|---|
| إجمالي عناوين الخدمة | 1.8 مليون |
| اتصالات النطاق العريض السكنية | 552,700 |
| توفر خدمة جيجابت | 74% |
التزامات الديون
لدى TDS إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل بقيمة 4.208 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بمتوسط مرجح لأسعار الفائدة قدره 6.9%.
| التزامات الديون حسب السنة | المبلغ (بالملايين) | المتوسط المرجح سعر الفائدة |
|---|---|---|
| المتبقي من 2024 | $7 | 7.3% |
| 2025 | $29 | 7.3% |
| 2026 | $579 | 6.8% |
| 2027 | $322 | 6.7% |
| 2028 | $485 | 7.0% |
| بعد ذلك | $2,786 | 6.9% |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة TDS عن توزيع أرباح 83 مليون دولار للمساهمين في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 114 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
استراتيجية السوق والتوقعات المستقبلية
مع التجريد المخطط للعمليات اللاسلكية لشركة UScello لشركة T-Mobile 4.4 مليار دولار، TDS تضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة بحلول منتصف عام 2025، في انتظار الموافقات التنظيمية.
كيف تجني شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بشكل أساسي من شركتها الفرعية UScello وTDS Telecom. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الخدمة | الولايات المتحدةالخلوية | تي دي اس للاتصالات | الشركات والتصفية وغيرها | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| خدمة البيع بالتجزئة | 2,014 مليون دولار | 0 مليون دولار | 0 مليون دولار | 2,014 مليون دولار |
| سكني | 0 مليون دولار | 558 مليون دولار | 0 مليون دولار | 558 مليون دولار |
| تجاري | 0 مليون دولار | 110 مليون دولار | 0 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| بالجملة | 126 مليون دولار | 0 مليون دولار | 0 مليون دولار | 126 مليون دولار |
| خدمة أخرى | 154 مليون دولار | 49 مليون دولار | 203 مليون دولار | 203 مليون دولار |
| مبيعات المعدات والمنتجات | 554 مليون دولار | 1 مليون دولار | 64 مليون دولار | 619 مليون دولار |
| دخل الإيجار التشغيلي | 77 مليون دولار | 2 مليون دولار | 15 مليون دولار | 94 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 2,799 مليون دولار | 797 مليون دولار | 128 مليون دولار | 3,724 مليون دولار |
الجزء الخلوي الأمريكي
يقدم القطاع الخلوي الأمريكي في المقام الأول خدمات لاسلكية، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات TDS. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت UScello:
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 2,799 مليون دولار.
- إيرادات الخدمات 2,168 مليون دولار من خدمات التجزئة والتجارية والجملة.
- مبيعات المعدات والمنتجات تصل إلى 554 مليون دولار.
قطاع الاتصالات TDS
تركز TDS Telecom على خدمات النطاق العريض والفيديو والصوت، وتستهدف العملاء من الأفراد والشركات. تشمل البيانات المالية الرئيسية لشركة TDS Telecom لنفس الفترة ما يلي:
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 797 مليون دولار.
- إجمالي إيرادات الخدمة من العقود مع العملاء 794 مليون دولار.
- بيع المعدات والمنتجات 1 مليون دولار.
هيكل التكلفة
تعد النفقات التشغيلية لشركة TDS جانبًا مهمًا من أدائها المالي. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن التكاليف التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات (باستثناء الاستهلاك) | 890 مليون دولار |
| تكلفة المعدات والمنتجات | 681 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1,271 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء والتراكم | 704 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 3,697 مليون دولار |
صافي الدخل والأرباح
أعلنت TDS عن خسارة صافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة (34) مليون دولار. وقد أدى ذلك إلى خسارة أساسية للسهم تعزى إلى المساهمين العاديين لشركة TDS $(0.75).
الاستثمارات والإيرادات الأخرى
تحقق الشركة أيضًا دخلاً من الاستثمارات في الكيانات غير المجمعة، مما يساهم في ذلك 125 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت إيرادات الفوائد والأرباح 20 مليون دولاربينما كانت مصاريف الفوائد (208) مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
وخلال نفس الفترة، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة TDS 663 مليون دولارمما يعكس استثمارات الشركة المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا لدعم عروض خدماتها.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TDS عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 3,724 مليون دولار، انخفاضا من 3,848 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض في مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات من UScello.
النظرة المستقبلية
مع تقدم TDS حتى عام 2024، من المتوقع أن تقوم بتكييف استراتيجياتها استجابة لديناميكيات السوق، بما في ذلك البيع المخطط للعمليات اللاسلكية لشركة UScello إلى T-Mobile مقابل سعر شراء قدره 4,400 مليون دولارومن المتوقع إغلاقه في منتصف عام 2025.
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.