Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Bundle
Un bref historique de Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) a subi des transformations importantes menant à 2024, naviguant dans un paysage de télécommunications difficile. Fondée en 1968, TDS est passé d'une compagnie de téléphone locale en un fournisseur de télécommunications diversifié, offrant des services sans fil, haut débit et câble via ses filiales, y compris uscellulaires. En 2024, TDS opère dans un environnement hautement compétitif, marqué par des progrès technologiques et des changements stratégiques.
Performance financière récente
Au 30 septembre, 2024, TDS a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de TDS de 83 millions de dollars contre une perte nette de 17 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action dilué était de $ (0,73), en baisse par rapport à $ ($ ( 0,16) l'année précédente.
Revenus opérationnels
Les revenus totaux d'exploitation de TDS pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 3 724 millions de dollars, une baisse de 3 724 millions de dollars signalés au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | $2,245 | $2,245 | 0% |
| Ventes d'équipement et de produits | $619 | $619 | 0% |
| Revenus de fonctionnement total | $3,724 | $3,724 | 0% |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de TDS pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 655 millions de dollars, contre 906 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pour l'année complète 2024, les dépenses en capital devraient se situer entre 550 millions et 600 millions de dollars.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, TDS a eu des emprunts en circulation de 4,169 milliards de dollars. En mai 2024, TDS a conclu un accord de crédit à terme non garanti de 375 millions de dollars, avec 300 millions de dollars tirés à la clôture. Le taux d'intérêt sur ce prêt est basé sur le taux de financement du jour du jour au lendemain (SOFR) plus 7,00%.
Opérations uscellulaires
Uscellulaire, une filiale importante de TDS, a déclaré une perte nette de 37 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. UScellulaire dessert environ 4,5 millions de connexions de vente au détail, avec 4,0 millions de connexions postpayées et 0,5 million de connexions prépayées. La société opère dans 21 États et emploie environ 4 200 associés.
Développements stratégiques
Le 28 mai 2024, Uscellulaire a annoncé son intention de vendre ses opérations sans fil et de sélectionner des actifs de spectre à T-Mobile pour un prix d'achat de 4,4 milliards de dollars, ce qui comprend l'hypothèse pouvant atteindre 2 milliards de dollars de dette. Cette décision stratégique vise à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les compétences de base au milieu de la concurrence croissante dans le secteur des télécommunications.
Position du marché et défis
L'entreprise connaît une concurrence accrue, ce qui entraîne des défis dans la rétention des clients et la génération de revenus. Au 30 septembre 2024, TDS a déclaré un taux de désabonnement total de 1,25%, légèrement amélioré de 1,30% l'année précédente. Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) pour les services postpayés est passé à 52,04 $, reflétant une croissance de 2% d'une année sur l'autre.
Conclusion
Au fur et à mesure que TDS passe en 2024, il se concentre sur la gestion de l'efficacité opérationnelle, la réduction de la dette et l'amélioration du service client pour rester compétitif dans le paysage en évolution des télécommunications.
A Who possède Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) est représentée par une combinaison d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de TDS ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 11.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.3% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group, LLP | 6.7% |
| Actionnaire individuel | Leroy T. Carlson, Jr. (président) | 4.2% |
| Actionnaire individuel | Autres initiés individuels | 3.5% |
| Autres investisseurs | Divers investisseurs de détail | 66.8% |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, les investisseurs institutionnels détenant une partie importante des actions. La majorité des actions sont détenues par des investisseurs de détail individuels, indiquant un fort intérêt public pour les TD.
Performance financière récente
Depuis le 30 septembre 2024, TDS a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 83 millions de dollars, contre une perte nette de 17 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice de base par action (BPA) pour les actionnaires ordinaires de TDS était de $ ( 0,73) pour le troisième trimestre 2024.
Équité et capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres totaux attribuables aux actionnaires du TDS au 30 septembre 2024, étaient d'environ 5 873 millions de dollars, ce qui comprend un bénéfice conservé de 1 865 millions de dollars et a accumulé d'autres revenus globaux de 11 millions de dollars.
Structure de la dette
TDS a une obligation de dette à long terme totalisant environ 4 208 millions de dollars au 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ces obligations est d'environ 6,9%.
Dividendes
Les actionnaires ordinaires de TDS et de série A ont reçu des dividendes de 0,270 $ par action au cours du troisième trimestre de 2024. Les actionnaires privilégiés ont reçu des dividendes de 1 242 $ par action UU de série et de 1 125 $ par action VV de série.
Capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, TDS avait une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars.
Développements récents
Le 28 mai 2024, TDS a annoncé l'exécution d'un accord d'achat de valeurs mobilières avec T-Mobile Us, Inc., pour la vente des opérations sans fil uscellulaires et sélectionnez des actifs de spectre pour un prix d'achat de 4,4 milliards de dollars.
Énoncé de mission Téléphone et Data Systems, Inc. (TDS)
Corporatif Overview
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) opère dans le secteur des télécommunications, principalement par le biais de sa filiale, UScellulaire. TDS se concentre sur la fourniture de services de télécommunications de haute qualité, y compris les services haut débit, sans fil et vocaux sur divers marchés.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de TDS est de connecter les gens en fournissant des solutions de télécommunications innovantes et fiables tout en maintenant un engagement envers un service client exceptionnel. L'entreprise souligne l'importance de l'engagement communautaire et vise à améliorer la qualité de vie grâce à des technologies de communication avancées.
Métriques de performance financière
Le tableau suivant décrit les principales mesures de performance financière pour TDS au 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 1 224 millions de dollars | 1 278 millions de dollars | 3 724 millions de dollars | 3 848 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (80) millions de dollars | 48 millions de dollars | 27 millions de dollars | 110 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (79) millions de dollars | 4 millions de dollars | (34) millions de dollars | 16 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 349 millions de dollars | 328 millions de dollars | 1 073 millions de dollars | 956 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 199 millions de dollars | 285 millions de dollars | 663 millions de dollars | 906 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, TDS a rapporté les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Connexions de service total | 1,1 million |
| Nombre d'employés | Environ 3 400 |
| Clients à large bande résidentiels | 552,700 |
| Towers sans fil possédés | 4,407 |
| Nombre de colocations | 2,418 |
Domaines d'intervention stratégique
- Innovation: TDS vise à diriger la technologie des télécommunications pour améliorer la prestation des services.
- Expérience client: L'entreprise priorise la satisfaction des clients grâce à des offres et un soutien de services améliorés.
- Durabilité: TDS s'engage à des pratiques durables dans ses opérations pour minimiser l'impact environnemental.
- Engagement communautaire: L'entreprise participe activement à des initiatives de développement communautaire pour favoriser les relations locales.
Développements récents
En 2024, TDS a lancé un examen stratégique de ses opérations sans fil, conduisant à la cession prévue de l'UScellulaire à T-Mobile pour un prix d'achat de 4,4 milliards de dollars, ce qui devrait fermer à la mi-2025.
Comment fonctionne Téléphone et Data Systems, Inc. (TDS)
Entreprise Overview
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) fonctionne principalement par le biais de ses filiales, y compris les télécommunications uscellulaires et TDS. TDS Telecom fournit des services de communication haut débit, vidéo et vocaux aux clients résidentiels, commerciaux et en gros des États-Unis.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, TDS a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 3,724 milliards de dollars, une diminution de 3,848 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 3,724 milliards de dollars | 3,848 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | (34) millions de dollars | 16 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 27 millions de dollars | 110 millions de dollars |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.75) | $(0.41) |
| Dépenses en capital | 663 millions de dollars | 906 millions de dollars |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Source de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de service | 3,105 milliards de dollars | 3,128 milliards de dollars |
| Ventes d'équipement et de produits | 619 millions de dollars | 720 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 3,697 milliards de dollars, par rapport à 3,738 milliards de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Coût des services | 890 millions de dollars | 933 millions de dollars |
| Coût des équipements et des produits | 681 millions de dollars | 794 millions de dollars |
| Vendre, général et administratif | 1,271 milliard de dollars | 1,308 milliard de dollars |
| Dépréciation, amortissement et accrétion | 704 millions de dollars | 681 millions de dollars |
Opérations uscellulaires
USCELLULLE, une filiale de TDS, a rapporté des revenus d'exploitation de 2,799 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 2,906 milliards de dollars en 2023.
| Répartition des revenus uscellulaires | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de service | 2,245 milliards de dollars | 2,289 milliards de dollars |
| Ventes d'équipement et de produits | 554 millions de dollars | 617 millions de dollars |
Métriques opérationnelles clés
Au 30 septembre 2024, TDS Telecom sert approximativement 1,1 million de connexions à travers 32 États et emploie autour 3 400 associés.
| Métriques opérationnelles | 2024 |
|---|---|
| Adresses totales de service | 1,8 million |
| Connexions résidentielles à large bande | 552,700 |
| Disponibilité du service Gigabit | 74% |
Obligations
TDS a total des obligations de dette à long terme de 4,208 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, avec des taux d'intérêt moyens pondérés de 6.9%.
| Obligations de créance par année | Montant (en millions) | AVG pondéré. Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Reste de 2024 | $7 | 7.3% |
| 2025 | $29 | 7.3% |
| 2026 | $579 | 6.8% |
| 2027 | $322 | 6.7% |
| 2028 | $485 | 7.0% |
| Par la suite | $2,786 | 6.9% |
Dividendes
TDS a déclaré des dividendes de 83 millions de dollars aux actionnaires des neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 114 millions de dollars dans la même période de 2023.
Stratégie de marché et perspectives futures
Avec la désinvestissement prévu des opérations sans fil de l'UScellulaire à T-Mobile pour 4,4 milliards de dollars, TDS se positionne pour la croissance stratégique et l'efficacité opérationnelle. Cette transaction devrait être clôturée d'ici la mi-2025, en attendant les approbations réglementaires.
Comment Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) fait de l'argent
Sources de revenus
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) génère des revenus via divers segments, principalement à partir de sa filiale UScellulaire et TDS Télécom. Le tableau suivant illustre la rupture des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de service | Uscellulaire | Télécommunications TDS | Entreprise, éliminations et autres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Service de vente au détail | 2 014 millions de dollars | 0 million de dollars | 0 million de dollars | 2 014 millions de dollars |
| Résidentiel | 0 million de dollars | 558 millions de dollars | 0 million de dollars | 558 millions de dollars |
| Commercial | 0 million de dollars | 110 millions de dollars | 0 million de dollars | 110 millions de dollars |
| De gros | 126 millions de dollars | 0 million de dollars | 0 million de dollars | 126 millions de dollars |
| Autre service | 154 millions de dollars | 49 millions de dollars | 203 millions de dollars | 203 millions de dollars |
| Ventes d'équipement et de produits | 554 millions de dollars | 1 million de dollars | 64 millions de dollars | 619 millions de dollars |
| Revenu de location d'exploitation | 77 millions de dollars | 2 millions de dollars | 15 millions de dollars | 94 millions de dollars |
| Revenus de fonctionnement total | 2 799 millions de dollars | 797 millions de dollars | 128 millions de dollars | 3 724 millions de dollars |
Segment uscellulaire
Le segment uscellulaire offre principalement des services sans fil, contribuant de manière significative aux revenus de TDS. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, UScellulaire a rapporté:
- Revenus de fonctionnement total de 2 799 millions de dollars.
- Revenus de service de 2 168 millions de dollars des services de vente au détail, commerciaux et en gros.
- Ventes d'équipement et de produits s'élevant à 554 millions de dollars.
Segment de télécommunications TDS
TDS Telecom se concentre sur les services à large bande, vidéo et vocale, ciblant les clients résidentiels et commerciaux. Financière clé pour TDS Télécom pour la même période comprend:
- Revenus de fonctionnement total de 797 millions de dollars.
- Revenus de service à partir de contrats avec les clients totalisant 794 millions de dollars.
- Équipement et ventes de produits de 1 million de dollars.
Structure des coûts
Les dépenses opérationnelles de TDS sont un aspect essentiel de sa performance financière. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré les coûts suivants:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des services (hors dépréciation) | 890 millions de dollars |
| Coût des équipements et des produits | 681 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 1 271 millions de dollars |
| Dépréciation, amortissement et accrétion | 704 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 3 697 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice
TDS a signalé une perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à (34) millions de dollars. Cela a entraîné une perte de base par action attribuable aux actionnaires communs de TD $(0.75).
Investissements et autres revenus
L'entreprise génère également des revenus à partir d'investissements dans des entités non consolidées, contribuant 125 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les intérêts et les revenus de dividende sont élevés 20 millions de dollars, alors que les intérêts des intérêts étaient (208) millions de dollars.
Dépenses en capital
Pour la même période, les dépenses en capital de TDS ont totalisé 663 millions de dollars, reflétant les investissements en cours de l'entreprise dans les infrastructures et la technologie pour soutenir ses offres de services.
Performance financière globale
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, TDS a déclaré que le total des revenus d'exploitation de 3 724 millions de dollars, une diminution de 3 848 millions de dollars l'année précédente. La diminution est principalement attribuée à la baisse des ventes d'équipements et des revenus de service de l'UScellulaire.
Perspectives futures
Au fur et à mesure que TDS progresse jusqu'en 2024, il devrait adapter ses stratégies en réponse à la dynamique du marché, y compris la vente prévue des opérations sans fil de l'UScellulaire à T-Mobile pour un prix d'achat de 4 400 millions de dollars, devrait se terminer à la mi-2025.
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.