Teck Resources Limited (TECK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Teck Resources Limited
شهدت شركة Teck Resources Limited، وهي شركة تعدين كندية، تحولات كبيرة حتى عام 2024. وقد وضعت الشركة، المعروفة في المقام الأول بإنتاجها للنحاس والزنك، نفسها كشركة رائدة في قطاع المعادن التي تتحول إلى طاقة.
تحول الشركة والتركيز الاستراتيجي
في يوليو 2024، أكملت Teck بيع حصتها المتبقية البالغة 77% في أعمال الفحم لصناعة الصلب، Elk Valley Resources، وحصلت على عائدات نقدية قدرها 7.3 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إعادة تركيز الشركة على عملياتها الأساسية في النحاس والزنك، بما يتماشى مع اتجاهات تحول الطاقة العالمية.
الأداء المالي في عام 2024
خلال الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Teck عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار كندي) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| ربح | $2,858 | $1,989 |
| إجمالي الربح | $478 | $261 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $986 | $417 |
| الخسارة من العمليات المستمرة | $(748) | $(48) |
| الربح المعدل من العمليات المستمرة | $314 | $85 |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(1.45) | $(0.09) |
| الأرباح الأساسية المعدلة للسهم الواحد | $0.61 | $0.16 |
بلغت أرباح Teck المعدلة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المساهمين 314 مليون دولار، يعادل 0.61 دولار للسهم الواحد. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الشركة عن خسارة من العمليات المستمرة (748 مليون دولار)، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى رسوم انخفاض القيمة في عمليات Trail الخاصة بها.
إنتاج النحاس واتجاهات السوق
حقق Teck إنتاجًا قياسيًا من النحاس يبلغ 114.500 طن في الربع الثالث من عام 2024، مع 52,500 طن قادمة من عمليات Quebrada Blanca (QB). تم تعديل التوجيه العام لإنتاج النحاس لهذا العام إلى نطاق من 420.000 إلى 455.000 طنمما يعكس التحديات في Highland Valley Copper.
ومن حيث التسعير، بلغ متوسط أسعار النحاس 4.18 دولار أمريكي للرطل الواحد خلال الربع الثالث، ليغلق عند 4.43 دولار أمريكي للرطل الواحد، والمساهمة في تعديلات التسعير الإيجابية التي تصل إلى 103 مليون دولار .
عوائد المساهمين وإدارة الديون
لقد عاد تيك 1.3 مليار دولار للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في الفترة من 1 يناير إلى 23 أكتوبر 2024. وفي الربع الثالث وحده، عادت الشركة 720 مليون دولار للمساهمين، والتي شملت 398 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم و 322 مليون دولار في الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، خفضت شركة تيك ديونها بنسبة 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال عرض مناقصة السندات وسداد القروض قصيرة الأجل.
التحسينات التشغيلية والتوقعات المستقبلية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Teck تحسينات مستمرة في موقع QB الخاص بها، مع توقعات للوصول إلى معدلات إنتاجية التصميم بحلول نهاية عام 2024. كما قامت الشركة أيضًا بتحديث إرشادات إنتاج الموليبدينوم بسبب انخفاض مستويات الإنتاج، متوقعًا 3000 إلى 4000 طن للسنة .
بشكل عام، تستعد شركة Teck Resources Limited للنمو المستمر في سوق المعادن التي تتحول إلى طاقة، مع التركيز القوي على إنتاج النحاس وقيمة المساهمين. تعكس القرارات الإستراتيجية للشركة في عام 2024 التزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي.
من يملك شركة Teck Resources Limited (TECK)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Teck Resources Limited (TECK) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. هيكل الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 67% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 20% |
| المطلعين على الشركة | حوالي 13% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 7.2% |
| استثمارات الإخلاص | 6.1% |
| رويال بنك أوف كندا | 5.0% |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية ملحوظة، مع وجود ممتلكات كبيرة أبلغ عنها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوناثان برايس | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 |
| مارسيا سميث | رئيس مجلس الإدارة | 150,000 |
| دون ليندسي | الرئيس والمدير التنفيذي السابق | 200,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكملت Teck Resources بيع حصتها المتبقية البالغة 77% في أعمال الفحم لصناعة الصلب، Elk Valley Resources (EVR)، إلى Glencore، وحصلت على عائدات نقدية قدرها 7.3 مليار دولار أمريكي. وقد أثرت هذه الخطوة الإستراتيجية على تركيز الشركة على إنتاج النحاس والمعادن التي تحول الطاقة، مما أثر على عوائد المساهمين بشكل كبير.
عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
كجزء من استراتيجيتها لتخصيص رأس المال، أعادت Teck رأس مال كبير للمساهمين:
| يكتب | المبلغ (دولار كندي) |
|---|---|
| إجمالي عوائد المساهمين (2024) | أكثر من 1.3 مليار دولار |
| عمليات إعادة شراء الأسهم (الربع الثالث من عام 2024) | 398 مليون دولار |
| الأرباح (الربع الثالث 2024) | 322 مليون دولار |
توقعات الملكية المستقبلية
تهدف Teck Resources إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال التركيز المستمر على إنتاج النحاس والاستثمارات الإستراتيجية في مشاريع تحول الطاقة. ومن المتوقع أن يحافظ التزام الشركة بعوائد المساهمين على اهتمام قوي للمستثمرين وربما يزيد الملكية المؤسسية بمرور الوقت.
بيان مهمة Teck Resources Limited (TECK).
Overview
تركز Teck Resources Limited على كونها شركة رائدة في مجال الموارد المتنوعة، مع التزام أساسي بالاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى توفير المواد الأساسية لانتقال الطاقة، لا سيما من خلال إنتاج النحاس والزنك.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Teck على المكونات الرئيسية التالية:
- تقديم القيمة: خلق قيمة مستدامة للمساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة.
- التعدين المسؤول إجراء العمليات بشكل مسؤول لتقليل التأثير البيئي وتعزيز رفاهية المجتمع.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة والسلامة عبر العمليات.
- استراتيجية النمو: التركيز على النحاس والزنك كمكونات حاسمة لتحول الطاقة العالمي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Teck Resources عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى أداء تشغيلي قوي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار كندي) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| ربح | $2,858 | $1,989 |
| إجمالي الربح | $478 | $261 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $986 | $417 |
| الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة | $(759) | $48 |
| الربح المعدل من العمليات المستمرة | $314 | $85 |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(1.45) | $(0.09) |
إنتاج النحاس وتسعيره
حققت Teck Resources إنتاجًا قياسيًا من النحاس في الربع الثالث من عام 2024، بمساهمات كبيرة من عمليات Quebrada Blanca (QB):
- إجمالي إنتاج النحاس: 114.500 طن
- إنتاج النحاس من QB: 52,500 طن
- متوسط سعر النحاس (LME): 4.18 دولار أمريكي للرطل الواحد
- سعر إغلاق النحاس (LME): 4.43 دولار أمريكي للرطل الواحد
المبادرات الاستراتيجية
قامت Teck بالعديد من المبادرات الإستراتيجية كجزء من مهمتها لتصبح شركة معادن انتقالية للطاقة خالصة:
- الانتهاء من بيع 77% من حصة أعمال الفحم في صناعة الصلب وتوليد الكهرباء 7.3 مليار دولار أمريكي في العائدات النقدية.
- عودة أكثر 1.3 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم في عام 2024.
- تخفيض الديون عن طريق 1.5 مليار دولار أمريكي.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تؤكد Teck على التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية:
- معدل تكرار الحوادث عالية المحتملة (HPI): 0.10مما يعكس انخفاضًا بنسبة 33٪ عن العام السابق.
- الاعتراف كواحد من أفضل أصحاب العمل في العالم 2024 بواسطة فوربس.
2024 إرشادات الإنتاج
قامت Teck بتحديث إرشادات الإنتاج الخاصة بها لعام 2024:
| إرشادات الإنتاج | 2024 (آلاف طن) |
|---|---|
| نحاس | 420 - 455 |
| الزنك | 565 - 630 |
| الزنك المكرر | 240 - 250 |
كيف تعمل شركة Teck Resources Limited (TECK).
شركة Overview
Teck Resources Limited (NYSE: TECK) هي شركة موارد متنوعة تعمل في مجال التنقيب عن المعادن والتعدين ومعالجة مختلف المعادن والمعادن، بما في ذلك النحاس والزنك والموليبدينوم. في عام 2024، انتقلت الشركة إلى شركة معادن انتقالية للطاقة تعمل بشكل خالص، مع التركيز على إنتاج النحاس ونموه.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Teck Resources عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار كندي) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| ربح | $2,858 | $1,989 |
| إجمالي الربح | $478 | $261 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $986 | $417 |
| الربح (الخسارة) من العمليات المستمرة قبل الضرائب | $(759) | $48 |
| الخسارة من العمليات المستمرة العائدة للمساهمين | $(748) | $(48) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم من العمليات المستمرة | $(1.45) | $(0.09) |
| ربحية السهم الأساسية المعدلة من العمليات المستمرة | $0.61 | $0.16 |
إنتاج النحاس
شهد إنتاج النحاس في تيك نموًا كبيرًا. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت الشركة ما يلي:
- إجمالي إنتاج النحاس 114.500 طن.
- ساهمت شركة Quebrada Blanca (QB) بـ 52.500 طن.
- ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى معدلات الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية عام 2024.
إنتاج الزنك
أظهر إنتاج الزنك في Teck أيضًا أداءً قويًا:
- أنتجت Red Dog Operations 142,500 طن من الزنك، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي.
- تم تعديل التوجيهات السنوية المحدثة لتكلفة الوحدة للزنك نزولا بسبب تحسن الأداء.
اتجاهات السوق والتسعير
في الربع الثالث من عام 2024، ظلت أسعار النحاس قوية:
- كان متوسط سعر النحاس (LME) 4.18 دولارًا أمريكيًا للرطل.
- كان سعر إغلاق النحاس في نهاية الربع الثالث هو 4.43 دولارًا أمريكيًا للرطل.
- ساهمت تعديلات الأسعار الإيجابية بمبلغ 103 ملايين دولار في الإيرادات في الربع الثالث.
المبادرات الاستراتيجية
نفذت Teck العديد من المبادرات الإستراتيجية بعد بيع أعمال الفحم الخاصة بها في صناعة الصلب:
- أدى بيع 77% من أسهم Elk Valley Resources إلى توليد 7.3 مليار دولار أمريكي من العائدات النقدية في 11 يوليو 2024.
- تم إرجاع أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في عام 2024.
- وتم تخفيض الديون بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال عرض السندات وسداد القروض قصيرة الأجل.
موقف السيولة
اعتبارًا من 23 أكتوبر 2024، تشمل سيولة Teck ما يلي:
- إجمالي السيولة 11.9 مليار دولار، منها 7.8 مليار دولار نقداً.
- صافي المركز النقدي 1.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- حققت تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 134 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
إرشادات 2024
تتضمن إرشادات Teck المحدثة لعام 2024 ما يلي:
| إرشادات الإنتاج | تقديرات 2024 |
|---|---|
| النحاس (آلاف الأطنان) | 420 - 455 |
| الزنك (000 طن) | 565 - 630 |
| الزنك المكرر (000 طن) | 240 - 250 |
| صافي تكاليف الوحدة النقدية للنحاس (دولار أمريكي/رطل) | 1.90 - 2.30 |
| صافي تكاليف الوحدة النقدية للزنك (دولار أمريكي/رطل) | 0.45 - 0.55 |
السلامة والاستدامة
وقد ركزت Teck على السلامة والاستدامة في عملياتها:
- تم الإبلاغ عن معدل تكرار للحوادث عالية المحتملة (HPI) يبلغ 0.10 في الربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق.
- تم إدراج تيك في قائمة فوربس لأفضل أصحاب العمل في العالم لعام 2024.
اختتام أداء الربع الثالث من عام 2024
تواصل Teck Resources Limited التركيز على إستراتيجية نمو النحاس وعوائد المساهمين، مدعومة بالأداء التشغيلي القوي والمركز المالي القوي.
كيف تجني شركة Teck Resources Limited (TECK) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Teck Resources Limited إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المعادن، بما في ذلك النحاس والزنك والموليبدينوم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2,858 مليون دولار كندي، مقارنة ب 1,989 مليون دولار كندي في الربع الثالث من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار كندي) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| نحاس | $1,669 | $984 |
| الزنك | $551 | $557 |
| الموليبدينوم | $73 | $55 |
| آخر | $65 | $19 |
إنتاج النحاس وتسعيره
وصل إنتاج النحاس في Teck 114.500 طن في الربع الثالث من عام 2024، مع مساهمة منجم كويبرادا بلانكا (QB). 52,500 طن. وكان متوسط سعر النحاس خلال هذه الفترة تقريبًا 4.18 دولار أمريكي للرطل الواحد، يغلق عند 4.43 دولار أمريكي للرطل الواحد. ساهم هذا التسعير في 103 مليون دولار كندي في تعديلات التسعير الإيجابية لهذا الربع.
إنتاج الزنك
وفي الربع الثالث من عام 2024، زاد إنتاج الزنك في منجم Red Dog بنسبة 14% ل 142,500 طن. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط تكلفة الوحدة النقدية الصافية للزنك بين 0.45 دولار أمريكي إلى 0.55 دولار أمريكي للرطل الواحد. تم الإبلاغ عن إجمالي الربح الإجمالي من عمليات الزنك 358 مليون دولار كندي.
التغييرات التجارية الاستراتيجية
انتقلت شركة Teck Resources للتركيز على المعادن التي تتحول إلى طاقة، بعد أن تخلت عن أعمال الفحم الخاصة بصناعة الصلب في يوليو 2024 لصالح شركة Teck Resources. 7.3 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز عوائد المساهمين وخفض الديون. وفي الربع الثالث من عام 2024، عادت الشركة 1.3 مليار دولار كندي للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد تيك بما يلي:
- إجمالي الربح: 478 مليون دولار كندي
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 986 مليون دولار كندي
- الخسارة من العمليات المستمرة: 759 مليون دولار كندي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى رسوم انخفاض القيمة.
| المقياس المالي | الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار كندي) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| ربح | $2,858 | $1,989 |
| إجمالي الربح | $478 | $261 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $986 | $417 |
| الخسارة من العمليات المستمرة | $(759) | $48 |
تخصيص رأس المال وعوائد المساهمين
التزمت Teck بإطار تخصيص رأس المال الذي يعطي الأولوية لعوائد المساهمين، وسداد الديون، وتمويل مشاريع نمو النحاس. وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 398 مليون دولار كندي من أسهم التصويت الثانوية والمدفوعة 322 مليون دولار كندي في أرباح.
إرشادات الإنتاج لعام 2024
تتضمن توجيهات تيك لعام 2024 ما يلي:
- إنتاج النحاس: 420.000 إلى 455.000 طن
- إنتاج الزنك: 565.000 إلى 630.000 طن
- إنتاج الزنك المكرر: 240.000 إلى 250.000 طن
وتتوقع الشركة أن يتراوح صافي تكاليف الوحدة النقدية للنحاس من 1.90 دولارًا أمريكيًا إلى 2.30 دولارًا أمريكيًا للرطل الواحد.
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teck Resources Limited (TECK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teck Resources Limited (TECK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teck Resources Limited (TECK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.