Teck Resources Limited (TECK) Bundle
Una breve historia de Teck Resources Limited
Teck Resources Limited, una compañía minera canadiense, ha sufrido transformaciones significativas que llevan a 2024. La compañía, reconocida principalmente por su producción de cobre y zinc, se ha posicionado como líder en el sector de metales de transición de energía.
Transformación de la empresa y enfoque estratégico
En julio de 2024, Teck completó la venta de sus intereses restantes del 77% en el negocio de carbón de acero, Elk Valley Resources, recibiendo ingresos en efectivo de US $ 7.3 mil millones. Este movimiento estratégico tenía como objetivo reenfocar a la compañía en sus operaciones centrales en cobre y zinc, alineándose con las tendencias globales de transición energética.
Desempeño financiero en 2024
Durante el tercer trimestre de 2024, Teck informó métricas financieras significativas:
| Métrica financiera | Q3 2024 (CAD $ en millones) | Q3 2023 (CAD $ en millones) |
|---|---|---|
| Ganancia | $2,858 | $1,989 |
| Beneficio bruto | $478 | $261 |
| Ebitda ajustado | $986 | $417 |
| Pérdida de operaciones continuas | $(748) | $(48) |
| Ganancias ajustadas de las operaciones continuas | $314 | $85 |
| Pérdida básica por acción | $(1.45) | $(0.09) |
| Ganancias básicas ajustadas por acción | $0.61 | $0.16 |
La ganancia ajustada de Teck de las operaciones continuas atribuibles a los accionistas fue $ 314 millones, equivalente a $ 0.61 por acción. A pesar de esto, la compañía informó una pérdida de operaciones continuas de $ (748 millones), se atribuye principalmente a un cargo por deterioro en sus operaciones de senderos.
Producción de cobre y tendencias del mercado
Teck logró una producción récord de cobre de 114,500 toneladas en el tercer trimestre de 2024, con 52,500 toneladas Viniendo de sus operaciones de Quebrada Blanca (QB). La guía general de producción de cobre para el año se ajustó a una gama de 420,000 a 455,000 toneladas, reflejando desafíos en Highland Valley Copper.
En términos de precios, los precios del cobre promediaron US $ 4.18 por libra durante el tercer trimestre, cerrándose en US $ 4.43 por libra, contribuyendo a ajustes de precios positivos que ascienden a $ 103 millones .
Retorno de los accionistas y gestión de la deuda
Teck ha regresado $ 1.3 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos del 1 de enero al 23 de octubre de 2024. Solo en el tercer trimestre, la compañía regresó $ 720 millones a los accionistas, que incluían $ 398 millones para recompra de acciones y $ 322 millones en dividendos. Además, Teck redujo su deuda por US $ 1.5 mil millones a través de una oferta de licitación de bonos y reembolso de préstamos a corto plazo.
Mejoras operativas y perspectivas futuras
La estrategia operativa de Teck incluye mejoras continuas en su sitio de QB, con las expectativas de alcanzar las tasas de rendimiento de diseño para fines de 2024. La compañía también ha actualizado su orientación de producción para el molibdeno debido a los niveles de producción más bajos, anticipando 3.000 a 4,000 toneladas para el año.
En general, Teck Resources Limited está preparado para un crecimiento continuo en el mercado de metales de transición de energía, con un fuerte enfoque en la producción de cobre y el valor de los accionistas. Las decisiones estratégicas de la compañía en 2024 reflejan su compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa.
A Who posee Teck Resources Limited (Teck)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Teck Resources Limited (TECK) tiene una base de accionistas diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente el 67% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 20% |
| Insiders de la empresa | Aproximadamente el 13% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 7.2% |
| Inversiones de fidelidad | 6.1% |
| Banco Real de Canadá | 5.0% |
| State Street Corporation | 4.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna es notable, con importantes tenencias reportadas por ejecutivos y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Precio de Jonathan | Presidente y CEO | 250,000 |
| Marcia Smith | Presidente de la Junta | 150,000 |
| Don Lindsay | Ex presidente y CEO | 200,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Teck Resources completó la venta de sus intereses restantes del 77% en el negocio de carbón de acero, Elk Valley Resources (EVR), a Glencore, recibiendo ingresos en efectivo de US $ 7.3 mil millones. Este movimiento estratégico ha influido en el enfoque de la compañía en la producción de cobre y los metales de transición de energía, lo que impactó significativamente los rendimientos de los accionistas.
Compartir recompras y dividendos
Como parte de su estrategia de asignación de capital, Teck ha devuelto capital sustancial a los accionistas:
| Tipo | Cantidad (CAD $) |
|---|---|
| Devoluciones totales de los accionistas (2024) | Más de $ 1.3 mil millones |
| Compartir recompras (tercer trimestre 2024) | $ 398 millones |
| Dividendos (tercer trimestre 2024) | $ 322 millones |
Perspectiva de la propiedad futura
Teck Resources tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través del enfoque continuo en la producción de cobre y las inversiones estratégicas en proyectos de transición de energía. Se espera que el compromiso de la Compañía con los rendimientos de los accionistas mantenga un fuerte interés de los inversores y potencialmente aumente la propiedad institucional con el tiempo.
Declaración de misión de Teck Resources Limited (Teck)
Overview
Teck Resources Limited se centra en ser una compañía líder de recursos diversificados, con un compromiso principal con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo proporcionar materiales esenciales para la transición de energía, particularmente a través de su producción de cobre y zinc.
Declaración de misión
La declaración de misión de Teck enfatiza los siguientes componentes clave:
- Entrega de valor: Creación de valor sostenible para los accionistas, empleados y partes interesadas.
- Minería responsable: Realización de operaciones de manera responsable para minimizar el impacto ambiental y mejorar el bienestar de la comunidad.
- Innovación: Invertir en tecnología e innovación para mejorar la eficiencia y la seguridad en todas las operaciones.
- Estrategia de crecimiento: Centrándose en el cobre y el zinc como componentes críticos para la transición de energía global.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Teck Resources informó métricas financieras significativas que indicaron un rendimiento operativo robusto:
| Métricas financieras | Q3 2024 (CAD $ en millones) | Q3 2023 (CAD $ en millones) |
|---|---|---|
| Ganancia | $2,858 | $1,989 |
| Beneficio bruto | $478 | $261 |
| Ebitda ajustado | $986 | $417 |
| Ganancias (pérdidas) de operaciones continuas | $(759) | $48 |
| Ganancias ajustadas de las operaciones continuas | $314 | $85 |
| Pérdida básica por acción | $(1.45) | $(0.09) |
Producción y precios de cobre
Teck Resources logró la producción récord de cobre en el tercer trimestre de 2024, con contribuciones significativas de sus operaciones de Quebrada Blanca (QB):
- Producción total de cobre: 114,500 toneladas
- Producción de cobre de QB: 52,500 toneladas
- Precio promedio de cobre (LME): US $ 4.18 por libra
- Cerrar el precio del cobre (LME): US $ 4.43 por libra
Iniciativas estratégicas
Teck ha emprendido varias iniciativas estratégicas como parte de su misión de convertirse en una compañía de metales de transición de energía de juego puro:
- Finalización de la venta del 77% de interés en el negocio del carbón de la acero, generando US $ 7.3 mil millones en ingresos en efectivo.
- Regreso de Over $ 1.3 mil millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones en 2024.
- Reducción de la deuda por US $ 1.5 mil millones.
Responsabilidad ambiental y social
Teck enfatiza su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social:
- Tasa de frecuencia de incidentes de potencial (HPI): 0.10, reflejando una reducción del 33% del año anterior.
- Reconocimiento como uno de los Los mejores empleadores del mundo 2024 por Forbes.
Guía de producción 2024
Teck ha actualizado su guía de producción para 2024:
| Guía de producción | 2024 (toneladas de 000) |
|---|---|
| Cobre | 420 - 455 |
| Zinc | 565 - 630 |
| Zinc refinado | 240 - 250 |
Cómo funciona Teck Resources Limited (Teck)
Compañía Overview
Teck Resources Limited (NYSE: TECK) es una compañía de recursos diversificada dedicada a la exploración mineral, la minería y el procesamiento de varios metales y minerales, incluidos el cobre, el zinc y el molibdeno. En 2024, la compañía ha pasado a una compañía de metales de transición de energía de juego puro, centrándose en la producción y el crecimiento de cobre.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Teck Resources informó las siguientes métricas financieras:
| Métricas financieras | Q3 2024 (CAD $ en millones) | Q3 2023 (CAD $ en millones) |
|---|---|---|
| Ganancia | $2,858 | $1,989 |
| Beneficio bruto | $478 | $261 |
| Ebitda ajustado | $986 | $417 |
| Beneficio (pérdida) de las operaciones continuas antes de los impuestos | $(759) | $48 |
| Pérdida de operaciones continuas atribuibles a los accionistas | $(748) | $(48) |
| Pérdida básica por acción de operaciones continuas | $(1.45) | $(0.09) |
| Ganancias básicas ajustadas por acción de las operaciones continuas | $0.61 | $0.16 |
Producción de cobre
La producción de cobre de Teck ha visto un crecimiento significativo. En el tercer trimestre de 2024, la compañía logró:
- Producción total de cobre de 114,500 toneladas.
- Quebrada Blanca (QB) contribuyó con 52,500 toneladas.
- Se espera que la producción aumente a las tasas de rendimiento total para fines de 2024.
Producción de zinc
La producción de zinc de Teck también mostró un fuerte rendimiento:
- Las operaciones de Red Dog produjeron 142,500 toneladas de zinc, un aumento del 14% año tras año.
- La orientación anual de costos unitarios actualizados para el zinc se ha ajustado hacia abajo debido a un mejor rendimiento.
Tendencias y precios del mercado
En el tercer trimestre de 2024, los precios del cobre se mantuvieron robustos:
- El precio promedio de cobre (LME) fue de US $ 4.18 por libra.
- Cerrar el precio del cobre al final del tercer trimestre fue de US $ 4.43 por libra.
- Los ajustes de precios positivos contribuyeron con $ 103 millones a los ingresos en el tercer trimestre.
Iniciativas estratégicas
Teck ha implementado varias iniciativas estratégicas después de la venta de su negocio de carbón de acero:
- Venta del 77% de interés en los recursos de Elk Valley generó US $ 7.3 mil millones en ingresos en efectivo el 11 de julio de 2024.
- Más de $ 1.3 mil millones regresaron a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos en 2024.
- La reducción de la deuda de US $ 1.5 mil millones se logró mediante una oferta de licitación de bonos y pagos de préstamos a corto plazo.
Posición de liquidez
A partir del 23 de octubre de 2024, la liquidez de Teck incluye:
- Liquidez total de $ 11.9 mil millones, que consta de $ 7.8 mil millones en efectivo.
- Posición neta en efectivo de $ 1.8 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
- Flujos de efectivo generados por operaciones de $ 134 millones en el tercer trimestre de 2024.
2024 orientación
La guía actualizada de Teck para 2024 incluye:
| Guía de producción | 2024 Estimaciones |
|---|---|
| Cobre (toneladas de 000) | 420 - 455 |
| Zinc (toneladas de 000) | 565 - 630 |
| Zinc refinado (toneladas de 000) | 240 - 250 |
| Costos de unidad de efectivo neto de cobre (US $/lb). | 1.90 - 2.30 |
| Costos unitarios de efectivo neto de zinc (US $/lb) | 0.45 - 0.55 |
Seguridad y sostenibilidad
Teck ha enfatizado la seguridad y la sostenibilidad en sus operaciones:
- Informó una tasa de frecuencia de incidente de alto potencial (HPI) de 0.10 en el tercer trimestre de 2024, una reducción del 33% en comparación con el año anterior.
- Teck fue reconocido en la lista de Forbes de los mejores empleadores del mundo para 2024.
Conclusión del rendimiento del tercer trimestre 2024
Teck Resources Limited continúa centrándose en su estrategia de crecimiento del cobre y sus rendimientos de los accionistas, respaldados por un fuerte rendimiento operativo y una posición financiera sólida.
Cómo Teck Resources Limited (Teck) gana dinero
Fuentes de ingresos
Teck Resources Limited genera principalmente ingresos a través de la producción y venta de metales, incluidos cobre, zinc y molibdeno. A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso total de $ 2,858 millones CAD, en comparación con $ 1,989 millones CAD en el tercer trimestre 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (CAD $ millones) | Q3 2023 (CAD $ millones) |
|---|---|---|
| Cobre | $1,669 | $984 |
| Zinc | $551 | $557 |
| Molibdeno | $73 | $55 |
| Otro | $65 | $19 |
Producción y precios de cobre
La producción de cobre de Teck alcanzó 114,500 toneladas En el tercer trimestre de 2024, con la mina de Quebrada Blanca (QB) contribuyendo 52,500 toneladas. El precio promedio del cobre durante este período fue aproximadamente US $ 4.18 por libra, cerrando a US $ 4.43 por libra. Este precio contribuyó a $ 103 millones CAD en ajustes de precios positivos para el trimestre.
Producción de zinc
En el tercer trimestre de 2024, la producción de zinc en la mina Red Dog aumentó 14% a 142,500 toneladas. Se espera que el costo unitario de efectivo neto promedio de zinc sea entre US $ 0.45 a $ 0.55 por libra. El beneficio bruto total de las operaciones de zinc se informó como $ 358 millones CAD.
Cambios de negocios estratégicos
Teck Resources ha hecho la transición para centrarse en los metales de transición de energía, después de haber desinvertido su negocio de carbón de acero en julio de 2024 para US $ 7.3 mil millones. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar los rendimientos de los accionistas y reducir la deuda. En el tercer trimestre de 2024, la compañía regresó $ 1.3 mil millones CAD a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre 2024, Teck informó:
- Beneficio bruto: $ 478 millones CAD
- EBITDA ajustado: $ 986 millones CAD
- Pérdida de operaciones continuas: $ 759 millones CAD, principalmente debido a un cargo por deterioro.
| Métrica financiera | Q3 2024 (CAD $ millones) | Q3 2023 (CAD $ millones) |
|---|---|---|
| Ganancia | $2,858 | $1,989 |
| Beneficio bruto | $478 | $261 |
| Ebitda ajustado | $986 | $417 |
| Pérdida de operaciones continuas | $(759) | $48 |
Asignación de capital y devoluciones de accionistas
Teck se ha comprometido con un marco de asignación de capital que prioriza los rendimientos de los accionistas, el reembolso de la deuda y la financiación para proyectos de crecimiento del cobre. En el tercer trimestre de 2024, la compañía recompra $ 398 millones CAD de sus acciones votantes subordinadas y pagado $ 322 millones CAD en dividendos.
Guía de producción para 2024
La guía de Teck para 2024 incluye:
- Producción de cobre: 420,000 a 455,000 toneladas
- Producción de zinc: 565,000 a 630,000 toneladas
- Producción de zinc refinada: 240,000 a 250,000 toneladas
La compañía espera que los costos unitarios netos de cobre varíen desde US $ 1.90 a $ 2.30 por libra.
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teck Resources Limited (TECK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teck Resources Limited (TECK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teck Resources Limited (TECK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.