Teck Resources Limited (TECK) Bundle
Une brève histoire de Teck Resources Limited
Teck Resources Limited, une société canadienne minière, a subi des transformations importantes menant à 2024. La société, principalement reconnue pour sa production de cuivre et de zinc, s'est positionnée en tant que leader dans le secteur des métaux de transition énergétique.
Transformation de l'entreprise et orientation stratégique
En juillet 2024, Teck a terminé la vente de ses 77% d'intérêt restants dans l'activité de charbon Steelmaking, Elk Valley Resources, recevant des produits en espèces de 7,3 milliards de dollars. Cette décision stratégique visait à recentrer l'entreprise sur ses opérations principales en cuivre et en zinc, s'alignant sur les tendances mondiales de transition énergétique.
Performance financière en 2024
Au cours du troisième trimestre de 2024, Teck a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique financière | T1 2024 (CAD $ en millions) | Troisième troisième 2023 (CAD $ en millions) |
|---|---|---|
| Revenu | $2,858 | $1,989 |
| Bénéfice brut | $478 | $261 |
| EBITDA ajusté | $986 | $417 |
| Perte des opérations continues | $(748) | $(48) |
| Bénéfice ajusté des opérations continues | $314 | $85 |
| Perte de base par action | $(1.45) | $(0.09) |
| Bénéfice de base ajusté par action | $0.61 | $0.16 |
Le bénéfice ajusté de Teck des opérations continues attribuables aux actionnaires était 314 millions de dollars, assimilant à 0,61 $ par action. Malgré cela, la société a signalé une perte des opérations continues de (748 millions de dollars), principalement attribué à une charge de déficience lors de ses opérations de sentier.
Production en cuivre et tendances du marché
Teck a obtenu une production record en cuivre de 114 500 tonnes au troisième trimestre 2024, avec 52 500 tonnes venant de ses opérations Quebrada Blanca (QB). Les conseils globaux de production de cuivre pour l'année ont été ajustés à une gamme de 420 000 à 455 000 tonnes, reflétant les défis à Highland Valley Copper.
En termes de prix, les prix du cuivre ont été en moyenne 4,18 $ US la livre pendant le troisième trime 4,43 $ US la livre, contribuant à des ajustements de prix positifs équivalant à 103 millions de dollars .
Retours des actionnaires et gestion de la dette
Teck est revenu 1,3 milliard de dollars Aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes du 1er janvier au 23 octobre 2024. En troisième trimestre, la société est retournée 720 millions de dollars aux actionnaires, qui comprenaient 398 millions de dollars pour les rachats d'actions et 322 millions de dollars en dividendes. De plus, Teck a réduit sa dette par 1,5 milliard de dollars Grâce à une offre d'appel d'offres et à un remboursement des prêts à court terme.
Améliorations opérationnelles et perspectives futures
La stratégie opérationnelle de Teck comprend des améliorations continues sur son site QB, les attentes pour atteindre les taux de débit de conception d'ici la fin de 2024. 3 000 à 4 000 tonnes pour l'année.
Dans l'ensemble, Teck Resources Limited est prêt pour une croissance continue du marché des métaux de transition énergétique, avec un fort accent sur la production de cuivre et la valeur des actionnaires. Les décisions stratégiques de l'entreprise en 2024 reflètent son engagement envers la durabilité et l'excellence opérationnelle.
A qui possède Teck Resources Limited (Teck)
Composition des actionnaires
En 2024, Teck Resources Limited (Teck) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. La structure de propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 67% |
| Investisseurs de détail | Environ 20% |
| Initiés de l'entreprise | Environ 13% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
| Institution | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investissements de fidélité | 6.1% |
| Banque royale du Canada | 5.0% |
| State Street Corporation | 4.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est notable, avec des avoirs importants rapportés par les dirigeants et les membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jonathan Price | Président et chef de la direction | 250,000 |
| Marcia Smith | Président du conseil d'administration | 150,000 |
| Don Lindsay | Ancien président et chef de la direction | 200,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, Teck Resources a terminé la vente de ses 77% d'intérêt restants dans l'activité de charbon de l'acier, Elk Valley Resources (EVR), à Glencore, recevant des produits de trésorerie de 7,3 milliards de dollars. Cette décision stratégique a influencé l'accent mis par l'entreprise sur la production de cuivre et les métaux de transition énergétique, ce qui a un impact considérablement sur les rendements des actionnaires.
Rachats de partage et dividendes
Dans le cadre de sa stratégie d'allocation des capitaux, Teck a renvoyé un capital substantiel aux actionnaires:
| Taper | Montant (CAD $) |
|---|---|
| Total des rendements des actionnaires (2024) | Plus de 1,3 milliard de dollars |
| Rachats de partage (T1 2024) | 398 millions de dollars |
| Dividendes (Q3 2024) | 322 millions de dollars |
Perspectives de propriété future
Teck Resources vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à une concentration continue sur la production de cuivre et les investissements stratégiques dans des projets de transition énergétique. L'engagement de la société envers les rendements des actionnaires devrait maintenir un fort intérêt des investisseurs et potentiellement augmenter la propriété institutionnelle au fil du temps.
Énoncé de mission Teck Resources Limited (Teck)
Overview
Teck Resources Limited se concentre sur le fait d'être une société de ressources diversifiée de premier plan, avec un engagement principal envers la durabilité, l'innovation et l'excellence opérationnelle. La société vise à fournir des matériaux essentiels pour la transition énergétique, en particulier grâce à sa production de cuivre et de zinc.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Teck met l'accent sur les composantes clés suivantes:
- Valeur de livraison: Création d'une valeur durable pour les actionnaires, les employés et les parties prenantes.
- Extraction responsable: Effectuer des opérations de manière responsable de minimiser l'impact environnemental et d'améliorer le bien-être des communautés.
- Innovation: Investir dans la technologie et l'innovation pour améliorer l'efficacité et la sécurité entre les opérations.
- Stratégie de croissance: Se concentrer sur le cuivre et le zinc en tant que composants critiques pour la transition énergétique mondiale.
Performance financière récente
Depuis le troisième trimestre 2024, Teck Resources a signalé des mesures financières importantes indiquant une performance opérationnelle robuste:
| Métriques financières | T1 2024 (CAD $ en millions) | Troisième troisième 2023 (CAD $ en millions) |
|---|---|---|
| Revenu | $2,858 | $1,989 |
| Bénéfice brut | $478 | $261 |
| EBITDA ajusté | $986 | $417 |
| Bénéfice (perte) des opérations continues | $(759) | $48 |
| Bénéfice ajusté des opérations continues | $314 | $85 |
| Perte de base par action | $(1.45) | $(0.09) |
Production et prix du cuivre
Teck Resources a réalisé une production d'enregistrement en cuivre au troisième trimestre 2024, avec des contributions importantes de ses opérations Quebrada Blanca (QB):
- Production totale de cuivre: 114 500 tonnes
- Production de cuivre de QB: 52 500 tonnes
- Prix moyen du cuivre (LME): 4,18 $ US la livre
- Prix de cuivre de clôture (LME): 4,43 $ US la livre
Initiatives stratégiques
Teck a entrepris plusieurs initiatives stratégiques dans le cadre de sa mission de devenir une entreprise de métaux de transition énergétique pure-play:
- Achèvement de la vente de 77% d'intérêt dans l'activité de charbon d'acier, générant 7,3 milliards de dollars en espèces.
- Retour de plus 1,3 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions en 2024.
- Réduction de la dette par 1,5 milliard de dollars.
Responsabilité environnementale et sociale
Teck souligne son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale:
- Taux de fréquence des incidents à fort potentiel (HPI): 0.10, reflétant une réduction de 33% par rapport à l'année précédente.
- Reconnaissance comme l'un des Les meilleurs employeurs du monde 2024 par Forbes.
2024 Guide de production
Teck a mis à jour ses conseils de production pour 2024:
| Guidage de production | 2024 (000 tonnes) |
|---|---|
| Cuivre | 420 - 455 |
| Zinc | 565 - 630 |
| Zinc raffiné | 240 - 250 |
Comment fonctionne Teck Resources Limited (Teck)
Entreprise Overview
Teck Resources Limited (NYSE: Teck) est une société de ressources diversifiée engagée dans l'exploration minérale, l'exploitation minière et le traitement de divers métaux et minéraux, notamment le cuivre, le zinc et le molybdène. En 2024, la société est passé à une société de métaux de transition énergétique pure-play, en se concentrant sur la production et la croissance du cuivre.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre 2024, Teck Resources a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métriques financières | T1 2024 (CAD $ en millions) | Troisième troisième 2023 (CAD $ en millions) |
|---|---|---|
| Revenu | $2,858 | $1,989 |
| Bénéfice brut | $478 | $261 |
| EBITDA ajusté | $986 | $417 |
| Bénéfice (perte) des opérations continues avant les taxes | $(759) | $48 |
| Perte des opérations continues attribuables aux actionnaires | $(748) | $(48) |
| Perte de base par action des opérations continues | $(1.45) | $(0.09) |
| Bénéfice de base ajusté par action à partir des opérations continues | $0.61 | $0.16 |
Production de cuivre
La production de cuivre de Teck a connu une croissance significative. Au troisième trimestre 2024, la société a obtenu:
- Production totale de cuivre de 114 500 tonnes.
- Quebrada Blanca (QB) a contribué 52 500 tonnes.
- La production devrait augmenter à des taux de débit complets d'ici la fin de 2024.
Production de zinc
La production de zinc de Teck a également montré de solides performances:
- Les opérations de chiens rouges ont produit 142 500 tonnes de zinc, soit une augmentation de 14% d'une année à l'autre.
- Mis à jour les directives annuelles des coûts unitaires pour le zinc ont été ajustées à la baisse en raison de l'amélioration des performances.
Tendances du marché et prix
Au troisième trimestre 2024, les prix du cuivre sont restés robustes:
- Le prix moyen du cuivre (LME) était de 4,18 $ US la livre.
- Le prix de clôture du cuivre à la fin du trimestre était de 4,43 $ US la livre.
- Les ajustements de prix positifs ont contribué 103 millions de dollars aux revenus du troisième trimestre.
Initiatives stratégiques
Teck a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques après la vente de son activité de charbon en acier:
- La vente de 77% d'intérêt dans Elk Valley Resources a généré 7,3 milliards de dollars en espèces le 11 juillet 2024.
- Plus de 1,3 milliard de dollars sont retournés aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes en 2024.
- La réduction de la dette de 1,5 milliard de dollars US a été obtenue grâce à une offre d'appel d'offres sur les obligations et à des remboursements de prêts à court terme.
Position de liquidité
Au 23 octobre 2024, la liquidité de Teck comprend:
- Liquidité totale de 11,9 milliards de dollars, composée de 7,8 milliards de dollars en espèces.
- Position de trésorerie nette de 1,8 milliard de dollars au 30 septembre 2024.
- Des flux de trésorerie générés par des opérations de 134 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
2024 Guide
Les conseils mis à jour de Teck pour 2024 comprennent:
| Guidage de production | 2024 estimations |
|---|---|
| Cuivre (000 tonnes) | 420 - 455 |
| Zinc (000 tonnes) | 565 - 630 |
| Zinc raffiné (000 tonnes) | 240 - 250 |
| Copper Net Cash Unit Coûts (US $ / lb.) | 1.90 - 2.30 |
| Les frais d'unité en espèces nets en zinc (US $ / lb.) | 0.45 - 0.55 |
Sécurité et durabilité
Teck a mis l'accent sur la sécurité et la durabilité dans ses opérations:
- Ont rapporté un taux de fréquence d'incident à haut potentiel (HPI) de 0,10 au troisième trimestre 2024, une réduction de 33% par rapport à l'année précédente.
- Teck a été reconnu sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes pour 2024.
Conclusion de la performance du troisième trimestre 2024
Teck Resources Limited continue de se concentrer sur sa stratégie de croissance du cuivre et ses rendements des actionnaires, soutenus par de solides performances opérationnelles et une solide situation financière.
Comment Teck Resources Limited (Teck) fait de l'argent
Sources de revenus
Teck Resources Limited génère principalement des revenus grâce à la production et à la vente de métaux, y compris le cuivre, le zinc et le molybdène. Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 858 millions de dollars CAO, par rapport à 1 989 millions de dollars CAO au troisième trimestre 2023.
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (CAD $ million) | Troisième troisième 2023 (CAD $ million) |
|---|---|---|
| Cuivre | $1,669 | $984 |
| Zinc | $551 | $557 |
| Molybdène | $73 | $55 |
| Autre | $65 | $19 |
Production et prix du cuivre
La production de cuivre de Teck a atteint 114 500 tonnes au troisième trimestre 2024, avec la mine Quebrada Blanca (QB) contribuant 52 500 tonnes. Le prix moyen du cuivre pendant cette période était approximativement 4,18 $ US la livre, fermant à 4,43 $ US la livre. Ce prix a contribué à 103 millions de dollars CAO dans les ajustements de prix positifs pour le trimestre.
Production de zinc
Au troisième trime 14% à 142 500 tonnes. Le coût d'unité en espèces net en zinc moyen devrait se situer entre 0,45 $ US à 0,55 $ la livre. Le bénéfice brut total des opérations de zinc a été signalé comme 358 millions de dollars CAO.
Changements commerciaux stratégiques
Teck Resources est passé pour se concentrer sur les métaux de transition énergétique, après avoir abandonné son activité de charbon en acier en juillet 2024 pour 7,3 milliards de dollars. Cette décision stratégique vise à améliorer les rendements des actionnaires et à réduire la dette. Au troisième trimestre 2024, l'entreprise est revenue 1,3 milliard de dollars CAO aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre 2024, Teck a rapporté:
- Bénéfice brut: 478 millions de dollars CAO
- EBITDA ajusté: 986 millions de dollars CAO
- Perte des opérations continues: 759 millions de dollars CAO, principalement en raison d'une accusation de déficience.
| Métrique financière | Troisième troisième 2024 (CAD $ million) | Troisième troisième 2023 (CAD $ million) |
|---|---|---|
| Revenu | $2,858 | $1,989 |
| Bénéfice brut | $478 | $261 |
| EBITDA ajusté | $986 | $417 |
| Perte des opérations continues | $(759) | $48 |
Allocation des capitaux et rendements des actionnaires
Teck s'est engagé dans un cadre d'allocation de capital qui priorise les rendements des actionnaires, le remboursement de la dette et le financement des projets de croissance en cuivre. Au troisième trimestre 2024, la société a racheté 398 millions de dollars CAO de ses actions de vote subordonnées et payé 322 millions de dollars CAO en dividendes.
Conseils de production pour 2024
Les conseils de Teck pour 2024 comprennent:
- Production de cuivre: 420 000 à 455 000 tonnes
- Production en zinc: 565 000 à 630 000 tonnes
- Production raffinée du zinc: 240 000 à 250 000 tonnes
La société prévoit que les coûts d'unité en espèces nets pour le cuivre pour vont de 1,90 $ US à 2,30 $ la livre.
Teck Resources Limited (TECK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Teck Resources Limited (TECK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teck Resources Limited (TECK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teck Resources Limited (TECK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.