TELA Bio, Inc. (TELA) Bundle
تاريخ موجز لشركة TELA Bio, Inc.
شركة Overview
TELA Bio, Inc. هي شركة عامة تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية وتركز على تطوير وتسويق المنتجات المبتكرة لإعادة البناء والإصلاح الجراحي. الشركة مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر TELA.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TELA Bio عن زيادة في الإيرادات بنسبة 25٪، لتصل إلى 51.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الشركة لهذه الفترة 35.3 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 68%.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 51.7 مليون دولار | 41.5 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | 25% |
| إجمالي الربح | 35.3 مليون دولار | 28.5 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 24% |
| صافي الخسارة | (28.6 مليون دولار) | (33.8 مليون دولار) | 5.2 مليون دولار | 15% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 27٪. وقد تأثر ذلك بزيادة مشتريات المنتجات لتلبية زيادة مبيعات الوحدات وارتفاع رسوم المخزون الزائد والمتقادم.
النفقات التشغيلية
وفي الفترة نفسها، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة TELA Bio 68.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 60.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪. والجدير بالذكر أن مصاريف المبيعات والتسويق ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 50.7 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع تكاليف التعويضات ونفقات الاستشارات الإضافية.
| فئة نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 50.7 مليون دولار | 42.5 مليون دولار | 8.2 مليون دولار | 19% |
| العامة والإدارية | 11.1 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 3% |
| البحث والتطوير | 6.8 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | (0.2 مليون دولار) | (2%) |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أكملت TELA Bio بيع بعض الأصول المتعلقة بخط إنتاج NIVIS الخاص بها، محققة مكاسب قدرها 7.6 مليون دولار. وكانت هذه الصفقة جزءًا من خطوة استراتيجية لتبسيط العمليات والتركيز على عروض المنتجات الأساسية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TELA Bio عن نقد وما يعادله بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي ورأس مال عامل قدره 27.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ العجز المتراكم للشركة 349.5 مليون دولار، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في النمو والتطوير على الرغم من خسائر التشغيل التاريخية.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 17.3 مليون دولار | 46.7 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 27.3 مليون دولار | 54.8 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (349.5 مليون دولار) | (320.9 مليون دولار) |
السوق والسياق الاقتصادي
تأثرت عمليات TELA Bio بظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتأثيرات جائحة كوفيد-19. وقد ساهمت هذه العوامل في تقلبات السوق وأثرت على القرارات التشغيلية.
من يملك شركة TELA Bio, Inc. (TELA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TELA Bio, Inc. إجمالي 24,717,193 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يشمل كبار المساهمين المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 11,297,000 | 45.7% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 3,000,000 | 12.1% |
| مستثمرو التجزئة | 10,420,193 | 42.2% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية TELA Bio. تشمل قائمة أفضل المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 2,500,000 | 10.1% |
| بلاك روك | 1,800,000 | 7.3% |
| جي بي مورغان لإدارة الأصول | 1,200,000 | 4.9% |
| تي رو برايس | 1,000,000 | 4.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون في الشركة جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعزز توافقها مع مصالح المساهمين. تشمل الحيازات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنتوني م. موتولا | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| ديفيد ج. داير | المدير المالي | 800,000 |
| إليزابيث أ. داير | سجع | 600,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغ سعر سهم TELA Bio 2.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد طرحها العام الأخير، والذي جمع 46 مليون دولار أمريكي. يعكس سعر السهم زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بالأشهر السابقة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت TELA Bio:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | 51.7 |
| صافي الخسارة | (28.6) |
| النقد والنقد المعادل | 17.3 |
| العجز المتراكم | (349.5) |
المعاملات الأخيرة
في مارس 2024، باعت TELA Bio حقوق التوزيع الخاصة بها لـ NIVIS إلى MiMedx Group, Inc. مقابل دفعة أولية قدرها 5 ملايين دولار، مع دفعات مستقبلية محتملة تصل إلى 7 ملايين دولار بناءً على أداء المبيعات.
التعويض على أساس الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TELA Bio مقاييس التعويض التالية القائمة على الأسهم:
| يكتب | الأسهم المعلقة | المتوسط المرجح لسعر التمرين |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 2,128,862 | $10.91 |
| وحدات الأسهم المقيدة | 754,939 | لا يوجد |
بيان مهمة TELA Bio, Inc. (TELA).
Overview
TELA Bio, Inc. هي شركة تكنولوجيا طبية في المرحلة التجارية تركز على توفير حلول مبتكرة لإعادة بناء الأنسجة الرخوة التي تعمل على تحسين النتائج السريرية من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على تشريح المريض واستعادته. وتشمل منتجاتها الرئيسية مصفوفة الأنسجة المقواة من OviTex ومصفوفة الأنسجة المقواة من OviTex PRS، والتي تلبي الاحتياجات غير الملباة في إصلاح الفتق والجراحة التجميلية والترميمية، على التوالي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت TELA عن إجمالي إيرادات قدرها 19.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 26% من 15.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 51.7 مليون دولار، من 41.5 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ زيادة 25%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 19.0 مليون دولار | 15.1 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 26% |
| تكلفة الإيرادات | 6.0 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 31% |
| إجمالي الربح | 12.9 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 24% |
| صافي الخسارة | (10.4) مليون دولار | (11.0) مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 5% |
مبيعات المنتجات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت TELA 4767 وحدة من OviTex، أ زيادة 39% من 3426 وحدة في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، 1,293 وحدة تم بيع ما يصل من OviTex PRS 44% من 896 وحدة في فترة العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.2 مليون دولار، زيادة 8% من 20.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 16.5 مليون دولار (أعلى 14% من 14.5 مليون دولار في الربع الثالث 2023)
- العامة والإدارية: 3.7 مليون دولار (تحت 1% من 3.7 مليون دولار)
- البحث والتطوير: 2.1 مليون دولار (تحت 13% من 2.4 مليون دولار)
الوضع النقدي والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TELA نقد وما يعادله 17.3 مليون دولار والعجز المتراكم 349.5 مليون دولار. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 59.3 مليون دولار، مع الديون طويلة الأجل من 41.0 مليون دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 17.3 مليون دولار | 46.7 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 27.3 مليون دولار | 54.8 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (349.5) مليون دولار | (320.9) مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 59.3 مليون دولار | 59.2 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، باعت TELA حقوق التوزيع الخاصة بها لخط إنتاج NIVIS إلى MiMedx Group, Inc. مقابل دفعة أولية قدرها 5.0 مليون دولار والمدفوعات المستقبلية المحتملة تتراوح من 3.0 مليون دولار إلى 7.0 مليون دولار على أساس صافي المبيعات. ساهمت هذه الصفقة في أ 7.6 مليون دولار الربح في بيان العمليات الموحد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بعد 30 سبتمبر 2024، أكملت TELA طرحًا عامًا مكتتبًا بقيمة 14,670,000 سهم بسعر $2.25 للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي العائدات 46.0 مليون دولار قبل النفقات.
كيف تعمل شركة TELA Bio, Inc. (TELA).
شركة Overview
تتخصص شركة TELA Bio, Inc. (NASDAQ: TELA) في تطوير وتسويق الحلول الجراحية المبتكرة لإعادة بناء الأنسجة الرخوة والحفاظ عليها. وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة OviTex وOviTex PRS، والتي تستخدم في العمليات الجراحية المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TELA عن إيرادات قدرها 18.96 مليون دولار، بزيادة قدرها 26% مقارنة بـ 15.05 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 51.65 مليون دولار، من 41.46 مليون دولار في عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 25%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | 18.96 مليون دولار | 15.05 مليون دولار | 26% | 51.65 مليون دولار | 41.46 مليون دولار | 25% |
| تكلفة الإيرادات | 6.00 مليون دولار | 4.57 مليون دولار | 31% | 16.10 مليون دولار | 12.68 مليون دولار | 27% |
| إجمالي الربح | 12.86 مليون دولار | 10.39 مليون دولار | 24% | 35.27 مليون دولار | 28.49 مليون دولار | 24% |
| صافي الخسارة | (10.37) مليون دولار | (10.96) مليون دولار | (5%) | (28.63) مليون دولار | (33.77) مليون دولار | (15%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.00 مليون دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 31٪ من 4.57 مليون دولار في العام السابق. لمدة تسعة أشهر، ارتفعت التكلفة إلى 16.10 مليون دولار، بزيادة 27% عن 12.68 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.22 مليون دولار، من 20.57 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 16.47 مليون دولار (بزيادة 14% من 14.47 مليون دولار)
- العامة والإدارية: 3.68 مليون دولار (بانخفاض 1% من 3.73 مليون دولار)
- البحث والتطوير: 2.07 مليون دولار (بانخفاض 13% من 2.37 مليون دولار)
أداء المبيعات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت TELA 4767 وحدة من OviTex، زيادة بنسبة 39٪ من 3426 وحدة في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت مبيعات OviTex PRS بنسبة 44٪ من 896 وحدة ل 1,293 وحدة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TELA نقد وما يعادله 17.30 مليون دولار والعجز المتراكم 349.52 مليون دولار. كان لدى الشركة 40.97 مليون دولار في الديون طويلة الأجل ورأس المال العامل 27.30 مليون دولار.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 17.30 مليون دولار | 46.73 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (349.52) مليون دولار | (320.89) مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 40.97 مليون دولار | 40.52 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 27.30 مليون دولار | 54.80 مليون دولار |
التواجد في السوق والتوقعات المستقبلية
قامت TELA بتوسيع مناطق مبيعاتها إلى 75 في الولايات المتحدة وتواصل التعاقد مع منظمات الشراء الجماعية (GPOs) لتعزيز الوصول إلى الأسواق. تركز الشركة على البحث والتطوير لابتكار خطوط إنتاجها واستكشاف الشراكات الإستراتيجية لتوسيع عروضها.
كيف تجني شركة TELA Bio, Inc. (TELA) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة TELA Bio, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع خط إنتاج OviTex الخاص بها، والذي يتضمن OviTex وOviTex PRS. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TELA عن إجمالي إيرادات قدرها 51.7 مليون دولار، أ 25% زيادة من 41.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى نمو الإيرادات هذا إلى زيادة مبيعات الوحدات مدفوعة بالتنظيم التجاري الموسع واكتساب عملاء جدد.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | وحدة مبيعات OviTex | وحدة مبيعات OviTex PRS |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 19.0 | 4,767 | 1,293 |
| الربع الثالث 2023 | 15.1 | 3,426 | 896 |
| 9 أشهر 2024 | 51.7 | 13,034 | 3,467 |
| 9 أشهر 2023 | 41.5 | 9,704 | 2,484 |
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة إيرادات TELA Bio إلى 16.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 27% من 12.7 مليون دولار في العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة مشتريات المنتجات لتلبية الطلب وارتفاع رسوم المخزون الزائد والمتقادم.
إجمالي الربح والهامش
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت تيلا عن إجمالي ربح قدره 35.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 68%، بانخفاض طفيف عن 69% في العام السابق. وقد تأثر هذا الانخفاض في الهامش بالرسوم المتعلقة بالمخزون وتغييرات مزيج المنتجات.
مصاريف التشغيل
ارتفعت نفقات التشغيل لشركة TELA Bio إلى 68.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 60.3 مليون دولار في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للمصروفات التشغيلية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: زيادة بنسبة 19% ل 50.7 مليون دولار.
- العامة والإدارية: زيادة بنسبة 3% ل 11.1 مليون دولار.
- البحث والتطوير: انخفض بنسبة 2% ل 6.8 مليون دولار.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 50.7 | 42.5 | 19 |
| العامة والإدارية | 11.1 | 10.8 | 3 |
| البحث والتطوير | 6.8 | 6.9 | (2) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 68.6 | 60.3 | 14 |
صافي الخسارة
شهدت TELA Bio خسارة صافية قدرها 28.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 15% التخفيض من الخسارة 33.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التحسن في صافي الخسارة جزئيًا إلى أ 7.6 مليون دولار الربح من بيع خط إنتاج NIVIS.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة TELA 17.3 مليون دولار، بإجمالي أصول 53.0 مليون دولار والعجز المتراكم 349.5 مليون دولار. وكان رأس المال العامل للشركة 27.3 مليون دولار.
| المقاييس المالية | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 17.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 53.0 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 349.5 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 27.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تركز TELA Bio على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز استراتيجية مبيعاتها من خلال الشراكات الإستراتيجية ومبادرات تطوير المنتجات. وتقوم الشركة أيضًا بتنفيذ إجراءات لخفض التكاليف تهدف إلى تقليل نفقات التشغيل مع الاستمرار في الاستثمار في فرص النمو.
TELA Bio, Inc. (TELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TELA Bio, Inc. (TELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TELA Bio, Inc. (TELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TELA Bio, Inc. (TELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.