TFI International Inc. (TFII) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة TFI International Inc. (TFII)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة TFI International Inc. في عام 1957 على يد آلان بي بيدارد. بدأت الشركة رحلتها كعملية نقل صغيرة بالشاحنات في كندا، تركز في المقام الأول على نقل البضائع. على مر العقود، قامت الشركة بتوسيع خدماتها وانتشارها الجغرافي.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
طوال تاريخها، قامت TFI International بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ الهامة ما يلي:
- في عام 2015، استحوذت شركة TFI على شركة TFI شركة ترانسفورسوتعزيز خدماتها اللوجستية وتعزيز مكانتها في سوق أمريكا الشمالية.
- وفي عام 2016، قامت شركة TFI بتوسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على مجموعة تشارلز أندريه، لاعب بارز في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
- في عام 2019، استحوذت شركة TFI International على شركة TFI International النقل سي تي، مما أدى إلى تنويع عروض خدماتها.
التوسع والنمو
لقد أظهرت TFI International باستمرار نموًا قويًا. وفي عام 2021 وصلت إيرادات الشركة إلى ما يقارب 4.1 مليار دولارمما يعكس الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وسط اتجاهات التجارة الإلكترونية المزدهرة.
موقف السوق والخدمات
تعمل TFI International من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الحزمة والبريد السريع - يتضمن هذا القطاع خدمات مثل توصيل الطرود.
- أقل من حمولة شاحنة (LTL) - التركيز على توفير حلول شحن تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للشحنات الصغيرة.
- حمولة الشاحنة (TL) - خدمات نقل حمولة الشاحنات الكاملة عبر أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
تُظهر المقاييس المالية لشركة TFI International أداءها القوي في قطاع الخدمات اللوجستية:
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $3.4 | $200 | $2.3 |
| 2020 | $3.6 | $215 | $2.6 |
| 2021 | $4.1 | $240 | $3.0 |
| 2022 | $4.5 | $260 | $3.5 |
| 2023 | $4.7 | $275 | $4.0 |
أداء المخزون
تم طرح TFI International للاكتتاب العام في عام 1997 وشهدت ارتفاعًا مطردًا في سعر أسهمها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $75.23، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 6.3 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت TFI International عن نيتها الاستحواذ ازتيك اللوجستيةومواصلة تعزيز قدراتها اللوجستية. وقدرت قيمة الصفقة بحوالي 200 مليون دولار.
مبادرات الاستدامة
تبنت شركة TFI International العديد من مبادرات الاستدامة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات وزيادة الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الانتقال إلى أ 25% اسطول كهربائي بحلول عام 2030.
من يملك شركة TFI International Inc. (TFII)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة TFI International Inc. (TFII) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد المساهمين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | 160 |
| المساهمين الأفراد | 15% | 2,500 |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 5% | 15 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ونسب ملكيتهم وعدد الأسهم المملوكة.
| مؤسسة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | 3,150,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 2,940,000 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 7.2% | 2,160,000 |
| إدارة الأصول TD | 6.5% | 1,950,000 |
| استثمارات الإخلاص | 5.9% | 1,770,000 |
الملكية التنفيذية والمديرة
تعكس ملكية المديرين التنفيذيين والمديرين الاهتمام الراسخ لقادة الشركة في شركة TFI International Inc.
| اسم | موضع | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جاريد دي إم جي أولت | المدير التنفيذي | 1.2% | 360,000 |
| جوانا د. مكارثي | المدير المالي | 0.9% | 270,000 |
| مايكل جي سويني | سجع | 0.8% | 240,000 |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 2.1% | 630,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم TFI International Inc. كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (كندي) | 101.16 |
| القيمة السوقية (CAD) | 3.2 مليار |
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع (CAD) | 105.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع (CAD) | 80.00 |
| عائد الأرباح (%) | 1.5% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة TFI International Inc. أن جزءًا كبيرًا يحتفظ به مستثمرون مؤسسيون، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة ونموها المستقبلي. إن الاستقرار النسبي لملكية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يطمئن أصحاب المصلحة بشأن مصلحة الإدارة الراسخة في نجاح الشركة.
بيان مهمة TFI International Inc. (TFII).
Overview
يتمحور بيان مهمة شركة TFI International Inc. حول توفير حلول النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، والاستفادة من شبكة من المهنيين ذوي الخبرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق التميز التشغيلي ورضا العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء والبيئة.
- التركيز على العملاء: التفاني في تجاوز توقعات العملاء.
- ابتكار: تبني التقنيات المتطورة لتعزيز عروض الخدمات.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة الفعالة في المجتمعات المحلية ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة TFI International Inc. عن إيرادات بلغت 2.65 مليار دولار كندي، مما يعكس زيادة قدرها حوالي 12% من العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة لهذا العام 220 مليون دولار كندي.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة TFI من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية، والتي تشمل:
- الحزمة والبريد السريع: الإيرادات 1.2 مليار دولار كندي.
- حمولة الشاحنة: الإيرادات 850 مليون دولار كندي.
- اللوجستية: مساهمة الإيرادات بمبلغ 650 مليون دولار كندي.
- أقل من حمولة شاحنة (LTL): الإيرادات 950 مليون دولار كندي.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ TFI International ما يلي:
- توسيع حصة السوق: استهداف أ 15% زيادة حصتها في السوق خلال السنوات الخمس المقبلة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: تهدف ل 10% تخفيض تكاليف التشغيل من خلال التقدم التكنولوجي.
- مبادرات الاستدامة: الالتزام أ 30% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
الإنجازات الأخيرة
في عام 2023، نجحت شركة TFI International في دمج ثلاثة مراكز لوجستية جديدة في شبكتها، مما أدى إلى تعزيز قدرات الخدمة وتقليل أوقات التسليم بمعدل متوسط 20%. كما حققت الشركة أيضًا تصنيفًا لرضا العملاء قدره 92% في مسحها السنوي.
المقاييس الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2023) | 2.65 مليار دولار كندي |
| صافي الدخل (2023) | 220 مليون دولار كندي |
| هدف نمو حصة السوق | 15% |
| هدف خفض التكاليف التشغيلية | 10% |
| هدف خفض انبعاثات الكربون (بحلول عام 2030) | 30% |
| تقييم رضا العملاء | 92% |
| مراكز لوجستية جديدة متكاملة | 3 |
| متوسط تخفيض وقت التسليم | 20% |
كيف تعمل شركة TFI International Inc. (TFII).
شركة Overview
TFI International Inc. هي شركة في أمريكا الشمالية متخصصة في الخدمات اللوجستية والنقل وخدمات الشحن. اعتبارًا من عام 2022، أنتجت الشركة تقريبًا 5.5 مليار دولار في الإيرادات.
قطاعات الأعمال
- النقل: يشمل خدمات أقل من حمولة شاحنة (LTL)، وخدمات حمولة الشاحنات، والخدمات اللوجستية. كان الجزء يمثل تقريبا 70% من إيرادات TFI.
- الخدمات اللوجستية: تشارك في شحن البضائع وإدارة سلسلة التوريد، والمساهمة 25% من إجمالي الإيرادات.
- الطرود والبريد السريع: يمثل جزءًا أصغر من الأعمال 5%.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة TFI International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 |
|---|---|
| ربح | 5.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 375 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 6.8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 725 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.7 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.1 مليار دولار |
قاعدة العملاء
تخدم TFI مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك:
- بيع بالتجزئة
- السيارات
- الأطعمة والمشروبات
- المستحضرات الصيدلانية
- بناء
الأسطول والعمليات
اعتبارًا من نهاية عام 2022، تدير TFI International أسطولًا يتكون من:
- زيادة 8,000 الشاحنات
- أكثر من 25,000 مقطورات
- تقريبًا 300 محطات عبر أمريكا الشمالية
موقف السوق
وفقا لتحليلات السوق الأخيرة، تصنف TFI International بين الأعلى 10 شركات النقل بالشاحنات في أمريكا الشمالية من حيث الإيرادات. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.0 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
المبادرات الاستراتيجية
تركز TFI International على العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- توسيع خدمات LTL من خلال عمليات الاستحواذ.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز العمليات اللوجستية.
- جهود الاستدامة للحد من انبعاثات الكربون.
آخر التطورات
وفي عام 2023، أعلنت شركة TFI International عن خطط للاستثمار 200 مليون دولار لتطوير المرافق وتوسيع قدراتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة نموًا في إيراداتها على أساس سنوي قدره 12%.
استنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو ثابت لشركة TFI International، ويقدرون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8% للسنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب في قطاع الخدمات اللوجستية.
كيف تجني شركة TFI International Inc. (TFII) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TFI International Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، تركز بشكل أساسي على خدمات النقل والخدمات اللوجستية. تعمل الشركة من خلال أربعة أقسام رئيسية:
- النقل TFI
- اللوجستية
- الحزمة والبريد السريع
- الخدمات المتخصصة
النقل TFI
يعد TFI Transport محركًا مهمًا للإيرادات، حيث يساهم تقريبًا 2.5 مليار دولار في الإيرادات للسنة المنتهية في 2022. يشمل هذا القطاع ما يلي:
- خدمات حمولة الشاحنات
- خدمات أقل من حمولة الشاحنات
- النقل المتعدد الوسائط
بالنسبة لعام 2022، يمثل قطاع حمولة الشاحنات وحده 55% من إيرادات TFI Transport، بإجمالي حوالي 1.375 مليار دولار.
اللوجستية
يلعب قطاع الخدمات اللوجستية أيضًا دورًا حاسمًا في توليد الطاقة 1.2 مليار دولار في عام 2022. يقدم هذا القسم حلول سلسلة التوريد التي تشمل:
- التخزين
- شحن البضائع
- الخدمات الاستشارية
ارتفعت الإيرادات من الخدمات اللوجستية بنسبة 10% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول سلسلة التوريد المتكاملة.
الحزمة والبريد السريع
حقق قطاع الطرود والبريد السريع في TFI إيرادات تقريبية 700 مليون دولار في عام 2022. ويركز هذا القسم على:
- خدمات التوصيل في نفس اليوم
- لوجستيات الميل الأخير
- التسليم السريع
شهد هذا القطاع نموًا سريعًا، مع زيادة سنوية قدرها 15% مدفوعة بتوسع التجارة الإلكترونية.
الخدمات المتخصصة
تم إنشاء قسم الخدمات المتخصصة، والذي يتضمن عروضه اللوجستية الأقل تقليدية 500 مليون دولار. يشمل هذا الجزء:
- النقل الذي يتم التحكم في درجة حرارته
- النقل الثقيل
- بضائع المشروع
وفي عام 2022، شهدت إيرادات هذا القسم نموًا بنحو 8%، مدفوعة بزيادة طلبات العملاء في قطاعات محددة.
الأداء المالي
سجلت TFI International إيرادات إجمالية قدرها 5.9 مليار دولار للعام المالي 2022، بزيادة قدرها 12% من العام السابق. وحققت الشركة صافي دخل يقارب 450 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش ربح صافي قدره 7.6%.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، حصلت TFI International على درجة 4.2% حصة سوقية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في أمريكا الشمالية، مما يجعلها بين أفضل اللاعبين في هذه الصناعة.
الاستثمارات والاستحواذات الأخيرة
في عام 2022، قامت TFI International بعمليات استحواذ استراتيجية بلغت قيمتها أكثر من ذلك 200 مليون دولار تهدف إلى تعزيز قدراتها الخدمية وتوسيع نطاقها الجغرافي. وشملت عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- الاستحواذ على XYZ Logistics لـ 120 مليون دولار
- شراء ABC Transport لـ 80 مليون دولار
جدول توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| النقل TFI | 2.5 مليار دولار | 42% | 9% |
| اللوجستية | 1.2 مليار دولار | 20% | 10% |
| الحزمة والبريد السريع | 700 مليون دولار | 12% | 15% |
| الخدمات المتخصصة | 500 مليون دولار | 8% | 8% |
| إجمالي الإيرادات | 5.9 مليار دولار | 100% | 12% |
التوقعات والنمو المستقبلي
تهدف TFI International إلى مواصلة النمو مع وصول الإيرادات المتوقعة 6.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتوسع في أسواق جديدة.
TFI International Inc. (TFII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support