Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gentherm Incorporated
شركة Overview
Gentherm Incorporated هي شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الإدارة الحرارية لصناعات السيارات والصناعات الطبية. وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع الحلول المبتكرة التي تعزز راحة وسلامة المركبات والأجهزة الطبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت جينثرم عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 (1.5%) |
| تكلفة المبيعات | $276,639,000 | $279,985,000 | $(3,346,000) (1.2%) |
| الهامش الإجمالي | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 (10.1%) |
| الدخل التشغيلي | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 (36.2%) |
| صافي الدخل | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 (0.8%) |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات المنتجات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | ربح | يتغير |
|---|---|---|
| السيارات | $1,067,444,000 | $(1,563,000) (0.1%) |
| طبي | $35,766,000 | $2,630,000 (7.9%) |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $67,619,000 |
برامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، بدأت Gentherm برنامج إعادة شراء الأسهم بالتفاصيل التالية:
| برنامج | المبلغ المصرح به | متوسط السعر المدفوع |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم 2024 | $150,000,000 | $48.97 |
ديناميات السوق
بلغت أحجام الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة في الأسواق الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الربع الثالث 2024 الحجم (بالملايين) | الربع الثالث 2023 الحجم (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| أوروبا | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| الصين الكبرى | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| اليابان/كوريا الجنوبية | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
| المجموع | 17.7 | 18.6 | (4.5%) |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تتوقع Gentherm انخفاض حجم إنتاج المركبات الخفيفة لعام 2024 بأكمله إلى حوالي 73.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.1٪ عن عام 2023.
من يملك شركة Gentherm Incorporated (THRM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Gentherm Incorporated (THRM) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.7% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الأفراد | 61.5% | مستثمرو التجزئة |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Gentherm 52.65 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى الآن بنسبة زيادة تبلغ حوالي 12٪ مقارنة بالعام السابق.
تحليل الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا حاسمًا في أداء أسهم Gentherm. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة لكبار المستثمرين المؤسسيين وأنشطتهم الأخيرة:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | التغير في الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | +1.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,950,000 | -0.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | +0.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | -1.0% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | +0.3% |
التطورات الأخيرة
نشطت شركة Gentherm في برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، حيث قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وكان متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد خلال عملية إعادة الشراء هذه 48.97 دولارًا أمريكيًا.
اتجاهات السوق والتحليل
أظهرت صناعة السيارات، التي تمثل غالبية إيرادات جينثرم، مرونة على الرغم من التحديات الاقتصادية. وصلت إيرادات المنتجات لقطاع السيارات إلى 1,067.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الملكية التنفيذية
تعد الملكية الداخلية عاملاً مهمًا آخر في فهم حوكمة الشركة. يسلط الجدول التالي الضوء على المديرين التنفيذيين الرئيسيين ومساهماتهم:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة | موضع |
|---|---|---|
| فيليب ايلر | 150,000 | المدير التنفيذي |
| جيمس سي ديلوكا | 50,000 | المدير المالي |
| جون آر دبليو هوتون | 30,000 | سجع |
خاتمة
بشكل عام، تعرض شركة Gentherm Incorporated مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية وملكية التجزئة، مع دعم كبير من كبار المستثمرين المؤسسيين. يعكس أداء الأسهم وبرامج إعادة الشراء المستمرة الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Gentherm Incorporated (THRM).
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Gentherm Incorporated على التزامها بكونها شركة رائدة عالميًا في الإدارة الحرارية المبتكرة وتقنيات الراحة الهوائية لصناعة السيارات، بينما تكون أيضًا رائدة في إدارة درجة حرارة المرضى الطبيين. وتهدف الشركة إلى تعزيز راحة وسلامة ركاب السيارة وتحسين نتائج المرضى من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة.
شركة Overview
تعمل Gentherm في قطاعين رئيسيين: السيارات والطبية. يركز قطاع السيارات على تصميم وتطوير وتصنيع وبيع أنظمة الراحة المناخية والمقاعد المُدفأة وحلول أداء البطارية والأنظمة الإلكترونية الأخرى للسيارات. يشمل القطاع الطبي أنظمة إدارة درجة حرارة المريض المستخدمة في الغالب في المستشفيات في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Gentherm عن إيرادات منتجات بقيمة 371.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.5٪ مقارنة بـ 366.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المنتجات 1.1 مليار دولار، وهو انخفاض طفيف. ارتفاعًا من 1.1 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| صافي الدخل | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
| الدخل التشغيلي | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.3% |
| الهامش الإجمالي | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.0% |
الإيرادات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | إيرادات المنتج |
|---|---|
| السيارات | $1,067,444,000 |
| طبي | $35,766,000 | المجموع | $1,103,210,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Gentherm تعزيز مكانتها في السوق من خلال الحصول على جوائز أعمال جديدة في قطاع السيارات، بإجمالي إجمالي يبلغ حوالي 600 مليون دولار من الإيرادات المتوقعة مدى الحياة خلال الربع الثالث من عام 2024. وهذا يعكس تركيز الشركة على تطوير المنتجات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية مع كبار مصنعي المعدات الأصلية على مستوى العالم.
أداء الأسهم وعمليات إعادة الشراء
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Gentherm شراء أسهمها بقيمة 19.9 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024 بمتوسط سعر 48.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغ التفويض المتبقي في إطار هذا البرنامج 130.1 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | المبلغ المعاد شراؤه | متوسط سعر السهم | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم 2024 | $19,900,000 | $48.97 | $130,100,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gentherm عن نقد وما يعادله بقيمة 150.6 مليون دولار أمريكي، مع توفر 278.0 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها. حققت الشركة 73.1 مليون دولار صافيًا نقديًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $150,581,000 | $154,354,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $73,089,000 | $80,042,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($33,141,000) | ($16,945,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($40,605,000) | ($60,751,000) |
خاتمة
إن بيان مهمة Gentherm وتركيزها الاستراتيجي على الابتكار والريادة في السوق يضعها في مكانة إيجابية في كل من قطاعي السيارات والطبية، مما يعكس التزامها بتعزيز الراحة والسلامة من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
كيف تعمل شركة جينثيرم إنكوربوريتد (THRM).
شركة Overview
تعمل شركة Gentherm Incorporated (THRM) في قطاعين رئيسيين: السيارات والطبية. يركز قطاع السيارات على أنظمة الراحة المناخية، بما في ذلك مقاعد التحكم في المناخ، وسخانات المقاعد، وحلول دعم أسفل الظهر. القطاع الطبي مخصص لحلول إدارة درجة حرارة المريض. تشتهر Gentherm بتقنياتها المبتكرة التي تعزز الراحة في المركبات والبيئات الطبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gentherm عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| تكلفة المبيعات | $276,639,000 | $279,985,000 | ($3,346,000) | (1.2%) |
| الهامش الإجمالي | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.1% |
| الدخل التشغيلي | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.2% |
| صافي الدخل | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يتلخص أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات المنتج | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| السيارات | $358,804,000 | $54,520,000 |
| طبي | $12,708,000 | $479,000 | شركة كبرى | $0 | ($22,662,000) |
مصاريف البحث والتطوير
تعد نفقات البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية Gentherm للابتكار. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $89,093,000 | $94,784,000 | ($5,691,000) | صافي نفقات البحث والتطوير | $67,619,000 | $72,991,000 | ($5,372,000) |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة Gentherm كما يلي:
| نشاط | التدفق النقدي ($) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $73,089,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($33,141,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($40,605,000) |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم هيكلة إجمالي ديون جينثرم على النحو التالي:
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي ($) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $222,000,000 | 6.07% |
| الإيجارات التمويلية | $314,000 | 3.50% |
ديناميات السوق وحجم الإنتاج
وفقًا لشركة S&P Global Mobility، كانت أحجام الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة للأسواق الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| أوروبا | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| الصين الكبرى | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| اليابان/كوريا الجنوبية | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعادت Gentherm شراء 20.0 مليون دولار من أسهمها العادية بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم بمتوسط سعر 52.65 دولارًا للسهم. إجمالي إذن إعادة الشراء المتبقي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بلغ 130.1 مليون دولار.
كيف تجني شركة Gentherm Incorporated (THRM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gentherm Incorporated إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: السيارات والطبية. يشمل قطاع السيارات منتجات مثل مقاعد التحكم في المناخ وسخانات المقاعد وحلول الراحة الأخرى. يركز القطاع الطبي على أنظمة إدارة درجة حرارة المريض.
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مقعد للتحكم في المناخ | $115,498 | $124,905 | (7.5)% |
| سخانات المقاعد | $72,982 | $77,238 | (5.5)% |
| حلول الراحة القطنية والتدليك | $48,970 | $33,260 | 47.2% |
| سخانات عجلة القيادة | $44,711 | $39,861 | 12.2% |
| أنظمة الصمامات | $26,082 | $27,830 | (6.3)% |
| كابلات السيارات | $16,834 | $19,668 | (14.4)% |
| حلول أداء البطارية | $16,869 | $17,242 | (2.2)% |
| إلكترونيات | $10,862 | $10,163 | 6.9% |
| سيارات أخرى | $5,996 | $4,615 | 29.9% |
| المجموع الفرعي للسيارات | $358,804 | $354,782 | 1.1% |
| القطاع الطبي | $12,708 | $11,413 | 11.3% |
| إجمالي الإيرادات | $371,512 | $366,195 | 1.5% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 276,639,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 279,985,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى التركيز الاستراتيجي على إدارة التكاليف. تحسن إجمالي الهوامش إلى 25.5% في الربع الثالث من عام 2024 من 23.5% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $276,639,000 | $279,985,000 |
| الهامش الإجمالي | 25.5% | 23.5% |
مصاريف البحث والتطوير
تعتبر الاستثمارات في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية Gentherm للابتكار. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي نفقات البحث والتطوير 23,013,000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 23,150,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 32,337,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 23,741,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الكفاءة التشغيلية.
| مقاييس التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $32,337,000 | $23,741,000 | صافي الدخل | $15,965,000 | $15,844,000 |
التواجد في السوق وحجم الإنتاج
يرتبط أداء Gentherm ارتباطًا وثيقًا بأحجام إنتاج المركبات الخفيفة العالمية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إنتاج المركبات الخفيفة في الأسواق الرئيسية 17.7 مليون وحدة، بانخفاض من 18.6 مليون وحدة في نفس الفترة من عام 2023.
| منطقة | الربع الثالث 2024 الإنتاج (بالملايين) | الربع الثالث 2023 الإنتاج (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.8 | 3.9 | (4.7)% |
| أوروبا | 3.7 | 3.9 | (6.1)% |
| الصين الكبرى | 7.4 | 7.6 | (2.7)% |
| اليابان/كوريا الجنوبية | 2.9 | 3.1 | (6.2)% |
| المجموع | 17.7 | 18.6 | (4.5)% |
النظرة المستقبلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حصلت شركة Gentherm على جوائز أعمال جديدة يبلغ مجموعها 600 مليون دولار، مما يشير إلى نمو محتمل في الإيرادات في قطاع السيارات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 150.6 مليون دولار أمريكي، مما يوفر السيولة للعمليات والاستثمارات.
Gentherm Incorporated (THRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gentherm Incorporated (THRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentherm Incorporated (THRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gentherm Incorporated (THRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.