Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Une brève histoire de Gentherm Incorporate
Entreprise Overview
Gentherm Incorporated est un leader mondial des technologies de gestion thermique pour les industries automobiles et médicales. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions innovantes qui améliorent le confort et la sécurité des véhicules et des dispositifs médicaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gentherm a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 (1.5%) |
| Coût des ventes | $276,639,000 | $279,985,000 | $(3,346,000) (1.2%) |
| Marge brute | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 (10.1%) |
| Revenu opérationnel | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 (36.2%) |
| Revenu net | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 (0.8%) |
Répartition des revenus par segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits par segment étaient les suivants:
| Segment | Revenu | Changement |
|---|---|---|
| Automobile | $1,067,444,000 | $(1,563,000) (0.1%) |
| Médical | $35,766,000 | $2,630,000 (7.9%) |
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | $67,619,000 |
Programmes de rachat des actions
En 2024, Gentherm a lancé un programme de rachat d'actions avec les détails suivants:
| Programme | Montant autorisé | Prix moyen payé |
|---|---|---|
| 2024 Programme de rachat d'actions | $150,000,000 | $48.97 |
Dynamique du marché
Les volumes mondiaux de production de véhicules légers sur les marchés clés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Région | T1 2024 Volume (millions) | Volume du troisième trimestre 2023 (millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europe | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Grande Chine | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japon / Corée du Sud | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
| Total | 17.7 | 18.6 | (4.5%) |
Perspectives futures
En octobre 2024, Gentherm anticipe une diminution du volume de production de véhicules légers de 2024 à environ 73,9 millions d'unités, ce qui représente une baisse de 2,1% par rapport à 2023.
A qui possède Gentherm Incorporated (thrm)
Importants actionnaires
En 2024, Gentherm Incorporated (Thrm) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Propriété (%) | Taper |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 8.2% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 5.7% | Investisseur institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 4.3% | Investisseur institutionnel |
| Actionnaires individuels | 61.5% | Investisseurs de détail |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Gentherm était de 52,65 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,65 milliard de dollars. Le stock a montré une performance d'une année à jour d'environ 12% par rapport à l'année précédente.
Analyse de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle crucial dans la performance des actions de Gentherm. Le tableau suivant donne un aperçu des principaux investisseurs institutionnels et de leur activité récente:
| Investisseur | Partage | Changement de propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | +1.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,950,000 | -0.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | -1.0% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,200,000 | +0.3% |
Développements récents
Gentherm a été actif dans son programme de rachat d'actions, ayant racheté environ 20 millions de dollars d'actions au cours des neuf premiers mois de 2024. Le prix moyen payé par action pendant ce rachat était de 48,97 $.
Tendances et analyses du marché
L'industrie automobile, qui représente la majorité des revenus de Gentherm, a montré la résilience malgré les défis économiques. Les revenus des produits pour le segment automobile ont atteint 1 067,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une légère diminution de 0,1% par rapport à la même période en 2023.
Propriété exécutive
La propriété d'initiés est un autre facteur important pour comprendre la gouvernance de l'entreprise. Le tableau suivant met en évidence les cadres clés et leurs participations:
| Exécutif | Partage | Position |
|---|---|---|
| Phillip Eyler | 150,000 | PDG |
| James C. DeLuca | 50,000 | Directeur financier |
| John R. W. Houghton | 30,000 | ROUCOULER |
Conclusion
Dans l'ensemble, Gentherm Incorporated présente un mélange sain de propriété institutionnelle et de vente au détail, avec un soutien important des principaux investisseurs institutionnels. Les programmes de performance des actions et de rachat en cours reflètent un engagement à améliorer la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Gentherm Incorporated (Thrm)
En 2024, l'énoncé de mission de Gentherm Incorporated souligne leur engagement à être un leader mondial de la gestion thermique innovante et des technologies de confort pneumatique pour l'industrie automobile, tout en dirigeant la gestion de la température médicale des patients. La société vise à améliorer le confort et la sécurité des occupants des véhicules et à améliorer les résultats des patients grâce à des solutions de technologie de pointe.
Entreprise Overview
Gentherm fonctionne dans deux segments primaires: l'automobile et le médical. Le segment automobile se concentre sur la conception, le développement, la fabrication et les ventes de systèmes de confort climatique, de sièges chauffants, de solutions de performance de la batterie et d'autres systèmes électroniques automobiles. Le segment médical comprend les systèmes de gestion de la température des patients utilisés principalement dans les hôpitaux du monde entier.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Gentherm a déclaré des revenus de produits de 371,5 millions de dollars, soit une augmentation de 1,5% contre 366,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux des produits ont été légèrement à 1,1 milliard de dollars, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement, légitime, les revenus du produit total à 1,1 milliard contre 1,1 milliard de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Revenu net | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
| Revenu opérationnel | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.3% |
| Marge brute | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.0% |
Revenus par segment
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la rupture des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus de produits |
|---|---|
| Automobile | $1,067,444,000 |
| Médical | $35,766,000 | Total | $1,103,210,000 |
Position et stratégie du marché
Gentherm continue de renforcer sa position de marché en obtenant de nouvelles bourses commerciales dans le secteur automobile, totalisant environ 600 millions de dollars en revenus à vie projetés au cours du troisième trimestre de 2024. Cela reflète l'accent de l'entreprise sur le développement de produits innovants et les partenariats stratégiques avec les principaux OEM dans le monde.
Performances et rachats de stock
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gentherm a racheté 19,9 millions de dollars de ses actions en vertu du programme de rachat d'actions 2024 à un prix moyen de 48,97 $ par action. L'autorisation restante en vertu de ce programme était de 130,1 millions de dollars au 30 septembre 2024.
| Programme de rachat d'actions | Montant racheté | Prix moyen par action | Autorisation restante |
|---|---|---|---|
| 2024 Programme de rachat d'actions | $19,900,000 | $48.97 | $130,100,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Gentherm a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 150,6 millions de dollars, avec 278,0 millions de dollars disponibles en vertu de son accord de crédit. La société a généré 73,1 millions de dollars en espèces nettes provenant d'activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $150,581,000 | $154,354,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $73,089,000 | $80,042,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($33,141,000) | ($16,945,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($40,605,000) | ($60,751,000) |
Conclusion
L'énoncé de mission de Gentherm et l'accent stratégique sur l'innovation et le leadership du marché le positionnent favorablement dans les secteurs automobile et médical, reflétant son engagement à améliorer le confort et la sécurité grâce à des technologies avancées.
Comment fonctionne Gentherm Incorporated (Thrm)
Entreprise Overview
Gentherm Incorporated (Thrm) fonctionne dans deux segments primaires: l'automobile et le médical. Le segment automobile se concentre sur les systèmes de confort climatique, y compris les sièges de climatisation, les chauffe-sièges et les solutions de support lombaire. Le segment médical est dédié aux solutions de gestion de la température des patients. Gentherm est reconnu pour ses technologies innovantes qui améliorent le confort des véhicules et des environnements médicaux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gentherm a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Coût des ventes | $276,639,000 | $279,985,000 | ($3,346,000) | (1.2%) |
| Marge brute | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.1% |
| Revenu opérationnel | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.2% |
| Revenu net | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance du segment est résumé comme suit:
| Segment | Revenus de produits | Revenu opérationnel |
|---|---|---|
| Automobile | $358,804,000 | $54,520,000 |
| Médical | $12,708,000 | $479,000 | Corporatif | $0 | ($22,662,000) |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) sont essentielles pour la stratégie d'innovation de Gentherm. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $89,093,000 | $94,784,000 | ($5,691,000) | Dépenses nettes de R&D | $67,619,000 | $72,991,000 | ($5,372,000) |
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les activités de flux de trésorerie de Gentherm étaient les suivantes:
| Activité | Flux de trésorerie ($) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $73,089,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($33,141,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($40,605,000) |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Gentherm a été structurée comme suit:
| Type de dette | Solde principal ($) | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $222,000,000 | 6.07% |
| Baux financiers | $314,000 | 3.50% |
Dynamique du marché et volumes de production
Selon S&P Global Mobility, les volumes mondiaux de production de véhicules légers pour les marchés clés du troisième trimestre 2024 étaient les suivants:
| Région | Q3 2024 (millions) | Q3 2023 (millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europe | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Grande Chine | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japon / Corée du Sud | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
Programme de rachat d'actions
En 2024, Gentherm a racheté 20,0 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions à un prix moyen de 52,65 $ par action. L'autorisation totale de rachat restant au 30 septembre 2024 était de 130,1 millions de dollars.
Comment Gentherm Incorporated (Thrm) fait de l'argent
Sources de revenus
Gentherm Incorporated génère des revenus principalement à travers deux segments: l'automobile et le médical. Le segment automobile comprend des produits tels que des sièges de climatisation, des radiateurs de sièges et d'autres solutions de confort. Le segment médical se concentre sur les systèmes de gestion de la température des patients.
| Catégorie de produits | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Siège climatique | $115,498 | $124,905 | (7.5)% |
| Radiateurs de siège | $72,982 | $77,238 | (5.5)% |
| Solutions de confort lombaire et massage | $48,970 | $33,260 | 47.2% |
| Chauffe-volants | $44,711 | $39,861 | 12.2% |
| Systèmes de soupape | $26,082 | $27,830 | (6.3)% |
| Câbles automobiles | $16,834 | $19,668 | (14.4)% |
| Solutions de performance de la batterie | $16,869 | $17,242 | (2.2)% |
| Électronique | $10,862 | $10,163 | 6.9% |
| Autre automobile | $5,996 | $4,615 | 29.9% |
| Automobile substotale | $358,804 | $354,782 | 1.1% |
| Segment médical | $12,708 | $11,413 | 11.3% |
| Revenus totaux | $371,512 | $366,195 | 1.5% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 276 639 000 $, une baisse de 279 985 000 $ au troisième trimestre 2023, ce qui indique un accent stratégique sur la gestion des coûts. Les marges brutes se sont améliorées à 25,5% au troisième trimestre 2024, contre 23,5% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $276,639,000 | $279,985,000 |
| Marge brute | 25.5% | 23.5% |
Frais de recherche et de développement
Les investissements dans la recherche et le développement sont cruciaux pour la stratégie d'innovation de Gentherm. Pour le troisième trimestre 2024, les frais de recherche et de développement nets étaient de 23 013 000 $, légèrement en baisse par rapport à 23 150 000 $ au T3 2023.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était de 32 337 000 $, contre 23 741 000 $ au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation significative de l'efficacité opérationnelle.
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $32,337,000 | $23,741,000 | Revenu net | $15,965,000 | $15,844,000 |
Volumes de présence et de production du marché
Les performances de Gentherm sont étroitement liées aux volumes mondiaux de production de véhicules légers. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la production de véhicules légers sur les marchés clés était de 17,7 millions d'unités, une diminution de 18,6 millions d'unités au cours de la même période de 2023.
| Région | Q3 2024 Production (millions) | T1 2023 Production (millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3.8 | 3.9 | (4.7)% |
| Europe | 3.7 | 3.9 | (6.1)% |
| Grande Chine | 7.4 | 7.6 | (2.7)% |
| Japon / Corée du Sud | 2.9 | 3.1 | (6.2)% |
| Total | 17.7 | 18.6 | (4.5)% |
Perspectives futures
Au troisième trimestre 2024, Gentherm a obtenu des bourses de nouvelles entreprises totalisant 600 millions de dollars, indiquant une croissance potentielle des revenus dans le secteur automobile.
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 150,6 millions de dollars, fournissant des liquidités pour les opérations et les investissements.
Gentherm Incorporated (THRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gentherm Incorporated (THRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentherm Incorporated (THRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gentherm Incorporated (THRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.