Gentherm Incorporated (THRM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Gentherm integriert
Unternehmen Overview
Gentherm Incorporated ist weltweit führend in der thermischen Managementtechnologien für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf die Gestaltung und Herstellung innovativer Lösungen spezialisiert, die den Komfort und die Sicherheit von Fahrzeugen und medizinischen Geräten verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Gentherm die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 (1.5%) |
| Umsatzkosten | $276,639,000 | $279,985,000 | $(3,346,000) (1.2%) |
| Bruttomarge | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 (10.1%) |
| Betriebseinkommen | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 (36.2%) |
| Nettoeinkommen | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 (0.8%) |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Produkteinnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|
| Automobil | $1,067,444,000 | $(1,563,000) (0.1%) |
| Medizinisch | $35,766,000 | $2,630,000 (7.9%) |
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| F & E -Kosten | $67,619,000 |
Aktienrückkaufprogramme
Im Jahr 2024 leitete Gentherm ein Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details ein:
| Programm | Betrag autorisiert | Durchschnittspreis bezahlt |
|---|---|---|
| 2024 Aktienrückkaufprogramm | $150,000,000 | $48.97 |
Marktdynamik
Globale Leichtfahrzeugproduktionsbände in den wichtigsten Märkten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:
| Region | Q3 2024 Volumen (Millionen) | Q3 2023 Volumen (Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Größer China | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japan/Südkorea | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
| Gesamt | 17.7 | 18.6 | (4.5%) |
Zukünftige Aussichten
Ab Oktober 2024 rechnet Gentherm einen Rückgang des leichten Fahrzeugproduktionsvolumens von Jahr 2024 auf rund 73,9 Millionen Einheiten, was einen Rückgang von 2,1% gegenüber 2023 entspricht.
A Who gehört Gentherm Incorporated (Thrm)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Gentherm Incorporated (THRM) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentum (%) | Typ |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 8.2% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 5.7% | Institutioneller Investor |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.3% | Institutioneller Investor |
| Einzelne Aktionäre | 61.5% | Einzelhandelsinvestoren |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Gentherm 52,65 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,65 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist. Die Aktie hat eine Erhöhung des Vorjahres im Vorjahr um etwa 12% um eine Leistung von ca. 12% gezeigt.
Institutionelle Eigentümeranalyse
Der institutionelle Eigentum spielt eine entscheidende Rolle bei der Aktienleistung von Gentherm. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in die Top -Institutionalinvestoren und deren jüngste Aktivitäten:
| Investor | Aktien im Besitz | Besitzveränderung (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | +1.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,950,000 | -0.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | -1.0% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | +0.3% |
Jüngste Entwicklungen
Gentherm war in seinem Aktienrückkaufprogramm aktiv, nachdem er in den ersten neun Monaten von 2024 Aktien im Wert von rund 20 Millionen US -Dollar zurückgekauft hatte. Der durchschnittliche Preis pro Aktie in diesem Rückkauf betrug 48,97 USD.
Markttrends und Analyse
Die Automobilindustrie, die den größten Teil der Einnahmen von Gentherner darstellt, hat trotz wirtschaftlicher Herausforderungen Widerstandsfähigkeit gezeigt. Die Produkteinnahmen für das Automobilsegment erreichten in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 1.067,4 Mio. USD, was einen leichten Rückgang von 0,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widerspiegelte.
Executive Ownership
Insider -Eigentum ist ein weiterer wichtiger Faktor für das Verständnis der Governance des Unternehmens. Die folgende Tabelle zeigt wichtige Führungskräfte und deren Beteiligung:
| Executive | Aktien im Besitz | Position |
|---|---|---|
| Phillip Eyler | 150,000 | CEO |
| James C. Deluca | 50,000 | CFO |
| John R. W. Houghton | 30,000 | GURREN |
Abschluss
Insgesamt zeigt Gentherm Incorporated eine gesunde Mischung aus institutionellem und Einzelhandelsbesitz, wobei große institutionelle Anleger erheblich unterstützt werden. Die Aktienleistung und die laufenden Rückkaufprogramme spiegeln ein Engagement für die Verbesserung des Shareholder Value wider.
Gentherm Incorporated (THRM) Leitbild
Ab 2024 betont Genthherm Incorporateds Missionserklärung ihr Engagement für die weltweit führende Führungskraft für innovative thermische Management- und pneumatische Komforttechnologien für die Automobilindustrie und führt gleichzeitig im medizinischen Patienten -Temperaturmanagement an. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Komfort und die Sicherheit von Fahrzeugbewohnern zu verbessern und die Patientenergebnisse durch fortschrittliche Technologielösungen zu verbessern.
Unternehmen Overview
Gentherm arbeitet in zwei Primärsegmenten: Automobil und medizinisch. Das Automobilsegment konzentriert sich auf das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf von Klima -Komfortsystemen, beheizten Sitzen, Lösungen zur Batterieleistung und anderen elektronischen Systemen für Automobile. Das medizinische Segment umfasst das hauptsächlich in Krankenhäusern weltweit verwendete Patienten -Temperaturmanagementsysteme.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 meldete Gentherm einen Produktumsatz von 371,5 Mio. USD, ein Anstieg von 1,5% gegenüber 366,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten gegenüber 1,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Nettoeinkommen | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
| Betriebseinkommen | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.3% |
| Bruttomarge | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.0% |
Einnahmen nach Segment
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet der Umsatzaufbruch nach Segment wie folgt:
| Segment | Produkteinnahmen |
|---|---|
| Automobil | $1,067,444,000 |
| Medizinisch | $35,766,000 | Gesamt | $1,103,210,000 |
Marktposition und Strategie
Gentherm stärkt seine Marktposition weiterhin durch die Sicherung neuer Business -Preise im Automobilsektor, was im dritten Quartal 2024 einen prognostizierten Lebensdauerumsatz in Höhe von rund 600 Millionen US -Dollar beträgt. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens auf innovative Produktentwicklung und strategische Partnerschaften mit großen OEMs weltweit wider.
Aktienleistung und Rückkauf
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, kreischte Gentherm seine Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024 zu einem Durchschnittspreis von 48,97 USD pro Aktie im Wert von 19,9 Mio. USD. Die verbleibende Genehmigung im Rahmen dieses Programms betrug zum 30. September 2024 130,1 Millionen US -Dollar.
| Aktienrückkaufprogramm | Betrag zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Verbleibende Genehmigung |
|---|---|---|---|
| 2024 Aktienrückkaufprogramm | $19,900,000 | $48.97 | $130,100,000 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Gentherm Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 150,6 Mio. USD, wobei 278,0 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditvereinbarung erhältlich waren. Das Unternehmen generierte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 73,1 Mio. USD aus dem Betriebsbetrieb.
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $150,581,000 | $154,354,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $73,089,000 | $80,042,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($33,141,000) | ($16,945,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($40,605,000) | ($60,751,000) |
Abschluss
Gentherms Leitbild und strategischer Fokus auf Innovation und Marktführerschaftsposition sind sowohl im Automobil- als auch im medizinischen Sektor positiv und spiegeln ihr Engagement für die Verbesserung des Komforts und zur Sicherheit durch fortschrittliche Technologie wider.
Wie Gentherm Incorporated (Thrm) funktioniert
Unternehmen Overview
Gentherm Incorporated (Thrm) arbeitet in zwei Primärsegmenten: Automobil und medizinisch. Das Automobilsegment konzentriert sich auf Klima -Komfortsysteme, einschließlich Klima -Sitze, Sitzheizungen und Lendenfunktionen. Das medizinische Segment widmet sich den Lösungen des Patientenverwaltungsmanagements. Gentherm ist für seine innovativen Technologien bekannt, die den Komfort in Fahrzeugen und medizinischen Umgebungen verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Gentherm die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $371,512,000 | $366,195,000 | $5,317,000 | 1.5% |
| Umsatzkosten | $276,639,000 | $279,985,000 | ($3,346,000) | (1.2%) |
| Bruttomarge | $94,873,000 | $86,210,000 | $8,663,000 | 10.1% |
| Betriebseinkommen | $32,337,000 | $23,741,000 | $8,596,000 | 36.2% |
| Nettoeinkommen | $15,965,000 | $15,844,000 | $121,000 | 0.8% |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 wird die Segmentleistung wie folgt zusammengefasst:
| Segment | Produkteinnahmen | Betriebseinkommen |
|---|---|---|
| Automobil | $358,804,000 | $54,520,000 |
| Medizinisch | $12,708,000 | $479,000 | Unternehmen | $0 | ($22,662,000) |
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschung und Entwicklung (F & E) Ausgaben sind für die Gentherm -Innovationsstrategie von entscheidender Bedeutung. Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | $89,093,000 | $94,784,000 | ($5,691,000) | Nettoausgaben | $67,619,000 | $72,991,000 | ($5,372,000) |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Aktivitäten von Gentherm wie folgt:
| Aktivität | Cashflow ($) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $73,089,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($33,141,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($40,605,000) |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Gentherm wie folgt strukturiert:
| Schuldenart | Hauptguthaben ($) | Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $222,000,000 | 6.07% |
| Finanzmietverträge | $314,000 | 3.50% |
Marktdynamik und Produktionsvolumen
Laut S & P Global Mobility waren die globalen Leichtfahrzeugproduktionsvolumina für Schlüsselmärkte im dritten Quartal 2024 wie folgt:
| Region | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 3.8 | 3.9 | (4.7%) |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1%) |
| Größer China | 7.4 | 7.6 | (2.7%) |
| Japan/Südkorea | 2.9 | 3.1 | (6.2%) |
Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 kaufte Gentherm 20,0 Mio. USD seiner Stammaktien im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms zu einem Durchschnittspreis von 52,65 USD je Aktie zurück. Die im 30. September 2024 verbleibende Gesamtverkaufsberechtigung betrug 130,1 Millionen US -Dollar.
Wie Gentherm Incorporated (Thrm) Geld verdient
Einnahmequellen
Gentherm Incorporated erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: Automobil und medizinisch. Das Automobilsegment umfasst Produkte wie Klimaregelsitze, Sitzheizungen und andere Komfortlösungen. Das medizinische Segment konzentriert sich auf Systeme des Patientenverwaltungssystems.
| Produktkategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Klimakontrollsitz | $115,498 | $124,905 | (7.5)% |
| Sitzheizungen | $72,982 | $77,238 | (5.5)% |
| Lenden- und Massage -Komfortlösungen | $48,970 | $33,260 | 47.2% |
| Lenkradheizungen | $44,711 | $39,861 | 12.2% |
| Ventilsysteme | $26,082 | $27,830 | (6.3)% |
| Automobilkabel | $16,834 | $19,668 | (14.4)% |
| Batterieleistungslösungen | $16,869 | $17,242 | (2.2)% |
| Elektronik | $10,862 | $10,163 | 6.9% |
| Andere Automobile | $5,996 | $4,615 | 29.9% |
| Subtotales Automobil | $358,804 | $354,782 | 1.1% |
| Medizinisches Segment | $12,708 | $11,413 | 11.3% |
| Gesamtumsatz | $371,512 | $366,195 | 1.5% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 276.639.000 USD, was einem Rückgang von 279.985.000 USD im ersten Quartal 2023, was auf einen strategischen Fokus auf das Kostenmanagement hinweist. Die Bruttomargen verbesserten sich im ersten Quartal 2024 von 23,5% im ersten Quartal 2023 auf 25,5%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $276,639,000 | $279,985,000 |
| Bruttomarge | 25.5% | 23.5% |
Forschungs- und Entwicklungskosten
Investitionen in Forschung und Entwicklung sind entscheidend für die Innovationsstrategie von Gentherm. Für den ersten Quartal 2024 beliefen sich die Nettoforschungs- und Entwicklungskosten 23.013.000 USD, etwas gesunken von 23.150.000 USD im ersten Quartal 2023.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für den dritten Quartal 2024 betrug 32.337.000 USD, verglichen mit 23.741.000 USD im ersten Quartal 2023, was auf einen signifikanten Anstieg der Betriebseffizienz zurückzuführen ist.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $32,337,000 | $23,741,000 | Nettoeinkommen | $15,965,000 | $15,844,000 |
Marktpräsenz und Produktionsvolumina
Die Leistung von Gentherm ist eng mit dem globalen Leichtfahrzeugproduktionsvolumen verbunden. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die leichte Fahrzeugproduktion in den Schlüsselmärkten 17,7 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 18,6 Millionen Einheiten im gleichen Zeitraum von 2023 zurückging.
| Region | Q3 2024 Produktion (Millionen) | Q3 2023 Produktion (Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 3.8 | 3.9 | (4.7)% |
| Europa | 3.7 | 3.9 | (6.1)% |
| Größer China | 7.4 | 7.6 | (2.7)% |
| Japan/Südkorea | 2.9 | 3.1 | (6.2)% |
| Gesamt | 17.7 | 18.6 | (4.5)% |
Zukünftige Aussichten
Im dritten Quartal 2024 sicherte Gentherm neue Business -Auszeichnungen in Höhe von insgesamt 600 Millionen US -Dollar, was auf das potenzielle Umsatzwachstum im Automobilsektor hinweist.
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente auf 150,6 Mio. USD und bieten Liquidität für Betrieb und Investitionen.
Gentherm Incorporated (THRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gentherm Incorporated (THRM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentherm Incorporated (THRM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gentherm Incorporated (THRM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.