Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tandem Diabetes Care, Inc.
شركة Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. هي شركة أجهزة طبية تركز على تصميم وتطوير وتسويق منتجات مبتكرة لتوصيل الأنسولين للأشخاص المصابين بالسكري. المنتج الرئيسي للشركة هو مضخة الأنسولين t:slim X2، والتي تتكامل مع أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) لتحسين توصيل الأنسولين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tandem Diabetes Care عن إجمالي مبيعات قدرها 657.6 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 550.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى شحن ما يقرب من 87.000 مضخة في جميع أنحاء العالم.
وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:
| فئة المبيعات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة | $458,122 | $403,964 |
| إجمالي المبيعات خارج الولايات المتحدة | $199,433 | $146,958 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Tandem Diabetes Care عن تكلفة مبيعات قدرها 325.4 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 332.1 مليون دولار. وبالمقارنة، بلغت تكلفة المبيعات لنفس الفترة من عام 2023 276.5 مليون دولار مع الربح الإجمالي 274.4 مليون دولار. كان الهامش الإجمالي لعام 2024 51%، أعلى قليلا من 50% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي: 430.7 مليون دولار، أسفل من 472.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عدم وجود مصاريف كبيرة غير متكررة عن العام السابق.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 146.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 127.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الالتزام بتعزيز تطوير المنتجات ونمو خطوط الإنتاج.
صافي الخسارة
سجلت Tandem Diabetes Care خسارة صافية قدرها 96.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 192.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التحسن في صافي الخسارة تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 473.3 مليون دولار النقدية وما في حكمها، والتي من المتوقع أن تمول العمليات الجارية لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
حقوق المساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 237.7 مليون دولار، أسفل من 313.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى صافي الخسارة المتكبدة خلال الفترة.
نشاط السوق
في مارس 2024، تم إصدار برنامج Tandem Diabetes Care 316.3 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 1.50% والمستحقة في عام 2029. وكانت هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى إعادة تمويل الديون الحالية وتوفير رأس المال لمبادرات النمو.
التطورات الأخيرة
كان إطلاق مضخة الأنسولين Tandem Mobi في فبراير 2024 بمثابة علامة فارقة هامة للشركة، حيث عزز مجموعة منتجاتها وتلبية احتياجات المرضى المتطورة. يؤدي التكامل مع مستشعرات Dexcom G6 وG7 إلى تعزيز مكانة Tandem في سوق إدارة مرض السكري.
من يملك شركة Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) مجموعة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.8% |
| صندوق الاستثمار المشترك | شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 5.4% |
| أصحاب المصلحة الأفراد | جون د. ماكهيو (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| أصحاب المصلحة الأفراد | التنفيذيين الآخرين | 2.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tandem Diabetes Care, Inc. عن إجمالي أصول بقيمة 957.7 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 720 مليون دولار أمريكي. شهد سهم الشركة تقلبات في أدائه خلال العام الماضي، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $36.15 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.50 |
| القيمة السوقية | 2.38 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 65.7 مليون |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tandem Diabetes Care, Inc. عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 657.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(96.8 مليون) |
| إجمالي الربح | 332.1 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 430.7 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 146.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 49.0 مليون دولار |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Tandem Diabetes Care, Inc. اتجاهات مهمة، كما هو مفصل أدناه:
| الفترة الزمنية | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 60% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 68% |
اجتماعات المساهمين والحوكمة
تعقد شركة Tandem Diabetes Care, Inc. اجتماعات سنوية حيث يتم منح المساهمين الفرصة للتصويت على المسائل الرئيسية للشركة. ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في مايو 2025، حيث سيصوت المساهمون على أعضاء مجلس الإدارة وقضايا حوكمة الشركات المهمة الأخرى.
بيان مهمة شركة Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM).
Overview
تكرس شركة Tandem Diabetes Care, Inc. جهودها لتطوير تصميم وتطوير وتسويق الحلول التقنية المبتكرة للأشخاص المصابين بمرض السكري. وتهدف الشركة إلى تمكين المرضى من السيطرة على إدارة مرض السكري من خلال منتجات محسنة وسهلة الاستخدام.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Tandem Diabetes Care في توفير أنظمة توصيل الأنسولين الأكثر ابتكارًا وسهولة في الاستخدام، مما يمكّن الأشخاص المصابين بالسكري من عيش حياتهم على أكمل وجه. تلتزم الشركة بتحسين حياة الأفراد المصابين بالسكري من خلال التكنولوجيا التي تعزز إدارة مرض السكري.
المنتجات والابتكارات الرئيسية
تشمل عروض منتجات Tandem مضخة الأنسولين t:slim X2 وTandem Mobi، المصممة لتكون أكثر إحكاما وسهلة الاستخدام. أطلقت الشركة مؤخرًا برنامج Tandem Choice، مما يسمح للعملاء بالانتقال إلى التكنولوجيا الأحدث بسهولة.
| منتج | وصف | تاريخ الإطلاق | تأثير السوق (2024) |
|---|---|---|---|
| t: مضخة أنسولين رفيعة X2 | جهاز توصيل الأنسولين المتقدم بتقنية متكاملة | 2016 | زيادة قاعدة المستخدمين والمبيعات بقيمة 309.9 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| جنبا إلى جنب موبي | مضخة أنسولين مدمجة بميزات محسنة | فبراير 2024 | استقبال إيجابي مع زيادة الطلب |
| برنامج الاختيار جنبا إلى جنب | يسمح للعملاء بالتبديل إلى المضخات الأحدث | سبتمبر 2022 | 30.1 مليون دولار أمريكي من تأجيلات المبيعات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Tandem Diabetes Care مبيعات بقيمة 657.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 550.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك 199.4 مليون دولار أمريكي من المبيعات خارج الولايات المتحدة، مما يوضح الحضور الدولي المتنامي للشركة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 657.6 مليون دولار | 550.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 332.1 مليون دولار | 274.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 51% | 50% |
| صافي الخسارة | $(96.8 مليون) | $(192.6 مليون) |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل Tandem Diabetes Care في المقام الأول في سوق مضخة الأنسولين، وتتنافس مع لاعبين رئيسيين مثل Medtronic وInsulet. تركز استراتيجية الشركة على الابتكار والتصميمات سهلة الاستخدام وتعزيز مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا.
البحث والتطوير
لقد استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لدعم مبادرات تطوير منتجاتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 146.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ من 127.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 146.7 مليون دولار | 127.1 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تستعد Tandem Diabetes Care للنمو من خلال خط إنتاجها المبتكر وتوسيع قاعدة عملائها. تواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتحسين تجارب العملاء لزيادة المبيعات المستقبلية وحصة السوق.
كيف تعمل شركة Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM).
عمل Overview
تتخصص شركة Tandem Diabetes Care, Inc. في تصميم وتطوير وتسويق منتجات مبتكرة لتوصيل الأنسولين للأشخاص المصابين بالسكري. تشمل عروضها الأساسية مضخات الأنسولين وخراطيش الأنسولين أحادية الاستخدام ومجموعات التسريب. أطلقت الشركة مؤخرًا مضخة الأنسولين Tandem Mobi، مما عزز مجموعة منتجاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Tandem Diabetes Care ما يلي:
- وبلغ إجمالي المبيعات 657.6 مليون دولار، مقارنة بـ 550.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- بلغت المبيعات خارج الولايات المتحدة 199.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 147.0 مليون دولار في عام 2023.
- إجمالي الربح 332.1 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي 51% مقارنة بـ 50% في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 657.6 مليون دولار | 550.9 مليون دولار |
| المبيعات خارج الولايات المتحدة | 199.4 مليون دولار | 147.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 332.1 مليون دولار | 274.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 51% | 50% |
انهيار المبيعات
وكانت المبيعات حسب المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منتج | الولايات المتحدة (2024) | الولايات المتحدة (2023) | خارج الولايات المتحدة (2024) | خارج الولايات المتحدة (2023) |
|---|---|---|---|---|
| مضخات | 230.2 مليون دولار | 207.2 مليون دولار | 79.8 مليون دولار | 67.2 مليون دولار |
| اللوازم وغيرها | 227.9 مليون دولار | 209.4 مليون دولار | 119.7 مليون دولار | 79.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 430.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 472.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عدم وجود نفقات كبيرة لمرة واحدة تم تكبدها في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 284.0 مليون دولار | 266.8 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 146.7 مليون دولار | 127.1 مليون دولار |
البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 15% لتصل إلى 146.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الموظفين والإنفاق التقديري، بما في ذلك التجارب السريرية وتكاليف المعدات.
صافي الخسارة
وسجلت "تاندم" خسارة صافية قدرها 96.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 192.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة |
|---|---|
| 2024 | (96.8 مليون دولار) |
| 2023 | (192.6 مليون دولار) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tandem 473.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل. بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 13.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالنقد المستخدم البالغ 24.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 13.5 مليون دولار | (24.6 مليون دولار) |
| الأنشطة الاستثمارية | (28.5 مليون دولار) | (69.2 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 6.1 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
ديناميات السوق
تعمل شركة Tandem Diabetes Care في بيئة تنافسية مع لاعبين رئيسيين مثل Insulet وMedtronic. يتأثر نمو الشركة بقبول السوق لمنتجاتها والأسعار التنافسية وأنظمة الرعاية الصحية.
التطورات الأخيرة
يعد إطلاق مضخة الأنسولين Tandem Mobi والتكامل مع مستشعرات Dexcom G6 وG7 أمرًا محوريًا لنمو المبيعات في المستقبل. وتهدف الشركة إلى زيادة الإيرادات من خلال ابتكار المنتجات والتوسع في أسواق جديدة.
كيف تجني شركة Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tandem Diabetes Care إيرادات في المقام الأول من بيع مضخات الأنسولين، وخراطيش الأنسولين ذات الاستخدام الواحد، ومجموعات التسريب. تمتلك الشركة أيضًا برنامجًا للوصول إلى التكنولوجيا يسمى Tandem Choice، والذي يسمح للعملاء بالترقية إلى المنتجات الأحدث.
أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tandem Diabetes Care عن إجمالي مبيعات بلغت 657.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 550.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:
| فئة المبيعات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات في الولايات المتحدة | $458,122 | $403,964 |
| المبيعات خارج الولايات المتحدة | $199,433 | $146,958 |
| إجمالي المبيعات | $657,555 | $550,922 |
انهيار مبيعات المنتج
فيما يلي تفاصيل المبيعات حسب المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المنتج | مبيعات 2024 (بالآلاف) | مبيعات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مضخات | $309,961 | $274,415 |
| اللوازم وغيرها | $347,547 | $289,075 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tandem Diabetes Care عن تكلفة مبيعات قدرها 325.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 332.1 مليون دولار أمريكي. وبلغ هامش الربح الإجمالي 51% مقارنة بـ 50% في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 430.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 472.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل ذلك:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $283,987 | $266,752 |
| البحث والتطوير | $146,677 | $127,063 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Tandem Diabetes Care خسارة صافية قدرها 96.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 192.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واعترفت الشركة بمصاريف ضريبة الدخل البالغة 4.9 مليون دولار على ضريبة ما قبل الضريبة. خسارة 91.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tandem Diabetes Care مبلغ 473.3 مليون دولار نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل. تتلخص التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $13,508 | $(24,594) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(28,492) | $(69,156) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $6,065 | $1,496 |
تحديات السوق والاعتبارات
تواجه شركة Tandem Diabetes Care تحديات تشمل المنافسة في السوق من شركات مثل Insulet وMedtronic، والقضايا التنظيمية المحتملة، والحاجة إلى الابتكار المستمر في تكنولوجيا إدارة مرض السكري.
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.