Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Bundle
Une brève histoire de Tandem Diabetes Care, Inc.
Entreprise Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. est une société de dispositifs médicaux axé sur la conception, le développement et la commercialisation de produits innovants de livraison d'insuline pour les personnes atteintes de diabète. Le produit phare de l'entreprise est la pompe à insuline T: Slim X2, qui s'intègre aux systèmes de surveillance du glucose continu (CGM) pour optimiser la livraison d'insuline.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, les soins de diabète tandem ont déclaré des ventes totales de 657,6 millions de dollars Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, une augmentation significative par rapport 550,9 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette croissance a été attribuée à l'expédition de presque 87 000 pompes mondial.
La rupture des ventes est la suivante:
| Catégorie de vente | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes totales aux États-Unis | $458,122 | $403,964 |
| Ventes totales en dehors des États-Unis | $199,433 | $146,958 |
Coût des ventes et profit brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le diabète Care tandem a signalé un coût de vente de 325,4 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 332,1 millions de dollars. En comparaison, pour la même période en 2023, le coût des ventes était 276,5 millions de dollars avec un profit brut de 274,4 millions de dollars. La marge brute de 2024 était 51%, un peu de haut de 50% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 430,7 millions de dollars, à partir de 472,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette diminution était principalement due à l'absence de dépenses significatives non récurrentes par rapport à l'année précédente.
Recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D ont augmenté à 146,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 127,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation reflète un engagement à améliorer le développement de produits et la croissance des pipelines.
Perte nette
Les soins de diabète en tandem ont signalé une perte nette de 96,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 192,6 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette amélioration de la perte nette reflète une meilleure efficacité opérationnelle et une augmentation des revenus.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la société avait 473,3 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, qui devrait financer des opérations en cours pendant au moins les 12 prochains mois.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 237,7 millions de dollars, à partir de 313,6 millions de dollars au 31 décembre 2023. La diminution était principalement due à la perte nette subie au cours de la période.
Activité de marché
En mars 2024, les soins de diabète tandem émis 316,3 millions de dollars de 1,50% de billets de senior convertibles en 2029. Cette décision stratégique visait à refinancer la dette existante et à fournir des capitaux pour les initiatives de croissance.
Développements récents
Le lancement de la pompe à insuline Tandem Mobi en février 2024 a marqué une étape importante pour la société, améliorant son portefeuille de produits et répondant à l'évolution des besoins des patients. L'intégration avec les capteurs Dexcom G6 et G7 solidifie en outre la position de Tandem sur le marché de la gestion du diabète.
A Who possède Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)
Importants actionnaires
En 2024, Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) possède un groupe diversifié d'actionnaires qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.2% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group LLP | 6.8% |
| Fonds commun de placement | Fidelity Management & Research Company | 5.4% |
| Parties prenantes individuelles | John D. McHugh (PDG) | 1.2% |
| Parties prenantes individuelles | Autres dirigeants | 2.1% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Tandem Diabetes Care, Inc. a déclaré un actif total de 957,7 millions de dollars et un passif total de 720 millions de dollars. Les actions de la société ont connu des fluctuations dans ses performances au cours de la dernière année, avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $36.15 |
| 52 semaines de haut | $45.00 |
| 52 semaines de bas | $28.50 |
| Capitalisation boursière | 2,38 milliards de dollars |
| Partage | 65,7 millions |
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tandem Diabetes Care, Inc. a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 657,6 millions de dollars |
| Perte nette | $ (96,8 millions) |
| Bénéfice brut | 332,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 430,7 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 146,7 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 49,0 millions de dollars |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Tandem Diabetes Care, Inc. a montré des tendances importantes, comme détaillé ci-dessous:
| Période de temps | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2022 | 60% |
| 2023 | 65% |
| 2024 | 68% |
Réunions des actionnaires et gouvernance
Tandem Diabetes Care, Inc. organise des réunions annuelles où les actionnaires ont la possibilité de voter sur les principales affaires d'entreprise. La prochaine assemblée est prévue pour mai 2025, où les actionnaires voteront sur les membres du conseil d'administration et d'autres questions importantes de gouvernance d'entreprise.
Énoncé de mission Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)
Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. se consacre à faire progresser la conception, le développement et la commercialisation de solutions technologiques innovantes pour les personnes vivant avec le diabète. L'entreprise vise à permettre aux patients de prendre le contrôle de leur gestion du diabète grâce à des produits améliorés et conviviaux.
Énoncé de mission
La mission des soins du diabète tandem est de fournir les systèmes de livraison d'insuline les plus innovants et les plus conviviaux, permettant aux personnes atteintes de diabète de vivre leur vie au maximum. L'entreprise s'engage à améliorer la vie des personnes atteintes de diabète grâce à la technologie qui améliore la gestion du diabète.
Produits et innovations clés
Les offres de produits de tandem incluent la pompe à insuline T: Slim X2 et le tandem MOBI, conçu pour être plus compact et convivial. La société a récemment lancé le programme de choix tandem, permettant aux clients de passer facilement à la technologie plus récente.
| Produit | Description | Date de lancement | Impact du marché (2024) |
|---|---|---|---|
| T: pompe à insuline mince x2 | Dispositif de livraison avancé à l'insuline avec technologie intégrée | 2016 | Augmentation de la base d'utilisateurs et des ventes de 309,9 millions de dollars pour neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
| Tandem Mobi | Pompe à insuline compacte avec des fonctionnalités améliorées | Février 2024 | Réception positive avec une demande accrue |
| Programme de choix tandem | Permet aux clients de passer à des pompes plus récentes | Septembre 2022 | 30,1 millions de dollars en report de ventes au 30 septembre 2024 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tandem Diabetes Care a déclaré des ventes de 657,6 millions de dollars, une augmentation significative de 550,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela comprend 199,4 millions de dollars de ventes en dehors des États-Unis, présentant la présence internationale croissante de la société.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes totales | 657,6 millions de dollars | 550,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 332,1 millions de dollars | 274,4 millions de dollars |
| Marge brute | 51% | 50% |
| Perte nette | $ (96,8 millions) | $ (192,6 millions) |
Position et stratégie du marché
Le diabète Care tandem fonctionne principalement sur le marché de la pompe à insuline, en concurrence avec des acteurs majeurs tels que Medtronic et Insulet. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'innovation, les conceptions conviviales et l'amélioration de l'engagement des clients grâce à la technologie.
Recherche et développement
La société a investi considérablement dans la R&D pour soutenir ses initiatives de développement de produits. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 146,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 15% par rapport à 127,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Dépenses de R&D | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Total des dépenses de R&D | 146,7 millions de dollars | 127,1 millions de dollars |
Perspectives futures
Les soins de diabète en tandem sont prêts à la croissance avec sa gamme de produits innovante et l'expansion de sa clientèle. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres de produits et l'amélioration des expériences des clients pour stimuler les ventes futures et les parts de marché.
Comment fonctionne Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)
Entreprise Overview
Tandem Diabetes Care, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de produits innovants de livraison d'insuline pour les personnes atteintes de diabète. Leurs principales offres comprennent les pompes à insuline, les cartouches d'insuline à usage unique et les ensembles de perfusion. La société a récemment lancé la pompe à insuline Tandem Mobi, améliorant son portefeuille de produits.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le diabète Care Tandem a signalé:
- Ventes totales de 657,6 millions de dollars, contre 550,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Les ventes en dehors des États-Unis se sont élevées à 199,4 millions de dollars, contre 147,0 millions de dollars en 2023.
- Bénéfice brut de 332,1 millions de dollars, avec une marge brute de 51% contre 50% en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 657,6 millions de dollars | 550,9 millions de dollars |
| Ventes à l'extérieur de nous | 199,4 millions de dollars | 147,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 332,1 millions de dollars | 274,4 millions de dollars |
| Marge brute | 51% | 50% |
Ventilation des ventes
Les ventes par produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Produit | États-Unis (2024) | États-Unis (2023) | À l'extérieur de nous (2024) | À l'extérieur de nous (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Pompes | 230,2 millions de dollars | 207,2 millions de dollars | 79,8 millions de dollars | 67,2 millions de dollars |
| Fournitures et autres | 227,9 millions de dollars | 209,4 millions de dollars | 119,7 millions de dollars | 79,7 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 430,7 millions de dollars, une diminution de 472,6 millions de dollars en 2023. Cette diminution a été principalement attribuée à l'absence de dépenses uniques significatives en 2023.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 284,0 millions de dollars | 266,8 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 146,7 millions de dollars | 127,1 millions de dollars |
Recherche et développement
Les dépenses de R&D ont augmenté de 15% pour atteindre 146,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par l'augmentation du personnel et les dépenses discrétionnaires, y compris les essais cliniques et les coûts d'équipement.
Perte nette
Le tandem a enregistré une perte nette de 96,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 192,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Période | Perte nette |
|---|---|
| 2024 | (96,8 millions de dollars) |
| 2023 | (192,6 millions de dollars) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, le tandem avait 473,3 millions de dollars en espèces et en espèces et des investissements à court terme. L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 13,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 24,6 millions de dollars en espèces en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 13,5 millions de dollars | (24,6 millions de dollars) |
| Activités d'investissement | (28,5 millions de dollars) | (69,2 millions de dollars) |
| Activités de financement | 6,1 millions de dollars | 1,5 million de dollars |
Dynamique du marché
Tandem Diabetes Care opère dans un paysage compétitif avec des acteurs majeurs comme Insulet et Medtronic. La croissance de la société est influencée par l’acceptation du marché de ses produits, ses prix concurrentiels et les réglementations des soins de santé.
Développements récents
Le lancement de la pompe à insuline Tandem Mobi et l'intégration avec les capteurs Dexcom G6 et G7 sont essentiels pour la croissance future des ventes. La société vise à générer des revenus grâce à l'innovation et à l'expansion des produits dans de nouveaux marchés.
Comment le tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) fait de l'argent
Sources de revenus
Les soins du diabète en tandem génèrent principalement des revenus à partir de la vente de pompes à insuline, de cartouches d'insuline à usage unique et d'ensembles de perfusion. La société dispose également d'un programme d'accès technologique appelé Tandem Choice, qui permet aux clients de passer à des produits plus récents.
Performance des ventes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le diabète Care tandem a déclaré des ventes totales de 657,6 millions de dollars, une augmentation significative de 550,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des ventes est la suivante:
| Catégorie de vente | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes aux États-Unis | $458,122 | $403,964 |
| Ventes en dehors des États-Unis | $199,433 | $146,958 |
| Ventes totales | $657,555 | $550,922 |
Répartition des ventes de produits
Les ventes par produit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de produit | 2024 ventes (en milliers) | 2023 ventes (en milliers) |
|---|---|---|
| Pompes | $309,961 | $274,415 |
| Fournitures et autres | $347,547 | $289,075 |
Coût des ventes et profit brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le diabète Care tandem a déclaré un coût de ventes de 325,4 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 332,1 millions de dollars. La marge brute était de 51%, contre 50% au cours de la même période en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 430,7 millions de dollars, contre 472,6 millions de dollars en 2023. Cela comprend:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $283,987 | $266,752 |
| Recherche et développement | $146,677 | $127,063 |
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tandem Diabetes Care a déclaré une perte nette de 96,8 millions de dollars, contre une perte nette de 192,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Perte de 91,9 millions de dollars pour la même période en 2024.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les soins de diabète tandem avaient 473,3 millions de dollars en espèces et en espèces et des investissements à court terme. Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $13,508 | $(24,594) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(28,492) | $(69,156) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $6,065 | $1,496 |
Défis et considérations du marché
Les soins du diabète tandem sont confrontés à des défis, notamment la concurrence sur le marché des entreprises telles que l'insulet et le Medtronic, les problèmes réglementaires potentiels et la nécessité d'une innovation continue dans la technologie de gestion du diabète.
Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.