Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) في عام 2008 على يد إريك ريمر. تأسست الشركة مع التركيز على تحسين سلامة الأدوية وخفض تكاليف الرعاية الصحية من خلال منصتها التكنولوجية المبتكرة.
نموذج الأعمال والخدمات
تتخصص TRHC في إدارة الأدوية وتقدم حلولاً متنوعة تستهدف كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. تشمل عروضها الأساسية ما يلي:
- إدارة فوائد الصيدلة
- إدارة العلاج الدوائي
- مراجعات الأدوية الشاملة
النمو والتوسع
في عام 2016، قامت شركة TRHC بخطوة مهمة من خلال الاستحواذ على "MedWise"، منصة لإدارة الأدوية. سمح هذا الاستحواذ لشركة TRHC بتعزيز قدراتها في مجال الرعاية والتحليلات التي تركز على المريض.
الأداء المالي
تم طرح TRHC للاكتتاب العام في عام 2019، ويتم تداولها تحت رمز المؤشر TRHC في بورصة ناسداك. وفيما يلي جدول يوضح نموها المالي خلال السنوات التي تلت الاكتتاب العام:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $70.0 | ($16.3) | ($8.5) |
| 2020 | $92.2 | ($14.5) | $5.8 |
| 2021 | $119.0 | ($30.0) | $15.0 |
| 2022 | $135.0 | ($25.0) | $21.0 |
| 2023 | $150.0 | ($10.0) | $25.0 |
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
أنشأت TRHC العديد من الشراكات لتعزيز عروض خدماتها:
- تعاونت مع إيتنا لتقديم حلول الرعاية المتكاملة.
- بالشراكة مع الطب بنسلفانيا لتطوير برامج إدارة الدواء.
- تضافرت الجهود مع مختلف منظمات الرعاية الصحية لتعزيز سلامة المرضى وفعاليتهم.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت TRHC عن تطورات في منصة التخفيف من مخاطر الأدوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى التنبؤ بشكل أفضل بالأحداث الضارة للأدوية.
أداء السوق
لقد تقلبت أداء أسهم TRHC بشكل كبير منذ الاكتتاب العام. والجدول التالي يلخص نشاطها في السوق:
| تاريخ | سعر السهم (الافتتاح) | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| يناير 2022 | $20.00 | $18.50 | $400.0 |
| يونيو 2022 | $25.00 | $22.00 | $460.0 |
| ديسمبر 2022 | $15.00 | $14.00 | $300.0 |
| أبريل 2023 | $17.50 | $16.75 | $350.0 |
| أكتوبر 2023 | $19.00 | $18.25 | $370.0 |
النظرة المستقبلية
تركز TRHC على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الأدوية وتعزيز اختراق السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. يتوقع محللو السوق أن TRHC يمكن أن تحقق نموًا في الإيرادات يصل إلى 20% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا في المقام الأول بخدماتها المتوسعة في مجال الرعاية الصحية عن بعد وحلول إدارة المرضى.
من يملك شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC)
ملكية الأسهم
يتم تداول شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر TRHC. اعتبارًا من آخر البيانات المبلغ عنها في سبتمبر 2023، كان توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | قيمة الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% | 11.5 مليون | 153 مليون دولار |
| المطلعين | 4.2% | 700,000 | 9.4 مليون دولار |
| مستثمرو التجزئة | 25.3% | 4.2 مليون | 56.5 مليون دولار |
أصحاب المؤسسات الكبرى
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان ما يلي هو أكبر حاملي TRHC المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2.1 مليون | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1.9 مليون | 11.2% |
| شركة FMR LLC | 1.5 مليون | 8.8% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1.4 مليون | 8.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1.3 مليون | 7.6% |
ملكية المطلعين
تظهر ملكية المطلعين كما ورد في أحدث التسجيلات نسبة مئوية صغيرة ولكنها تشمل المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة:
- كريستينا وارنر، الرئيس التنفيذي - تمتلك 300.000 سهم
- توماس ر. ماكجوان، المدير المالي - يمتلك 200000 سهم
- عضو مجلس إدارة 1- يملك 100.000 سهم
الأداء المالي الأخير
أظهرت المقاييس المالية لشركة TRHC ما يلي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 215 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 45 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | - 5 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | 1 مليون دولار |
أداء الأسهم الأخيرة
كان سعر إغلاق السهم في 30 سبتمبر 2023 هو 14.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أداء العام حتى تاريخه بما يلي:
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| التغيير من سنة إلى تاريخ | -20% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $18.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.50 |
اتجاهات الملكية
لقد تطور مشهد ملكية TRHC مع زيادة الاستثمارات المؤسسية خلال العام الماضي. خاصة:
- وارتفعت نسبة الملكية المؤسسية من 65% إلى 70.5% خلال العام الماضي.
- شهدت الملكية الداخلية تغييرات طفيفة، مع انخفاض طفيف في النسبة المئوية.
- تقلبت مشاركة المستثمرين الأفراد ولكنها ظلت ثابتة عند مستوى 25٪ تقريبًا.
بيان مهمة شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC).
بيان المهمة Overview
مهمة شركة تابولا راسا للرعاية الصحية (TRHC) هو تحويل تقديم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من خلال التكنولوجيا والابتكار. تهدف TRHC إلى توفير حلول إدارة الأدوية المخصصة التي تعمل على تحسين نتائج المرضى وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.
القيم الأساسية
- رعاية تتمحور حول المريض
- ابتكار
- نزاهة
- تعاون
- المساءلة
الخدمات الرئيسية
توفر TRHC مجموعة من الخدمات بما في ذلك:
- إدارة العلاج الدوائي
- خدمات الصيدلة
- تحليلات البيانات
- حلول تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت شركة TRHC بما يلي:
| المقاييس | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 151.5 مليون دولار | 136.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (19.2 مليون دولار) | (9.2 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (6.7 مليون دولار) | 1.5 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة TRHC في مشهد تنافسي مع فرص كبيرة في السوق. ومن المتوقع أن ينمو سوق إدارة الأدوية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.9% من عام 2023 إلى عام 2028، ليصل إلى قيمة تقدر بـ 4.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ TRHC ما يلي:
- تعزيز التكامل التكنولوجي
- توسيع عروض الخدمة
- تحسين مشاركة المريض
- زيادة حصة السوق
الشراكات والتعاون
أنشأت TRHC شراكات رئيسية مع منظمات مثل:
- شركات الأدوية
- النظم الصحية
- مقدمي التأمين
التحديات والمخاطر
تشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها TRHC ما يلي:
- التغييرات التنظيمية
- المنافسة في السوق
- الاضطراب التكنولوجي
الاستنتاج بشأن الأخلاق والامتثال
تلتزم شركة TRHC بالحفاظ على أعلى معايير الأخلاق والامتثال في جميع عملياتها، وضمان الالتزام باللوائح مع تعزيز الثقة بين الشركاء وأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC).
شركة Overview
Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) هي شركة تكنولوجيا رعاية صحية متخصصة في تقديم حلول إدارة مخاطر الأدوية. وتلتزم الشركة بتعزيز رعاية المرضى وتقليل تكاليف الرعاية الصحية غير الضرورية من خلال التحليلات التنبؤية وإدارة الأدوية الشخصية.
نموذج الأعمال
يتمحور جوهر نموذج أعمال TRHC حول منصة التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تدمج البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لمقدمي الرعاية الصحية ودافعيها. تدعم هذه المنصة الخدمات التالية:
- إدارة العلاج الدوائي (MTM)
- إدارة فوائد الصيدلة (PBM)
- تحليلات البيانات والنمذجة التنبؤية
تدفقات الإيرادات
تحقق TRHC إيرادات من خلال مجموعة من رسوم الاشتراك ورسوم الخدمة والعقود القائمة على الأداء. بالنسبة للعام المالي 2022، تم الإبلاغ عن الإيرادات بحوالي 200 مليون دولار.
الأداء المالي
| متري | القيمة (2022) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 200 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 30 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | - 25 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 50 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 400 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 250 مليون دولار |
التكنولوجيا والتحليلات
تستخدم منصة TRHC خوارزميات التعلم الآلي لتحليل بيانات المريض وتاريخ الدواء والتفاعلات الدوائية المحتملة. تسمح هذه الإمكانية لمقدمي الرعاية الصحية باتخاذ قرارات مستنيرة تعمل على تحسين نتائج المرضى مع تقليل الإنفاق على الرعاية الصحية أيضًا. في عام 2023، أعلنت شركة TRHC عن زيادة في استثمارها التكنولوجي بمقدار 15% مقارنة بعام 2022، بإجمالي تقريبي 30 مليون دولار.
قاعدة العملاء والشراكات
تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- الخطط الصحية
- الصيدليات
- مقدمي الرعاية الصحية
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أنشأت TRHC شراكات مع أكثر من 200 النظم الصحية والدافعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
موقف السوق
تتنافس شركة TRHC في سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12% من عام 2023 إلى عام 2030. إن تركيز الشركة على حلول إدارة الأدوية المبتكرة يضعها في مكانة إيجابية بين المنافسين.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت شركة TRHC عن تحالف استراتيجي جديد مع سلسلة صيدليات رائدة، يهدف إلى توسيع خدمات MTM الخاصة بها. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى زيادة قاعدة عملاء TRHC بما يقدر 30% خلال العام المقبل.
الاستثمار وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم TRHC بسعر تقريبي $2.75 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 150 مليون دولار. وقد شهد السهم أ 35% زيادة عن الربع السابق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة TRHC على تعزيز عروضها التكنولوجية، وتوسيع تواجدها في السوق، وزيادة الإيرادات من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية. نمو الإيرادات المتوقع لعام 2023 تقريبًا 20% سنة بعد سنة.
كيف تجني شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) الأموال
خدمات الصيدلة
تحقق شركة Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال خدمات الصيدلة. تعمل TRHC كمدير فوائد الصيدلية (PBM) الذي يوفر خدمات إدارة الأدوية المتخصصة للفئات السكانية الضعيفة، وخاصة كبار السن.
في عام 2022، سجلت خدمات الصيدلة في TRHC إيرادات تبلغ تقريبًا 154 مليون دولارمما يعكس زيادة بنسبة 22% عن العام المالي السابق.
حلول التكنولوجيا
مصدر إيرادات آخر لشركة TRHC هو حلولها التقنية، والتي تتضمن حلولًا برمجية تهدف إلى تحسين إدارة الأدوية والالتزام بها. حقق قطاع التكنولوجيا في TRHC إيرادات تبلغ حوالي 62 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو 15% عن عام 2021.
| سنة | إيرادات خدمات الصيدلة (مليون دولار) | إيرادات الحلول التقنية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2021 | $126 | $54 |
| 2022 | $154 | $62 |
الشراكات والتعاون
تشارك TRHC في شراكات استراتيجية تعمل على تعزيز عروض خدماتها وقدراتها التشغيلية. في عام 2022، دخلت شركة TRHC في العديد من عمليات التعاون، مما ساهم في زيادة تدفقات الإيرادات من المشاريع المشتركة والخدمات المشتركة.
- الشراكات مع منظمات الرعاية المدارة
- التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية للحصول على خدمات متكاملة
- تحالفات استراتيجية مع شركات تحليل البيانات
إدارة التكاليف واستراتيجيات تعزيز الإيرادات
تستخدم TRHC استراتيجيات مختلفة لتعزيز الإيرادات مع إدارة التكاليف بشكل فعال. وتشمل هذه:
- الاستثمار في التكنولوجيا لأتمتة عمليات سير العمل
- التفاوض على أسعار أفضل مع الشركات المصنعة للأدوية
- تعزيز مشاركة المريض لتحسين الالتزام بالدواء
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة TRHC عن إيرادات تبلغ تقريبًا 70 مليون دولار لهذا الربع، حيث أظهر صافي الدخل زيادة على أساس سنوي بسبب استراتيجيات إدارة التكلفة الأفضل. كما تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي خلال نفس الربع 45%.
حصة السوق والميزة التنافسية
تواصل TRHC بناء حصتها في السوق في قطاعات خدمات الصيدلة والحلول التكنولوجية. اعتبارًا من عام 2023، تحتفظ TRHC تقريبًا 10% من إجمالي حصة السوق في مجال إدارة الصيدليات المتخصصة، وذلك بفضل عروضها الفريدة التي تستهدف مجموعات المرضى المعقدة.
توقعات الإيرادات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تصل إيرادات TRHC إلى ما يزيد عن 300 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعًا بالنمو في كل من خدمات الصيدلة والحلول التقنية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق جديدة.
Tabula Rasa HealthCare, Inc. (TRHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support