نبذة تاريخية عن 180 ديغري كابيتال كورب (TURN)
التأسيس والسنوات الأولية
تأسست شركة 180 Degree Capital Corp. في عام 1981 وكانت تعمل في البداية تحت هذا الاسم 180 درجة كابيتال كورب (المعروف سابقا باسم شركة التحول كابيتال). تأسست الشركة كشركة استثمارية خاصة تركز في المقام الأول على فرص التحول في الشركات المتعثرة.
الانتقال إلى إدارة الاستثمار
في عام 2015، تحولت 180 ديجري كابيتال من شركة استثمار خاصة إلى شركة إدارة استثمار للتداول العام. سمح هذا التحول للشركة بإدارة محفظة الاستثمارات من خلال مستشار استثمار مسجل.
استراتيجية الاستثمار
وتستهدف الاستراتيجية الاستثمارية للشركة الشركات المبتكرة في مراحلها المبكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2023، تدير 180 Degree Capital محفظة بقيمة تقريبية 40 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 44 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4 ملايين دولار |
| حقوق المساهمين | 40 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | 2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.20 |
| إجمالي الإيرادات (2023) | 5 ملايين دولار |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وواصلت تركيزها على تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقوم 180 Degree Capital بمراقبة محفظتها بنشاط لتحسين العائدات.
أداء المشاركة
اختلف أداء أسهم 180 Degree Capital على مر السنين، مع الإبلاغ عن المقاييس التالية في الربع الثالث من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| القيمة السوقية | 50 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
| عائد الأرباح | 0% |
حوكمة الشركات
تخضع شركة 180 Degree Capital إلى مجلس إدارة ملتزم بالإشراف على التوجه الاستراتيجي للشركة وممارساتها الاستثمارية. ويضم مجلس الإدارة متخصصين ذوي خبرة من خلفيات مالية واستثمارية.
النظرة المستقبلية
لا تزال النظرة المستقبلية لشركة 180 ديجري كابيتال إيجابية حيث تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة بينما تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين. ويتوقع محللو السوق نمواً محتملاً في السنة المالية المقبلة، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة.
من يملك شركة 180 Degree Capital Corp. (TURN)
كبار المساهمين
تضم شركة 180 Degree Capital Corp. (TURN) مجموعة متنوعة من المساهمين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. تشير أحدث البيانات إلى المساهمين الرئيسيين التاليين:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.83% | 1,727,894 |
| المستثمر المؤسسي | عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 8.56% | 1,508,230 |
| مستثمر فردي | جون إف ماكجونيجل | 5.17% | 913,227 |
| مستثمر فردي | ستيوارت أ. مورو | 4.68% | 826,348 |
| شركة من الداخل | أدريان إيه في شيفر | 3.22% | 568,046 |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية لشركة 180 Degree Capital Corp ثقة المديرين التنفيذيين للشركة في إمكاناتها على المدى الطويل. التفاصيل هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|---|
| بريان جي كيه والش | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 6.78% |
| أدريان إيه في شيفر | رئيس | 568,046 | 3.22% |
| مورا إل إتش تان | المدير المالي | 300,000 | 1.69% |
مؤشرات أداء الأسهم
يوفر أداء سهم 180 Degree Capital Corp. نظرة ثاقبة لتصورات السوق وجاذبية الاستثمار:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 40.2 مليون دولار |
| سعر السهم الحالي | $2.20 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $1.90 - $3.10 |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| عائد الأرباح | 0% |
المعاملات الأخيرة
تجدر الإشارة إلى المعاملات الأخيرة التي تنطوي على شراء وبيع الأسهم من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين:
| تاريخ | المساهم | نوع المعاملة | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | شركة بلاك روك | شراء | 150,000 |
| 2023-09-15 | عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | أُوكَازيُون | 200,000 |
| 2023-08-25 | جون إف ماكجونيجل | شراء | 50,000 |
| 2023-08-30 | ستيوارت أ. مورو | أُوكَازيُون | 25,000 |
بيان مهمة شركة 180 ديجري كابيتال (TURN).
شركة كبرى Overview
تعمل شركة 180 Degree Capital Corp. (NASDAQ: TURN) كشركة استثمارية واستشارية تركز على التكنولوجيا والقطاعات الأخرى الموجهة نحو النمو. وتسعى الشركة إلى تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الشركات المبتكرة وقطاعات التكنولوجيا الناشئة من خلال استراتيجياتها الاستثمارية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة 180 Degree Capital Corp. في تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمار في شركات التكنولوجيا التي تظهر إمكانات استثنائية للنمو. تؤكد الشركة على اتباع نهج استراتيجي يتماشى مع التزامها بالاستثمارات التحويلية وتعزيز الابتكار.
الأهداف الاستراتيجية
- التركيز على الاستثمار: استهداف الشركات ذات النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا.
- تطوير الشراكة: التعاون مع فرق الإدارة لدفع الكفاءات التشغيلية.
- تنويع المحفظة: الاستثمار عبر مختلف القطاعات الفرعية داخل التكنولوجيا.
- مشاركة المساهمين: الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع المستثمرين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة 180 ديجري كابيتال عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 48.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 54.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 6.5 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 55.6 مليون دولار |
| الإيرادات (السنة المالية الأخيرة) | 3.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (السنة المالية الأخيرة) | 1.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.10 |
فلسفة الاستثمار
تلتزم شركة 180 ديجري كابيتال بفلسفة استثمارية منضبطة تتميز بما يلي:
- التحليل المبني على البيانات: استخدام المقاييس الكمية والنوعية لتقييم الاستثمارات المحتملة.
- منظور طويل المدى: التركيز على النمو المستدام بدلاً من المكاسب قصيرة المدى.
- إدارة المخاطر: تنفيذ استراتيجيات للتخفيف من مخاطر الاستثمار مع تحسين العائدات.
التطورات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، قامت شركة 180 Degree Capital Corp بما يلي:
- المناصب التي خرجت: تم التخارج بنجاح من العديد من الاستثمارات ذات الأداء الضعيف للاستفادة من المكاسب.
- استثمارات جديدة: زيادة المخصصات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يتماشى مع اتجاهات السوق.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين.
اختتام العمليات الحالية
اعتبارًا من الآن، تواصل شركة 180 Degree Capital Corp مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على تقديم القيمة وتعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا ذات الإمكانات العالية. ويتم تأكيد هذا التوجه الاستراتيجي من خلال المؤشرات المالية الإيجابية والمحفظة الاستثمارية القوية.
كيف تعمل شركة 180 Degree Capital Corp. (TURN).
شركة Overview
شركة Overview
180 Degree Capital Corp. (رمز السهم: TURN) هي شركة استثمار عامة مقرها في الولايات المتحدة. تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية. تهدف TURN إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال استراتيجيات استثمار منضبطة.
استراتيجية الاستثمار
يتضمن النهج الاستثماري لـ 180 Degree Capital ما يلي:
- تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها
- الانخراط في الإدارة النشطة للتأثير على اتجاه الأعمال والعمليات
- الاستثمار في الفرص التي تقدم عرض قيمة فريدًا
- الاستفادة من مزيج من استثمارات الأسهم والديون
تكوين المحفظة
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تتكون محفظة TURN من استثمارات في كل من الشركات العامة والخاصة. التقسيم هو كما يلي:
| قطاع | نسبة المحفظة | استثمارات بارزة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 45% | شركات SaaS المختلفة |
| الرعاية الصحية | 30% | شركات التكنولوجيا الحيوية |
| الخدمات المالية | 15% | الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية |
| المنتجات الاستهلاكية | 10% | البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية |
الأداء المالي
وفقًا للتقرير الربع سنوي اعتبارًا من يونيو 2023، أعلنت TURN عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | التغيير من الربع الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 58 مليون دولار | +5% |
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل | $400,000 | +15% |
| نفقات | $800,000 | +8% |
فريق الإدارة
يضم فريق إدارة 180 Degree Capital محترفين ذوي خبرة من خلفيات متنوعة في مجال التمويل والاستثمار. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- بريان جيه أونيل - الرئيس التنفيذي
- سارة ل. طومسون - المدير المالي
- مارك ر. سميث - مدير استثمار
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة 180 Degree Capital Corp. حوالي:
| تاريخ | القيمة السوقية |
|---|---|
| 10 أكتوبر 2023 | 63 مليون دولار |
أداء المخزون
مقاييس أداء المخزون الأخيرة لـ TURN هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $2.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.5 |
التطورات الأخيرة
تشمل المبادرات الإستراتيجية الأخيرة التي اتخذتها شركة 180 Degree Capital ما يلي:
- الاستحواذ على حصة أقلية في شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2023
- الشراكة مع إحدى شركات الرعاية الصحية للبحث والتطوير في علاج الأورام
- إطلاق صندوق جديد يستهدف شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة
كيف تجني شركة 180 Degree Capital Corp. (TURN) الأموال
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم شركة 180 Degree Capital Corp استراتيجية مزدوجة تركز على استثمارات الأسهم العامة واستثمارات الأسهم الخاصة. تستثمر الشركة في المقام الأول في الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا، والتي حققت تاريخياً عوائد كبيرة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت القيمة العادلة لمحفظتهم الاستثمارية حوالي 45.7 مليون دولار.
توليد الإيرادات من الاستثمارات
يعتمد توليد إيرادات الشركة بشكل كبير على المكاسب الناتجة عن أنشطتها الاستثمارية. وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة 180 ديجري كابيتال عن إجمالي دخل استثماري قدره 3.2 مليون دولار أمريكي، مع صافي ربح محقق على الاستثمارات قدره 1.4 مليون دولار أمريكي.
أداء المحفظة الاستثمارية
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة | المكاسب المحققة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأسهم العامة | $25.3 | 55.4% | $0.9 |
| الأسهم الخاصة | $20.4 | 44.6% | $0.5 |
| المجموع | $45.7 | 100% | $1.4 |
رسوم الإدارة
كما تحقق شركة 180 Degree Capital Corp إيرادات من خلال الرسوم الإدارية. تتقاضى الشركة رسومًا إدارية قدرها 2% سنويا على صافي قيمة أصول الصندوق. وبالنسبة للعام المالي 2022 بلغت الرسوم الإدارية ما يقارب $640,000.
الأرباح والتوزيعات
تتمتع الشركة بتاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2022 أعلنت عن توزيع أرباح بقيمة $0.15 للسهم الواحد، مما أدى إلى دفع تعويضات تقريبًا $800,000 للمساهمين.
اتجاهات السوق والتركيز على الاستثمار
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تركز 180 ديجري كابيتال على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، والتي أظهرت نموًا كبيرًا. من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني العالمي إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% من 2021 إلى 2026.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة 180 ديجري كابيتال عن وضع نقدي يبلغ حوالي 10.2 مليون دولار. تتيح هذه السيولة للشركة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
مصاريف التشغيل
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مصاريف الإدارة | $1.2 |
| النفقات التشغيلية | $0.7 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1.9 |
الوضع المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 52.5 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 4.8 مليون دولارمما أدى إلى صافي قيمة الأصول 47.7 مليون دولار.
180 Degree Capital Corp. (TURN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support