180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
Uma breve história de 180 graus Capital Corp. (Turn)
Fundação e anos iniciais
180 graus Capital Corp. foi fundado em 1981 e inicialmente operado sob o nome 180 graus Capital Corp. (anteriormente conhecido como Turnound Capital Corp.). A empresa foi criada como uma empresa de investimento privado focada principalmente em oportunidades de recuperação em empresas em dificuldades.
Transição para gerenciamento de investimentos
Em 2015, o capital de 180 graus passou de uma empresa de investimento privado para uma empresa de gerenciamento de investimentos de capital aberto. Essa mudança permitiu à empresa gerenciar um portfólio de investimentos por meio de um consultor de investimentos registrado.
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da empresa tem como alvo empresas inovadoras em estágio inicial em vários setores, incluindo tecnologia e saúde. A partir de 2023, o capital de 180 graus gerencia um portfólio avaliado em aproximadamente US $ 40 milhões.
Desempenho financeiro
No final do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 44 milhões |
| Passivos totais | US $ 4 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 40 milhões |
| Lucro líquido (2023) | US $ 2 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.20 |
| Receita total (2023) | US $ 5 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2022, a empresa fez investimentos significativos em várias startups de tecnologia e continuou seu foco em alcançar a valorização de capital de longo prazo. Em outubro de 2023, o capital de 180 graus está monitorando ativamente seu portfólio para otimizar os retornos.
Compartilhe o desempenho
O desempenho das ações de capital de 180 graus variou ao longo dos anos, com as seguintes métricas relatadas no terceiro trimestre de 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $5.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 50 milhões |
| 52 semanas de altura | $6.50 |
| 52 semanas baixo | $3.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Governança corporativa
O capital de 180 graus é governado por um conselho de administração comprometido em supervisionar as práticas estratégicas e práticas de investimento da empresa. O conselho compreende profissionais experientes, desde origens financeiras e de investimento.
Perspectivas futuras
As perspectivas para capital de 180 graus permanecem positivas, pois continua a explorar novas oportunidades de investimento, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas. Os analistas de mercado projetam crescimento potencial no próximo ano fiscal, impulsionado por investimentos estratégicos em mercados emergentes.
A Who é dono de 180 graus Capital Corp. (Turn)
Principais acionistas
180 graus Capital Corp. (Turn) possui um grupo diversificado de acionistas, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os dados mais recentes indicam os seguintes principais acionistas:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.83% | 1,727,894 |
| Investidor institucional | Renaissance Technologies LLC | 8.56% | 1,508,230 |
| Investidor individual | John F. McGonigle | 5.17% | 913,227 |
| Investidor individual | Stuart A. Morrow | 4.68% | 826,348 |
| Insider da empresa | Adrian A. V. Schaefer | 3.22% | 568,046 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider da 180 graus Capital Corp. reflete a confiança dos executivos da empresa em seu potencial de longo prazo. Os detalhes são os seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de total |
|---|---|---|---|
| Brian J. K. Walsh | CEO | 1,200,000 | 6.78% |
| Adrian A. V. Schaefer | Presidente | 568,046 | 3.22% |
| Maura L. H. Tan | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.69% |
Indicadores de desempenho de ações
O desempenho das ações da 180 graus Capital Corp. fornece informações sobre as percepções do mercado e a atratividade do investimento:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 40,2 milhões |
| Preço atual das ações | $2.20 |
| Faixa de 52 semanas | $1.90 - $3.10 |
| Razão P/E. | N / D |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Transações recentes
Transações recentes envolvendo a compra e venda de ações pelas principais partes interessadas são dignas de nota:
| Data | Acionista | Tipo de transação | Número de ações |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | BlackRock, Inc. | Comprar | 150,000 |
| 2023-09-15 | Renaissance Technologies LLC | Oferta | 200,000 |
| 2023-08-25 | John F. McGonigle | Comprar | 50,000 |
| 2023-08-30 | Stuart A. Morrow | Oferta | 25,000 |
180 graus Capital Corp. (Turn) Declaração de missão
Corporativo Overview
180 graus Capital Corp. (NASDAQ: Turn) opera como uma empresa de investimento e consultoria focada em tecnologia e outros setores orientados para o crescimento. A empresa procura fornecer aos investidores acesso a empresas inovadoras e setores de tecnologia emergentes por meio de suas estratégias de investimento.
Declaração de missão
A missão da 180 graus Capital Corp. é aumentar o valor dos acionistas investindo em empresas de tecnologia que demonstram potencial excepcional de crescimento. A empresa enfatiza uma abordagem estratégica que se alinha ao seu compromisso com investimentos transformadores e promoção da inovação.
Objetivos estratégicos
- Foco de investimento: Direcionando empresas de alto crescimento no setor de tecnologia.
- Desenvolvimento de Parceria: Colaborando com equipes de gerenciamento para impulsionar a eficiência operacional.
- Diversificação do portfólio: Investindo em vários subsetores na tecnologia.
- Engajamento dos acionistas: Manter linhas abertas de comunicação com os investidores.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, 180 graus Capital Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 48,2 milhões |
| Total de ativos | US $ 54,7 milhões |
| Passivos totais | US $ 6,5 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 55,6 milhões |
| Receita (último ano fiscal) | US $ 3,8 milhões |
| Lucro líquido (último ano fiscal) | US $ 1,1 milhão |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.10 |
Filosofia de investimento
180 graus Capital Corp. adere a uma filosofia de investimento disciplinada caracterizada por:
- Análise orientada a dados: Utilizando métricas quantitativas e qualitativas para avaliar possíveis investimentos.
- Perspectiva de longo prazo: Focando no crescimento sustentável em vez de ganhos de curto prazo.
- Gerenciamento de riscos: Implementando estratégias para mitigar os riscos de investimento e otimizando os retornos.
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, 180 graus Capital Corp. possui:
- Posições de saída: Despojado com sucesso de vários investimentos com baixo desempenho para capitalizar os ganhos.
- Novos investimentos: Aumento de alocações nos setores de IA e cibersegurança, alinhando -se às tendências do mercado.
- Programa de recompra de compartilhamento: Anunciou um programa de recompra de ações destinado a melhorar o valor do acionista.
Conclusão das operações atuais
A partir de agora, 180 graus Capital Corp. continua a alinhar suas operações com sua declaração de missão, concentrando-se em agregar valor e promover o crescimento em áreas de alta potencial da tecnologia. Essa direção estratégica é sublinhada pelos indicadores financeiros positivos e por um portfólio robusto de investimentos.
Como funciona a Capital de 180 graus (Turn)
Empresa Overview
Empresa Overview
180 graus Capital Corp. (símbolo de ticker: Turn) é uma empresa de investimentos de capital aberto com sede nos Estados Unidos. A empresa se concentra principalmente em investir em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e serviços financeiros. O Turn visa criar o valor do acionista de longo prazo por meio de estratégias disciplinadas de investimento.
Estratégia de investimento
A abordagem de investimento de capital de 180 graus envolve:
- Identificando empresas subvalorizadas
- Envolver -se na gestão ativa para influenciar a direção e operações dos negócios
- Investir em oportunidades que apresentam uma proposta de valor exclusiva
- Utilizando uma combinação de investimentos em ações e dívidas
Composição do portfólio
A partir do mais recente relatório financeiro, o portfólio de Turn consiste em investimentos em empresas públicas e privadas. O colapso é o seguinte:
| Setor | Porcentagem de portfólio | Investimentos notáveis |
|---|---|---|
| Tecnologia | 45% | Várias empresas SaaS |
| Assistência médica | 30% | Empresas de biotecnologia |
| Serviços financeiros | 15% | Startups de fintech |
| Produtos de consumo | 10% | Varejo e comércio eletrônico |
Desempenho financeiro
De acordo com o relatório trimestral de junho de 2023, Turn relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q2 2023 Valor | Mudança do primeiro trimestre de 2023 |
|---|---|---|
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 58 milhões | +5% |
| Receita total | US $ 1,2 milhão | +10% |
| Resultado líquido | $400,000 | +15% |
| Despesas | $800,000 | +8% |
Equipe de gerenciamento
A equipe de gerenciamento de capital de 180 graus incorpora profissionais experientes de diversas origens em finanças e investimentos. Os principais membros incluem:
- Brian J. O'Neill - CEO
- Sarah L. Thompson - Diretor Financeiro
- Mark R. Smith - Diretor de Investimentos
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, 180 graus Capital Corp. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente:
| Data | Capitalização de mercado |
|---|---|
| 10 de outubro de 2023 | US $ 63 milhões |
Desempenho de ações
As recentes métricas de desempenho das ações para turno são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $2.50 |
| 52 semanas de altura | $3.00 |
| 52 semanas baixo | $1.50 |
| Razão P/E. | 15.5 |
Desenvolvimentos recentes
Iniciativas estratégicas recentes tomadas em capital de 180 graus incluem:
- Aquisição de uma participação minoritária em uma startup líder de IA em setembro de 2023
- Parceria com uma empresa de saúde para pesquisa e desenvolvimento em oncologia
- Lançamento de um novo fundo direcionado às empresas de tecnologia em estágio inicial
Como 180 graus Capital Corp. (Turn) ganha dinheiro
Estratégias de investimento
180 graus A Capital Corp. emprega uma estratégia dupla que se concentra em investimentos em capital público e investimentos em private equity. A empresa investe principalmente em empresas relacionadas à tecnologia, que historicamente produziu retornos significativos. No terceiro trimestre de 2023, o valor justo de seu portfólio de investimentos era de aproximadamente US $ 45,7 milhões.
Geração de receita de investimentos
A geração de receita da empresa depende fortemente dos ganhos de suas atividades de investimento. No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, 180 graus capital relatou receita total de investimento de US $ 3,2 milhões, com um ganho líquido obtido em investimentos de US $ 1,4 milhão.
Desempenho do portfólio de investimentos
| Tipo de investimento | Valor justo (em milhões) | Porcentagem de portfólio total | Ganhos realizados (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Patrimônio público | $25.3 | 55.4% | $0.9 |
| Private equity | $20.4 | 44.6% | $0.5 |
| Total | $45.7 | 100% | $1.4 |
Taxas de gerenciamento
180 graus Capital Corp. também gera receita por meio de taxas de gerenciamento. A empresa cobra uma taxa de gerenciamento de 2% anualmente no valor líquido do ativo do fundo. Para o ano fiscal de 2022, as taxas de gerenciamento totalizaram aproximadamente $640,000.
Dividendos e distribuições
A empresa tem um histórico de retorno de capital para os acionistas por meio de dividendos. Em 2022, declarou um dividendo de $0.15 por ação, resultando em um pagamento de aproximadamente $800,000 para acionistas.
Tendências de mercado e foco de investimento
No final de 2023, o capital de 180 graus está focado em setores como inteligência artificial, software e segurança cibernética, que mostraram crescimento significativo. O mercado global de segurança cibernética é projetada para alcançar US $ 345,4 bilhões até 2026, crescendo em um CAGR de 10.4% de 2021 a 2026.
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2023, o capital de 180 graus relatou uma posição em dinheiro de aproximadamente US $ 10,2 milhões. Essa liquidez permite que a empresa capitalize oportunidades de investimento emergentes no setor de tecnologia.
Despesas operacionais
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de gerenciamento | $1.2 |
| Despesas operacionais | $0.7 |
| Despesas operacionais totais | $1.9 |
Posição financeira
A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou ativos totais de aproximadamente US $ 52,5 milhões e passivos totais de US $ 4,8 milhões, resultando em um valor de ativo líquido de US $ 47,7 milhões.
180 Degree Capital Corp. (TURN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support