180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
Une brève histoire de 180 degrés Capital Corp. (tour)
Fondation et premières années
180 degrés Capital Corp. a été fondé en 1981 et a initialement opéré sous le nom 180 degrés Capital Corp. (anciennement connu sous le nom Turnaround Capital Corp.). La société a été créée en tant que société d'investissement privée principalement axée sur les opportunités de redressement dans les entreprises en détresse.
Transition vers la gestion des investissements
En 2015, le capital à 180 degrés est passé d'une entreprise d'investissement privée à une société de gestion des investissements cotée en bourse. Ce changement a permis à l'entreprise de gérer un portefeuille d'investissements par le biais d'un conseiller en placement enregistré.
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de l'entreprise cible les entreprises innovantes en phase de démarrage dans divers secteurs, y compris la technologie et les soins de santé. En 2023, le capital à 180 degrés gère un portefeuille évalué à environ 40 millions de dollars.
Performance financière
À la fin du troisième trimestre 2023, la société a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 44 millions de dollars |
| Passifs totaux | 4 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 40 millions de dollars |
| Revenu net (2023) | 2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.20 |
| Revenu total (2023) | 5 millions de dollars |
Développements récents
En 2022, la société a fait des investissements importants dans plusieurs startups technologiques et a continué à se concentrer sur la réalisation d'appréciation du capital à long terme. En octobre 2023, le capital à 180 degrés surveille activement son portefeuille pour optimiser les rendements.
Partager les performances
Le rendement en actions de 180 degrés de capital a varié au fil des ans, avec les mesures suivantes signalées au troisième trimestre 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $5.00 |
| Capitalisation boursière | 50 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $6.50 |
| 52 semaines de bas | $3.50 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Gouvernance d'entreprise
Le capital de 180 degrés est régi par un conseil d'administration déterminé à superviser l'orientation stratégique et les pratiques d'investissement de l'entreprise. Le conseil d'administration comprend des professionnels expérimentés issus de la finance et de l'investissement.
Perspectives futures
Les perspectives de capital à 180 degrés restent positives car elle continue d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement tout en visant à améliorer la valeur des actionnaires. Les analystes du marché projettent la croissance potentielle au cours du prochain exercice, tirée par des investissements stratégiques dans les marchés émergents.
A qui possède à 180 degrés Capital Corp. (tour)
Importants actionnaires
180 degrés Capital Corp. (Turn) possède un groupe diversifié d'actionnaires, notamment des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de la société. Les dernières données indiquent les principaux actionnaires suivants:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.83% | 1,727,894 |
| Investisseur institutionnel | Renaissance Technologies LLC | 8.56% | 1,508,230 |
| Investisseur individuel | John F. McGonigle | 5.17% | 913,227 |
| Investisseur individuel | Stuart A. Morrow | 4.68% | 826,348 |
| Initié de l'entreprise | Adrian A. V. Schaefer | 3.22% | 568,046 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de 180 degrés Capital Corp. reflète la confiance des dirigeants de l'entreprise dans son potentiel à long terme. Les détails sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage du total |
|---|---|---|---|
| Brian J. K. Walsh | PDG | 1,200,000 | 6.78% |
| Adrian A. V. Schaefer | Président | 568,046 | 3.22% |
| Maura L. H. Tan | Directeur financier | 300,000 | 1.69% |
Indicateurs de performance du stock
La performance des actions de 180 degrés Capital Corp. donne un aperçu des perceptions du marché et de l'attractivité des investissements:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 40,2 millions de dollars |
| Cours actuel | $2.20 |
| Gamme de 52 semaines | $1.90 - $3.10 |
| Ratio P / E | N / A |
| Rendement des dividendes | 0% |
Transactions récentes
Les transactions récentes impliquant l'achat et la vente d'actions par les principales parties prenantes sont remarquables:
| Date | Actionnaire | Type de transaction | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | BlackRock, Inc. | Achat | 150,000 |
| 2023-09-15 | Renaissance Technologies LLC | Vente | 200,000 |
| 2023-08-25 | John F. McGonigle | Achat | 50,000 |
| 2023-08-30 | Stuart A. Morrow | Vente | 25,000 |
Énoncé de mission à 180 degrés Capital Corp. (tour)
Corporatif Overview
180 degrés Capital Corp. (NASDAQ: Turn) fonctionne comme une société d'investissement et de conseil axée sur la technologie et d'autres secteurs axés sur la croissance. La société cherche à donner aux investisseurs un accès aux entreprises innovantes et aux secteurs de la technologie émergente grâce à ses stratégies d'investissement.
Énoncé de mission
La mission de 180 degrés Capital Corp. est d'améliorer la valeur des actionnaires en investissant dans des sociétés technologiques qui démontrent un potentiel de croissance exceptionnel. L'entreprise met l'accent sur une approche stratégique qui s'aligne sur son engagement envers les investissements transformateurs et la promotion de l'innovation.
Objectifs stratégiques
- Focus des investissements: Ciblant les entreprises à forte croissance dans le secteur de la technologie.
- Développement de partenariat: Collaborant avec des équipes de direction pour stimuler l'efficacité opérationnelle.
- Diversification du portefeuille: Investir dans divers sous-secteurs au sein de la technologie.
- Engagement des actionnaires: Maintenir des lignes de communication ouvertes avec les investisseurs.
Performance financière
Au troisième rang 2023, 180 degrés Capital Corp. a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (en USD) |
|---|---|
| Valeur net de l'actif (NAV) | 48,2 millions de dollars |
| Actif total | 54,7 millions de dollars |
| Passifs totaux | 6,5 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 55,6 millions de dollars |
| Revenus (dernier exercice) | 3,8 millions de dollars |
| Revenu net (dernier exercice) | 1,1 million de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.10 |
Philosophie d'investissement
180 degrés Capital Corp. adhère à une philosophie d'investissement disciplinée caractérisée par:
- Analyse basée sur les données: Utilisation de mesures quantitatives et qualitatives pour évaluer les investissements potentiels.
- Perspective à long terme: Se concentrer sur la croissance durable plutôt que sur les gains à court terme.
- Gestion des risques: Mettre en œuvre des stratégies pour atténuer les risques d'investissement tout en optimisant les rendements.
Développements récents
Au cours des récents trimestres, Capital Corp. de 180 degrés a:
- Positions sorties: Défendé avec succès de plusieurs investissements sous-performants pour capitaliser sur les gains.
- Nouveaux investissements: Des allocations accrues dans les secteurs de l'IA et de la cybersécurité, s'alignant sur les tendances du marché.
- Programme de rachat d'actions: A annoncé un programme de rachat d'actions visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Conclusion des opérations actuelles
À l'heure actuelle, 180 degrés Capital Corp. continue d'aligner ses opérations sur son énoncé de mission, en se concentrant sur la fourniture de la valeur et la promotion de la croissance dans les domaines technologiques à haut potentiel. Cette orientation stratégique est soulignée par les indicateurs financiers positifs et le portefeuille d'investissement robuste.
Comment fonctionne à 180 degrés Capital Corp. (tour)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
180 degrés Capital Corp. (Ticker Symbol: Turn) est une société d'investissement cotée en bourse basée aux États-Unis. La société se concentre principalement sur l'investissement dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les services financiers. Turn vise à créer la valeur des actionnaires à long terme grâce à des stratégies d'investissement disciplinées.
Stratégie d'investissement
L'approche d'investissement de capital à 180 degrés implique:
- Identifier les entreprises sous-évaluées
- S'engager dans une gestion active pour influencer la direction et les opérations commerciales
- Investir dans des opportunités qui présentent une proposition de valeur unique
- Utiliser une combinaison d'investissements en capitaux propres et en dette
Composition de portefeuille
Depuis le dernier rapport financier, le portefeuille de Turn se compose d'investissements dans des entreprises publiques et privées. La ventilation est la suivante:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille | Investissements notables |
|---|---|---|
| Technologie | 45% | Diverses entreprises SaaS |
| Soins de santé | 30% | Entreprises de biotechnologie |
| Services financiers | 15% | Startups fintech |
| Produits de consommation | 10% | Commerce de détail et e-commerce |
Performance financière
Selon le rapport trimestriel de juin 2023, Turn a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Montant du trimestre 2023 | Changement par rapport au premier trimestre 2023 |
|---|---|---|
| Valeur net de l'actif (NAV) | 58 millions de dollars | +5% |
| Revenus totaux | 1,2 million de dollars | +10% |
| Revenu net | $400,000 | +15% |
| Dépenses | $800,000 | +8% |
Équipe de direction
L'équipe de gestion de Capital à 180 degrés intègre des professionnels expérimentés issus de divers horizons en finance et en investissement. Les membres clés comprennent:
- Brian J. O'Neill - Directeur général
- Sarah L. Thompson - directeur financier
- Mark R. Smith - chef des investissements
Capitalisation boursière
En octobre 2023, 180 degrés Capital Corp. a une capitalisation boursière d'environ:
| Date | Capitalisation boursière |
|---|---|
| 10 octobre 2023 | 63 millions de dollars |
Performance du stock
Les métriques de performance des actions récentes pour le tour sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $2.50 |
| 52 semaines de haut | $3.00 |
| 52 semaines de bas | $1.50 |
| Ratio P / E | 15.5 |
Développements récents
Les initiatives stratégiques récentes prises par un capital à 180 degrés comprennent:
- Acquisition d'une participation minoritaire dans une startup de l'IA principale en septembre 2023
- Partenariat avec une société de santé pour la recherche et le développement en oncologie
- Lancement d'un nouveau fonds ciblant les sociétés technologiques à un stade précoce
Comment 180 degrés Capital Corp. (tour) fait de l'argent
Stratégies d'investissement
180 degrés Capital Corp. utilise une double stratégie qui se concentre à la fois sur les investissements en capital public et les investissements en capital-investissement. La société investit principalement dans des entreprises liées à la technologie, qui a historiquement donné des rendements importants. Au troisième rang 2023, la juste valeur de leur portefeuille d'investissement était d'environ 45,7 millions de dollars.
Génération de revenus à partir des investissements
La génération de revenus de l'entreprise dépend fortement des gains de leurs activités d'investissement. Au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, le capital à 180 degrés a déclaré un revenu de placement total de 3,2 millions de dollars, avec un gain net net sur les investissements de 1,4 million de dollars.
Performance du portefeuille d'investissement
| Type d'investissement | Juste valeur (en millions) | Pourcentage du portefeuille total | Gains réalisés (en millions) |
|---|---|---|---|
| Capitaux publics | $25.3 | 55.4% | $0.9 |
| Capital-investissement | $20.4 | 44.6% | $0.5 |
| Total | $45.7 | 100% | $1.4 |
Frais de gestion
180 degrés Capital Corp. génère également des revenus grâce à des frais de gestion. La société facture des frais de gestion de 2% annuellement sur la valeur d'actif net du fonds. Pour l'exercice 2022, les frais de gestion s'élevaient approximativement $640,000.
Dividendes et distributions
La société a une histoire de retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2022, il a déclaré un dividende de $0.15 par action, résultant en un paiement d'environ $800,000 aux actionnaires.
Tendances du marché et orientation d'investissement
À la fin de 2023, le capital à 180 degrés se concentre sur des secteurs tels que l'intelligence artificielle, les logiciels et la cybersécurité, qui ont montré une croissance significative. Le marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 345,4 milliards de dollars d'ici 2026, grandissant à un TCAC de 10.4% de 2021 à 2026.
Poste de trésorerie
Au 30 septembre, 2023, à 180 degrés Capital a déclaré une position en espèces d'environ 10,2 millions de dollars. Cette liquidité permet à l'entreprise de capitaliser sur les opportunités d'investissement émergentes dans le secteur de la technologie.
Dépenses d'exploitation
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Frais de gestion | $1.2 |
| Dépenses opérationnelles | $0.7 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1.9 |
Situation financière
Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré un actif total d'environ 52,5 millions de dollars et les passifs totaux de 4,8 millions de dollars, résultant en une valeur d'actif net de 47,7 millions de dollars.
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