10x Genomics, Inc. (TXG) Bundle
تاريخ موجز لشركة 10x Genomics, Inc.
تأسست شركة 10x Genomics, Inc. في عام 2012 وهي متخصصة في تكنولوجيا علوم الحياة، وتطوير منتجات وحلول مبتكرة للتحليل البيولوجي. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا، مع التركيز على علم جينوم الخلية الواحدة وعلم النسخ المكاني.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة 10x Genomics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 151.7 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | (1%) |
| تكلفة الإيرادات | 45.3 مليون دولار | 58.1 مليون دولار | (22%) |
| إجمالي الربح | 106.4 مليون دولار | 95.5 مليون دولار | 11% |
| صافي الخسارة | (35.8) مليون دولار | (93.0) مليون دولار | (62%) |
| النقد والنقد المعادل | 398.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 11.0 مليون دولار، أو 3%، ليصل إلى 445.8 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. والجدير بالذكر أن إيرادات المواد الاستهلاكية زادت بمقدار 20.7 مليون دولار، أو 6%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في مبيعات المواد الاستهلاكية المكانية، بينما انخفضت إيرادات الأدوات بمقدار 16.7 مليون دولار، أو 20%.
المقاييس التشغيلية
أبلغت شركة 10x Genomics عن مقاييس تشغيلية مهمة على النحو التالي:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | 66.2 مليون دولار | 66.5 مليون دولار | (1%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 81.7 مليون دولار | 82.4 مليون دولار | (1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 147.9 مليون دولار | 190.3 مليون دولار | (22%) |
شهدت شركة 10x Genomics انخفاضًا في إجمالي نفقات التشغيل بمقدار 42.4 مليون دولار أمريكي، أو 22%، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التخفيضات في نفقات الموظفين والكفاءات التشغيلية الأخرى.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة 10x Genomics بمكانة سوقية قوية في قطاع تكنولوجيا علوم الحياة، مع التركيز على الابتكار المستمر وتوسيع عروض منتجاتها. وتهدف الشركة إلى تعزيز منصاتها التكنولوجية وتقديم منتجات جديدة مع إدارة التكاليف بشكل فعال لتحسين الربحية مع مرور الوقت.
وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 15 مليون دولار إلى 20 مليون دولار على مدى الـ 12 شهرًا القادمة، مع التركيز على التصنيع والبحث والتطوير.
التحديات الرئيسية
لا تزال شركة 10x Genomics تواجه التحديات، بما في ذلك الحفاظ على الربحية مع الاستثمار في النمو والابتكار. وتكبدت الشركة خسائر صافية كبيرة منذ تأسيسها، حيث بلغ العجز المتراكم حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024.
باختصار، حققت شركة 10x Genomics تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا علوم الحياة، مع الجهود المستمرة لتعزيز عروض منتجاتها وتحسين الأداء المالي وسط الضغوط التنافسية.
من يملك شركة 10x Genomics, Inc. (TXG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة 10x Genomics, Inc. (TXG) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8,025,978 | 6.63% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7,542,222 | 6.21% |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 7,000,000 | 5.79% |
| المستثمر المؤسسي | مورجان ستانلي | 6,500,000 | 5.38% |
| مستثمر فردي | سيرج ساكسونوف (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 0.99% |
| مستثمر فردي | بن هوانج (المدير المالي) | 500,000 | 0.41% |
أداء المخزون
خلال العام الماضي، شهد سهم 10x Genomics تقلبات، مما أثر على حصص الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 32.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15٪ تقريبًا عن العام السابق.
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 2.5 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 2.07٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| سيرج ساكسونوف | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.99% |
| بن هوانج | المدير المالي | 500,000 | 0.41% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 800,000 | 0.66% |
إصدار الأسهم الأخيرة
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أصدرت شركة 10x Genomics أسهمًا إضافية من خلال جوائز حقوق ملكية الموظفين، بإجمالي 2.2 مليون سهم تقريبًا. وقد أدى هذا إلى إضعاف المساهمين الحاليين قليلاً ولكن الهدف منه هو تحفيز أداء الموظفين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة 10x Genomics حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة المزيد من النمو من خلال ابتكار المنتجات والتوسع في أسواق جديدة، مما قد يؤثر على توزيع الأسهم ونسب الملكية في المستقبل.
بيان مهمة 10x Genomics, Inc. (TXG).
تكرس شركة 10x Genomics, Inc. جهودها لبناء منتجات وحلول مبتكرة تمكن الباحثين من استجواب الأنظمة البيولوجية وفهمها وإتقانها بدقة وعلى نطاق يتناسب مع تعقيد علم الأحياء. تقدم الشركة حلولاً متكاملة تشتمل على أدوات ومواد استهلاكية وبرامج لتحليل الأنظمة البيولوجية، وتمكين العلماء من اكتساب نظرة ثاقبة للعمليات البيولوجية والأمراض.
شركة Overview
تأسست شركة 10x Genomics في عام 2012 ويقع مقرها الرئيسي في بليزانتون، كاليفورنيا، وقد طورت محفظة تتضمن أدوات Chromium X Series وChromium Connect وVisium CytAssist وXenium Analyzer. تسهل هذه المنتجات التحليل عالي الإنتاجية للعينات البيولوجية، مما يسمح بالحصول على رؤى تفصيلية على مستوى الخلية الواحدة. تم تصميم حلول الشركة لتعزيز سير العمل بدءًا من إعداد العينات وحتى التحليل والتصور.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة 10x Genomics عن إيرادات إجمالية قدرها 445.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بـ 434.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $151,654 | $153,644 | -1% |
| إيرادات الأدوات | $19,056 | $34,942 | -45% |
| إيرادات المواد الاستهلاكية | $126,204 | $114,373 | 10% |
| إيرادات الخدمات | $6,394 | $4,329 | 48% |
شهدت إيرادات الأدوات انخفاضًا كبيرًا بنسبة 45% ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم مبيعات أدوات الكروم والأدوات المكانية، في حين نمت إيرادات المواد الاستهلاكية بنسبة 10% مدفوعة بارتفاع مبيعات المواد الاستهلاكية المكانية.
تكاليف التشغيل والنفقات
أعلنت شركة 10x Genomics عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 448.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 503.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل فئات النفقات الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $197,730 | $205,065 | -4% |
| البيع والعموم والإداري | $250,517 | $257,205 | -3% |
ويمكن أن يعزى الانخفاض في النفقات إلى انخفاض تكاليف الموظفين والتعويضات القائمة على المخزون، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على الكفاءة.
صافي الخسارة والمركز المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة 10x جينوميكس خسارة صافية قدرها 133.6 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 206.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم للشركة 1.4 مليار دولار، في حين بلغ النقد وما في حكمه اعتبارًا من في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبلغ 398.2 مليون دولار.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(133,599,000) | $(206,147,000) |
| الهامش الإجمالي | 68% | 68% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $13,412,000 | $(40,955,000) |
وعلى الرغم من استمرار صافي الخسائر، فقد أظهرت الشركة تحسنًا في التدفق النقدي من العمليات، حيث انتقلت من التدفق النقدي السلبي في عام 2023 إلى التدفق النقدي الإيجابي في عام 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تضع شركة 10x Genomics نفسها في طليعة تكنولوجيا علوم الحياة، مع التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتوسيع نطاق منصاتها التكنولوجية. وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير، بهدف تقديم منتجات جديدة وتعزيز عروض خدماتها للحفاظ على المزايا التنافسية في السوق.
كيف تعمل شركة 10x Genomics, Inc. (TXG).
شركة Overview
10x Genomics, Inc. هي شركة تكنولوجيا لعلوم الحياة تركز على المنتجات والحلول المبتكرة لاستجواب وفهم النظم البيولوجية. تتضمن مجموعة منتجات الشركة الأدوات والمواد الاستهلاكية والبرامج المصممة للتحليل البيولوجي عالي الدقة. تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية سلسلة Chromium X وأدوات Chromium Connect وVisium CytAssist وXenium Analyzer، والتي تُستخدم في تطبيقات مختلفة بما في ذلك تحليل الخلية الواحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة 10x Genomics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 151.7 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | (1.9) مليون دولار | (1)% |
| صافي الخسارة | (35.8) مليون دولار | (93.0) مليون دولار | (57.2) مليون دولار | (61)% |
| إجمالي الربح | 106.4 مليون دولار | 95.5 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 11% |
| الهامش الإجمالي | 70% | 62% | 8% | — |
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الآلات | 19.1 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | (15.8) مليون دولار | (45)% |
| المواد الاستهلاكية | 126.2 مليون دولار | 114.4 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | 10% |
| خدمات | 6.4 مليون دولار | 4.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 48% |
مصاريف التشغيل
تم بيان المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 66.2 مليون دولار | 66.5 مليون دولار | (0.3) مليون دولار | (1)% |
| البيع والعموم والإداري | 81.7 مليون دولار | 82.4 مليون دولار | (0.7) مليون دولار | (1)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 147.9 مليون دولار | 190.3 مليون دولار | (42.4) مليون دولار | (22)% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة 10x Genomics نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 398.2 مليون دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 13.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي نقد مستخدم قدره (40.9) مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 13.4 مليون دولار | (40.9) مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | 18.9 مليون دولار | 120.4 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 6.4 مليون دولار | 8.1 مليون دولار |
| صافي الزيادة في النقد | 38.9 مليون دولار | 87.4 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 197.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4% مقارنة بـ 205.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
حقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024، تتكون حقوق المساهمين من:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $2 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,140,789 |
| العجز المتراكم | $(1,418,019) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $32 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $722,804 |
كيف تجني شركة 10x Genomics, Inc. (TXG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة 10x Genomics, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: مبيعات الأجهزة والمواد الاستهلاكية والخدمات.
مبيعات الأدوات
شهدت مبيعات الأدوات تقلبات في الفترات الأخيرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الأدوات 68.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16.7 مليون دولار أمريكي أو 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أحجام مبيعات كل من أدوات الكروم والأدوات المكانية.
| نوع الصك | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الكروم | 24.3 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | - 12.4 مليون دولار | -34% |
| المكانية | 44.1 مليون دولار | 48.4 مليون دولار | - 4.3 مليون دولار | -9% |
| مجموع الصكوك | 68.4 مليون دولار | 85.1 مليون دولار | - 16.7 مليون دولار | -20% |
إيرادات المواد الاستهلاكية
أظهرت إيرادات المواد الاستهلاكية نموًا، مدفوعًا في المقام الأول بمبيعات المواد الاستهلاكية المكانية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات المواد الاستهلاكية 359.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.7 مليون دولار أمريكي أو 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| نوع مستهلك | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الكروم | 274.6 مليون دولار | 302.2 مليون دولار | - 27.6 مليون دولار | -9% |
| المكانية | 85.3 مليون دولار | 37.1 مليون دولار | +48.3 مليون دولار | +130% |
| إجمالي المواد الاستهلاكية | 359.9 مليون دولار | 339.2 مليون دولار | + 20.7 مليون دولار | +6% |
إيرادات الخدمة
تحقق شركة 10x Genomics أيضًا إيرادات من عقود الخدمة، بما في ذلك اتفاقيات خدمة ما بعد الضمان. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمة 17.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.1 مليون دولار أمريكي أو 68% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الأداء المالي العام
بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 445.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 11 مليون دولار أمريكي أو 3٪ من 434.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| 9شهر 2024 | 445.8 مليون دولار | +11 مليون دولار | +3% |
| 9 أشهر 2023 | 434.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة إيرادات 10x Genomics للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 142.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 303.5 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 68٪.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 المبلغ | 9 أشهر 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 142.2 مليون دولار | 141.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 303.5 مليون دولار | 293.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 68% | 68% |
صافي الخسارة
أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 133.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 206.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة | التغيير ($) |
|---|---|---|
| 9شهر 2024 | - 133.6 مليون دولار | + 72.5 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | - 206.1 مليون دولار | لا يوجد |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة 10x Genomics مبلغ 398.2 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، وحققت تدفقات نقدية سلبية من العمليات منذ البداية. وتخطط الشركة لتحمل نفقات رأسمالية تتراوح بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار على مدى الـ 12 شهرًا القادمة.
| مقاييس المركز النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 398.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية (الأشهر الـ 12 القادمة) | 15 مليون دولار - 20 مليون دولار |
10x Genomics, Inc. (TXG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 10x Genomics, Inc. (TXG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 10x Genomics, Inc. (TXG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.