Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) في عام 2011 كشركة استثمارية إدارية مغلقة. وهو يركز على الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، وخاصة في مجال MLP (الشراكة المحدودة الرئيسية). هدف الشركة هو تزويد المستثمرين بمزيج من الدخل الحالي وإمكانات النمو على المدى الطويل.
الطرح العام الأولي
في مارس 2011، أكملت TYG طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 200 مليون دولار في صافي العائدات. وتم تحديد سعر الاكتتاب عند $20.00 للسهم الواحد، وبدأ تداول الأسهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TYG.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تركز TYG في المقام الأول على أصول البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين ومصانع المعالجة. وتهدف الشركة إلى توليد تدفقات نقدية كبيرة وتوزيع جزء كبير على المساهمين. اعتبارًا من نهاية عام 2022، امتلكت TYG استثمارات تبلغ قيمتها تقريبًا 1.5 مليار دولار.
توزيع الأرباح
تتمتع TYG بسجل حافل من مدفوعات الأرباح. أعلنت شركة TYG عن العام المالي 2022 عن توزيع أرباح سنوية بقيمة $1.20 للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح تبلغ حوالي 6.0% على أساس متوسط سعر السهم خلال العام.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت TYG عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 964 مليون دولار. وكان إجمالي العائد للسنة المالية تقريبا 12.5%مدفوعًا بالأداء في قطاع الطاقة، والانتعاش من الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا، والطلب القوي على البنية التحتية للطاقة.
تكوين المحفظة
تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة TYG في الغالب من الشركات متعددة الأطراف، مع تركيز عالٍ في شركات الطاقة المتوسطة. وتتنوع المحفظة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
| شريحة | نسبة المحفظة |
|---|---|
| خطوط أنابيب الغاز الطبيعي | 45% |
| خطوط أنابيب النفط الخام | 25% |
| الغاز الطبيعي المسال (LNG) | 15% |
| مرافق التخزين | 10% |
| الطاقة المتجددة | 5% |
أداء السوق
طوال تاريخها، شهدت TYG تقلبات كبيرة في أداء السوق، لا سيما بسبب التقلبات في قطاع الطاقة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم TYG تقريبًا $19.40، يعكس أ زيادة 2.5% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 900 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت TYG عن استثمارات استراتيجية في مشاريع الطاقة المتجددة لتنويع محفظتها والتوافق مع اتجاهات تحول الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل وتخفيف المخاطر المرتبطة بالوقود الأحفوري التقليدي.
من يملك شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)
1. Overview شركة السلحفاة للبنية التحتية للطاقة
1. Overview شركة السلحفاة للبنية التحتية للطاقة
شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) هي شركة استثمار إدارية مغلقة تستثمر بشكل أساسي في البنية التحتية للطاقة. وهو يركز على استثمارات قطاع الطاقة، لا سيما في قطاعات النقل والتحويل.
2. كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation مجموعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| السلحفاة كابيتال للاستشارات، ذ.م.م | 10.5 |
| شركة بلاك روك | 8.2 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.9 |
| ويلز فارجو وشركاه | 5.4 |
| شركة بنك أوف أمريكا | 4.1 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.8 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 61.1 |
3. فريق الإدارة
يلعب فريق إدارة شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation دورًا مهمًا في اتخاذ القرار وتنفيذ الإستراتيجية. يشمل الأعضاء الرئيسيون في فريق الإدارة ما يلي:
- ديفيد ج. شولت - الرئيس والمدير التنفيذي
- شون إي ماكجوان - المدير المالي
- ريبيكا إتش دبليو رودل - نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين
4. الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 864 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 17.50 دولارًا للسهم الواحد |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 8.1% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| الإيرادات السنوية | 85 مليون دولار |
| النفقات السنوية | 31 مليون دولار |
5. التطورات الأخيرة
تشمل المبادرات والتطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية والإدارة ما يلي:
- شراكة استراتيجية مع كبرى شركات الطاقة لتعزيز فرص الاستثمار.
- زيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة استجابة لطلب السوق.
- خطط لتنويع المحفظة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة.
6. إبرام الملكية Profile
يتميز هيكل ملكية شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والإدارة. إن مشاركة المؤسسات المالية البارزة تسلط الضوء على الثقة في استثمارات الطاقة المدارة.
بيان مهمة شركة السلحفاة للبنية التحتية للطاقة (TYG).
Overview
تركز شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) على تزويد المستثمرين بنهج متنوع للاستثمار في البنية التحتية للطاقة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالتنفيذ على المدى الطويل النمو و التدفقات النقدية المستقرة من خلال الاستثمارات في أصول البنية التحتية للطاقة، وخاصة في قطاع النقل.
القيم الأساسية
- نزاهة: تعمل TYG بأعلى المعايير الأخلاقية.
- ابتكار: الالتزام بتبني تقنيات وممارسات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- تعاون: بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة لتحقيق النجاح المتبادل.
- الاستدامة: التأكيد على الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات الطاقة.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير، أظهرت TYG مقاييس أداء مالي مهمة:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول (الربع الثاني 2023) | 1.2 مليار دولار |
| عائد الأرباح السنوية | 7.5% |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| العوائد السنوية (متوسط 5 سنوات) | 10.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.1 |
استراتيجية الاستثمار
وتتمحور استراتيجية الاستثمار حول الاستحواذ على وإدارة محفظة من أصول الطاقة عالية الجودة في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- نقل الغاز الطبيعي
- خطوط أنابيب النفط الخام
- مصادر الطاقة المتجددة
- مرافق التخزين
تواجد السوق
أسست TYG حضورًا قويًا في السوق من خلال استثمارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما مكنها من الاستفادة من فرص النمو في اتجاهات الطاقة الناشئة. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لاستثمارات TYG:
| منطقة | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 900 مليون دولار |
| كندا | 200 مليون دولار |
| المكسيك | 100 مليون دولار |
| آخر | 50 مليون دولار |
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تلتزم TYG بتعزيز القيمة لأصحاب المصلحة من خلال:
- توفير التقارير والاتصالات الشفافة.
- ضمان ممارسات الحوكمة القوية.
- الانخراط في الإشراف البيئي المسؤول.
النظرة المستقبلية
نظرًا للاتجاهات الحالية في استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية، تتوافق مهمة TYG مع المشهد المتطور، بهدف الاستفادة من:
- زيادة الطلب على استثمارات الطاقة المتجددة.
- التقدم التكنولوجي في مجال كفاءة الطاقة.
- تزايد التركيز العالمي على الممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG).
هيكل الشركة
تعمل شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) كشركة استثمار إدارية مغلقة. ويركز في المقام الأول على الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالغاز الطبيعي والنفط والطاقة المتجددة.
استراتيجية الاستثمار
تسعى TYG إلى تحقيق مستوى عالٍ من العائد الإجمالي من خلال مزيج من الدخل الحالي وزيادة رأس المال. تستثمر الشركة بشكل رئيسي في الأوراق المالية الخاصة بـ MLPs (Master Limited Partnerships)، التي تعمل في قطاع الطاقة.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت TYG عن إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 604 مليون دولار أمريكي.
مقاييس الأداء
أظهرت TYG سجلاً قوياً بمتوسط عائد سنوي لمدة خمس سنوات يبلغ حوالي 10.5٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وتم تسجيل إجمالي العائد للسنة المالية 2022 عند 22.4٪.
تكوين الإيرادات
تأتي الإيرادات التي تحققها TYG بشكل أساسي من المصادر التالية:
- توزيعات من استثمارات MLP
- دخل الفوائد
- مكاسب رأس المال من إدارة المحافظ
سياسة التوزيع
تمتلك TYG سياسة توزيع متسقة، حيث تقوم بتوزيع أرباح ربع سنوية. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغ التوزيع السنوي حوالي 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيع يبلغ حوالي 7.5٪ على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
تخصيص المحفظة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، كان تخصيص محفظة TYG حسب القطاع على النحو التالي:
| قطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| الغاز الطبيعي | 45% |
| النفط الخام | 25% |
| الطاقة المتجددة | 15% |
| خدمات منتصف الطريق | 10% |
| آخر | 5% |
إدارة المخاطر
تستخدم TYG استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر، بما في ذلك التنويع عبر مختلف قطاعات الطاقة والمناطق الجغرافية. ويستخدم الصندوق أيضًا المشتقات المالية للتحوط ضد تقلبات السوق.
موقف السوق
تعد TYG واحدة من أكبر الكيانات في قطاعها، حيث تصنف ضمن أفضل 10 صناديق مغلقة متداولة علنًا تركز على البنية التحتية للطاقة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت TYG عن استثمار جديد في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، بتخصيص ما يقرب من 30 مليون دولار بهدف تعزيز مرونة محفظتها.
مشاركة المساهمين
تلتزم TYG بالحفاظ على التواصل الشفاف مع مساهميها، وعقد اجتماعات سنوية، وتقديم تحديثات منتظمة حول أداء الصندوق وتوجهه الاستراتيجي.
كيف تجني شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) إيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمارات في أصول البنية التحتية للطاقة في منتصف الطريق. وتشمل هذه الأصول عادةً الغاز الطبيعي والنفط الخام وخطوط أنابيب المنتجات المكررة، فضلاً عن مرافق التخزين.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم TYG استراتيجية تركز على الاستحواذ على الشركات التي تدير أصول نقل وتخزين الطاقة وإدارتها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت TYG عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.
قطاع الطاقة المتوسطة Overview
شهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً قوياً، مدفوعاً بزيادة الطلب على الطاقة. وفي عام 2022، وصل إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى حوالي 100 مليار قدم مكعب يوميًا، مما ساهم بشكل إيجابي في إيرادات TYG من استثماراتها.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، أعلنت TYG عن 153 مليون دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات، مع صافي دخل استثماري يبلغ حوالي 93 مليون دولار أمريكي. وقد تم تعزيز دخل الشركة من خلال التوزيعات من شراكات خطوط الأنابيب والبنية التحتية.
سياسة التوزيع
تمتلك TYG سياسة توزيع قوية تهدف إلى توفير دفعات متسقة للمساهمين. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت TYG عن توزيع منتظم بقيمة 1.22 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا يبلغ حوالي 8.3٪ على أساس سعر سهم يبلغ 14.68 دولارًا أمريكيًا.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقدر القيمة السوقية لشركة TYG بنحو 950 مليون دولار. يسلط هذا الرقم الضوء على مكانة الشركة داخل السوق كلاعب مؤثر في البنية التحتية للطاقة.
الشراكات والمشاريع المشتركة
تشارك TYG بنشاط في شراكات لتعزيز محفظتها. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك TYG حصصًا كبيرة في العديد من الشراكات الرئيسية، مما يساهم في صحتها المالية:
| اسم الشراكة | حصة الملكية (%) | التوزيع السنوي (مليون دولار) | قطاع |
|---|---|---|---|
| TGP | 35 | 25 | خط أنابيب الغاز الطبيعي |
| إبد | 20 | 30 | البنية التحتية للطاقة |
| AMLP | 25 | 15 | منتصف الطريق المختلفة |
| ماج | 10 | 10 | خط أنابيب السوائل |
إدارة التكاليف
تظل الإدارة الفعالة للتكاليف أمرًا بالغ الأهمية لربحية TYG. في عام 2022، أعلنت TYG عن نفقات تشغيل بقيمة 60 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5٪ عن العام السابق بسبب الكفاءة التشغيلية وإجراءات خفض التكاليف.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف TYG إلى توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. من المتوقع أن يفيد النمو المتوقع لسوق الطاقة في أمريكا الشمالية شركة TYG بشكل كبير. ويقدر المحللون نمو الإيرادات المستقبلية بنسبة 6٪ سنويًا حتى عام 2025.
عوامل الخطر
تواجه TYG العديد من عوامل الخطر بما في ذلك تقلب أسعار الطاقة، والتغييرات التنظيمية، والانكماش الاقتصادي، والتي يمكن أن تؤثر على تدفقات الإيرادات. ومع ذلك، فإن الشركة لديها استراتيجيات التحوط للتخفيف من هذه المخاطر.
الاستنتاج بشأن تدفقات الإيرادات
بشكل عام، يتمحور نهج TYG لتوليد الدخل حول محفظتها المتنوعة في قطاع الطاقة الوسيط، والشراكات القوية، والالتزام بتوفير قيمة للمساهمين من خلال التوزيعات المتسقة.
Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support