Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de la Corporación de Infraestructura de Energía de Tortugas (TYG)

Formación y primeros años

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) se estableció en 2011 como una compañía de inversión de gestión cerrada. Se centra en las inversiones en inversiones de infraestructura energética, particularmente en el espacio MLP (Master Limited Partnership). El objetivo de la compañía es proporcionar a los inversores una combinación de ingresos actuales y potencial de crecimiento a largo plazo.

Oferta pública inicial

En marzo de 2011, TYG completó su oferta pública inicial (IPO), aumentando aproximadamente $ 200 millones En los ingresos netos. El precio de la OPI se estableció en $20.00 por acción, y las acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Tyg.

Estrategia de inversión y crecimiento

TYG se centra principalmente en los activos de infraestructura energética, incluidas las tuberías, las instalaciones de almacenamiento y las plantas de procesamiento. La Compañía tiene como objetivo generar flujos de efectivo sustanciales y distribuye una porción significativa a los accionistas. A finales de 2022, TYG mantuvo inversiones por valor aproximado $ 1.5 mil millones.

Distribución de dividendos

TYG tiene un historial constante de pagos de dividendos. Para el año fiscal 2022, TYG declaró dividendos anuales de $1.20 por acción, que representa una rentabilidad de dividendos de alrededor 6.0% basado en el precio promedio de las acciones durante el año.

Desempeño financiero

Al 31 de diciembre de 2022, TYG informó un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $ 964 millones. El rendimiento total para el año fiscal fue aproximadamente 12.5%, impulsado por el rendimiento en el sector energético, el rebote de las pérdidas relacionadas con Covid y la fuerte demanda de infraestructura energética.

Composición de cartera

La cartera de inversiones de TYG consiste predominantemente en MLP, con una alta concentración en las compañías de energía mediana. La cartera está diversificada en varios segmentos, incluidos:

Rendimiento del mercado

A lo largo de su historia, TYG ha experimentado fluctuaciones significativas en el rendimiento del mercado, particularmente debido a la volatilidad en el sector energético. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de TYG era aproximadamente $19.40, reflejando un Aumento del 2.5% El año hasta la fecha. La capitalización de mercado de la empresa se situó aproximadamente $ 900 millones.

Desarrollos recientes

En 2023, TYG anunció inversiones estratégicas en proyectos de energía renovable para diversificar su cartera y alinearse con las tendencias de transición de energía global. Se espera que este movimiento mejore el potencial de crecimiento a largo plazo y mitiga los riesgos asociados con los combustibles fósiles tradicionales.

A Who posee Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

1. Overview de Tortoise Energy Infrastructure Corporation

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) es una compañía de inversión de gestión cerrada que invierte principalmente en infraestructura energética. Se centra en las inversiones del sector energético, particularmente en los segmentos intermedios y aguas abajo.

2. Los principales accionistas

Según los últimos datos disponibles, Tortoise Energy Infrastructure Corporation tiene una gama de accionistas institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:

3. Equipo de gestión

El equipo de gestión de Tortoise Energy Infrastructure Corporation juega un papel importante en la toma de decisiones y la ejecución de la estrategia. Los miembros clave del equipo de gestión incluyen:

• David J. Schulte - Presidente y CEO
• Shawn E. McGowan - Director Financiero
• Rebecca H. W. Ruddle - Vicepresidente de Relaciones con los Inversores

4. Desempeño financiero

A partir del informe trimestral más reciente, Tortoise Energy Infrastructure Corporation informó las siguientes métricas financieras:

5. Desarrollos recientes

Las iniciativas y desarrollos recientes que afectan la propiedad y la gestión incluyen:

• Asociación estratégica con las principales compañías de energía para mejorar las oportunidades de inversión.
• Mayor enfoque en fuentes de energía renovables en respuesta a la demanda del mercado.
• Planes para diversificar la cartera para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones de los precios de la energía.

6. Conclusión de propiedad Profile

La estructura de propiedad de la Corporación de Infraestructura Energética de Tortugas se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y gestión. La participación de instituciones financieras notables destaca la confianza en las inversiones de energía administrada.

Declaración de misión de Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Overview

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) se centra en proporcionar a los inversores un enfoque diversificado para invertir en infraestructura energética. La declaración de la misión enfatiza un compromiso de entregar a largo plazo crecimiento y flujos de efectivo estables a través de inversiones en activos de infraestructura energética, principalmente en el sector de la corriente media.

Valores centrales

• Integridad: TYG opera con los más altos estándares éticos.
• Innovación: Compromiso de adoptar nuevas tecnologías y prácticas para mejorar la eficiencia operativa.
• Colaboración: Construyendo asociaciones sólidas con las partes interesadas para lograr el éxito mutuo.
• Sostenibilidad: Enfatizando las prácticas ecológicas dentro de las operaciones energéticas.

Desempeño financiero

A partir de los informes más recientes, TYG ha demostrado significativas métricas de desempeño financiero:

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión se centra en adquirir y administrar una cartera de activos energéticos de alta calidad en varios sectores, incluidos:

• Transmisión de gas natural
• Tuberías de petróleo crudo
• Fuentes de energía renovable
• Instalaciones de almacenamiento

Presencia en el mercado

TYG ha establecido una fuerte presencia en el mercado con inversiones en América del Norte, lo que le permite aprovechar las oportunidades de crecimiento en las tendencias energéticas emergentes. La siguiente tabla ilustra la distribución geográfica de las inversiones de TYG:

Compromiso con las partes interesadas

TYG se dedica a mejorar el valor para sus partes interesadas por:

• Proporcionando informes transparentes y comunicación.
• Garantizar prácticas de gobierno sólidas.
• Participar en la administración ambiental responsable.

Perspectiva futura

Dadas las tendencias actuales en el consumo de energía y el desarrollo de la infraestructura, la misión de TYG se alinea con el panorama en evolución, con el objetivo de capitalizar:

• Mayor demanda de inversiones de energía renovable.
• Avances tecnológicos en eficiencia energética.
• Creciente énfasis global en prácticas sostenibles.

Cómo funciona Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Estructura corporativa

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) opera como una compañía de inversión de gestión cerrada. Se centra principalmente en invertir en activos de infraestructura energética, incluidos los relacionados con el gas natural, el petróleo y la energía renovable.

Estrategia de inversión

TYG busca lograr un alto nivel de rendimiento total a través de una combinación de ingresos actuales y apreciación del capital. La Corporación invierte predominantemente en valores de MLP (sociedades limitadas maestras), que operan en el sector energético.

Financiero Overview

Al final de 2022, TYG informó un valor de activo neto total (NAV) de aproximadamente $ 604 millones.

Métricas de rendimiento

TYG ha mostrado un historial sólido con un rendimiento anual promedio de cinco años de alrededor del 10.5% al ​​31 de diciembre de 2022. El rendimiento total para el año fiscal 2022 se registró en 22.4%.

Composición de ingresos

Los ingresos generados por TYG provienen principalmente de las siguientes fuentes:

• Distribuciones de inversiones de MLP
• Ingresos por intereses
• Ganancias de capital de la gestión de la cartera

Política de distribución

TYG tiene una política de distribución consistente, distribuyendo dividendos trimestrales. Para el año fiscal 2022, la distribución anual fue de aproximadamente $ 1.20 por acción, lo que resultó en un rendimiento de distribución de aproximadamente 7.5% en función del precio de la acción en ese momento.

Asignación de cartera

A partir del cuarto trimestre de 2022, la asignación de cartera de TYG por el sector fue la siguiente:

Gestión de riesgos

TYG emplea varias estrategias de gestión de riesgos, incluida la diversificación en diferentes sectores de energía y regiones geográficas. El fondo también utiliza derivados para protegerse contra las fluctuaciones del mercado.

Posición de mercado

TYG es una de las entidades más grandes de su sector, clasificándose dentro de los 10 principales de los fondos cerrados que se negocian públicamente centrados en la infraestructura energética.

Desarrollos recientes

En 2023, TYG anunció una nueva inversión en tecnología de energía renovable, con una asignación de aproximadamente $ 30 millones destinadas a mejorar su resistencia de cartera.

Participación de los accionistas

TYG se compromete a mantener la comunicación transparente con sus accionistas, realizar reuniones anuales y proporcionar actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y la dirección estratégica del Fondo.

Cómo Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) gana dinero

Fuentes de ingresos

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) genera principalmente ingresos a través de inversiones en activos de infraestructura energética media. Estos activos generalmente incluyen gas natural, petróleo crudo y tuberías de productos refinados, así como instalaciones de almacenamiento.

Estrategia de inversión

TYG emplea una estrategia centrada en adquirir y administrar empresas que operan activos de transporte y almacenamiento de energía. Al final de 2022, TYG reportó activos totales de aproximadamente $ 2.1 mil millones.

Sector energético de la corriente intermedia Overview

El sector Midstream ha visto un crecimiento robusto, impulsado por la creciente demanda de energía. En 2022, la producción de gas natural de EE. UU. Alcanzó alrededor de 100 BCF/d, contribuyendo positivamente a los ingresos de TYG de sus inversiones.

Desempeño financiero

En el año fiscal 2022, TYG reportó $ 153 millones en ingresos totales, con un ingreso de inversión neto de aproximadamente $ 93 millones. Los ingresos de la compañía se vieron reforzados por distribuciones de sus asociaciones de tuberías e infraestructura.

Política de distribución

TYG tiene una fuerte política de distribución destinada a proporcionar pagos consistentes a los accionistas. Para el año fiscal 2022, TYG declaró una distribución regular de $ 1.22 por acción, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente 8.3% basado en un precio de acciones de $ 14.68.

Capitalización de mercado

A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de TYG se estima en $ 950 millones. Esta cifra destaca la posición de la compañía dentro del mercado como un jugador influyente en la infraestructura energética.

Asociaciones y empresas conjuntas

TYG participa activamente en asociaciones para mejorar su cartera. A partir de 2023, TYG tiene apuestas significativas en varias asociaciones clave, contribuyendo a su salud financiera:

Gestión de costos

La gestión efectiva de costos sigue siendo crítica para la rentabilidad de TYG. En 2022, TYG informó gastos operativos de $ 60 millones, lo que refleja una disminución del 5% respecto al año anterior debido a la eficiencia operativa y las medidas de reducción de costos.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, TYG tiene como objetivo expandir su cartera a través de adquisiciones estratégicas. Se anticipa que el crecimiento proyectado del mercado energético de América del Norte beneficiará significativamente a TYG. Los analistas estiman el crecimiento de los ingresos futuros del 6% anual hasta 2025.

Factores de riesgo

TYG enfrenta varios factores de riesgo, incluidos los precios fluctuantes de la energía, los cambios regulatorios y las recesiones económicas, lo que puede afectar los flujos de ingresos. Sin embargo, la compañía tiene estrategias de cobertura para mitigar estos riesgos.

Conclusión en flujos de ingresos

En general, el enfoque de TYG para generar ingresos gira en torno a su cartera diversa en el sector energético intermedio, asociaciones sólidas y un compromiso de proporcionar valor a los accionistas a través de distribuciones consistentes.