Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de la Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Formation et premières années

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) a été créée en 2011 en tant que société d'investissement de gestion à capitalan. Il se concentre sur les investissements dans les investissements des infrastructures énergétiques, en particulier dans l'espace MLP (Master Limited Partnership). L'objectif de l'entreprise est de fournir aux investisseurs une combinaison de revenu actuel et de potentiel de croissance à long terme.

IMPORTION PUBLIQUE INITIALE

En mars 2011, TYG a terminé son premier appel public public (IPO), levant approximativement 200 millions de dollars dans le produit net. Le prix IPO a été fixé à $20.00 par action, et les actions ont commencé à se négocier à la Bourse de New York sous le symbole de ticker TYG.

Stratégie et croissance d'investissement

TYG se concentre principalement sur les actifs d'infrastructure énergétique, y compris les pipelines, les installations de stockage et les usines de traitement. La société vise à générer des flux de trésorerie substantiels et à distribuer une partie importante aux actionnaires. À la fin de 2022, TYG a détenu des investissements d'une valeur approximativement 1,5 milliard de dollars.

Distribution de dividendes

TYG a un historique cohérent des paiements de dividendes. Pour l'exercice 2022, TYG a déclaré des dividendes annuels de $1.20 par action, représentant un rendement de dividende autour 6.0% Basé sur le cours moyen de l'action au cours de l'année.

Performance financière

Au 31 décembre 2022, TYG a signalé une valeur d'actif (NAV) d'environ 964 millions de dollars. Le rendement total de l'exercice était approximativement 12.5%, tiré par les performances du secteur de l'énergie, le rebond des pertes liées à la covide et la forte demande d'infrastructures énergétiques.

Composition de portefeuille

Le portefeuille d'investissement de TYG se compose principalement de MLPS, avec une concentration élevée dans les sociétés énergétiques du milieu. Le portefeuille est diversifié dans divers segments, notamment:

Performance du marché

Tout au long de son histoire, TYG a connu des fluctuations importantes des performances du marché, en particulier en raison de la volatilité du secteur de l'énergie. En octobre 2023, le cours de l'action de TYG était approximativement $19.40, reflétant un Augmentation de 2,5% année à ce jour. La capitalisation boursière de l'entreprise était à peu près 900 millions de dollars.

Développements récents

En 2023, TYG a annoncé des investissements stratégiques dans des projets d'énergie renouvelable pour diversifier son portefeuille et s'aligner sur les tendances mondiales de transition énergétique. Cette décision devrait améliorer le potentiel de croissance à long terme et atténuer les risques associés aux combustibles fossiles traditionnels.

A qui possède la Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

1. Overview de Tortoise Energy Infrastructure Corporation

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) est une société d'investissement de gestion à terme qui investit principalement dans les infrastructures énergétiques. Il se concentre sur les investissements du secteur de l'énergie, en particulier dans les segments médianes et en aval.

2. Les principaux actionnaires

Selon les dernières données disponibles, Tortoise Energy Infrastructure Corporation propose une gamme d'actionnaires institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

3. Équipe de gestion

L'équipe de gestion de Tortoise Energy Infrastructure Corporation joue un rôle important dans la prise de décision et l'exécution de la stratégie. Les membres clés de l'équipe de direction comprennent:

• David J. Schulte - Président et chef de la direction
• Shawn E. McGowan - directeur financier
• Rebecca H. W. Ruddle - Vice-président des relations avec les investisseurs

4. Performance financière

Depuis le dernier rapport trimestriel, Tortoise Energy Infrastructure Corporation a déclaré les mesures financières suivantes:

5. Développements récents

Les initiatives et les développements récents affectant la propriété et la gestion comprennent:

• Partenariat stratégique avec les grandes sociétés énergétiques pour améliorer les opportunités d'investissement.
• L'accent accru sur les sources d'énergie renouvelables en réponse à la demande du marché.
• Prévoit de diversifier le portefeuille pour atténuer les risques associés aux fluctuations des prix de l'énergie.

6. Conclusion de la propriété Profile

La structure de propriété de Tortoise Energy Infrastructure Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de gestion. L'implication des institutions financières notables met en évidence la confiance dans les investissements énergétiques gérés.

Énoncé de mission de Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Overview

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) se concentre sur la fourniture des investisseurs une approche diversifiée pour investir dans les infrastructures énergétiques. L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement à livrer à long terme croissance et flux de trésorerie stables Grâce aux investissements dans les actifs des infrastructures énergétiques, principalement dans le secteur intermédiaire.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: TYG fonctionne avec les normes éthiques les plus élevées.
• Innovation: Engagement à adopter de nouvelles technologies et pratiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Collaboration: Établir des partenariats solides avec les parties prenantes pour réussir un succès mutuel.
• Durabilité: Mettant l'accent sur les pratiques respectueuses de l'environnement au sein des opérations énergétiques.

Performance financière

Depuis les rapports les plus récents, TYG a démontré des mesures de performance financière importantes:

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement se concentre sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille d'actifs énergétiques de haute qualité dans divers secteurs, notamment:

• Transmission de gaz naturel
• Pilélines de pétrole brut
• Sources d'énergie renouvelable
• Installations de stockage

Présence du marché

TYG a établi une forte présence sur le marché avec des investissements en Amérique du Nord, ce qui lui permet de tirer parti des opportunités de croissance dans les tendances énergétiques émergentes. Le tableau suivant illustre la distribution géographique des investissements de TYG:

Engagement envers les parties prenantes

TYG se consacre à améliorer la valeur de ses parties prenantes par:

• Fournir des rapports transparents et des communications.
• Assurer des pratiques de gouvernance robustes.
• S'engager dans une gestion responsable de l'environnement.

Perspectives futures

Compte tenu des tendances actuelles de la consommation d'énergie et du développement des infrastructures, la mission de TYG s'aligne sur le paysage évolutif, visant à capitaliser sur:

• Demande accrue d'investissements en énergies renouvelables.
• Avansions technologiques dans l'efficacité énergétique.
• L'accent a mis sur les pratiques durables croissantes.

Comment fonctionne Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Structure d'entreprise

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) opère comme une société d'investissement de gestion à capitalan. Il est principalement axé sur l'investissement dans les actifs d'infrastructures énergétiques, y compris ceux liés au gaz naturel, au pétrole et aux énergies renouvelables.

Stratégie d'investissement

TYG cherche à atteindre un niveau élevé de rendement total grâce à une combinaison de revenu actuel et d'appréciation du capital. La société investit principalement dans les titres de MLPS (Master Limited Partnerships), qui opère dans le secteur de l'énergie.

Financier Overview

À la fin de 2022, TYG a déclaré une valeur totale de l'actif (NAV) d'environ 604 millions de dollars.

Métriques de performance

TYG a montré un solide bilan avec un rendement annuel moyen sur cinq ans d'environ 10,5% au 31 décembre 2022. Le rendement total de l'exercice 2022 a été enregistré à 22,4%.

Composition des revenus

Les revenus générés par TYG proviennent principalement des sources suivantes:

• Distributions des investissements MLP
• Revenu d'intérêt
• Gains en capital de la gestion du portefeuille

Politique de distribution

TYG a une politique de distribution cohérente, distribuant des dividendes trimestriels. Pour l'exercice 2022, la distribution annuelle était d'environ 1,20 $ par action, ce qui a entraîné un rendement de distribution d'environ 7,5% sur la base du cours de l'action à ce moment-là.

Allocation de portefeuille

Depuis le quatrième trimestre 2022, l'allocation du portefeuille de TYG par secteur était la suivante:

Gestion des risques

TYG utilise diverses stratégies de gestion des risques, notamment la diversification dans différents secteurs de l'énergie et les régions géographiques. Le fonds utilise également des dérivés pour se cacher contre les fluctuations du marché.

Position sur le marché

TYG est l'une des entités les plus grandes de son secteur, se classant dans le top 10 des fonds fermés cotés en bourse axés sur les infrastructures énergétiques.

Développements récents

En 2023, TYG a annoncé un nouvel investissement dans la technologie des énergies renouvelables, avec une allocation d'environ 30 millions de dollars visant à améliorer sa résilience de portefeuille.

Engagement des actionnaires

TYG s'engage à maintenir une communication transparente avec ses actionnaires, à effectuer des réunions annuelles et à fournir des mises à jour régulières sur la performance du fonds et l'orientation stratégique.

Comment Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) fait de l'argent

Sources de revenus

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) génère principalement des revenus grâce à des investissements dans les actifs d'infrastructure énergétique intermédiaire. Ces actifs comprennent généralement du gaz naturel, du pétrole brut et des pipelines de produits raffinés, ainsi que des installations de stockage.

Stratégie d'investissement

TYG utilise une stratégie axée sur l'acquisition et la gestion des sociétés qui exploitent les actifs du transport d'énergie et de stockage. À la fin de 2022, TYG a déclaré un actif total d'environ 2,1 milliards de dollars.

Secteur de l'énergie au milieu Overview

Le secteur intermédiaire a connu une croissance robuste, tirée par la demande croissante d'énergie. En 2022, la production américaine de gaz naturel a atteint environ 100 BCF / J, contribuant positivement aux revenus de TYG contre ses investissements.

Performance financière

Au cours de l'exercice 2022, TYG a déclaré 153 millions de dollars de revenus totaux, avec un revenu de placement net d'environ 93 millions de dollars. Le revenu de la société a été renforcé par les distributions de ses partenariats de pipeline et d'infrastructure.

Politique de distribution

TYG a une forte politique de distribution visant à fournir des paiements cohérents aux actionnaires. Pour l'exercice 2022, TYG a déclaré une distribution régulière de 1,22 $ par action, reflétant un rendement d'environ 8,3% sur la base d'un cours de bourse de 14,68 $.

Capitalisation boursière

En octobre 2023, la capitalisation boursière de TYG est estimée à 950 millions de dollars. Ce chiffre met en évidence la position de l'entreprise sur le marché en tant qu'acteur influent dans les infrastructures énergétiques.

Partenariats et coentreprises

TYG s'engage activement dans des partenariats pour améliorer son portefeuille. En 2023, TYG a des enjeux importants dans plusieurs partenariats clés, contribuant à sa santé financière:

Gestion des coûts

La gestion efficace des coûts reste essentielle à la rentabilité de TYG. En 2022, TYG a déclaré des dépenses d'exploitation de 60 millions de dollars, reflétant une diminution de 5% par rapport à l'année précédente en raison de l'efficacité opérationnelle et des mesures de réduction des coûts.

Perspectives futures

Pour l'avenir, TYG vise à étendre son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques. La croissance prévue du marché nord-américain de l'énergie devrait bénéficier considérablement TYG. Les analystes estiment la croissance future des revenus de 6% par an jusqu'en 2025.

Facteurs de risque

TYG fait face à plusieurs facteurs de risque, notamment la fluctuation des prix de l'énergie, les changements réglementaires et les ralentissements économiques, qui peuvent avoir un impact sur les sources de revenus. Cependant, l'entreprise a mis en place des stratégies de couverture pour atténuer ces risques.

Conclusion sur les sources de revenus

Dans l'ensemble, l'approche de TYG pour générer des revenus tourne autour de son portefeuille diversifié dans le secteur de l'énergie intermédiaire, des partenariats solides et un engagement à fournir une valeur des actionnaires grâce à des distributions cohérentes.