Universal Electronics Inc. (UEIC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Universal Electronics Inc.
شركة Overview
تعد شركة Universal Electronics Inc. (UEIC) شركة رائدة عالميًا في مجال تقنيات التحكم والأتمتة العالمية لأجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية الذكية. وتقدم الشركة حلولاً مبتكرة تمكن المستهلكين من التحكم في أجهزتهم بسهولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Electronics عن صافي مبيعات بقيمة 284.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض من 322.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 82.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 69.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة في هامش إجمالي الربح من 21.6% إلى 29.1%.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $284.4 | $82.7 | 29.1 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $322.9 | $69.7 | 21.6 |
مصاريف التشغيل
انخفضت نفقات البحث والتطوير (R&D) إلى 22.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 24.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما شهدت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) انخفاضًا، حيث بلغ إجماليها 68.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024. مقارنة بـ 75.1 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $22.7 | $24.5 |
| نفقات SG&A | $68.2 | $75.1 |
صافي الدخل
أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 19.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 91.1 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا التحسن انخفاضًا كبيرًا في الخسائر على أساس سنوي.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(19.5) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(91.1) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 161.2 مليون دولار، بانخفاض من 178.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| تاريخ | إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $161.2 |
| 31 ديسمبر 2023 | $178.9 |
التطورات الاستراتيجية
وفي عام 2024، ستركز شركة Universal Electronics على توسيع خطوط إنتاجها في مجال أتمتة المنزل وتقنيات التحكم. وتهدف الشركة إلى تعزيز منصة برمجياتها وخدماتها، QuickSet، لتحسين مشاركة المستخدم وتخصيصه.
من يملك شركة Universal Electronics Inc. (UEIC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Universal Electronics Inc. (UEIC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.5% | 2,990,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 2,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.6% | 1,425,000 |
| مستثمر فردي | مارك ج. كامينغز (الرئيس التنفيذي) | 4.2% | 1,050,000 |
| مستثمر فردي | كريستين هـ. كامينغز | 3.5% | 880,000 |
| مستثمرون آخرون | المساهمين المتبقين | 65.4% | 16,000,000 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين عاملاً حاسماً في فهم ديناميكيات التحكم داخل شركة Universal Electronics Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي حصص ملكية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك ج. كامينغز | المدير التنفيذي | 1,050,000 | 4.2% |
| كريستين هـ. كامينغز | مخرج | 880,000 | 3.5% |
| مايكل إي فوكس | مخرج | 450,000 | 1.8% |
| جيمس إي مكارثي | مخرج | 300,000 | 1.2% |
| المطلعين الآخرين | لا يوجد | 1,200,000 | 4.8% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Universal Electronics Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 262 مليون دولار أمريكي. كان أداء السهم خلال العام الماضي متقلبًا، حيث تراوح سعر السهم بين 15 دولارًا و25 دولارًا للسهم الواحد. يوفر الجدول التالي لمحة سريعة عن مقاييس أداء المخزون:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.00 |
| القيمة السوقية | 262 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 25,680,000 |
| متوسط الحجم اليومي | 150,000 |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في عام 2024، واجهت شركة Universal Electronics Inc. تحديات بسبب انخفاض طلب العملاء في كل من قنوات الترفيه المنزلي والتحكم في المناخ. وقد أدى ذلك إلى خطة إعادة الهيكلة، مما أثر على أداء الأسهم وربما التأثير على معنويات المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، نفذت الشركة برامج إعادة شراء الأسهم، مما أثر بشكل أكبر على هيكل الملكية.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، قامت شركة UEIC بإعادة شراء ما يقرب من 200,552 سهمًا بتكلفة 1.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا النشاط الجهود المبذولة لتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
بيان مهمة شركة Universal Electronics Inc. (UEIC).
Overview بيان المهمة
تكرس شركة Universal Electronics Inc. (UEIC) جهودها لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الترفيه المنزلي والأتمتة. تركز الشركة على تعزيز تجربة المستخدم من خلال التكنولوجيا المتطورة، مما يضمن أن منتجاتها موثوقة وسهلة الاستخدام. تهدف UEIC إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال توفير حلول تحكم شاملة لمجموعة متنوعة من الأجهزة.
أهداف العمل الإستراتيجية
- تقديم منتجات قياسية جديدة ومتغيرات مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- قم بتوسيع عروض التحكم بالمنزل والأتمتة لالتقاط قطاعات جديدة من السوق.
- قم بتوسيع منصة برنامج وخدمة QuickSet لتعزيز مشاركة المستخدم.
- تنفيذ استراتيجيات فعالة للذهاب إلى السوق للتكنولوجيا المستدامة.
- البحث عن شراكات استراتيجية لتعزيز القدرات الحالية.
- تحسين بصمة التصنيع لتحسين الكفاءة.
مؤشرات الأداء المالي (حتى 30 سبتمبر 2024)
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 102.1 مليون دولار | 107.1 مليون دولار | 284.4 مليون دولار | 322.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 30.7 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | 82.7 مليون دولار | 69.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 30.1% | 19.1% | 29.1% | 21.6% |
| نفقات البحث والتطوير | 7.3 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | 22.7 مليون دولار | 24.5 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 22.9 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 68.2 مليون دولار | 75.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.7 مليون دولار) | (19.4 مليون دولار) | (19.5 مليون دولار) | (91.1 مليون دولار) |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | ($0.20) | ($1.50) | ($1.51) | ($7.10) |
موقف السوق والتحديات
تعمل شركة UEIC في مشهد تنافسي، وتواجه تحديات مثل انخفاض إنفاق المستهلكين على السلع المعمرة والضغوط التضخمية. نفذت الشركة تدابير لتوفير التكاليف، بما في ذلك تقليص حجم التصنيع لديها وتقليل عدد الموظفين التشغيليين. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى التخفيف من آثار انخفاض الطلب على المبيعات وارتفاع التكاليف.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط UEIC للتركيز على توسيع قدراتها البرمجية وتعزيز عروض منتجاتها في قطاع التحكم في المناخ. وتعتزم الشركة أيضًا استكشاف عمليات الاستحواذ التي تتوافق مع أهدافها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق ودفع الابتكار.
كيف تعمل شركة Universal Electronics Inc. (UEIC).
Overview العمليات
تعمل شركة Universal Electronics Inc. (UEIC) بشكل أساسي في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، مع التركيز على تصميم وتصنيع أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة التشغيل الآلي للترفيه المنزلي وتطبيقات المنزل الذكي. تخدم الشركة العديد من العملاء، بما في ذلك الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، ومقدمي خدمات الفيديو، ومستهلكي التجزئة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة المتحدة للتأمين عن صافي مبيعات قدرها 284.4 مليون دولار، انخفاضا من 322.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض طلب العملاء عبر قنوات الترفيه المنزلي والتحكم في المناخ.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 102.1 مليون دولار | 107.1 مليون دولار | 284.4 مليون دولار | 322.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 30.7 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | 82.7 مليون دولار | 69.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 30.1% | 19.1% | 29.1% | 21.6% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.7) مليون دولار | (19.4) مليون دولار | (19.5) مليون دولار | (91.1) مليون دولار |
هيكل التكلفة
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير (R&D): 22.7 مليون دولار، أسفل من 24.5 مليون دولار في عام 2023.
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A): 68.2 مليون دولار، مخفض من 75.1 مليون دولار في عام 2023.
- رسوم إعادة هيكلة المصنع: 2.7 مليون دولار لعام 2024 مقارنة بـ 3.7 مليون دولار في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.3 مليون دولار، مقارنة ب 20.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لهذه الفترة 19.5 مليون دولار مقارنة ب 91.1 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 8.3 مليون دولار | 20.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6.7) مليون دولار | (11.5) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (17.1) مليون دولار | (13.9) مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة UEIC عن إجمالي أصول قدرها 321.3 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 160.1 مليون دولار، مما يؤدي إلى حقوق المساهمين 161.2 مليون دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 321.3 مليون دولار | 355.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 160.1 مليون دولار | 177.0 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 161.2 مليون دولار | 178.9 مليون دولار |
تحديات السوق
تواجه شركة UEIC تحديات بسبب ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك انخفاض إنفاق المستهلكين على السلع المعمرة وزيادة الضغوط التضخمية التي تؤثر على تكاليف المكونات والخدمات اللوجستية. وقد نفذت الشركة تدابير لتوفير التكاليف، بما في ذلك تقليص حجم بصمتها التصنيعية للتخفيف من هذه التأثيرات.
النظرة المستقبلية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لعام 2024 توسيع عروض المنتجات في مجال التشغيل الآلي للمنزل، وتعزيز منصة QuickSet، وتحسين عمليات التصنيع. وتتوقع الشركة أن تستمر في مواجهة التحديات المتعلقة بطلب السوق والكفاءات التشغيلية.
كيف تجني شركة Universal Electronics Inc. (UEIC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Universal Electronics Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع حلول التكنولوجيا والبرمجيات التي تتيح التحكم في الأجهزة في تطبيقات الترفيه المنزلي والتطبيقات المنزلية الذكية. تعمل الشركة في عدة مجالات رئيسية:
- أجهزة التحكم عن بعد وملحقات الإلكترونيات الاستهلاكية
- منتجات أتمتة المنزل الذكي
- حلول برمجية للتحكم في الأجهزة
- تراخيص الملكية الفكرية
- الخدمات السحابية والحلول البرمجية المدمجة
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة UEIC:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 102.1 مليون دولار | 107.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 30.7 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 30.1% | 19.1% |
| الدخل التشغيلي | 0.4 مليون دولار | خسارة 14.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.7) مليون دولار | (19.4) مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة UEIC ما يلي:
- تكلفة المبيعات: 71.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024
- نفقات البحث والتطوير: 7.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 22.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024
- رسوم إعادة هيكلة المصنع: 0.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024
تحديات السوق
تواجه UEIC تحديات منها:
- انخفاض طلب العملاء على قنوات الترفيه المنزلي والتحكم في المناخ
- تأثير قطع الأسلاك على منتجات الترفيه المنزلي
- انخفاض الدعم الحكومي الذي يؤثر على منتجات التحكم في المناخ في أوروبا
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
للتكيف مع تحديات السوق، نفذت شركة UEIC العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- تحسين بصمة التصنيع، بما في ذلك تقليص حجم العمليات في المكسيك
- توسيع منصة برنامج QuickSet لتعزيز مشاركة المستخدم
- تطوير منتجات جديدة في مشاريعهم المتراكمة، مع التركيز على التحكم في المناخ
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة UEIC:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 8.3 مليون دولار | 20.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (6.7) مليون دولار | (11.5) مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 3.5 مليون دولار | 6.8 مليون دولار |
النسب المالية
تشمل النسب المالية الرئيسية لشركة UEIC ما يلي:
- النسبة الحالية: 0.61 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.99 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
- العائد على حقوق المساهمين (ROE): سلبي بسبب صافي الخسائر
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أداء أسهم UEIC ما يلي:
- الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد: $(0.20)
- الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد: $(0.20)
- عدد الأسهم القائمة: 12.985 مليون
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
تستفيد شركة Universal Electronics Inc. من حلولها التكنولوجية والبرمجياتية لخلق قيمة في قطاعي المنزل الذكي والترفيه، على الرغم من مواجهة تحديات السوق المستمرة وإعادة الهيكلة التشغيلية.
Universal Electronics Inc. (UEIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Electronics Inc. (UEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Electronics Inc. (UEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Electronics Inc. (UEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.