Universal Electronics Inc. (UEIC) Bundle
Uma breve história da Universal Electronics Inc.
Empresa Overview
A Universal Electronics Inc. (UEIC) é líder global em tecnologias de controle e automação universal para entretenimento doméstico e dispositivos domésticos inteligentes. A empresa fornece soluções inovadoras que permitem que os consumidores controlem seus dispositivos sem problemas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Universal Electronics registrou vendas líquidas de US $ 284,4 milhões nos nove meses terminados, abaixo dos US $ 322,9 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto do mesmo período foi de US $ 82,7 milhões, em comparação com US $ 69,7 milhões em 2023, marcando um aumento na margem de lucro bruta de 21,6% para 29,1%.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $284.4 | $82.7 | 29.1 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $322.9 | $69.7 | 21.6 |
Despesas operacionais
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) diminuíram para US $ 22,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 24,5 milhões para o mesmo período em 2023. Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) também tiveram uma redução, totalizando US $ 68,2 milhões em 2024 comparado a US $ 75,1 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | $22.7 | $24.5 |
| Despesas da SG&A | $68.2 | $75.1 |
Resultado líquido
A empresa registrou uma perda líquida de US $ 19,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 91,1 milhões no ano anterior. Essa melhoria reflete uma redução significativa nas perdas ano a ano.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(19.5) |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(91.1) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 161,2 milhões, abaixo dos US $ 178,9 milhões no final de 2023.
| Data | Total de patrimônio líquido (em milhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $161.2 |
| 31 de dezembro de 2023 | $178.9 |
Desenvolvimentos estratégicos
Em 2024, a Universal Electronics está focada em expandir suas linhas de produtos nas tecnologias de automação e controle domésticas. A empresa pretende aprimorar sua plataforma de software e serviço, Quickset, para melhorar o envolvimento e a personalização do usuário.
Um dono da Universal Electronics Inc. (UEIC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Universal Electronics Inc. (UEIC) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 2,990,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% | 2,500,000 |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 5.6% | 1,425,000 |
| Investidor individual | Mark J. Cummings (CEO) | 4.2% | 1,050,000 |
| Investidor individual | Kristin H. Cummings | 3.5% | 880,000 |
| Outros investidores | Os acionistas restantes | 65.4% | 16,000,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider é um fator crítico para entender a dinâmica de controle na Universal Electronics Inc. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume as apostas de propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark J. Cummings | CEO | 1,050,000 | 4.2% |
| Kristin H. Cummings | Diretor | 880,000 | 3.5% |
| Michael E. Fuchs | Diretor | 450,000 | 1.8% |
| James E. McCarthy | Diretor | 300,000 | 1.2% |
| Outros insiders | N / D | 1,200,000 | 4.8% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Universal Electronics Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 262 milhões. O desempenho das ações no ano passado foi volátil, com o preço das ações flutuando entre US $ 15 e US $ 25 por ação. A tabela a seguir fornece um instantâneo de métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.20 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $15.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 262 milhões |
| Ações em circulação | 25,680,000 |
| Volume médio diário | 150,000 |
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Em 2024, a Universal Electronics Inc. enfrentou desafios devido à redução da demanda de clientes nos canais de entretenimento doméstico e controle climático. Isso levou a um plano de reestruturação, afetando o desempenho das ações e potencialmente influenciando o sentimento dos acionistas. Além disso, a empresa executou programas de recompra de ações, impactando ainda mais a estrutura de propriedade.
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a UEIC recomprou aproximadamente 200.552 ações a um custo de US $ 1,9 milhão durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esta atividade reflete um esforço para melhorar o valor dos acionistas em meio a condições de mercado flutuantes.
Declaração de missão da Universal Electronics Inc. (UEIC)
Overview de declaração de missão
A Universal Electronics Inc. (UEIC) se dedica a fornecer soluções inovadoras e sustentáveis no campo do entretenimento e automação doméstica. A empresa se concentra em aprimorar a experiência do usuário através da tecnologia de ponta, garantindo que seus produtos sejam confiáveis e fáceis de usar. A UEIC visa ser líder global na indústria de eletrônicos de consumo, fornecendo soluções abrangentes de controle para uma variedade de dispositivos.
Objetivos de negócios estratégicos
- Entregue novos produtos padrão e variantes personalizadas para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Amplie as ofertas de controle de residências e automação para capturar novos segmentos de mercado.
- Expanda a plataforma de software e serviço do QuickSet para um engajamento aprimorado do usuário.
- Implementar estratégias efetivas de entrada no mercado para a tecnologia sustentável.
- Procure parcerias estratégicas para reforçar as capacidades existentes.
- Otimize a pegada de fabricação para melhorar a eficiência.
Indicadores de desempenho financeiro (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 102,1 milhões | US $ 107,1 milhões | US $ 284,4 milhões | US $ 322,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 30,7 milhões | US $ 20,4 milhões | US $ 82,7 milhões | US $ 69,7 milhões |
| Margem bruta (%) | 30.1% | 19.1% | 29.1% | 21.6% |
| Despesas de P&D | US $ 7,3 milhões | US $ 7,7 milhões | US $ 22,7 milhões | US $ 24,5 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 22,9 milhões | US $ 23,1 milhões | US $ 68,2 milhões | US $ 75,1 milhões |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,7 milhões) | (US $ 19,4 milhões) | (US $ 19,5 milhões) | (US $ 91,1 milhões) |
| Ganhos (perda) por ação | ($0.20) | ($1.50) | ($1.51) | ($7.10) |
Posição e desafios de mercado
A UEIC opera em um cenário competitivo, enfrentando desafios, como gastos reduzidos ao consumidor em bens duráveis e pressões inflacionárias. A Companhia implementou medidas de economia de custos, incluindo direitos a direitos de sua pegada de fabricação e redução do número de funcionários operacionais. Essas estratégias visam mitigar os impactos da menor demanda de vendas e custos crescentes.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a UEIC planeja se concentrar em expandir seus recursos de software e aprimorar suas ofertas de produtos no setor de controle climático. A empresa também pretende explorar as aquisições que se alinham com seus objetivos estratégicos para fortalecer sua posição de mercado e impulsionar a inovação.
Como a Universal Electronics Inc. (UEIC) funciona
Overview de operações
A Universal Electronics Inc. (UEIC) opera principalmente na indústria de eletrônicos de consumo, com foco no design e fabricação de controles remotos e dispositivos de automação para entretenimento doméstico e aplicativos domésticos inteligentes. A empresa atende a vários clientes, incluindo fabricantes de equipamentos originais (OEMs), provedores de serviços de vídeo e consumidores de varejo.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UEIC relatou vendas líquidas de US $ 284,4 milhões, uma diminuição de US $ 322,9 milhões No mesmo período de 2023. Esse declínio foi atribuído à menor demanda de clientes nos canais de entretenimento doméstico e controle climático.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 102,1 milhões | US $ 107,1 milhões | US $ 284,4 milhões | US $ 322,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 30,7 milhões | US $ 20,4 milhões | US $ 82,7 milhões | US $ 69,7 milhões |
| Margem bruta | 30.1% | 19.1% | 29.1% | 21.6% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 2,7 milhões | $ (19,4) milhões | $ (19,5) milhões | $ (91,1) milhões |
Estrutura de custos
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 22,7 milhões, de baixo de US $ 24,5 milhões em 2023.
- Despesas de vendas, geral e administrativo (SG&A): US $ 68,2 milhões, reduzido de US $ 75,1 milhões em 2023.
- Encargos de reestruturação da fábrica: US $ 2,7 milhões para 2024 em comparação com US $ 3,7 milhões em 2023.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 8,3 milhões, comparado com US $ 20,1 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida para este período foi US $ 19,5 milhões comparado com US $ 91,1 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 8,3 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | US $ 6,7 milhões | $ (11,5) milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $ (17,1) milhões | $ (13,9) milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a UEIC relatou ativos totais de US $ 321,3 milhões e passivos totais de US $ 160,1 milhões, levando ao patrimônio dos acionistas US $ 161,2 milhões.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 321,3 milhões | US $ 355,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 160,1 milhões | US $ 177,0 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 161,2 milhões | US $ 178,9 milhões |
Desafios de mercado
A UEIC enfrenta desafios devido a condições macroeconômicas, incluindo gastos reduzidos ao consumidor em bens duráveis e aumento de pressões inflacionárias que afetam os custos de componentes e logística. A Companhia implementou medidas de economia de custos, incluindo direitos a direitos de sua pegada de fabricação para mitigar esses impactos.
Perspectivas futuras
Os objetivos estratégicos para 2024 incluem a expansão das ofertas de produtos na automação residencial, aprimorando a plataforma Quickset e otimizando as operações de fabricação. A empresa espera continuar enfrentando desafios relacionados à demanda do mercado e à eficiência operacional.
Como a Universal Electronics Inc. (UEIC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Universal Electronics Inc. gera receita principalmente através da venda de soluções de tecnologia e software que permitem o controle de dispositivos no entretenimento doméstico e nos aplicativos domésticos inteligentes. A empresa opera em várias áreas -chave:
- Controles remotos e acessórios eletrônicos de consumo
- Produtos de automação doméstica inteligentes
- Soluções de software para controle de dispositivos
- Licenças de propriedade intelectual
- Serviços em nuvem e soluções de software incorporadas
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a UEIC relatou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 102,1 milhões | US $ 107,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 30,7 milhões | US $ 20,4 milhões |
| Margem bruta | 30.1% | 19.1% |
| Receita operacional | US $ 0,4 milhão | Perda de US $ 14,0 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 2,7 milhões | $ (19,4) milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custo da UEIC inclui:
- Custo das vendas: US $ 71,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 7,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024
- Despesas de venda, Geral e Administrativo (SG&A): US $ 22,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024
- Encargos de reestruturação da fábrica: US $ 0,1 milhão para o terceiro trimestre de 2024
Desafios de mercado
UEIC enfrenta desafios, incluindo:
- Diminuição da demanda dos clientes nos canais de entretenimento doméstico e controle climático
- Impacto do corte de cordões nos produtos de entretenimento doméstico
- Subsídios governamentais reduzidos que afetam os produtos de controle climático na Europa
Iniciativas estratégicas recentes
Para se adaptar aos desafios do mercado, a UEIC implementou várias iniciativas estratégicas:
- Otimização da pegada de fabricação, incluindo a redução de operações no México
- Expansão da plataforma de software Quickset para engajamento aprimorado do usuário
- Desenvolvimento de novos produtos em seu backlog do projeto, concentrando -se no controle climático
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o UEIC relatou:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 8,3 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | US $ 6,7 milhões | $ (11,5) milhões |
| Despesas de capital | US $ 3,5 milhões | US $ 6,8 milhões |
Índices financeiros
Os principais índices financeiros da UEIC incluem:
- Razão atual: 0,61 em 30 de setembro de 2024
- Índice de dívida / patrimônio: 0,99 em 30 de setembro de 2024
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): negativo devido a perdas líquidas
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da UEIC incluem:
- Ganhos básicos (perda) por ação: $ (0,20)
- Ganhos diluídos (perda) por ação: $ (0,20)
- Ações em circulação: 12,985 milhões
Conclusão sobre o modelo de negócios
A Universal Electronics Inc. aproveita suas soluções de tecnologia e software para criar valor nos setores de casa e entretenimento inteligentes, apesar de enfrentar os desafios contínuos do mercado e a reestruturação operacional.
Universal Electronics Inc. (UEIC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Electronics Inc. (UEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Electronics Inc. (UEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Electronics Inc. (UEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.