Universal Electronics Inc. (UEIC) Bundle
Une brève histoire d'Universal Electronics Inc.
Entreprise Overview
Universal Electronics Inc. (UEIC) est un leader mondial des technologies de contrôle et d'automatisation universelles pour les divertissements à domicile et les appareils à domicile intelligents. L'entreprise fournit des solutions innovantes qui permettent aux consommateurs de contrôler leurs appareils de manière transparente.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Universal Electronics a déclaré des ventes nettes de 284,4 millions de dollars pour les neuf mois, contre 322,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice brut pour la même période était de 82,7 millions de dollars, contre 69,7 millions de dollars en 2023, ce qui marque une augmentation de la marge bénéficiaire brute de 21,6% à 29,1%.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $284.4 | $82.7 | 29.1 |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $322.9 | $69.7 | 21.6 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont diminué à 22,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 24,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Les dépenses générales et administratives (SG&A) ont également connu une réduction, totalisant 68,2 millions de dollars en 2024 Comparé à 75,1 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $22.7 | $24.5 |
| Dépenses SG et A | $68.2 | $75.1 |
Revenu net
La société a déclaré une perte nette de 19,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 91,1 millions de dollars l'année précédente. Cette amélioration reflète une réduction significative des pertes d'une année à l'autre.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) |
|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $(19.5) |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $(91.1) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires a été déclaré à 161,2 millions de dollars, contre 178,9 millions de dollars à la fin de 2023.
| Date | Les capitaux propres totaux des actionnaires (en millions) |
|---|---|
| 30 septembre 2024 | $161.2 |
| 31 décembre 2023 | $178.9 |
Développements stratégiques
En 2024, Universal Electronics se concentre sur l'élargissement de ses gammes de produits dans les technologies domestiques et de contrôle. La société vise à améliorer sa plate-forme logicielle et de service, QuickSet, à améliorer l'engagement et la personnalisation des utilisateurs.
A Who possède Universal Electronics Inc. (UEIC)
Importants actionnaires
En 2024, Universal Electronics Inc. (UEIC) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 11.5% | 2,990,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.8% | 2,500,000 |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.6% | 1,425,000 |
| Investisseur individuel | Mark J. Cummings (PDG) | 4.2% | 1,050,000 |
| Investisseur individuel | Kristin H. Cummings | 3.5% | 880,000 |
| Autres investisseurs | Actionnaires restants | 65.4% | 16,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un facteur essentiel pour comprendre la dynamique de contrôle dans Universal Electronics Inc. au 30 septembre 2024, le tableau suivant résume les enjeux de propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Titre | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mark J. Cummings | PDG | 1,050,000 | 4.2% |
| Kristin H. Cummings | Directeur | 880,000 | 3.5% |
| Michael E. Fuchs | Directeur | 450,000 | 1.8% |
| James E. McCarthy | Directeur | 300,000 | 1.2% |
| Autres initiés | N / A | 1,200,000 | 4.8% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Universal Electronics Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 262 millions de dollars. La performance des actions au cours de la dernière année a été volatile, le cours de l'action fluctuant entre 15 $ et 25 $ par action. Le tableau suivant fournit un instantané de mesures de performance des stocks:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $18.20 |
| 52 semaines de haut | $25.00 |
| 52 semaines de bas | $15.00 |
| Capitalisation boursière | 262 millions de dollars |
| Partage | 25,680,000 |
| Volume quotidien moyen | 150,000 |
Développements récents impactant la propriété
En 2024, Universal Electronics Inc. a fait face à des défis en raison de la réduction de la demande des clients dans ses canaux de divertissement à domicile et de climatisation. Cela a provoqué un plan de restructuration, affectant les performances des actions et potentiellement influencer le sentiment des actionnaires. De plus, la société a exécuté des programmes de rachat d'actions, ce qui a un impact sur la structure de propriété.
Depuis les derniers rapports financiers, UEIC a racheté environ 200 552 actions au coût de 1,9 million de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette activité reflète un effort pour améliorer la valeur des actionnaires au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Énoncé de mission Universal Electronics Inc. (UEIC)
Overview de l'énoncé de mission
Universal Electronics Inc. (UEIC) se consacre à fournir des solutions innovantes et durables dans le domaine du divertissement et de l'automatisation à domicile. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à la technologie de pointe, garantissant que ses produits sont à la fois fiables et faciles à utiliser. L'UEIC vise à être un leader mondial de l'industrie de l'électronique grand public en fournissant des solutions de contrôle complètes à une variété d'appareils.
Objectifs commerciaux stratégiques
- Offrez de nouveaux produits standard et des variantes personnalisées pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Élargir les offres de contrôle des maisons et d'automatisation pour capturer de nouveaux segments de marché.
- Développez le logiciel QuickSet et la plate-forme de service pour un engagement amélioré des utilisateurs.
- Mettez en œuvre des stratégies de mise sur le marché efficaces pour les technologies durables.
- Cherchez des partenariats stratégiques pour renforcer les capacités existantes.
- Optimiser l'empreinte de la fabrication pour améliorer l'efficacité.
Indicateurs de performance financière (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 102,1 millions de dollars | 107,1 millions de dollars | 284,4 millions de dollars | 322,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 30,7 millions de dollars | 20,4 millions de dollars | 82,7 millions de dollars | 69,7 millions de dollars |
| Marge brute (%) | 30.1% | 19.1% | 29.1% | 21.6% |
| Dépenses de R&D | 7,3 millions de dollars | 7,7 millions de dollars | 22,7 millions de dollars | 24,5 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 22,9 millions de dollars | 23,1 millions de dollars | 68,2 millions de dollars | 75,1 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (2,7 millions de dollars) | (19,4 millions de dollars) | (19,5 millions de dollars) | (91,1 millions de dollars) |
| Bénéfice (perte) par action | ($0.20) | ($1.50) | ($1.51) | ($7.10) |
Position du marché et défis
L'UEIC opère dans un paysage concurrentiel, face à des défis tels que les dépenses de consommation réduites en biens durables et en pressions inflationnistes. La Société a mis en œuvre des mesures d'économie, notamment en raison de la droite de son empreinte de fabrication et de la réduction des effectifs opérationnels. Ces stratégies visent à atténuer les impacts de la baisse de la demande des ventes et de la hausse des coûts.
Perspectives futures
Pour l'avenir, UEIC prévoit de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités logicielles et l'amélioration de ses offres de produits dans le secteur du climat. La société a également l'intention d'explorer les acquisitions qui s'alignent sur ses objectifs stratégiques pour renforcer sa position du marché et stimuler l'innovation.
Comment fonctionne Universal Electronics Inc. (UEIC)
Overview des opérations
Universal Electronics Inc. (UEIC) opère principalement dans l'industrie de l'électronique grand public, en se concentrant sur la conception et la fabrication de télécommandes et d'appareils d'automatisation pour le divertissement domestique et les applications de maisons intelligentes. La société dessert divers clients, notamment les fabricants d'équipements d'origine (OEM), les fournisseurs de services vidéo et les consommateurs de détail.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'UEIC a déclaré des ventes nettes de 284,4 millions de dollars, une diminution de 322,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à la baisse de la demande des clients sur les canaux de divertissement à domicile et de climatisation.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 102,1 millions de dollars | 107,1 millions de dollars | 284,4 millions de dollars | 322,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 30,7 millions de dollars | 20,4 millions de dollars | 82,7 millions de dollars | 69,7 millions de dollars |
| Marge brute | 30.1% | 19.1% | 29.1% | 21.6% |
| Revenu net (perte) | (2,7) millions de dollars | (19,4) millions de dollars | (19,5) millions de dollars | (91,1) millions de dollars |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Dépenses de recherche et développement (R&D): 22,7 millions de dollars, à partir de 24,5 millions de dollars en 2023.
- Vente, dépenses générales et administratives (SG & A): 68,2 millions de dollars, réduit de 75,1 millions de dollars en 2023.
- Frais de restructuration d'usine: 2,7 millions de dollars pour 2024 par rapport à 3,7 millions de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 8,3 millions de dollars, par rapport à 20,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette de cette période a été 19,5 millions de dollars par rapport à 91,1 millions de dollars en 2023.
| Métriques de trésorerie | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 8,3 millions de dollars | 20,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | (6,7) millions de dollars | (11,5) millions de dollars |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | (17,1) millions de dollars | (13,9) millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, l'UEIC a signalé un actif total de 321,3 millions de dollars et les passifs totaux de 160,1 millions de dollars, conduisant à l'équité des actionnaires de 161,2 millions de dollars.
| Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 321,3 millions de dollars | 355,9 millions de dollars |
| Passifs totaux | 160,1 millions de dollars | 177,0 millions de dollars |
| Capitaux propres | 161,2 millions de dollars | 178,9 millions de dollars |
Défis de marché
L'UEIC fait face à des défis dus aux conditions macroéconomiques, y compris une réduction des dépenses de consommation en biens durables et une augmentation des pressions inflationnistes affectant les coûts des composants et de la logistique. La Société a mis en œuvre des mesures d'économie, notamment en raison de la droite de son empreinte de fabrication pour atténuer ces impacts.
Perspectives futures
Les objectifs stratégiques pour 2024 incluent l'expansion des offres de produits dans la domotique, l'amélioration de la plate-forme rapide et l'optimisation des opérations de fabrication. La société prévoit de continuer à faire face à des défis liés à la demande du marché et à l'efficacité opérationnelle.
Comment Universal Electronics Inc. (UEIC) fait de l'argent
Sources de revenus
Universal Electronics Inc. génère des revenus principalement par la vente de solutions de technologie et de logiciels qui permettent le contrôle des appareils dans le divertissement domestique et les applications de maison intelligente. L'entreprise opère dans plusieurs domaines clés:
- Télécommandes et accessoires d'électronique grand public
- Produits intérieures intelligents
- Solutions logicielles pour le contrôle de l'appareil
- Licences de propriété intellectuelle
- Services cloud et solutions logicielles intégrées
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, UEIC a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 102,1 millions de dollars | 107,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 30,7 millions de dollars | 20,4 millions de dollars |
| Marge brute | 30.1% | 19.1% |
| Revenu opérationnel | 0,4 million de dollars | Perte de 14,0 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (2,7) millions de dollars | (19,4) millions de dollars |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'UEIC comprend:
- Coût des ventes: 71,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024
- Recherche et développement (R&D) Dépenses: 7,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024
- Vente, dépenses générales et administratives (SG & A): 22,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024
- Frais de restructuration d'usine: 0,1 million de dollars pour le troisième trimestre 2024
Défis de marché
UEIC fait face à des défis, notamment:
- Diminution de la demande des clients dans les canaux de divertissement à domicile et de climatisation
- Impact de la coupe des cordons sur les produits de divertissement à domicile
- Réduction des subventions gouvernementales affectant les produits de climatisation en Europe
Initiatives stratégiques récentes
Pour s'adapter aux défis du marché, l'UEIC a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques:
- Optimisation de l'empreinte de fabrication, y compris la réduction des opérations au Mexique
- Extension de la plate-forme logicielle QuickSet pour un engagement amélioré des utilisateurs
- Développement de nouveaux produits dans leur arriéré de projet, en se concentrant sur le contrôle du climat
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, UEIC a rapporté:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 8,3 millions de dollars | 20,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | (6,7) millions de dollars | (11,5) millions de dollars |
| Dépenses en capital | 3,5 millions de dollars | 6,8 millions de dollars |
Ratios financiers
Les principaux ratios financiers de l'UEIC comprennent:
- Ratio actuel: 0,61 au 30 septembre 2024
- Ratio dette / capitaux propres: 0,99 au 30 septembre 2024
- Retour sur les capitaux propres (ROE): négatif en raison des pertes nettes
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions d'UEIC comprennent:
- Géré de base (perte) par action: $ (0,20)
- Géré dilué (perte) par action: $ (0,20)
- Actions en circulation: 12,985 millions
Conclusion sur le modèle d'entreprise
Universal Electronics Inc. exploite ses solutions technologiques et logicielles pour créer de la valeur dans les secteurs de la maison et du divertissement intelligents, malgré les défis en cours et la restructuration opérationnelle.
Universal Electronics Inc. (UEIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Universal Electronics Inc. (UEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Universal Electronics Inc. (UEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Universal Electronics Inc. (UEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.