Uniti Group Inc. (UNIT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Uniti Group Inc.
لقد أثبتت شركة Uniti Group Inc. (NASDAQ: UNIT) نفسها كلاعب مهم في قطاع البنية التحتية للاتصالات، مع التركيز في المقام الأول على اقتناء وبناء البنية التحتية للاتصالات ذات المهام الحرجة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في مقاييسها التشغيلية والمالية، مما يعكس نموها وتوجهها الاستراتيجي.
شركة Overview
تأسست مجموعة Uniti Group في عام 2014، وتعمل بشكل أساسي في قطاعين: Uniti Leasing وUniti Fiber. وقامت الشركة بتوسيع شبكة الألياف والبنية التحتية الخاصة بها، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والبيانات عالية السرعة.
الأداء المالي في عام 2024
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت يونيتي عن إيرادات موحدة تبلغ حوالي 292.2 مليون دولار. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن العام السابق، مما يدل على استقرار ومرونة تدفقات الإيرادات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 292.2 مليون دولار | 290.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.2 مليون دولار | -118.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 235.3 مليون دولار | 233.0 مليون دولار |
| AFFO | 87.1 مليون دولار | 95.3 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون يونيتي حوالي 5.6 مليار دولار، مع صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة سنويًا 6.05x. يشير هذا إلى رافعة مالية كبيرة ولكن يمكن التحكم فيها في سياق تدفقاتها النقدية المستقرة.
التطورات الأخيرة
تبحر Uniti Group حاليًا في عملية اندماج تحويلي مع Windstream Holdings، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تبسيط هيكل رأس المال للكيان المدمج وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، ساهمت شركة Uniti Fiber بإيرادات قدرها 69.3 مليون دولار، في حين تم إنشاء Uniti Leasing 222.9 مليون دولار. إن تركيز الشركة على توسيع نطاق الألياف الضوئية قد وضعها في موقع جيد ضمن مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية التنافسي.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الألياف Uniti | 69.3 مليون دولار | 76.1 مليون دولار |
| إيرادات التأجير يونيتي | 222.9 مليون دولار | 214.6 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل Uniti تقريبًا 144.000 ميل من الألياف الضوئية و 8.7 مليون ميل من الألياف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدعم هذه الشبكة الواسعة عروض خدماتها وتمنحها ميزة تنافسية في السوق.
النظرة المستقبلية
توقعات الشركة للعام بأكمله 2024 تتوقع إيرادات بين 1.157 مليار دولار و1.177 مليار دولار، مع صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين المقدر بـ 88 مليون دولار إلى 108 مليون دولار. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 من 930 مليون دولار إلى 950 مليون دولار.
| 2024 متري التوقعات | النطاق المتوقع |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.157 مليار دولار إلى 1.177 مليار دولار |
| صافي الدخل | 88 مليون دولار إلى 108 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 930 مليون دولار إلى 950 مليون دولار |
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تواصل شركة Uniti Group Inc. وضع نفسها بشكل استراتيجي في صناعة الاتصالات، مع التركيز على توسيع شبكة الألياف الخاصة بها وتعزيز الكفاءة التشغيلية تحسبًا للاندماج القادم مع Windstream Holdings.
من يملك شركة Uniti Group Inc. (UNIT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Uniti Group Inc. (UNIT) بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Uniti Group Inc.:
| المساهم | النسبة المئوية المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 13.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | المستثمرون المؤسسيون |
| المستثمرين الأفراد والمطلعين | 26.0% | الملكية الفردية والداخلية |
أداء المخزون
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Uniti Group Inc. تقلبات في أسعار أسهمها، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة. مقاييس أداء السهم مفصلة في الجدول التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $5.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $4.00 |
| القيمة السوقية | 1.18 مليار دولار |
| متوسط حجم التداول اليومي | 1.2 مليون سهم |
مالي Overview
أعلنت شركة Uniti Group Inc. عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى قدرتها التشغيلية وربحيتها. ونلخص النقاط المالية فيما يلي:
| المقياس المالي | قيمة الربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 292.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 235.3 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 66.7 مليون دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 87.1 مليون دولار |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في هيكل إدارة Uniti Group. تم توضيح المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بهم أدناه:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كيني جوندرمان | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 |
| مارك والاس | المدير المالي | 150,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 500,000 |
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
أبدى المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا ثابتًا بشركة Uniti Group Inc.، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها طويلة المدى ومكانتها في السوق. ويوضح الجدول التالي اتجاهات الملكية المؤسسية:
| المستثمر المؤسسي | التغير في الملكية (%) | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +2.5% | استثمار القيمة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -1.2% | إدارة صندوق المؤشرات |
| شركة ستيت ستريت | +1.8% | الإدارة السلبية |
| إنفيسكو المحدودة. | +0.5% | استثمار النمو |
بيان مهمة Uniti Group Inc. (UNIT).
تركز شركة Uniti Group Inc. على توفير البنية التحتية للاتصالات ذات المهام الحرجة، وذلك بشكل أساسي من خلال نشر وإدارة شبكات الألياف الضوئية. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول اتصال عالية الجودة وموثوقة لعملائها، ودعم مختلف القطاعات بما في ذلك الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت وعملاء المؤسسات. ويؤكد بيان مهمة يونيتي على الالتزام بتعزيز قدرات الاتصال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الجوانب الرئيسية لمهمة يونيتي
- تطوير البنية التحتية: تلتزم شركة Uniti بالتوسع المستمر لشبكة الألياف لديها لتلبية الطلب المتزايد.
- النهج الذي يركز على العملاء: تعطي الشركة الأولوية لرضا العملاء من خلال الحلول المبتكرة والخدمة الموثوقة.
- الاستدامة: تهدف Uniti إلى تنفيذ ممارسات مستدامة ضمن عملياتها لتقليل التأثير البيئي.
مالي Overview اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Uniti Group Inc. عن مقاييس مالية مهمة تشير إلى أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 292.25 مليون دولار | 290.66 مليون دولار | 873.61 مليون دولار | 864.18 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.23 مليون دولار | (118.90) مليون دولار | 71.86 مليون دولار | (112.47) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 235.32 مليون دولار | 233.01 مليون دولار | 700.61 مليون دولار | 692.38 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 66.71 مليون دولار | (64.78) مليون دولار | 216.59 مليون دولار | 51.06 مليون دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 87.06 مليون دولار | 95.34 مليون دولار | 266.94 مليون دولار | 293.69 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
قطعت شركة Uniti Group Inc. خطوات واسعة في توسيع شبكة الألياف الخاصة بها، حيث تمتلك ما يقرب من 144000 ميل من مسارات الألياف و8.7 مليون ميل من الألياف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد ركزت الشركة على تعزيز بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد من العملاء ذوي التوسع الفائق، تعزيز مكانتها في قطاع الاتصالات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت يونيتي توقعاتها للإيرادات لعام 2024 بأكمله:
| المقياس المالي | توقعات 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,157 - 1,177 مليون دولار |
| صافي الدخل (العائد إلى المساهمين العاديين) | 88 - 108 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 930 - 950 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 290 - 310 مليون دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 351 - 371 مليون دولار |
تواصل شركة Uniti Group Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات، مدعومة بأدائها المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة Uniti Group Inc. (UNIT).
شركة Overview
Uniti Group Inc. هي شركة استثمار عقاري (REIT) تركز على اقتناء وبناء وتأجير البنية التحتية للاتصالات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة ما يقرب من 144000 ميل من مسارات الألياف الضوئية و8.7 مليون ميل من الألياف الضوئية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "يونيتي" عن إيرادات موحدة بقيمة 292.2 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 12.2 مليون دولار أمريكي. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 235.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 81%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 292.2 مليون دولار | 290.7 مليون دولار | 873.6 مليون دولار | 864.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.2 مليون دولار | (118.9) مليون دولار | 71.9 مليون دولار | (112.5) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 235.3 مليون دولار | 233 مليون دولار | 700.6 مليون دولار | 692.4 مليون دولار |
| FFO (الأموال من العمليات) | 66.7 مليون دولار | (64.8) مليون دولار | 216.6 مليون دولار | 51.1 مليون دولار |
| AFFO (الأموال المعدلة من العمليات) | 87.1 مليون دولار | 95.3 مليون دولار | 266.9 مليون دولار | 293.7 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل Uniti بشكل أساسي من خلال قطاعين: Uniti Leasing وUniti Fiber. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت Uniti Leasing إيرادات بلغت 222.9 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت Uniti Fiber بمبلغ 69.3 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| يونيتي للتأجير | 222.9 مليون دولار | 214.6 مليون دولار | 658.8 مليون دولار | 637.8 مليون دولار |
| يونيتي فايبر | 69.3 مليون دولار | 76.1 مليون دولار | 214.8 مليون دولار | 226.3 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
في الربع الثالث من عام 2024، تكبدت شركة يونيتي نفقات رأسمالية بقيمة 61.7 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة يونيتي فايبر 26.2 مليون دولار أمريكي ويونيتي ليسينج 35.5 مليون دولار أمريكي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت يونيتي عن إجمالي ديون قدرها 5.6 مليار دولار أمريكي ونقد غير مقيد قدره 34.1 مليون دولار أمريكي. بلغت نسبة الرافعة المالية للشركة 6.05x، وتم حسابها على أساس صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة سنويًا.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.6 مليار دولار |
| النقدية غير المقيدة | 34.1 مليون دولار |
| صافي الدين | 5.6 مليار دولار |
| صافي الدين / الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.05x |
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Uniti إجمالي إيرادات يتراوح بين 1.157 مليار دولار و1.177 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 930 مليون دولار إلى 950 مليون دولار. وتتوقع الشركة أيضًا أن يتراوح صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين بين 88 مليون دولار و108 ملايين دولار.
| توقعات 2024 | يتراوح |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.157 مليار دولار إلى 1.177 مليار دولار |
| صافي الدخل | 88 مليون دولار إلى 108 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 930 مليون دولار إلى 950 مليون دولار |
| FFO | 290 مليون دولار إلى 310 مليون دولار |
| AFFO | 351 مليون دولار إلى 371 مليون دولار |
كيف تجني شركة Uniti Group Inc. (UNIT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Uniti Group Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: Uniti Leasing وUniti Fiber.
- يونيتي للتأجير: يتضمن هذا القطاع تأجير الألياف الضوئية والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الأخرى لمختلف العملاء.
- ألياف يونيتي: يركز هذا القطاع على توفير خدمات اتصال الألياف عالية السعة لشركات الاتصالات والمؤسسات الأخرى.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Uniti عن إيرادات موحدة قدرها 292.2 مليون دولار، مع مساهمات تفصيلية من قطاعاتها:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) |
|---|---|---|
| يونيتي للتأجير | 222.9 مليون دولار | 215.2 مليون دولار |
| يونيتي فايبر | 69.3 مليون دولار | 25.6 مليون دولار |
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Uniti إجمالي الإيرادات بين 1,157 مليون دولار ل 1,177 مليون دولار مع الأرباح المعدلة المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 930 مليون دولار ل 950 مليون دولار.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Uniti نفقات كبيرة تتعلق بالفوائد والإهلاك والتكاليف التشغيلية. في الربع الثالث من عام 2024، كانت النفقات الرئيسية هي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي مصاريف الفوائد | 131.0 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 79.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 26.7 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 34.5 مليون دولار |
| التكاليف المتعلقة بالمعاملات | 14.4 مليون دولار |
وبلغ إجمالي التكاليف للربع الثالث من عام 2024 285.9 مليون دولار، والتي تضمنت رسوم انخفاض قيمة الشهرة الكبيرة لمرة واحدة.
المقاييس المالية الرئيسية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت يونيتي عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 12.2 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.05 |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 87.1 مليون دولار |
| AFFO لكل سهم مخفف | $0.33 |
على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي دخل يونيتي 71.9 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 873.6 مليون دولار.
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونيتي إجمالي ديون قدرها 5.6 مليار دولار وصافي الدين / نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة سنويًا 6.05x. من المتوقع أن تكون مصاريف الفوائد للشركة لهذا العام موجودة 514 مليون دولار.
موقف السوق وآفاق النمو
تواصل Uniti توسيع شبكة الألياف الخاصة بها، حيث تمتلك تقريبًا 144.000 ميل من الألياف الضوئية و 8.7 مليون ميل من الألياف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتتوقع الشركة أيضًا نموًا مدفوعًا بالطلب القوي من العملاء ذوي الحجم الكبير والمشاريع الجارية.
Uniti Group Inc. (UNIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Uniti Group Inc. (UNIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Uniti Group Inc. (UNIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Uniti Group Inc. (UNIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.