Uniti Group Inc. (UNIT) Bundle
Une brève histoire de Uniti Group Inc.
Uniti Group Inc. (NASDAQ: UNIT) s'est imposé comme un acteur important dans le secteur des infrastructures des télécommunications, en se concentrant principalement sur l'acquisition et la construction de l'infrastructure de communication critique. En 2024, la société a fait des progrès substantiels dans ses mesures opérationnelles et financières, reflétant sa croissance et son orientation stratégique.
Entreprise Overview
Fondée en 2014, Uniti Group fonctionne principalement dans deux segments: Uniti Leasing et Uniti Fibre. La société a élargi son réseau de fibres et son infrastructure, visant à répondre à la demande croissante de services Internet et de données à grande vitesse.
Performance financière en 2024
Pour le troisième trimestre de 2024, Uniti a déclaré des revenus consolidés d'environ 292,2 millions de dollars. Cela représentait une légère augmentation par rapport à l'année précédente, présentant la stabilité et la résilience de ses sources de revenus.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 292,2 millions de dollars | 290,7 millions de dollars |
| Revenu net | 12,2 millions de dollars | -118,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 235,3 millions de dollars | 233,0 millions de dollars |
| Affo | 87,1 millions de dollars | 95,3 millions de dollars |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Uniti se tenait à peu près 5,6 milliards de dollars, avec une dette nette à un ratio d'EBITDA ajusté annualisé 6.05x. Cela indique un effet de levier important mais gérable dans le contexte de ses flux de trésorerie stables.
Développements récents
Uniti Group navigue actuellement sur une fusion transformationnelle avec Windstream Holdings, qui devrait fermer d'ici la seconde moitié de 2025. Cette fusion devrait simplifier la structure du capital de l'entité combinée et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, les fibres Uniti ont contribué 69,3 millions de dollars, tandis que la location d'unité générée 222,9 millions de dollars. L'accent mis par la société sur l'élargissement de son empreinte de fibre l'a bien positionnée dans le paysage des télécommunications compétitives.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de fibres Uniti | 69,3 millions de dollars | 76,1 millions de dollars |
| Revenus de location Uniti | 222,9 millions de dollars | 214,6 millions de dollars |
Position sur le marché
Uniti fonctionne approximativement 144 000 miles de route en fibre et 8,7 millions de miles de brin de fibre aux États-Unis. Ce vaste réseau sous-tend ses offres de services et lui donne un avantage concurrentiel sur le marché.
Perspectives futures
Les perspectives de l'entreprise pour l'année complète 2024 projettent les revenus entre 1,157 milliard de dollars et 1,177 milliard de dollars, avec un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires estimés à 88 millions à 108 millions de dollars. En outre, l'EBITDA ajusté prévu pour 2024 devrait aller de 930 millions de dollars à 950 millions de dollars.
| 2024 Métrique Outlook | Gamme projetée |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,157 milliard de dollars à 1,177 milliard de dollars |
| Revenu net | 88 millions à 108 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 930 millions de dollars à 950 millions de dollars |
À la fin du troisième trimestre 2024, Uniti Group Inc. continue de se positionner stratégiquement au sein de l'industrie des télécommunications, en mettant l'accent sur l'élargissement de son réseau de fibres et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en prévision de la fusion à venir avec Windstream Holdings.
A qui possède Uniti Group Inc. (UNIT)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Uniti Group Inc. (UNIT) se caractérise par un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Uniti Group Inc.:
| Actionnaire | Pourcentage détenu | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 8.1% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 6.5% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 5.7% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | Investisseurs institutionnels |
| Investisseurs et initiés individuels | 26.0% | Propriété individuelle et d'initiés |
Performance du stock
Depuis le troisième trimestre de 2024, Uniti Group Inc. a connu des fluctuations dans son cours de bourse, reflétant les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise. Les mesures de performance du stock sont détaillées dans le tableau suivant:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 30 septembre 2024) | $5.00 |
| 52 semaines de haut | $9.50 |
| 52 semaines de bas | $4.00 |
| Capitalisation boursière | 1,18 milliard de dollars |
| Volume de trading quotidien moyen | 1,2 million d'actions |
Financier Overview
Uniti Group Inc. a déclaré des mesures financières importantes pour le troisième trimestre de 2024, indiquant sa capacité opérationnelle et sa rentabilité. Les faits saillants financiers sont résumés ci-dessous:
| Métrique financière | Valeur du troisième trimestre 2024 |
|---|---|
| Revenus totaux | 292,2 millions de dollars |
| Revenu net | 12,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 235,3 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 66,7 millions de dollars |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | 87,1 millions de dollars |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la structure de gouvernance du groupe Uniti. Les principaux initiés et leurs enjeux de propriété respectifs sont décrits ci-dessous:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Kenny Gunderman | Président et chef de la direction | 250,000 |
| Mark Wallace | Directeur financier | 150,000 |
| Conseil d'administration | Divers | 500,000 |
Tendances des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels ont montré un intérêt constant pour Uniti Group Inc., reflétant la confiance dans sa stratégie à long terme et sa position sur le marché. Les tendances de la propriété institutionnelle sont illustrées dans le tableau suivant:
| Investisseur institutionnel | Changement de propriété (%) | Stratégie d'investissement |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +2.5% | Investissement de valeur |
| The Vanguard Group, Inc. | -1.2% | Gestion des fonds indices |
| State Street Corporation | +1.8% | Gestion passive |
| Invesco Ltd. | +0.5% | Investissement de croissance |
Énoncé de mission Uniti Group Inc. (UNIT)
Uniti Group Inc. se concentre sur la fourniture d'une infrastructure de communication critique de mission, principalement par le déploiement et la gestion des réseaux à fibre optique. La société vise à fournir des solutions de connectivité de haute qualité et fiables à ses clients, en prenant en charge divers secteurs, notamment des télécommunications, des fournisseurs de services Internet et des clients d'entreprise. L'énoncé de mission d'Uniti souligne l'engagement à améliorer les capacités de communication aux États-Unis.
Aspects clés de la mission d'Uniti
- Développement des infrastructures: Uniti est dédiée à l'expansion continue de son réseau de fibres pour répondre à la demande croissante.
- Approche centrée sur le client: L'entreprise priorise la satisfaction des clients grâce à des solutions innovantes et à un service fiable.
- Durabilité: Uniti vise à mettre en œuvre des pratiques durables au sein de ses opérations pour minimiser l'impact environnemental.
Financier Overview au troisième trimestre 2024
Au troisième trimestre de 2024, Uniti Group Inc. a déclaré des mesures financières importantes indiquant ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 292,25 millions de dollars | 290,66 millions de dollars | 873,61 millions de dollars | 864,18 millions de dollars |
| Revenu net | 12,23 millions de dollars | (118,90 $) millions | 71,86 millions de dollars | (112,47) millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 235,32 millions de dollars | 233,01 millions de dollars | 700,61 millions de dollars | 692,38 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 66,71 millions de dollars | (64,78 $) millions | 216,59 millions de dollars | 51,06 millions de dollars |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | 87,06 millions de dollars | 95,34 millions de dollars | 266,94 millions de dollars | 293,69 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Uniti Group Inc. a fait des progrès dans l'élargissement de son réseau de fibres, possédant environ 144 000 miles de route en fibre et 8,7 millions de milles de brin de fibre au 30 septembre 2024. La société s'est concentrée sur l'amélioration de son infrastructure pour répondre à la demande croissante des clients de l'hyperscaleur, Saisir davantage sa position dans le secteur des communications.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Uniti a fourni ses prévisions de revenus pour l'année complète de 2024:
| Métrique financière | 2024 prévisions |
|---|---|
| Revenus totaux | 1 157 $ - 1 177 millions de dollars |
| Revenu net (attribuable aux actionnaires communs) | 88 $ - 108 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 930 $ - 950 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 290 $ - 310 millions de dollars |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | 351 $ - 371 millions de dollars |
Uniti Group Inc. continue de se positionner comme un leader dans l'espace d'infrastructure de télécommunications, soutenu par ses solides informations sur la performance financière et la croissance stratégique.
Comment fonctionne Uniti Group Inc. (unité)
Entreprise Overview
Uniti Group Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur l'acquisition, la construction et la location d'infrastructures de communication. Au 30 septembre 2024, la société possède environ 144 000 miles de fibres et 8,7 millions de miles de brin de fibre aux États-Unis.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Uniti a déclaré des revenus consolidés de 292,2 millions de dollars, avec un revenu net de 12,2 millions de dollars. Le BAIIA ajusté était de 235,3 millions de dollars, ce qui a donné une marge d'EBITDA ajustée d'environ 81%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 292,2 millions de dollars | 290,7 millions de dollars | 873,6 millions de dollars | 864,2 millions de dollars |
| Revenu net | 12,2 millions de dollars | (118,9) millions de dollars | 71,9 millions de dollars | (112,5) millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 235,3 millions de dollars | 233 millions de dollars | 700,6 millions de dollars | 692,4 millions de dollars |
| FFO (fonds des opérations) | 66,7 millions de dollars | (64,8) millions de dollars | 216,6 millions de dollars | 51,1 millions de dollars |
| AFFO (fonds ajustés des opérations) | 87,1 millions de dollars | 95,3 millions de dollars | 266,9 millions de dollars | 293,7 millions de dollars |
Segments opérationnels
Uniti fonctionne principalement à travers deux segments: la location Uniti et la fibre uniti. Au troisième trimestre 2024, Uniti Leasing a généré des revenus de 222,9 millions de dollars, tandis que Uniti Fiber a contribué 69,3 millions de dollars.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus YTD 2024 | Revenus YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Location d'unité | 222,9 millions de dollars | 214,6 millions de dollars | 658,8 millions de dollars | 637,8 millions de dollars |
| Fibre d'unité | 69,3 millions de dollars | 76,1 millions de dollars | 214,8 millions de dollars | 226,3 millions de dollars |
Dépenses en capital
Au troisième trimestre de 2024, Uniti a engagé des dépenses en capital de 61,7 millions de dollars, avec des fibres Uniti représentant 26,2 millions de dollars et une location Uniti pour 35,5 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Uniti a déclaré une dette totale de 5,6 milliards de dollars et un espèces sans restriction de 34,1 millions de dollars. Le ratio de levier de la société était de 6,05x, calculé sur la base de la dette nette à l'EBITDA ajusté annualisé.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 5,6 milliards de dollars |
| Argent sans restriction | 34,1 millions de dollars |
| Dette nette | 5,6 milliards de dollars |
| Dette nette / EBITDA ajusté | 6.05x |
Perspectives futures
Pour l'année complète 2024, Uniti projette des revenus totaux entre 1,157 milliard de dollars et 1,177 milliard de dollars, le BAIIA ajusté devrait varier de 930 millions de dollars à 950 millions de dollars. La Société prévoit également que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires se situe entre 88 millions de dollars et 108 millions de dollars.
| 2024 projection | Gamme |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,157 milliard de dollars à 1,177 milliard de dollars |
| Revenu net | 88 millions à 108 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 930 millions de dollars à 950 millions de dollars |
| FFO | 290 millions à 310 millions de dollars |
| Affo | 351 millions de dollars à 371 millions de dollars |
Comment Uniti Group Inc. (unité) fait de l'argent
Sources de revenus
Uniti Group Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux segments d'entreprise: Uniti Leasing et Uniti Fibre.
- Location Uniti: Ce segment consiste à louer la fibre optique et d'autres infrastructures de télécommunications à divers clients.
- Fibre Uniti: Ce segment se concentre sur la fourniture de services de connectivité de fibre à haute capacité aux sociétés de télécommunications et à d'autres entreprises.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Uniti a déclaré des revenus consolidés de 292,2 millions de dollars, avec des contributions détaillées de ses segments:
| Segment | Revenus (T1 2024) | EBITDA ajusté (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Location d'unité | 222,9 millions de dollars | 215,2 millions de dollars |
| Fibre d'unité | 69,3 millions de dollars | 25,6 millions de dollars |
Pour l'année complète de 2024, Uniti projette le total des revenus entre 1 157 millions de dollars à 1 177 millions de dollars avec un EBITDA ajusté prévu de 930 millions de dollars à 950 millions de dollars.
Structure des coûts
La structure des coûts pour Uniti comprend des dépenses importantes liées aux intérêts, à l'amortissement et aux coûts opérationnels. Au troisième trimestre 2024, les principales dépenses étaient:
| Type de dépenses | Montant (Q3 2024) |
|---|---|
| Intérêts, net | 131,0 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 79,3 millions de dollars |
| Dépenses générales et administratives | 26,7 millions de dollars |
| Dépenses de fonctionnement | 34,5 millions de dollars |
| Coûts liés aux transactions | 14,4 millions de dollars |
Le coût total du troisième trimestre 2024 s'est élevé à 285,9 millions de dollars, qui comprenait une charge de déficience de bonne volonté importante.
Mesures financières clés
Au troisième trimestre 2024, Uniti a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 12,2 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $0.05 |
| Fonds ajustés des opérations (AFFO) | 87,1 millions de dollars |
| Affo par part diluée | $0.33 |
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net d'Uniti a totalisé 71,9 millions de dollars, avec des revenus totaux de 873,6 millions de dollars.
Dette et effet de levier financier
Au 30 septembre 2024, Uniti avait une dette totale de 5,6 milliards de dollars et un ratio d'EBITDA de la dette nette / ajusté annualisé 6.05x. Les intérêts de la société pour l'année devraient être autour 514 millions de dollars.
Position du marché et perspectives de croissance
Uniti continue d'étendre son réseau de fibres, possédant approximativement 144 000 miles de route en fibre et 8,7 millions de miles de brin de fibre aux États-Unis. L'entreprise prévoit également la croissance motivée par la forte demande des clients hyperscaleurs et des projets en cours.
Uniti Group Inc. (UNIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Uniti Group Inc. (UNIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Uniti Group Inc. (UNIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Uniti Group Inc. (UNIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.