UroGen Pharma Ltd. (URGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة UroGen Pharma Ltd.
شركة Overview
UroGen Pharma Ltd. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لأمراض المسالك البولية. تتخصص الشركة في تكنولوجيا توصيل الأدوية وقد حققت تقدمًا كبيرًا في علاج سرطان الظهارة البولية وسرطان المثانة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة UroGen Pharma عن إيرادات قدرها 25.2 مليون دولار للربع الثالث بزيادة من 20.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 65.8 مليون دولار، مقارنة ب 59.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 25.2 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 65.8 مليون دولار | 59.2 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 2.5 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (23.7) مليون دولار | (21.9) مليون دولار | (89.4) مليون دولار | (76.2) مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة UroGen إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 40.3 مليون دولار، من 32.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
- البحث والتطوير: 11.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 10.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- البيع والتسويق: 17.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 12.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- العامة والإدارية: 11.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 9.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الديون والتمويل
لدى UroGen اتفاقية قرض عالي الأجل مضمون مع Pharmakon، والتي تم تعديلها في مارس 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي القيمة الدفترية للديون طويلة الأجل تقريبًا 97.5 مليون دولار.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت UroGen عن إجمالي النقد والنقد المعادل 254.2 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 129.3 مليون دولارمما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم العمليات الجارية وأنشطة التطوير.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل UroGen التركيز على تسويق منتجها الرئيسي، Jelmyto، مع تطوير خط أنابيبها، بما في ذلك UGN-102، الذي هو في تجارب المرحلة الثالثة. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة المبيعات بالإضافة إلى الموافقات التنظيمية المحتملة.
| استثمار Overview | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 254.2 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 129.3 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 97.5 مليون دولار |
من يملك UroGen Pharma Ltd. (URGN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة UroGen Pharma Ltd. (URGN) العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد. وبلغ إجمالي عدد الأسهم العادية الصادرة والقائمة حتى 30 سبتمبر 2024 42,190,815 سهماً.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| رتو للاستثمارات، ليرة لبنانية | المؤسسية | 5,000,000 | 11.85% |
| المستشارين فارماكون، ليرة لبنانية | المؤسسية | 4,500,000 | 10.66% |
| مونوغراف كابيتال بارتنرز آي إل بي | المؤسسية | 1,572,327 | 3.73% |
| فريد كوهين، دكتور في الطب (عبر دراسة) | من الداخل | 1,572,327 | 3.73% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 25,000,000 | 59.41% |
| ملكية المطلعين | من الداخل | 1,000,000 | 2.37% |
| مستثمرو التجزئة | عام | 4,145,161 | 9.83% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة في UroGen Pharma، حيث تدير صناديق مختلفة حصصًا كبيرة. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغت نسبة الملكية المؤسسية حوالي 75%.
ملكية المطلعين
وفي نفس التاريخ، شكلت ملكية المطلعين، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 2.37% من إجمالي الأسهم.
إصدارات الأسهم الأخيرة
في يونيو 2024، أجرت UroGen Pharma طرحًا عامًا لـ 5,000,000 سهم عادي بسعر 17.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي عائدات يبلغ حوالي 107.5 مليون دولار أمريكي. لقد أثر هذا العرض، إلى جانب ممارسة الضمانات الممولة مسبقًا، على هيكل الملكية العام.
حقوق المساهمين
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 42,190,815 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $793,874 |
| العجز المتراكم | ($768,710) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $236 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $25,515 |
تتغير الملكية مع مرور الوقت
لقد تطور هيكل الملكية بشكل ملحوظ، لا سيما بسبب زيادة رأس المال من خلال الاكتتابات العامة والاكتتابات الخاصة. على سبيل المثال، جمعت الشركة 120 مليون دولار في اكتتاب خاص في منتصف عام 2023.
النظرة المستقبلية
من المرجح أن تستمر ديناميكيات ملكية UroGen Pharma في التطور حيث تسعى الشركة للحصول على تمويل إضافي لدعم مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها، مما قد يؤثر على مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد في المستقبل.
بيان مهمة UroGen Pharma Ltd. (URGN).
شركة Overview
UroGen Pharma Ltd. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير حلول مبتكرة لسرطانات الظهارة البولية والسرطانات المتخصصة. وتكرس الشركة جهودها لتطوير خط أنابيبها السريري لتوفير خيارات علاجية فعالة للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية غير الملباة، وخاصة في مجال سرطان المثانة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة UroGen Pharma في تحويل المشهد العلاجي للمرضى الذين يعانون من سرطانات الظهارة البولية من خلال الاستفادة من تقنيات توصيل الأدوية المبتكرة وتطوير علاجات جديدة تعمل على تحسين نتائج المرضى وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الغازية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 65.8 مليون دولار | 59.2 مليون دولار | +6.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (89.4) مليون دولار | (76.2) مليون دولار | - 13.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 254.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الأسهم المعلقة | 42,190,815 | 32,490,119 | +29.9% |
التركيز على تطوير المنتج
لقد كان منتج UroGen الأساسي، Jelmyto، محوريًا في مهمته المتمثلة في توفير خيارات العلاج غير الجراحية للمرضى الذين يعانون من سرطان الظهارة البولية منخفض الدرجة. وتعمل الشركة أيضًا على تطوير منتجها الرئيسي المرشح، UGN-102، من خلال مسارات تنظيمية لمعالجة المؤشرات الإضافية في علاج سرطان المثانة.
التجارب السريرية والابتكارات
وقد بدأت الشركة العديد من التجارب السريرية، بما في ذلك:
- المرحلة الثالثة من تجربة ENVISION لـ UGN-102، تستهدف سرطان المثانة غير الغازي للعضلات منخفض الدرجة ومتوسط الخطورة (NMIBC).
- المرحلة الأولى من الدراسة السريرية لـ UGN-301، مع التركيز على NMIBC عالي الجودة.
مصاريف البحث والتطوير
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت UroGen:
| فئة النفقات | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 42.3 مليون دولار | 34.3 مليون دولار |
| البيع والتسويق | 53.8 مليون دولار | 40.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 32.5 مليون دولار | 28.1 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
أنشأت UroGen شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها البحثية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. ويشمل ذلك التعاون لتطوير الأدوية المرشحة والاستفادة من تقنيات التوصيل المبتكرة.
الوضع التنظيمي
اعتبارًا من أغسطس 2024، أكملت UroGen تقديم طلب دواء جديد متجدد (NDA) لـ UGN-102 إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بهدف تحقيق تقدم كبير في خيارات علاج سرطان المثانة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف UroGen Pharma إلى وضع نفسها كشركة رائدة في مجال علاج سرطان الظهارة البولية من خلال التركيز على العلاجات المبتكرة التي توفر فوائد سريرية كبيرة. وبفضل خط أنابيب قوي ودعم مالي قوي، تستعد الشركة للنمو بينما تتغلب على تعقيدات تطوير الأدوية وعمليات الموافقة التنظيمية.
كيف تعمل شركة UroGen Pharma Ltd. (URGN).
عمل Overview
UroGen Pharma Ltd. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق حلول مبتكرة لسرطانات الظهارة البولية والسرطانات المتخصصة. حصل منتجها الأساسي، Jelmyto، على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) في أبريل 2020. وتعمل الشركة أيضًا على تطوير منتجها الرئيسي المرشح، UGN-102، من خلال عمليات الموافقة التنظيمية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت UroGen:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| ربح | $25.2 | $20.9 | $4.3 |
| تكلفة الإيرادات | $2.5 | $2.4 | $0.1 |
| إجمالي الربح | $22.8 | $18.5 | $4.3 |
| مصاريف البحث والتطوير | $11.4 | $10.2 | $1.2 |
| مصاريف البيع والتسويق | $17.8 | $12.6 | $5.2 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $11.2 | $9.2 | $2.0 |
| خسارة التشغيل | $(17.5) | $(13.5) | $(4.0) |
| صافي الخسارة | $(23.7) | $(21.9) | $(1.8) |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 42.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 34.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف التصنيع والنفقات المتعلقة بالمرحلة الثالثة من تجربة UTOPIA المستمرة لـ UGN-103. .
توزيع نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكاليف الموظفين والمرافق والمعدات | $12,320 |
| تكاليف التطوير السريرية وغيرها | $29,930 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $42,251 |
العمليات التجارية
كانت عمليات UroGen التجارية مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات Jelmyto، التي حققت إيرادات قدرها 65.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشهدت الشركة أيضًا زيادة في حجم المبيعات بسبب قانون CREATES، حيث ساهمت بمبلغ 2.8 مليون دولار في المبيعات مقارنة إلى 2.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت UroGen عن نقد وما يعادله بقيمة 254.2 مليون دولار. أظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي نقد مستخدم قدره 83.1 مليون دولار. وتضمنت الأنشطة التمويلية للشركة ما يلي:
| نشاط التمويل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| عائدات إصدار الأسهم العادية | $151,169 |
| عائدات الديون طويلة الأجل | $24,488 |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $194,548 |
الديون والالتزامات المالية
دخلت UroGen في ترتيبات تمويل متعددة، بما في ذلك اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع Pharmakon، والتي تتكون من شريحتين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للالتزام المدفوع مقدمًا 118.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الالتزامات المالية المستمرة للشركة.
أداء السوق
يتم تداول أسهم UroGen العادية في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر URGN. يتم مراقبة الأداء المالي للشركة وآفاق النمو عن كثب من قبل المستثمرين، خاصة في ضوء تجاربها السريرية وتطورات خطوط إنتاج المنتجات.
خط أنابيب Overview
تعمل UroGen على تطوير UGN-102 من خلال المسارات التنظيمية، مع اكتمال تقديم NDA المتجدد في أغسطس 2024. بالإضافة إلى ذلك، UGN-301 موجود حاليًا في المرحلة الأولى من التطوير السريري لـ NMIBC عالي الجودة، والذي تعتقد الشركة أنه يمكن أن يقدم خيارات علاجية جديدة في هذا المجال. .
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى UroGen 42.2 مليون سهم عادي قائم. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 768.7 مليون دولار، مما يعزز الحاجة إلى زيادة رأس المال المستمر لدعم العمليات الجارية وتطوير المنتجات.
| مقاييس حقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية القائمة | 42,190,815 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $793,874 |
| العجز المتراكم | $(768,710) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $25,515 |
كيف تجني شركة UroGen Pharma Ltd. (URGN) الأموال
توليد الإيرادات من مبيعات المنتجات
تحقق شركة UroGen Pharma Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجها Jelmyto. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 25.2 مليون دولار، مقارنة ب 20.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 4.3 مليون دولار. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 65.8 مليون دولار، من 59.2 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.6 مليون دولار.
تكلفة الإيرادات
تعكس تكلفة إيرادات UroGen Pharma النفقات المرتبطة بتصنيع وتوزيع Jelmyto. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 2.5 مليون دولار، أعلى قليلا من 2.4 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى فترة التسعة أشهر، انخفضت التكلفة إلى 6.4 مليون دولار من 7.1 مليون دولارمما يعكس تحسينات الكفاءة.
إجمالي الربح
بلغ إجمالي أرباح UroGen للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.8 مليون دولار، مقارنة ب 18.5 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفع إجمالي الربح إلى 59.4 مليون دولار من 52.1 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
تتكون نفقات التشغيل من البحث والتطوير (R&D)، والبيع والتسويق، والتكاليف العامة والإدارية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 40.3 مليون دولار، زيادة من 32.0 مليون دولار في عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت مصاريف التشغيل إلى 128.5 مليون دولار من 103.0 مليون دولار.
توزيع نفقات التشغيل
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $11.4 | $10.2 | $42.3 | $34.3 |
| البيع والتسويق | $17.8 | $12.6 | $53.8 | $40.7 |
| العامة والإدارية | $11.2 | $9.2 | $32.5 | $28.1 |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت UroGen خسارة صافية قدرها 23.7 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 21.9 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، اتسع صافي الخسارة إلى 89.4 مليون دولار من 76.2 مليون دولار في العام السابق.
التمويل وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى UroGen 254.2 مليون دولار في النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتداول. قامت الشركة بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال عروض الأسهم العامة والاكتتابات الخاصة وترتيبات التمويل. في مارس 2021، أبرمت UroGen اتفاقية مسبقة الدفع مع RTW لـ 75 مليون دولاروفي مارس 2022، أبرمت اتفاقية قرض مع شركة فارماكون لمدة تصل إلى 100 مليون دولار.
إمكانات الإيرادات المستقبلية
تركز UroGen على توسيع عروض منتجاتها، خاصة مع UGN-102 وUGN-103، والتي هي في مراحل مختلفة من التطوير. يمكن لنجاح هذه المنتجات أن يعزز بشكل كبير تدفقات الإيرادات المستقبلية.
UroGen Pharma Ltd. (URGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- UroGen Pharma Ltd. (URGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UroGen Pharma Ltd. (URGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UroGen Pharma Ltd. (URGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.