Uranium Royalty Corp. (UROY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Uranium Royalty Corp. (UROY)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Uranium Royalty Corp (UROY) في عام 2020، مع التركيز في المقام الأول على الحصول على عائدات وتدفقات اليورانيوم وإدارتها. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "UROY" في مارس 2021. وقد أثار الطرح العام الأولي ما يقرب من 10 ملايين دولار.
استراتيجية الاستحواذ
استهدفت UROY عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لبناء محفظة أصولها. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت الشركة تمتلك حقوق ملكية على 12 مشروعًا لليورانيوم، بما في ذلك أصول مهمة تقع في كندا والولايات المتحدة وأستراليا. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الإتاوات بحوالي 30 مليون دولار.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم UROY تقريبًا $2.50، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 150%. تبلغ القيمة السوقية للشركة الآن حوالي 350 مليون دولار. وكان متوسط حجم التداول خلال الأشهر القليلة الماضية حوالي 300.000 سهم يوميا.
أبرز المعالم المالية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) | إجمالي الالتزامات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.2 | -0.5 | 8.0 | 1.5 |
| 2022 | 3.5 | 0.2 | 15.0 | 2.0 |
| 2023 (الربع الثالث) | 5.0 | 1.0 | 25.0 | 3.0 |
مشاريع الملوك Overview
تضم محفظة UROY العديد من المشاريع البارزة، بما في ذلك:
- مشروع شهر العسل - يقع في جنوب أستراليا، ويتمتع بإمكانية إيرادات كبيرة.
- مشروع الرخ الأول - تقع في حوض أثاباسكا، كندا؛ تشمل رواسب اليورانيوم عالي الجودة.
- مشروع الخور المفقود - في وايومنغ، الولايات المتحدة الأمريكية؛ المشروع في مراحل متقدمة من الإنتاج.
الأنشطة المالية والخطط المستقبلية
في عام 2023، دخلت UROY في مشروع مشترك مع شركة وقود الطاقة لاستكشاف المزيد من فرص النمو. وتتطلع الشركة إلى زيادة سيولتها وتخطط لجمع مبلغ إضافي 15 مليون دولار من خلال إصدار أسهم جديدة بنهاية العام.
اتجاهات السوق الأخيرة
وقد شهد سوق اليورانيوم العالمي زيادة قوية في الطلب، إلى جانب ارتفاع الأسعار. سعر اليورانيوم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا $65 للرطل الواحد، أعلى من $30 للرطل الواحد في أوائل عام 2021. وكان الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول هو الاهتمام المتجدد بالطاقة النووية كبديل مستدام.
من يملك شركة Uranium Royalty Corp. (UROY)
هيكل الشركة
تشمل ملكية شركة Uranium Royalty Corp (UROY) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 25% | 5,250,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35% | 7,350,000 |
| ملكية المطلعين | 20% | 4,200,000 |
| الشركات الأخرى | 20% | 4,200,000 |
المساهمين الرئيسيين
يمتلك العديد من المساهمين الرئيسيين حصصًا كبيرة في UROY. الأفراد والكيانات التالية مشهورة بملكيتها الكبيرة:
- شركة ريد روك للموارد المحدودة - ملكية 10% أي حوالي 2,100,000 سهم
- VanEck ناقلات اليورانيوم + الطاقة النووية ETF - ملكية 8% أي حوالي 1,680,000 سهم
- شركة اليورانيوم المشاركة - ملكية 5% أي حوالي 1,050,000 سهم
- المطلع: سكوت ميلبي - الرئيس التنفيذي، حوالي 1,000,000 سهم
أداء السوق
تبلغ القيمة السوقية لشركة Uranium Royalty Corp. اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 210 مليون دولار. شهد سعر السهم تباينات بسبب تقلبات سوق اليورانيوم:
| تاريخ | سعر السهم (كندي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2023 | 4.00 | -5% |
| 30 سبتمبر 2023 | 4.50 | +12.5% |
| 15 أكتوبر 2023 | 4.20 | -6.67% |
| 31 أكتوبر 2023 | 4.60 | +9.52% |
أبرز المعالم المالية
أعلنت شركة Uranium Royalty Corp عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.5 مليون |
| صافي الدخل | 1.2 مليون |
| إجمالي الأصول | 30 مليون |
| النقد والنقد المعادل | 7 مليون |
اتجاهات الملكية المستقبلية
يتوقع المحللون حدوث تحول في ديناميكيات الملكية مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المؤسسية مع استقرار أسعار اليورانيوم ونمو الطلب:
- الملكية المؤسسية المتوقعة - من المتوقع أن ترتفع إلى 35% بنهاية عام 2024
- مشاركة مستثمري التجزئة - النمو المتوقع في مشاركة التجزئة بسبب زيادة الاهتمام باليورانيوم
- عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة - يجري استكشاف الشراكات الاستراتيجية
بيان مهمة شركة Uranium Royalty Corp. (UROY).
Overview
تركز شركة Uranium Royalty Corp. (UROY)، باعتبارها كيانًا رائدًا في قطاع استثمار اليورانيوم، على توفير التعرض لسوق اليورانيوم من خلال الاستحواذ على حقوق الملكية في مشاريع إنتاج وتطوير اليورانيوم. ويجسد بيان المهمة الالتزام بالاستفادة من إمكانات النمو في قطاع الطاقة النووية مع تزويد المساهمين بعائد مستدام على الاستثمار.
القيم الأساسية
- التركيز على الاستثمار: إعطاء الأولوية لمشاريع اليورانيوم عالي الجودة والإتاوات.
- الاستدامة: الالتزام بممارسات تعدين اليورانيوم المسؤولة بيئياً.
- ابتكار: التركيز على الهياكل المالية المبتكرة لتعزيز قيمة المساهمين.
- الشفافية: دعم التواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة.
المقاييس المالية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، رسخت شركة Uranium Royalty Corp نفسها بمقاييس مالية مهمة، بما في ذلك:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| القيمة السوقية | حوالي 100 مليون |
| النقد في متناول اليد | أكثر من 7 ملايين |
| إجمالي الأصول | حوالي 50 مليون |
| الإيرادات ربع السنوية (الربع الأخير) | 1.2 مليون |
| صافي الدخل (السنة المالية الأخيرة) | -3 مليون |
الأهداف الاستراتيجية
ويرتكز بيان المهمة على أهداف استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة:
- توسيع الإتاوات: تسعى بنشاط للحصول على فوائد إضافية لليورانيوم والحصول عليها.
- وضع السوق: تعزيز التواجد في السوق من خلال الشراكات والتحالفات الإستراتيجية.
- عوائد المساهمين: التركيز على تقديم القيمة للمساهمين من خلال النمو المستمر في إيرادات حقوق الملكية.
- البحث والتطوير: الاستثمار في مشاريع التنقيب والتطوير ذات العوائد المحتملة العالية.
معلومات عن سوق اليورانيوم
يعد فهم ديناميكيات سوق اليورانيوم أمرًا بالغ الأهمية لمهمة شركة Uranium Royalty Corp. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| معلمة السوق | قيمة |
|---|---|
| السعر الفوري لليورانيوم (الأحدث) | 45.50 للرطل الواحد |
| الطلب العالمي السنوي | أكثر من 180 مليون جنيه |
| العرض العالمي السنوي | حوالي 140 مليون جنيه |
| الزيادة المتوقعة في الطلب (السنوات الخمس القادمة) | 15-20% |
رؤية طويلة المدى
تتمثل الرؤية طويلة المدى الواردة في بيان المهمة في وضع شركة Uranium Royalty Corp. كأداة استثمارية رائدة في قطاع اليورانيوم، مع الاستفادة من النمو المتوقع في كل من الطلب على الطاقة النووية والاستثمارات في موارد اليورانيوم.
كيف تعمل شركة Uranium Royalty Corp. (UROY).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Uranium Royalty Corp بشكل أساسي في قطاع اليورانيوم، حيث تحقق إيرادات من خلال الاستحواذ على حقوق الملكية وإدارتها في مشاريع اليورانيوم في جميع أنحاء العالم.
توليد الإيرادات
تحقق الشركة دخلاً من خلال تلقي مدفوعات على أساس إنتاج اليورانيوم من حقوق الملكية الخاصة بها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت UROY إيرادات قدرها 1.5 مليون دولار من تيارات الملوك.
المصالح الملكية
تمتلك شركة Uranium Royalty Corp. مجموعة متنوعة من حقوق الملكية في مشاريع اليورانيوم المختلفة. يوضح الجدول التالي بعض الإتاوات الرئيسية التي تحتفظ بها الشركة:
| اسم المشروع | موقع | نوع الملوكية | معدل الملوك | المشغل |
|---|---|---|---|---|
| نهر ماك آرثر | ساسكاتشوان، كندا | صافي عودة المصهر | 1.0% | شركة كاميكو |
| بحيرة السيجار | ساسكاتشوان، كندا | صافي عودة المصهر | 1.5% | شركة كاميكو |
| روسينج الجنوب | ناميبيا | إجمالي الإيرادات الملكية | 2.0% | المجموعة الصينية العامة للطاقة النووية |
| شهر العسل | جنوب أستراليا | إجمالي الإيرادات الملكية | 3.0% | بوس الطاقة |
الأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أبلغت شركة Uranium Royalty Corp عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 51 مليون دولار وإجمالي الالتزامات حوالي 6 ملايين دولار. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 150 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، أكملت شركة Uranium Royalty Corp. العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع محفظة حقوق الملكية الخاصة بها، بما في ذلك:
- اقتناء أ 1% نسر على مشروع فينيكس الكندي
- اقتناء أ 2% جي إس آر على مشروع هينكلي في جنوب أفريقيا
اتجاهات السوق
وقد تأثر الطلب على الطاقة النووية واليورانيوم بعوامل مختلفة، بما في ذلك السياسات الحكومية بشأن الطاقة المتجددة. وفي عام 2023، وصل متوسط السعر الفوري لليورانيوم 60 دولارًا للرطل الواحد، مقارنة ب 30 دولارًا للرطل الواحد في عام 2021.
فرص الاستثمار
ينظر المستثمرون إلى شركة Uranium Royalty Corp. باعتبارها فرصة محتملة للنمو. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من ارتفاع أسعار اليورانيوم وزيادة الإنتاج في المشاريع القادمة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغت الاحتياطيات النقدية لـ UROY تقريبًا 15 مليون دولار.
التوجيه إلى الأمام
وجهت الإدارة لزيادة توليد الإيرادات في الأرباع القادمة بسبب الزيادات المتوقعة في الإنتاج في المشاريع الرئيسية. إنهم يتوقعون نمو الإيرادات بأكثر من 100% في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بناءً على ظروف السوق الحالية.
كيف تجني شركة Uranium Royalty Corp. (UROY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تنتج شركة Uranium Royalty Corp إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات حقوق الملكية و عقود التدفق مع شركات تعدين اليورانيوم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أنشأت UROY رسومًا على العديد من المشاريع بشروط وأحكام مختلفة.
اتفاقيات الملكية
عادةً ما توفر اتفاقيات حقوق الملكية لـ UROY نسبة مئوية من الإيرادات الناتجة عن إنتاج اليورانيوم. تشمل هياكل الملكية الحالية ما يلي:
- نسبة إجمالي الإيرادات: تتراوح عموما من 1% إلى 5%.
- الدفع الثابت لكل جنيه: قد تتلقى UROY مدفوعات ثابتة لكل رطل من اليورانيوم المنتج، اعتمادًا على تفاصيل العقد.
الأداء المالي الأخير
في إفصاحها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2023، ذكرت UROY ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.8 |
| إجمالي الربح | 4.5 |
| صافي الدخل | 1.2 |
| مصاريف التشغيل | 2.6 |
أسعار سوق اليورانيوم
ترتبط ربحية UROY ارتباطًا وثيقًا بأسعار سوق اليورانيوم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان السعر الفوري لليورانيوم هو:
| نوع السعر | السعر (بالدولار الأمريكي للرطل الواحد) |
|---|---|
| السعر الفوري الحالي | 50.00 |
| 2023 متوسط السعر | 45.00 |
| 2024 السعر المتوقع | 55.00 |
الاستثمار في مشاريع التعدين
تستثمر UROY أيضًا في العديد من مشاريع وشركات تعدين اليورانيوم، والتي قد تساهم في إيراداتها من خلال حصص الأسهم والأرباح المستقبلية. تشمل أبرز معالم الاستثمار ما يلي:
- الاستثمارات في مشاريع مرحلة التطوير: تم استثمار مبلغ تقريبي قدره 10 ملايين دولار.
- حصة الأسهم في المناجم النشطة: تمتلك حصة قدرها 5% في ثلاثة مناجم عاملة.
التنوع الجغرافي
تمتلك UROY محفظة متنوعة من الإتاوات عبر العديد من المناطق الجغرافية، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. تشمل المناطق الرئيسية ما يلي:
- أمريكا الشمالية
- أستراليا
- أفريقيا
إمكانات النمو في المستقبل
وتستعد الشركة للنمو مع زيادة الطلب على اليورانيوم، مدفوعًا بعوامل مثل:
- اتجاهات الطاقة النووية: زيادة التركيز العالمي على الطاقة النووية.
- قيود العرض: نقص العرض المحتمل بسبب العوامل الجيوسياسية.
Uranium Royalty Corp. (UROY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support