Uranium Royalty Corp. (Uroy): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uranium Royalty Corp. (UROY) Bundle

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Uma breve história da Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Formação e oferta pública inicial

A Uranium Royalty Corp. (Uroy) foi criada em 2020, concentrando -se principalmente na aquisição e gerenciamento de royalties e riachos de urânio. A empresa foi pública na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo "Uroy" em março de 2021. A oferta pública inicial aumentou aproximadamente US $ 10 milhões.

Estratégia de aquisição

A UROY tem como alvo aquisições estratégicas para construir seu portfólio de ativos. Em setembro de 2023, a empresa possuía royalties em 12 projetos de urânio, incluindo ativos significativos localizados no Canadá, Estados Unidos e Austrália. Estima -se que o valor total desses royalties esteja por perto US $ 30 milhões.

Desempenho do mercado

Em outubro de 2023, o preço das ações de Uroy é aproximadamente $2.50, refletindo um aumento no ano em torno de 150%. A capitalização de mercado da empresa agora é de aproximadamente US $ 350 milhões. O volume médio de negociação nos últimos meses foi sobre 300.000 ações por dia.

Destaques financeiros

Ano Receita (US $ milhões) Lucro líquido (US $ milhões) Total de ativos (US $ milhões) Passivos totais (US $ milhões)
2021 1.2 -0.5 8.0 1.5
2022 3.5 0.2 15.0 2.0
2023 (Q3) 5.0 1.0 25.0 3.0

Projetos de royalties Overview

O portfólio de Uroy apresenta vários projetos notáveis, incluindo:

  • Projeto de lua de mel - Localizado no sul da Austrália, potencial significativo de receita.
  • ROOK I Projeto - Situado na Bacia de Athabasca, Canadá; Inclui depósitos de urânio de alto grau.
  • Projeto Lost Creek - em Wyoming, EUA; O projeto está em estágios avançados de produção.

Atividades financeiras e planos futuros

Em 2023, Uroy entrou em uma joint venture com Energy Fuels Inc. para explorar mais oportunidades de crescimento. A empresa está buscando aumentar sua liquidez e planeja criar um adicional US $ 15 milhões Através da nova emissão de ações até o final do ano.

Tendências recentes do mercado

O mercado global de urânio viu um aumento robusto na demanda, juntamente com o aumento dos preços. O preço do urânio em outubro de 2023 é aproximadamente $65 por libra, subindo de $30 por libra no início de 2021. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo interesse renovado pela energia nuclear como uma alternativa sustentável.



Um dono de Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Estrutura corporativa

A propriedade da Uranium Royalty Corp. (Uroy) abrange uma mistura de acionistas institucionais e individuais. Em outubro de 2023, a quebra da propriedade é a seguinte:

Tipo de propriedade Porcentagem de propriedade Número de ações
Investidores institucionais 25% 5,250,000
Investidores de varejo 35% 7,350,000
Propriedade interna 20% 4,200,000
Outras empresas 20% 4,200,000

Os principais acionistas

Vários acionistas importantes mantêm participações significativas em Uroy. Os seguintes indivíduos e entidades são observados por sua propriedade substancial:

  • Red Rock Resources plc - 10% de propriedade, aproximadamente 2.100.000 ações
  • Vaneck Vetores Urânio+ETF de energia nuclear - 8% de propriedade, aproximadamente 1.680.000 ações
  • Uranium Participation Corp. - 5% de propriedade, aproximadamente 1.050.000 ações
  • Insider: Scott Melbye - CEO, aproximadamente 1.000.000 de ações

Desempenho do mercado

A capitalização de mercado da Uranium Royalty Corp. em outubro de 2023 é de aproximadamente US $ 210 milhões. O preço das ações experimentou variações devido às flutuações do mercado de urânio:

Data Preço das ações (CAD) Mudar (%)
1 de setembro de 2023 4.00 -5%
30 de setembro de 2023 4.50 +12.5%
15 de outubro de 2023 4.20 -6.67%
31 de outubro de 2023 4.60 +9.52%

Destaques financeiros

Uranium Royalty Corp. relatou os seguintes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2023:

Métrica financeira Quantidade (USD)
Receita total 3,5 milhões
Resultado líquido 1,2 milhão
Total de ativos 30 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro 7 milhões

Tendências futuras de propriedade

Os analistas prevêem uma mudança na dinâmica de propriedade impulsionada pelo aumento dos investimentos institucionais à medida que os preços do urânio estabilizam e a demanda cresce:

  • Propriedade institucional projetada - Espera -se subir para 35% no final de 2024
  • Engajamento de investidores de varejo - Crescimento previsto na participação no varejo devido ao aumento do interesse do urânio
  • Fusões e aquisições em potencial - Parcerias estratégicas estão sendo exploradas


Declaração de Missão de Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Overview

A Uranium Royalty Corp. (Uroy), como uma entidade líder no setor de investimentos de urânio, concentra -se em fornecer exposição ao mercado de urânio através da aquisição de interesses de royalties em projetos de produção e desenvolvimento de urânio. A declaração de missão incorpora o compromisso de alavancar o potencial de crescimento do setor de energia nuclear, fornecendo aos acionistas um retorno sustentável do investimento.

Valores centrais

  • Foco de investimento: Priorização de projetos e royalties de urânio de alta qualidade.
  • Sustentabilidade: Compromisso com práticas de mineração de urânio ambientalmente responsáveis.
  • Inovação: Ênfase em estruturas financeiras inovadoras para melhorar o valor do acionista.
  • Transparência: Defender a comunicação transparente com as partes interessadas.

Métricas financeiras

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Uranium Royalty Corp. se estabeleceu com métricas financeiras significativas, incluindo:

Métrica Valor (USD)
Capitalização de mercado Aproximadamente 100 milhões
Dinheiro disponível Mais de 7 milhões
Total de ativos Aproximadamente 50 milhões
Receita trimestral (trimestre mais recente) 1,2 milhão
Lucro líquido (último ano fiscal) -3 milhões

Objetivos estratégicos

A declaração de missão é sustentada por objetivos estratégicos destinados a melhorar o crescimento e a sustentabilidade:

  • Expandir royalties: Procure e adquiram ativamente interesses adicionais de royalties de urânio.
  • Posicionamento de mercado: Fortalecer a presença do mercado por meio de parcerias e alianças estratégicas.
  • Retornos dos acionistas: Concentre -se em entregar valor aos acionistas por meio de um crescimento consistente nas receitas da royalties.
  • Pesquisa e desenvolvimento: Invista em projetos de exploração e desenvolvimento com retornos de alto potencial.

Insights do mercado de urânio

Compreender a dinâmica do mercado de urânio é crucial para a missão da Uranium Royalty Corp.. Os principais números incluem:

Parâmetro de mercado Valor
Preço à vista de urânio (mais recente) 45,50 por libra
Demanda global anual Mais de 180 milhões de libras
Fornecimento global anual Aproximadamente 140 milhões de libras
Aumento da demanda projetada (próximos 5 anos) 15-20%

Visão de longo prazo

A visão de longo prazo encapsulada na declaração de missão é posicionar a Uranium Royalty Corp. como um veículo de investimento principal no setor de urânio, capitalizando o crescimento previsto na demanda por energia nuclear e investimentos em recursos de urânio.



Como funciona o Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Modelo de negócios

A Uranium Royalty Corp. opera principalmente no setor de urânio, gerando receita através da aquisição e gerenciamento de interesses de royalties em projetos de urânio em todo o mundo.

Geração de receita

A empresa gera renda recebendo pagamentos com base na produção de urânio de seus interesses de royalties. No segundo trimestre de 2023, Uroy relatou receita de US $ 1,5 milhão de fluxos de royalties.

Interesses de royalties

A Uranium Royalty Corp. possui um portfólio diversificado de interesses de royalties em vários projetos de urânio. A tabela a seguir descreve alguns dos principais royalties mantidos pela empresa:

Nome do projeto Localização Tipo de realeza Taxa de royalties Operador
Rio McArthur Saskatchewan, Canadá Retorno da fundição líquida 1.0% Cameco Corporation
Lago Cigar Saskatchewan, Canadá Retorno da fundição líquida 1.5% Cameco Corporation
Rossing para o sul Namíbia Receita bruta de realeza 2.0% Grupo de energia nuclear geral da China
Lua de mel Austrália do Sul Receita bruta de realeza 3.0% Energia do chefe

Desempenho financeiro

Em outubro de 2023, a Uranium Royalty Corp. relatou ativos totais de aproximadamente US $ 51 milhões e passivos totais de cerca de US $ 6 milhões. A capitalização de mercado da empresa ficava em torno US $ 150 milhões.

Aquisições recentes

Em 2023, a Uranium Royalty Corp. concluiu várias aquisições estratégicas para expandir seu portfólio de royalties, incluindo:

  • Aquisição de a 1% nsr no Projeto Phoenix do Canadá
  • Aquisição de a 2% GSR no Projeto Hinkley da África do Sul

Tendências de mercado

A demanda por energia nuclear e urânio foi influenciada por vários fatores, incluindo políticas governamentais sobre energia renovável. Em 2023, o preço médio à vista do urânio atingiu US $ 60 por libra, comparado com US $ 30 por libra em 2021.

Oportunidades de investimento

Os investidores analisam a Uranium Royalty Corp. como uma potencial oportunidade de crescimento. A empresa está bem posicionada para se beneficiar do aumento dos preços do urânio e do aumento da produção nos próximos projetos. A partir do terceiro trimestre de 2023, as reservas de caixa de Uroy eram aproximadamente US $ 15 milhões.

Orientação para a frente

A gerência orientou o aumento da geração de receita nos próximos trimestres devido aos aumentos esperados de produção em projetos -chave. Eles antecipam o crescimento da receita de sobre 100% Em 2024, comparado a 2023 com base nas condições atuais do mercado.



Como Uranium Royalty Corp. (Uroy) ganha dinheiro

Fluxos de receita

Uranium Royalty Corp. gera principalmente receita através de Acordos de royalties e contratos de streaming com empresas de mineração de urânio. A partir do terceiro trimestre de 2023, Uroy estabeleceu royalties em vários projetos com termos e condições variados.

Acordos de royalties

Os acordos de royalties normalmente fornecem a Uroy uma porcentagem da receita gerada pela produção de urânio. As estruturas de royalties atuais incluem:

  • Porcentagem de receita bruta: Geralmente varia de 1% a 5%.
  • Pagamento fixo por libra: O UROY pode receber pagamentos fixos por libra de urânio produzidos, dependendo dos detalhes do contrato.

Desempenho financeiro recente

Em sua recente divulgação financeira para o segundo trimestre de 2023, Uroy relatou o seguinte:

Métrica financeira Valor (em US $ milhões)
Receita total 5.8
Lucro bruto 4.5
Resultado líquido 1.2
Despesas operacionais 2.6

Preços de mercado de urânio

A lucratividade do Uroy está intimamente ligada aos preços de mercado de urânio. Em outubro de 2023, o preço à vista para o urânio é:

Tipo de preço Preço (em US $ por libra)
Preço atual 50.00
2023 Preço médio 45.00
2024 Preço projetado 55.00

Investimento em projetos de mineração

A Uroy também investe em vários projetos e empresas de mineração de urânio, que podem contribuir para sua receita por meio de apostas e dividendos futuros. Os destaques do investimento incluem:

  • Investimentos em projetos de estágio de desenvolvimento: Valor aproximado de US $ 10 milhões investidos.
  • Participação acionária em minas ativas: Possui uma participação de 5% em três minas operacionais.

Diversificação geográfica

Uroy possui um portfólio diversificado de royalties em várias regiões geográficas, atenuando os riscos associados às flutuações do mercado. As principais regiões incluem:

  • América do Norte
  • Austrália
  • África

Potencial de crescimento futuro

A empresa está pronta para o crescimento à medida que a demanda de urânio aumenta, impulsionada por fatores como:

  • Tendências de energia nuclear: Aumentando o foco global na energia nuclear.
  • Restrições de fornecimento: Potenciais escassez de oferta devido a fatores geopolíticos.

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