Uranium Royalty Corp. (Uroy): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Formation et offre publique initiale

Uranium Royalty Corp. (Uroy) a été créé en 2020, en se concentrant principalement sur l'acquisition et la gestion des redevances et des flux d'uranium. L'entreprise est devenue publique à la Bourse de Toronto sous le symbole de ticker "Uroy" en mars 2021. L'offre publique initiale a soulevé approximativement 10 millions de dollars.

Stratégie d'acquisition

Uroy a ciblé les acquisitions stratégiques pour construire son portefeuille d'actifs. En septembre 2023, la société détenait des redevances sur 12 projets d'uranium, y compris des actifs importants situés au Canada, aux États-Unis et en Australie. On estime que la valeur totale de ces redevances 30 millions de dollars.

Performance du marché

En octobre 2023, le cours de l'action d'Uroy est approximativement $2.50, reflétant une augmentation de l'année 150%. La capitalisation boursière de la société se situe à peu près 350 millions de dollars. Le volume de trading moyen au cours des derniers mois 300 000 actions par jour.

Faits saillants financiers

Projets de redevances Overview

Le portefeuille d'Uroy propose divers projets notables, notamment:

• Projet de lune de miel - Situé en Australie-Méridionale, un potentiel de revenus important.
• Rook I Project - Situé dans le bassin d'Athabasca, Canada; Comprend des dépôts d'uranium de haut grade.
• Projet Lost Creek - à Wyoming, États-Unis; Le projet est en stades avancés de production.

Activités financières et plans futurs

En 2023, Uroy est entré dans une coentreprise avec Energy Fuels Inc. pour explorer d'autres opportunités de croissance. La société envisage d'augmenter sa liquidité et prévoit d'augmenter un 15 millions de dollars grâce à une nouvelle émission de capitaux propres d'ici la fin de l'année.

Tendances du marché récentes

Le marché mondial de l'uranium a connu une augmentation solide de la demande, ainsi que la hausse des prix. Le prix de l'uranium en octobre 2023 est approximativement $65 par livre, en haut de $30 par livre au début de 2021. Cette vague a été entraînée principalement par un regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire en tant qu'alternative durable.

A qui possède Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Structure d'entreprise

La propriété d'Uranium Royalty Corp. (Uroy) englobe un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. En octobre 2023, la rupture de la propriété est la suivante:

Actionnaires clés

Plusieurs actionnaires clés tiennent des participations importantes à Uroy. Les individus et entités suivants sont notés pour leur propriété substantielle:

• Red Rock Resources plc - 10% de propriété, environ 2 100 000 actions
• Vaneck Vectors Uranium + ETF d'énergie nucléaire - 8% de propriété, environ 1 680 000 actions
• Uranium Participation Corp. - 5% de propriété, environ 1 050 000 actions
• Initié: Scott Melbye - PDG, environ 1 000 000 actions

Performance du marché

La capitalisation boursière de Uranium Royalty Corp. en octobre 2023 s'élève à environ 210 millions de dollars. Le cours de l'action a connu des écarts en raison des fluctuations du marché de l'uranium:

Faits saillants financiers

Uranium Royalty Corp. a rapporté les résultats financiers suivants pour le troisième trimestre 2023:

Tendances de la propriété future

Les analystes prédisent un changement de dynamique de propriété motivé par l'augmentation des investissements institutionnels à mesure que les prix de l'uranium se stabilisent et que la demande augmente:

• Propriété institutionnelle projetée - devrait atteindre 35% à la fin de 2024
• Engagement des investisseurs de détail - Croissance prévue de la participation au détail en raison de l'augmentation de l'intérêt de l'uranium
• Fusions et acquisitions potentielles - Des partenariats stratégiques sont explorés

Énoncé de mission Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Overview

Uranium Royalty Corp. (Uroy), en tant qu'entité de premier plan dans le secteur des investissements en uranium, se concentre sur la fourniture d'une exposition au marché de l'uranium grâce à l'acquisition d'intérêts de redevances dans les projets de production et de développement d'uranium. L'énoncé de mission incarne l'engagement à tirer parti du potentiel de croissance du secteur de l'énergie nucléaire tout en offrant aux actionnaires un retour sur investissement durable.

Valeurs fondamentales

• Focus des investissements: Priorisation des projets et des redevances d'uranium de haute qualité.
• Durabilité: Engagement envers les pratiques d'extraction de l'uranium responsable de l'environnement.
• Innovation: L'accent mis sur les structures financières innovantes pour améliorer la valeur des actionnaires.
• Transparence: Maintenir la communication transparente avec les parties prenantes.

Métriques financières

Depuis les derniers rapports financiers, Uranium Royalty Corp. s'est établi avec des mesures financières importantes, notamment:

Objectifs stratégiques

L'énoncé de mission est soutenu par des objectifs stratégiques visant à améliorer la croissance et la durabilité:

• Élargir les redevances: Recherchent et acquièrent activement des intérêts supplémentaires sur les redevances d'uranium.
• Positionnement du marché: Renforcer la présence du marché grâce à des partenariats stratégiques et des alliances.
• Renvoie les actionnaires: Concentrez-vous sur la valeur des actionnaires grâce à une croissance cohérente des revenus de redevance.
• Recherche et développement: Investissez dans des projets d'exploration et de développement avec des rendements potentiels élevés.

Informations sur le marché de l'uranium

Comprendre la dynamique du marché de l'uranium est crucial pour la mission d'Uranium Royalty Corp. Les chiffres clés comprennent:

Vision à long terme

La vision à long terme encapsulée dans l'énoncé de mission consiste à positionner Uranium Royalty Corp. en tant que véhicule d'investissement de premier plan dans le secteur de l'uranium, capitalisant sur la croissance prévue à la fois de la demande d'énergie nucléaire et des investissements dans les ressources d'uranium.

Comment fonctionne Uranium Royalty Corp. (Uroy)

Modèle commercial

Uranium Royalty Corp. opère principalement dans le secteur de l'uranium, générant des revenus grâce à l'acquisition et à la gestion des intérêts de redevances sur les projets d'uranium dans le monde.

Génération de revenus

La Société génère des revenus en recevant des paiements en fonction de la production d'uranium à partir de ses intérêts de redevance. Au deuxième trimestre 2023, Uroy a déclaré des revenus de 1,5 million de dollars des flux de redevances.

Intérêts de redevance

Uranium Royalty Corp. détient un portefeuille diversifié d'intérêts de redevances dans divers projets d'uranium. Le tableau suivant décrit certaines des redevances clés détenues par la société:

Performance financière

En octobre 2023, Uranium Royalty Corp. a déclaré un actif total d'environ 51 millions de dollars et les passifs totaux d'environ 6 millions de dollars. La capitalisation boursière de l'entreprise se tenait autour 150 millions de dollars.

Acquisitions récentes

En 2023, Uranium Royalty Corp. a achevé plusieurs acquisitions stratégiques pour étendre son portefeuille de redevances, notamment:

• Acquisition d'un 1% NSR sur Projet Phoenix du Canada
• Acquisition d'un 2% GSR sur Projet Hinkley en Afrique du Sud

Tendances du marché

La demande d'énergie nucléaire et d'uranium a été influencée par divers facteurs, notamment les politiques gouvernementales sur les énergies renouvelables. En 2023, le prix au comptant moyen de l'uranium a atteint 60 $ la livre, par rapport à 30 $ la livre en 2021.

Opportunités d'investissement

Les investisseurs considèrent Uranium Royalty Corp. comme une opportunité de croissance potentielle. La société est bien placée pour bénéficier de la hausse des prix de l'uranium et de l'augmentation de la production dans les projets à venir. Au troisième trimestre 2023, les réserves de trésorerie d'Uroy étaient approximativement 15 millions de dollars.

Guidage à terme

La direction a guidé une augmentation de la génération de revenus au cours des prochains trimestres en raison des augmentations de production attendues dans des projets clés. Ils anticipent la croissance des revenus de plus 100% en 2024 par rapport à 2023 sur la base des conditions actuelles du marché.

Comment Uranium Royalty Corp. (Uroy) fait de l'argent

Sources de revenus

Uranium Royalty Corp. génère principalement des revenus accords de redevance et contrats de streaming avec des sociétés minières d'uranium. Depuis le troisième trimestre 2023, Uroy a établi des redevances sur plusieurs projets avec des termes et conditions variables.

Accords de redevance

Les accords de redevance fournissent généralement à Uroy un pourcentage des revenus générés par la production d'uranium. Les structures de redevances actuelles comprennent:

• Pourcentage de revenus bruts: Varie généralement de 1% à 5%.
• Paiement fixe par livre: Uroy peut recevoir des paiements fixes par livre d'uranium produit, selon les détails du contrat.

Performance financière récente

Dans sa récente divulgation financière pour le T2 2023, Uroy a rapporté ce qui suit:

Prix ​​du marché de l'uranium

La rentabilité d'Uroy est étroitement liée aux prix du marché de l'uranium. En octobre 2023, le prix au comptant de l'uranium est:

Investissement dans des projets miniers

Uroy investit également dans divers projets et sociétés d'extraction d'uranium, ce qui pourrait contribuer à ses revenus grâce à des participations et des dividendes futurs. Les faits saillants de l'investissement comprennent:

• Investissements dans les projets en phase de développement: Montant approximatif de 10 millions de dollars investis.
• Papé de capitaux propres dans les mines actifs: Détient un intérêt en capitaux propres de 5% dans trois mines opérationnelles.

Diversification géographique

Uroy possède un portefeuille diversifié de redevances dans plusieurs régions géographiques, atténuant les risques associés aux fluctuations du marché. Les régions clés comprennent:

• Amérique du Nord
• Australie
• Afrique

Potentiel de croissance futur

L'entreprise est prête à la croissance à mesure que la demande d'uranium augmente, tirée par des facteurs tels que:

• Tendances de l'énergie nucléaire: L'augmentation mondiale de l'énergie nucléaire.
• Contraintes d'alimentation: Pénuries d'approvisionnement potentielles en raison de facteurs géopolitiques.