Vermilion Energy Inc. (VET) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Vermilion Energy Inc. (VET)
تشكيل الشركة
تأسست شركة Vermilion Energy Inc. في عام 1994 ويقع مقرها الرئيسي في كالغاري، ألبرتا، كندا. تركز الشركة على اقتناء واستكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز الطبيعي.
الطرح العام الأولي
في نوفمبر 2003، أكملت شركة Vermilion Energy طرحها العام الأولي (IPO)، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 56 مليون دولار مع الإصدار الأولي ل 5.6 مليون سهم بسعر $10 لكل سهم.
عمليات الاستحواذ والنمو
على مر السنين، قامت Vermilion بالعديد من عمليات الاستحواذ الهامة لتوسيع قاعدة مواردها:
- في عام 2006، تم الاستحواذ على وينستار للموارد المحدودة لحوالي 192 مليون دولار
- في عام 2010، تم الاستحواذ على الأصول الأسترالية لشركة Suncor Energy Inc. ل 200 مليون دولار
- في عام 2013، استحوذت شركة Vermilion على شركة Vermilion بتروليفيرا للبترول المحدودة لحوالي 88 مليون دولاروتوسيع عملياتها في الأرجنتين.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Vermilion Energy عن المقاييس المالية التالية:
| سنة | الإيرادات (كندي) | صافي الدخل (كندي) | الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,316 مليون | 616 مليون | 88,000 | 1.0 |
| 2021 | 936 مليون | 54 مليون | 70,000 | 1.7 |
| 2020 | 466 مليون | (155) مليوناً | 62,000 | 4.5 |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أواخر عام 2023، ركزت شركة Vermilion Energy على زيادة كفاءة الإنتاج واستدامته:
- حقق معدل إنتاج يقارب 95,000 برميل نفط في اليوم بحلول الربع الثالث من عام 2023.
- تنفيذ برنامج على مستوى الشركة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من خلال 30% بحلول عام 2025.
- تم الحصول على عقود إيجار جديدة في حوض ويليستون لحوالي 50 مليون دولار في أوائل عام 2023.
سياسة توزيع الأرباح
تهدف شركة Vermilion Energy باستمرار إلى توفير أرباح موثوقة لمساهميها:
- اعتبارًا من عام 2023، تبلغ الأرباح السنوية $1.40 لكل سهم.
- وبلغ عائد الأرباح اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 حوالي 6.5%.
موقف السوق
تعتبر شركة Vermilion Energy واحدة من أفضل الشركات ذات رأس المال المتوسط في قطاع الطاقة الكندي، حيث تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي 3 مليارات دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وهي تعمل في بلدان متعددة بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وأستراليا.
من يملك شركة Vermilion Energy Inc. (VET)
كبار المساهمين
يتكون هيكل ملكية شركة Vermilion Energy Inc. (VET) من المساهمين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد. حسب آخر البيانات المتوفرة:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63.4% | 45,500,000 |
| المطلعين | 4.8% | 3,400,000 |
| مستثمرو التجزئة | 31.8% | 22,500,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Vermilion Energy ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 6,000,000 |
| شركة بلاك روك | 6.2% | 4,400,000 |
| استثمارات الإخلاص | 5.1% | 3,600,000 |
| RBC لإدارة الأصول العالمية | 3.9% | 2,800,000 |
| إدارة الأصول TD | 3.6% | 2,500,000 |
ملكية المطلعين
فيما يلي المطلعون الرئيسيون الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Vermilion Energy:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أنتوني ج. مارينو | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000,000 |
| ديفيد أ. جونسون | المدير المالي | 750,000 |
| مايكل أ. مكاليستر | رئيس | 650,000 |
| جوسلين إيه إل زد بوشارد | مخرج | 500,000 |
القيمة السوقية وسعر السهم
القيمة السوقية لشركة Vermilion Energy اعتبارًا من آخر يوم تداول هي:
- القيمة السوقية: 3.15 مليار دولار كندي
- سعر السهم: 22.50 دولار كندي
- عائد الأرباح: 7.0%
تغييرات الملكية الأخيرة
في العام الماضي، شملت التغييرات الهامة في الملكية ما يلي:
- وزادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.5%.
- وقامت شركة بلاك روك بتجريد جزء من أسهمها، مما أدى إلى خفض ملكيتها بنسبة 0.8%.
- تمت ملاحظة عمليات الشراء من الداخل، خاصة من قبل الرئيس التنفيذي خلال الانخفاضات الأخيرة في السوق.
بيان مهمة شركة Vermilion Energy Inc. (VET).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Vermilion Energy Inc. باتباع استراتيجية تركز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية. تتمثل مهمة الشركة في خلق قيمة طويلة المدى لمساهميها مع المساهمة بنشاط في المجتمعات التي تعمل فيها.
القيم الأساسية
تشمل القيم الأساسية التي توجه شركة Vermilion Energy ما يلي:
- أمان
- نزاهة
- احترام
- التميز
- ابتكار
الأهداف الاستراتيجية
تركز الأهداف الإستراتيجية لشركة Vermilion Energy على:
- تعظيم عوائد المساهمين.
- الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة.
- تعزيز العلاقات المجتمعية.
- متابعة فرص الاستكشاف والتطوير.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Vermilion Energy عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار كندي) | 454 | 526 |
| صافي الدخل (مليون دولار كندي) | 83 | 162 |
| التدفق النقدي من العمليات (مليون دولار كندي) | 238 | 236 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.6 | 0.5 |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار كندي) | 96 | 81 |
مبادرات الاستدامة
التزمت شركة Vermilion Energy بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2025. وتشمل مبادرات الاستدامة الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- تنفيذ تقنيات احتجاز الكربون.
- - المشاركة مع المجتمعات المحلية في الاهتمامات البيئية.
- الشفافية في إعداد تقارير الاستدامة.
المشاركة المجتمعية
تعطي الشركة الأولوية للمشاركة المجتمعية من خلال البرامج والمبادرات المختلفة. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| مجالات الاستثمار المجتمعي | مبلغ الاستثمار (مليون دولار كندي) |
|---|---|
| تعليم | 1.2 |
| الصحة والسلامة | 0.8 |
| الحفاظ على البيئة | 0.5 |
| البنية التحتية المحلية | 0.3 |
موقف السوق
تعمل شركة Vermilion Energy على المستوى الدولي، مع محفظة متنوعة في مناطق مختلفة بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. مقاييس إنتاج الشركة هي كما يلي:
| منطقة | الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 22,000 | 40% |
| أوروبا | 25,000 | 45% |
| أستراليا | 8,000 | 15% |
عوائد المساهمين
تهدف شركة Vermilion Energy إلى تحقيق عوائد قوية لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وتوضح البيانات التالية العائدات الأخيرة:
| سنة | الأرباح السنوية (كندي) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 9.2% |
| 2023 | 0.60 | 7.0% |
كيف تعمل شركة Vermilion Energy Inc. (VET).
شركة Overview
شركة Vermilion Energy Inc. هي شركة منتجة للنفط والغاز مقرها كندا ولديها عمليات في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت فيرميليون عن إجمالي إنتاج يبلغ حوالي 93000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
نموذج الأعمال
تعمل الشركة في المقام الأول في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. يركز نموذج أعمال Vermilion على توليد قيمة طويلة الأجل من خلال العمليات المستدامة والحكمة المالية.
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Vermilion عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار كندي) | 470 | 525 | 545 |
| صافي الدخل (مليون دولار كندي) | 105 | 145 | 92 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار كندي) | 275 | 320 | 300 |
| التدفق النقدي التشغيلي (مليون دولار كندي) | 210 | 240 | 220 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.2x | 1.0x | 1.5x |
الإنتاج والأصول
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمتلك شركة Vermilion أصولًا متنوعة عبر مناطق متعددة:
| منطقة | الإنتاج (مكافئ النفط/اليوم) | الاحتياطيات (MMboe) | الموارد الأولية |
|---|---|---|---|
| كندا | 31,000 | 150 | النفط الخفيف والغاز الطبيعي |
| الولايات المتحدة | 15,000 | 30 | الغاز الطبيعي |
| أوروبا | 29,000 | 100 | النفط الخام |
| أستراليا | 18,000 | 40 | النفط الخام |
استراتيجية السوق
يركز Vermilion على تحسين الإنتاج مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة البيئية. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز استخراج النفط
- الحفاظ على برنامج رأس المال المتوازن
- استكشاف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قاعدة الأصول
سياسة توزيع الأرباح
تشتهر شركة Vermilion Energy بسياسة توزيع الأرباح القوية، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تم تحديد توزيعات الأرباح ربع السنوية بمبلغ 0.06 دولار كندي للسهم الواحد.
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
يركز Vermilion بشكل كبير على ممارسات ESG:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030
- تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه
- المشاركة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Vermilion Energy (VET) بسعر 25.50 دولارًا كنديًا تقريبًا للسهم، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار كندي. وشهد السهم تقلبات متأثرة بأسعار النفط العالمية والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Vermilion Energy Inc. (VET) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vermilion Energy Inc. إيراداتها في الغالب من استكشاف وإنتاج النفط والغاز. تعمل الشركة في عدة مناطق، مع عمليات كبيرة في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.
| منطقة | إيرادات عام 2022 (مليون دولار كندي) | إيرادات عام 2023 (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| كندا | 891 | 930 |
| الولايات المتحدة | 240 | 270 |
| أوروبا | 425 | 450 |
| أستراليا | 275 | 290 |
مقاييس الإنتاج
تعد مستويات إنتاج Vermilion جانبًا مهمًا لأدائها المالي. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
| سنة | متوسط الإنتاج اليومي (مكافئ النفط/اليوم) | تفصيل نوع الإنتاج |
|---|---|---|
| 2022 | 98,000 | 56% نفط، 44% غاز طبيعي |
| 2023 | 100,000 | 58% نفط، 42% غاز طبيعي |
هيكل التكلفة
تكلفة الإنتاج هي عامل مهم آخر. وفي عام 2022، بلغت نفقات التشغيل حوالي 15.00 دولارًا كنديًا لكل برميل نفط.
| سنة | مصاريف التشغيل (دولار كندي/بنك إنجلترا) | تكاليف وقف التشغيل (بملايين الدولارات الكندية) |
|---|---|---|
| 2022 | 15.00 | 53 |
| 2023 | 14.50 | 55 |
أسعار المبيعات
تؤثر أسعار السوق للنفط والغاز بشكل مباشر على الإيرادات. وفقًا للربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط سعر البيع المحقق للنفط الخام 97.00 دولارًا كنديًا للبرميل، في حين بلغ سعر الغاز الطبيعي 4.20 دولارًا كنديًا لكل مليون قدم مكعب.
| سنة | متوسط سعر النفط (كندي/برميل) | متوسط سعر الغاز (كندي/مليون قدم مكعب) |
|---|---|---|
| 2022 | 85.00 | 3.50 |
| 2023 | 97.00 | 4.20 |
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
تستثمر شركة Vermilion في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية. وفي عام 2022، خصصت الشركة حوالي 10% من إنفاقها الرأسمالي على التطورات التكنولوجية.
| سنة | إجمالي النفقات الرأسمالية (مليون دولار كندي) | الاستثمار التكنولوجي (مليون دولار كندي) |
|---|---|---|
| 2022 | 540 | 54 |
| 2023 | 600 | 60 |
سياسة توزيع الأرباح
تشتهر شركة Vermilion بسياسة توزيع الأرباح القوية التي تتبعها، مما يوفر عوائد ثابتة للمساهمين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت الأرباح ربع السنوية 0.07 دولار كندي للسهم الواحد.
| سنة | أرباح ربع سنوية (كندي/سهم) | الأرباح السنوية (كندي/سهم) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.07 | 0.28 |
| 2023 | 0.07 | 0.28 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Vermilion Energy حوالي 2.5 مليار دولار كندي، ويبلغ سعر السهم 22.00 دولارًا كنديًا.
| سنة | القيمة السوقية (مليار دولار كندي) | سعر السهم (كندي) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.0 | 18.50 |
| 2023 | 2.5 | 22.00 |
Vermilion Energy Inc. (VET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support