Vermilion Energy Inc. (VET) Bundle
Uma breve história da Vermilion Energy Inc. (veterinário)
Formação da empresa
A Vermilion Energy Inc. foi criada em 1994 e tem sua sede em Calgary, Alberta, Canadá. A empresa se concentra na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de recursos de petróleo e gás natural.
Oferta pública inicial
Em novembro de 2003, a Vermilion Energy concluiu sua oferta pública inicial (IPO), levantando aproximadamente US $ 56 milhões com uma emissão inicial de 5,6 milhões de ações a um preço de $10 por ação.
Aquisições e crescimento
Ao longo dos anos, a Vermilion fez várias aquisições significativas para expandir sua base de recursos:
- Em 2006, a aquisição de Winstar Resources Ltd. para aproximadamente US $ 192 milhões
- Em 2010, a aquisição do Ativos australianos da Suncor Energy Inc. para US $ 200 milhões
- Em 2013, Vermilion adquiriu Petrolifera Petroleum Limited para cerca de US $ 88 milhões, expandindo suas operações na Argentina.
Destaques financeiros
No final de 2022, a Vermilion Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Ano | Receita (CAD) | Lucro líquido (CAD) | Produção (BOE/D) | Relação dívida / ebitda |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.316 milhões | 616 milhões | 88,000 | 1.0 |
| 2021 | 936 milhões | 54 milhões | 70,000 | 1.7 |
| 2020 | 466 milhões | (155) milhões | 62,000 | 4.5 |
Desenvolvimentos recentes
No final de 2023, a Vermilion Energy se concentrou em aumentar sua eficiência e sustentabilidade da produção:
- Alcançou uma taxa de produção de aproximadamente 95.000 BOE/D. Por Q3 2023.
- Implementou um programa em toda a empresa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 30% até 2025.
- Adquiriu novas propriedades de arrendamento no Bacia de Williston para cerca de US $ 50 milhões No início de 2023.
Política de dividendos
A Vermilion Energy tem como objetivo fornecer um dividendo confiável aos seus acionistas:
- A partir de 2023, o dividendo anual é $1.40 por ação.
- O rendimento de dividendos em 31 de dezembro de 2022, ficou em aproximadamente 6.5%.
Posição de mercado
A Vermilion Energy é considerada um dos principais players de capitalização intermediária do setor de energia canadense, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3 bilhões Em outubro de 2023. Opera em vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Holanda, França e Austrália.
Um dono da Vermilion Energy Inc. (veterinário)
Principais acionistas
A estrutura de propriedade da Vermilion Energy Inc. (VET) consiste em acionistas institucionais e investidores individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 63.4% | 45,500,000 |
| Insiders | 4.8% | 3,400,000 |
| Investidores de varejo | 31.8% | 22,500,000 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Vermilion Energy incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 6,000,000 |
| BlackRock Inc. | 6.2% | 4,400,000 |
| Fidelity Investments | 5.1% | 3,600,000 |
| RBC Global Asset Management | 3.9% | 2,800,000 |
| TD de gerenciamento de ativos | 3.6% | 2,500,000 |
Propriedade interna
A seguir, estão os principais insiders que mantêm as ações da Vermilion Energy:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Anthony J. Marino | Presidente e CEO | 1,000,000 |
| David A. Johnson | Diretor Financeiro | 750,000 |
| Michael A. McAllister | Presidente | 650,000 |
| Jocelyn A. L. Z. Bouchard | Diretor | 500,000 |
Capitalização de mercado e preço das ações
A capitalização de mercado da Vermilion Energy a partir do último dia de negociação é:
- Capitalização de mercado: CAD 3,15 bilhões
- Preço das ações: CAD 22.50
- Rendimento de dividendos: 7.0%
Mudanças de propriedade recentes
No ano passado, mudanças significativas na propriedade incluem:
- O Vanguard Group aumentou sua participação em 1,5%.
- A BlackRock alienou uma parte de suas ações, reduzindo sua propriedade em 0,8%.
- Foram observadas compras privilegiadas, principalmente pelo CEO durante as recentes quedas do mercado.
Declaração de missão Vermilion Energy Inc. (VET)
Overview de declaração de missão
A Vermilion Energy Inc. está comprometida em buscar uma estratégia que enfatize a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. A missão da empresa é criar um valor de longo prazo para seus acionistas, contribuindo ativamente para as comunidades em que operam.
Valores centrais
Os valores centrais que orientam a energia do vermelhão incluem:
- Segurança
- Integridade
- Respeito
- Excelência
- Inovação
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Vermilion Energy se concentram:
- Maximizando os retornos dos acionistas.
- Mantendo a eficiência operacional.
- Investindo em práticas sustentáveis.
- Melhorando as relações da comunidade.
- Buscando oportunidades de exploração e desenvolvimento.
Financeiro Overview
No segundo trimestre de 2023, a Vermilion Energy relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Receita (CAD milhões) | 454 | 526 |
| Lucro líquido (CAD milhões) | 83 | 162 |
| Fluxo de caixa das operações (CAD milhões) | 238 | 236 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.6 | 0.5 |
| Despesas de capital (CAD milhões) | 96 | 81 |
Iniciativas de sustentabilidade
A Vermilion Energy se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2025. As principais iniciativas de sustentabilidade incluem:
- Investimento em projetos de energia renovável.
- Implementação de tecnologias de captura de carbono.
- Engajamento com as comunidades locais sobre preocupações ambientais.
- Transparência no relatório de sustentabilidade.
Engajamento da comunidade
A empresa prioriza o envolvimento da comunidade por meio de vários programas e iniciativas. As principais estatísticas incluem:
| Áreas de investimento comunitário | Valor do investimento (CAD milhões) |
|---|---|
| Educação | 1.2 |
| Saúde e segurança | 0.8 |
| Conservação Ambiental | 0.5 |
| Infraestrutura local | 0.3 |
Posição de mercado
A Vermilion Energy opera internacionalmente, com um portfólio diversificado em várias regiões, incluindo América do Norte, Europa e Austrália. As métricas de produção da empresa são as seguintes:
| Região | Produção (BOE/D) | Porcentagem de produção total |
|---|---|---|
| América do Norte | 22,000 | 40% |
| Europa | 25,000 | 45% |
| Austrália | 8,000 | 15% |
Retornos dos acionistas
A Vermilion Energy visa fornecer fortes retornos aos seus acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. Os dados a seguir ilustram retornos recentes:
| Ano | Dividendo anual (CAD) | Rendimento de dividendos (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 9.2% |
| 2023 | 0.60 | 7.0% |
Como funciona a Vermilion Energy Inc.
Empresa Overview
A Vermilion Energy Inc. é um produtor de petróleo e gás canadense com operações em todo o Canadá, Estados Unidos, Europa e Austrália. No segundo trimestre de 2023, o Vermilion relatou uma produção total de aproximadamente 93.000 BOE/d (barris de petróleo equivalente por dia).
Modelo de negócios
A empresa se envolve principalmente na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural. O modelo de negócios da Vermilion se concentra na geração de valor a longo prazo por meio de operações sustentáveis e prudência financeira.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, Vermilion relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita (CAD milhões) | 470 | 525 | 545 |
| Lucro líquido (CAD milhões) | 105 | 145 | 92 |
| EBITDA ajustado (CAD milhões) | 275 | 320 | 300 |
| Fluxo de caixa operacional (CAD milhões) | 210 | 240 | 220 |
| Dívida para relação EBITDA ajustada | 1.2x | 1.0x | 1.5x |
Produção e ativos
A partir do segundo trimestre de 2023, o Vermilion detém diversos ativos em várias regiões:
| Região | Produção (BOE/D) | Reservas (MMBoe) | Recurso primário |
|---|---|---|---|
| Canadá | 31,000 | 150 | Óleo leve e gás natural |
| Estados Unidos | 15,000 | 30 | Gás natural |
| Europa | 29,000 | 100 | Petróleo bruto |
| Austrália | 18,000 | 40 | Petróleo bruto |
Estratégia de mercado
A Vermilion se concentra em otimizar a produção, mantendo um compromisso com a sustentabilidade ambiental. As principais estratégias incluem:
- Investir em tecnologia para melhorar a recuperação de petróleo
- Mantendo um programa de capital equilibrado
- Explorando aquisições estratégicas para aprimorar a base de ativos
Política de dividendos
A Vermilion Energy é conhecida por sua forte política de dividendos, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. No segundo trimestre de 2023, o dividendo trimestral foi estabelecido em 0,06 por ação.
Iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG)
Vermilion coloca ênfase significativa nas práticas de ESG:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030
- Implementando medidas de conservação de água
- Envolvendo com comunidades locais e partes interessadas
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Vermilion Energy (VET) estão sendo negociadas em aproximadamente CAD 25,50 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de 3,5 bilhões de CAD. As ações viram flutuações influenciadas pelos preços globais do petróleo e pela eficiência operacional.
Como Vermilion Energy Inc. (veterinário) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vermilion Energy Inc. gera sua receita predominantemente a partir da exploração e produção de petróleo e gás. A empresa opera em várias regiões, com operações significativas no Canadá, Estados Unidos, Europa e Austrália.
| Região | Ano 2022 Receita (Milhões CAD) | Ano 2023 Receita (Milhões CAD) |
|---|---|---|
| Canadá | 891 | 930 |
| Estados Unidos | 240 | 270 |
| Europa | 425 | 450 |
| Austrália | 275 | 290 |
Métricas de produção
Os níveis de produção da Vermilion são um aspecto crítico de seu desempenho financeiro. No segundo trimestre de 2023, a produção média diária era de aproximadamente 100.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).
| Ano | Produção diária média (BOE/D) | Remoção do tipo de produção |
|---|---|---|
| 2022 | 98,000 | 56% de petróleo, 44% de gás natural |
| 2023 | 100,000 | 58% de petróleo, 42% de gás natural |
Estrutura de custos
O custo de produção é outro fator importante. Em 2022, as despesas operacionais foram de aproximadamente 15,00 por CAD.
| Ano | Despesas operacionais (CAD/BOE) | Custos de descomissionamento (CAD milhões) |
|---|---|---|
| 2022 | 15.00 | 53 |
| 2023 | 14.50 | 55 |
Preços de venda
Os preços de mercado do petróleo e gás influenciam diretamente a receita. De acordo com o segundo trimestre de 2023, o preço médio percebido pelo petróleo de petróleo era CAD 97,00 por barril, enquanto o gás natural era CAD 4,20 por MCF.
| Ano | Preço médio do petróleo (CAD/barril) | Preço médio de gás (CAD/MCF) |
|---|---|---|
| 2022 | 85.00 | 3.50 |
| 2023 | 97.00 | 4.20 |
Investimento em tecnologia e inovação
A Vermilion investe em tecnologia para melhorar a eficiência operacional. Em 2022, a empresa alocou aproximadamente 10% de suas despesas de capital em avanços em tecnologia.
| Ano | Despesas totais de capital (CAD milhões) | Investimento de tecnologia (CAD Millions) |
|---|---|---|
| 2022 | 540 | 54 |
| 2023 | 600 | 60 |
Política de dividendos
O Vermilion é conhecido por sua forte política de dividendos, fornecendo retornos consistentes aos acionistas. No segundo trimestre de 2023, o dividendo trimestral era de 0,07 por ação.
| Ano | Dividendo trimestral (CAD/Share) | Dividendo anual (CAD/Share) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.07 | 0.28 |
| 2023 | 0.07 | 0.28 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Vermilion Energy era de aproximadamente 2,5 bilhões de CAD, com um preço das ações da CAD 22.00.
| Ano | Capitalização de mercado (CAD bilhões) | Preço das ações (CAD) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.0 | 18.50 |
| 2023 | 2.5 | 22.00 |
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