Vermilion Energy Inc. (VET) Bundle
Una breve historia de Vermilion Energy Inc. (veterinario)
Formación de la empresa
Vermilion Energy Inc. se estableció en 1994 y tiene su sede en Calgary, Alberta, Canadá. La compañía se centra en la adquisición, exploración, desarrollo y producción de recursos de petróleo y gas natural.
Oferta pública inicial
En noviembre de 2003, Vermilion Energy completó su oferta pública inicial (IPO), aumentando aproximadamente $ 56 millones con una emisión inicial de 5.6 millones de acciones a un precio de $10 por acción.
Adquisiciones y crecimiento
Con los años, Vermilion ha realizado varias adquisiciones significativas para expandir su base de recursos:
- En 2006, la adquisición de Winstar Resources Ltd. para aproximadamente $ 192 millones
- En 2010, la adquisición del Activos australianos del Suncor Energy Inc. para $ 200 millones
- En 2013, Vermilion adquirió Petrolifera Petroleum Limited por aproximadamente $ 88 millones, expandiendo sus operaciones en Argentina.
Destacados financieros
A finales de 2022, Vermilion Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Año | Ingresos (CAD) | Ingresos netos (CAD) | Producción (Boe/D) | Relación de deuda a EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.316 millones | 616 millones | 88,000 | 1.0 |
| 2021 | 936 millones | 54 millones | 70,000 | 1.7 |
| 2020 | 466 millones | (155) millones | 62,000 | 4.5 |
Desarrollos recientes
A finales de 2023, Vermilion Energy se ha centrado en aumentar su eficiencia de producción y sostenibilidad:
- Logró una tasa de producción de aproximadamente 95,000 boe/d por el tercer trimestre 2023.
- Implementó un programa de toda la empresa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 30% para 2025.
- Adquirió nuevos arrendamiento en el Cuenca de Williston por aproximadamente $ 50 millones a principios de 2023.
Política de dividendos
Vermilion Energy ha tenido como objetivo constantemente proporcionar un dividendo confiable a sus accionistas:
- A partir de 2023, el dividendo anual es $1.40 por acción.
- El rendimiento de dividendos al 31 de diciembre de 2022 se situó aproximadamente 6.5%.
Posición de mercado
Vermilion Energy se considera uno de los mejores jugadores de mediana capitalización en el sector energético canadiense, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3 mil millones A partir de octubre de 2023. Opera en múltiples países, incluidos Canadá, Estados Unidos, los Países Bajos, Francia y Australia.
A Who posee Vermilion Energy Inc. (veterinario)
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Vermilion Energy Inc. (VET) consiste en accionistas institucionales e inversores individuales. A partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 63.4% | 45,500,000 |
| Experto | 4.8% | 3,400,000 |
| Inversores minoristas | 31.8% | 22,500,000 |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Vermilion Energy incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 6,000,000 |
| Blackrock Inc. | 6.2% | 4,400,000 |
| Inversiones de fidelidad | 5.1% | 3,600,000 |
| RBC Global Asset Management | 3.9% | 2,800,000 |
| Gestión de activos de TD | 3.6% | 2,500,000 |
Propiedad interna
Los siguientes son expertos clave que poseen acciones en Vermilion Energy:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Anthony J. Marino | Presidente y CEO | 1,000,000 |
| David A. Johnson | director de Finanzas | 750,000 |
| Michael A. McAllister | Presidente | 650,000 |
| Jocelyn A. L. Z. Bouchard | Director | 500,000 |
Capitalización de mercado y precio de las acciones
La capitalización de mercado de Vermilion Energy al último día de negociación es:
- Capitalización de mercado: CAD 3.15 mil millones
- Precio de las acciones: CAD 22.50
- Rendimiento de dividendos: 7.0%
Cambios de propiedad recientes
En el último año, los cambios significativos en la propiedad incluyen:
- Vanguard Group aumentó su participación en un 1,5%.
- BlackRock desestimó una parte de sus acciones, reduciendo su propiedad en un 0,8%.
- Las compras internos fueron observadas, particularmente por el CEO durante las recientes salsas del mercado.
Declaración de misión de Vermilion Energy Inc. (Vet)
Overview de la declaración de misión
Vermilion Energy Inc. se compromete a buscar una estrategia que enfatice la sostenibilidad y la participación comunitaria. La misión de la compañía es crear un valor a largo plazo para sus accionistas, al tiempo que contribuye activamente a las comunidades en las que operan.
Valores centrales
Los valores centrales que guían la energía del bermellón incluyen:
- Seguridad
- Integridad
- Respeto
- Excelencia
- Innovación
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Vermilion Energy se centran en:
- Maximizar los rendimientos de los accionistas.
- Manteniendo la eficiencia operativa.
- Invertir en prácticas sostenibles.
- Mejora de las relaciones comunitarias.
- Persiguiendo oportunidades de exploración y desarrollo.
Financiero Overview
A partir del segundo trimestre de 2023, Vermilion Energy informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos (CAD millones) | 454 | 526 |
| Ingresos netos (CAD millones) | 83 | 162 |
| Flujo de efectivo de las operaciones (CAD millones) | 238 | 236 |
| Relación deuda / capital | 0.6 | 0.5 |
| Gasto de capital (CAD millones) | 96 | 81 |
Iniciativas de sostenibilidad
Vermilion Energy se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2025. Las iniciativas clave de sostenibilidad incluyen:
- Inversión en proyectos de energía renovable.
- Implementación de tecnologías de captura de carbono.
- Compromiso con las comunidades locales sobre preocupaciones ambientales.
- Transparencia en los informes de sostenibilidad.
Compromiso comunitario
La compañía prioriza la participación de la comunidad a través de varios programas e iniciativas. Las estadísticas clave incluyen:
| Áreas de inversión comunitaria | Monto de inversión (CAD millones) |
|---|---|
| Educación | 1.2 |
| Salud y seguridad | 0.8 |
| Conservación ambiental | 0.5 |
| Infraestructura local | 0.3 |
Posición de mercado
Vermilion Energy opera internacionalmente, con una cartera diversa en varias regiones, incluidas América del Norte, Europa y Australia. Las métricas de producción de la compañía son las siguientes:
| Región | Producción (Boe/D) | Porcentaje de producción total |
|---|---|---|
| América del norte | 22,000 | 40% |
| Europa | 25,000 | 45% |
| Australia | 8,000 | 15% |
Rendimiento de los accionistas
Vermilion Energy tiene como objetivo entregar fuertes rendimientos a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Los siguientes datos ilustran los retornos recientes:
| Año | Dividendo anual (CAD) | Rendimiento de dividendos (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 9.2% |
| 2023 | 0.60 | 7.0% |
Cómo funciona Vermilion Energy Inc. (veterinario)
Compañía Overview
Vermilion Energy Inc. es un productor de petróleo y gas con sede en Canadá con operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. A partir del segundo trimestre de 2023, Vermilion informó una producción total de aproximadamente 93,000 boe/d (barriles de aceite equivalente por día).
Modelo de negocio
La compañía se involucra principalmente en la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural. El modelo de negocio de Vermilion se centra en generar un valor a largo plazo a través de operaciones sostenibles y prudencia financiera.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre de 2023, Vermilion informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos (CAD millones) | 470 | 525 | 545 |
| Ingresos netos (CAD millones) | 105 | 145 | 92 |
| EBITDA ajustado (CAD millones) | 275 | 320 | 300 |
| Flujo de caja operativo (CAD millones) | 210 | 240 | 220 |
| Relación de deuda a EBITDA ajustada | 1.2x | 1.0x | 1.5x |
Producción y activos
A partir del segundo trimestre de 2023, Bermilion posee activos diversos en múltiples regiones:
| Región | Producción (Boe/D) | Reservas (MMBOE) | Recurso primario |
|---|---|---|---|
| Canadá | 31,000 | 150 | Aceite ligero y gas natural |
| Estados Unidos | 15,000 | 30 | Gas natural |
| Europa | 29,000 | 100 | Petróleo crudo |
| Australia | 18,000 | 40 | Petróleo crudo |
Estrategia de mercado
Vermilion se enfoca en optimizar la producción mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental. Las estrategias clave incluyen:
- Invertir en tecnología para mejorar la recuperación de petróleo
- Mantener un programa de capital equilibrado
- Explorar adquisiciones estratégicas para mejorar la base de activos
Política de dividendos
Vermilion Energy es conocido por su fuerte política de dividendos, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. A partir del segundo trimestre de 2023, el dividendo trimestral se estableció en CAD 0.06 por acción.
Iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
El bermellón pone énfasis significativo en las prácticas de ESG:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030
- Implementación de medidas de conservación del agua
- Comprometerse con las comunidades locales y las partes interesadas
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, las acciones de Vermilion Energy (VET) se cotizan a aproximadamente CAD 25.50 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de CAD 3.5 mil millones. La acción ha visto fluctuaciones influenciadas por los precios mundiales del petróleo y la eficiencia operativa.
Cómo Vermilion Energy Inc. (veterinario) gana dinero
Flujos de ingresos
Vermilion Energy Inc. genera sus ingresos predominantemente a partir de la exploración y producción de petróleo y gas. La compañía opera en varias regiones, con operaciones significativas en Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia.
| Región | Ingresos del año 2022 (CAD millones) | Año 2023 Ingresos (CAD millones) |
|---|---|---|
| Canadá | 891 | 930 |
| Estados Unidos | 240 | 270 |
| Europa | 425 | 450 |
| Australia | 275 | 290 |
Métricas de producción
Los niveles de producción de Vermilion son un aspecto crítico de su desempeño financiero. A partir del segundo trimestre de 2023, la producción diaria promedio era de aproximadamente 100,000 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).
| Año | Producción diaria promedio (BOE/D) | Desglose del tipo de producción |
|---|---|---|
| 2022 | 98,000 | 56% de petróleo, 44% de gas natural |
| 2023 | 100,000 | 58% de petróleo, 42% de gas natural |
Estructura de costos
El costo de producción es otro factor importante. En 2022, los gastos operativos fueron aproximadamente CAD 15.00 por BOE.
| Año | Gastos operativos (CAD/BOE) | Costos de desmantelamiento (CAD millones) |
|---|---|---|
| 2022 | 15.00 | 53 |
| 2023 | 14.50 | 55 |
Precios de venta
Los precios del mercado para el petróleo y el gas influyen directamente en los ingresos. Según el segundo trimestre de 2023, el precio de venta promedio realizado para el petróleo crudo fue CAD 97.00 por barril, mientras que el gas natural fue CAD 4.20 por MCF.
| Año | Precio promedio del petróleo (CAD/barril) | Precio promedio de gas (CAD/MCF) |
|---|---|---|
| 2022 | 85.00 | 3.50 |
| 2023 | 97.00 | 4.20 |
Inversión en tecnología e innovación
Vermilion invierte en tecnología para mejorar la eficiencia operativa. En 2022, la compañía asignó aproximadamente el 10% de su gasto de capital en avances tecnológicos.
| Año | Gasto total de capital (Millones CAD) | Inversión tecnológica (CAD millones) |
|---|---|---|
| 2022 | 540 | 54 |
| 2023 | 600 | 60 |
Política de dividendos
Vermilion es conocido por su fuerte política de dividendos, proporcionando rendimientos consistentes a los accionistas. A partir del segundo trimestre de 2023, el dividendo trimestral fue CAD 0.07 por acción.
| Año | Dividendo trimestral (CAD/Share) | Dividendo anual (CAD/Share) |
|---|---|---|
| 2022 | 0.07 | 0.28 |
| 2023 | 0.07 | 0.28 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Vermilion Energy fue de aproximadamente CAD 2.5 mil millones, con un precio de acciones de CAD 22.00.
| Año | Capitalización de mercado (CAD mil millones) | Precio de las acciones (CAD) |
|---|---|---|
| 2022 | 2.0 | 18.50 |
| 2023 | 2.5 | 22.00 |
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