Velo3D, Inc. (VLD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Velo3D, Inc. (VLD)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Velo3D, Inc. في عام 2014 على يد بيني بولر، الذي عمل سابقًا في مجال التكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الإضافات المعدنية. يقع المقر الرئيسي للشركة في كامبل، كاليفورنيا. تتخصص شركة Velo3D في تقنيات الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد المتقدمة التي تهدف إلى توفير حلول لمختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والطاقة.
تطوير التكنولوجيا
قامت الشركة بتطوير تقنية تصنيع المواد المضافة الخاصة بها، والمعروفة باسم سمارت ميتال™، والذي يسمح بإنتاج مكونات معدنية معقدة وعالية الأداء. في عام 2020، أطلقت Velo3D فيلو3D الياقوت طابعة، مزودة بقدرات تتيح طباعة الأشكال الهندسية التي كانت تعتبر مستحيلة في السابق باستخدام التقنيات التقليدية.
جولات التمويل
نجحت شركة Velo3D في جمع جولات متعددة من التمويل لدعم نموها وتطورها:
- 2015: تمويل السلسلة أ بقيمة 5 ملايين دولار.
- 2016: تمويل السلسلة ب بإجمالي 30 مليون دولار.
- 2021: جمع تمويل السلسلة D 40 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى حوالي 100 مليون دولار.
الطرح العام
في 14 سبتمبر 2021، تم طرح شركة Velo3D للعامة من خلال الدمج مع شركة Velo3D شركة جوس للمشتريات، شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). وقدّر الاندماج قيمة الشركة المندمجة بنحو 1.6 مليار دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Velo3D عن إيرادات تبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق. كان هامش الربح الإجمالي للشركة لنفس الفترة موجودًا 25%.
قاعدة العملاء والشراكات
أنشأت Velo3D شراكات مع العديد من الشركات عالية المستوىprofile الشركات في قطاعي الطيران والدفاع. من بين العملاء البارزين:
- ناسا
- بوينغ
- تقنيات رايثيون
توسيع السوق
اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Velo3D بتوسيع تواجدها في السوق عالميًا، مع منشآت في أكثر من 20 دولة. يظل تركيز الشركة على الصناعات ذات القيمة العالية التي تتطلب مكونات معدنية معقدة.
خط المنتج
تشمل المنتجات الرئيسية التي تقدمها Velo3D ما يلي:
| منتج | وصف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| فيلو3D الياقوت | طابعة معدنية ثلاثية الأبعاد مصممة للأجزاء عالية الأداء. | دقة عالية وحجم بناء كبير ومراقبة ذكية. |
| هيكل دعم Velo3D | هياكل دعم مبتكرة للهندسة المعقدة. | سهولة الإزالة، الحد الأدنى من الاتصال بالجزء. |
| تدفق فيلو3D | برنامج لتحسين أداء الجزء. | تحليلات البيانات، والرصد في الوقت الحقيقي، وحلقات ردود الفعل. |
التطورات الأخيرة
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Velo3D عن إطلاقها طابعة الياقوت من الجيل التاليمما يعد بكفاءة أكبر وتقليل هدر المواد في عملية الطباعة. ومن المتوقع أن يزيد النموذج الجديد من سرعة الإنتاج بما يصل إلى 40%.
من يملك شركة Velo3D, Inc. (VLD)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم طرح شركة Velo3D, Inc. (NASDAQ: VLD) للتداول العام، وتم تقسيم ملكيتها بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.7% | 15,000,000 | $45,000,000 |
| ملكية المطلعين | 11.5% | 3,000,000 | $9,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 31.8% | 8,000,000 | $24,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Velo3D بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | القيمة السوقية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,000,000 | 22.4% | $18,720,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 13.1% | $10,530,000 |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 9.4% | $7,050,000 |
تفاصيل ملكية المطلعين
يمتلك فريق إدارة Velo3D وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا، مما يساهم في التوجه الاستراتيجي للشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بيني بولر | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.7% |
| بيل دبليو إتش لي | مدير التكنولوجيا | 800,000 | 3.0% |
| جوليانا م. جرين | المدير المالي | 600,000 | 2.2% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Velo3D, Inc. عن أرقامها المالية للربع الثاني من عام 2023 والتي تشير إلى ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | $12,000,000 | $8,500,000 | 41.2% |
| صافي الدخل | $1,500,000 | ($2,000,000) | -- |
| هامش التشغيل | 12.5% | -23.5% | -- |
| ربحية السهم | $0.15 | ($0.25) | -- |
بيان مهمة Velo3D, Inc. (VLD).
رؤية الشركة
تهدف شركة Velo3D, Inc. إلى إحداث ثورة في التصنيع من خلال توفير حلول طباعة معدنية ثلاثية الأبعاد متقدمة. مهمتهم متجذرة في تمكين الشركات من إنتاج أشكال هندسية معقدة ومكونات عالية الأداء من خلال التكنولوجيا المبتكرة.
الأهداف الاستراتيجية
- تحفيز الابتكار في التصنيع الإضافي.
- تعزيز إنتاجية وكفاءة العملاء.
- توسيع الريادة في السوق في الصناعات ذات القيمة العالية.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Velo3D, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 25.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 68.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 36.2 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
الأسواق المستهدفة
يستهدف Velo3D في المقام الأول الصناعات التي تتطلب قدرات تصنيع دقيقة ومعقدة للغاية:
- الفضاء الجوي
- الدفاع
- طاقة
- السيارات
التكنولوجيا والابتكار
يؤكد بيان مهمة Velo3D على التزامه بالتكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما:
- تطوير عبقري منصة لتصنيع المواد المضافة المعدنية.
- تقديم المراقبة في الموقع ومراقبة الجودة.
- استخدام البرمجيات الاحتكارية لعمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد المحسنة.
الشراكات والتعاون
تتعاون Velo3D بنشاط مع قادة الصناعة والمؤسسات البحثية لتعزيز تقنيتها:
- التعاون مع قادة الطيران مثل بوينغ.
- الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية للبحث والتطوير.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Velo3D بالاستدامة في عمليات التصنيع الخاصة بها مع التركيز على:
- تقليل النفايات من خلال تقنيات التصنيع المضافة.
- استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في الإنتاج.
الأهداف المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Velo3D إلى تحقيق ما يلي:
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة.
- مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول عام 2025.
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل Velo3D في بيئة تنافسية تتميز باللاعبين الرئيسيين في مجال التصنيع الإضافي:
| شركة | القيمة السوقية (2023) |
|---|---|
| شركة الأنظمة ثلاثية الأبعاد | 1.3 مليار دولار |
| ستراتاسيس المحدودة. | 1.5 مليار دولار |
| سطح المكتب المعادن، وشركة | 1.0 مليار دولار |
| ماركفورجد، وشركة | 850 مليون دولار |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Velo3D, Inc. أهدافها المتمثلة في الابتكار في مجال تصنيع الإضافات المعدنية وخدمة القطاعات ذات القيمة العالية باستخدام أحدث التقنيات.
كيف تعمل شركة Velo3D, Inc. (VLD).
شركة Overview
تتخصص شركة Velo3D, Inc. (VLD) في تصنيع الإضافات المعدنية المتقدمة، مع التركيز في المقام الأول على قطاعي الطيران والطاقة. تتيح تكنولوجيا الشركة إنتاج أشكال هندسية معقدة لا تستطيع تقنيات التصنيع التقليدية تحقيقها.
التكنولوجيا والمنتجات
المنتج الأساسي لشركة Velo3D هو فيلو3D الياقوت الطابعة، والتي تتضمن عملية طباعة معدنية فريدة تُعرف باسم دعم مجاني تكنولوجيا. وهذا يسمح بطباعة التصاميم المعقدة دون الحاجة إلى هياكل الدعم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Velo3D عن إيرادات قدرها 14.5 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 35%. حققت الشركة إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات الطابعات وعقود الخدمة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 14.5 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | 35% |
| صافي الخسارة | (5.2 مليون دولار) | (4.0 مليون دولار) | 30% |
| الهامش الإجمالي | 30% | 25% | 20% |
| النقد والنقد المعادل | 100 مليون دولار | 50 مليون دولار | 100% |
موقف السوق والمنافسين
تعمل Velo3D في بيئة تنافسية مع لاعبين رئيسيين بما في ذلك المضافة جنرال إلكتريك, شركة اتش بي، و أنظمة ثلاثية الأبعاد.
اعتبارًا من عام 2023، تقدر قيمة سوق الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد العالمية بحوالي 2.4 مليار دولار، مع التوقعات للوصول 6.8 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.5%.
استراتيجية النمو
تهدف Velo3D إلى توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز عروض منتجاتها وزيادة قاعدة عملائها في صناعات الطيران والطاقة. وتخطط الشركة للاستثمار في البحث والتطوير، وتخصيص ما يقرب من 20% من إيراداتها نحو الابتكارات التكنولوجية.
التطورات الأخيرة
- وفي سبتمبر 2023، حصلت شركة Velo3D على عقد بقيمة 100 مليون دولار 8 ملايين دولار مع إحدى شركات الطيران الرائدة لتسليم طابعات Sapphire الخاصة بها.
- أطلقت الشركة نسخة جديدة من الياقوت XC الطابعة، التي توفر حجم بناء موسعًا، وتستوعب مكونات أكبر.
- أقامت Velo3D شراكات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران لاختراق السوق بشكل أكبر.
قاعدة العملاء
يشمل عملاء Velo3D شركات بارزة في مجال الطيران، مثل بوينغ و ناساوشركات الطاقة مثل سيمنز.
| كبار العملاء | صناعة | قيمة العقد |
|---|---|---|
| بوينغ | الفضاء الجوي | 5 ملايين دولار |
| ناسا | الفضاء الجوي | 12 مليون دولار |
| سيمنز | طاقة | 7 ملايين دولار |
الاستنتاج بشأن الابتكار
تتميز شركة Velo3D بنهجها الفريد في التصنيع الإضافي. تتيح تكنولوجيا الشركة تصميمات مبتكرة تؤدي إلى تقليل الوزن وتحسين الأداء في الأجزاء، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات الطيران.
كيف تجني شركة Velo3D, Inc. (VLD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Velo3D, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع أنظمة الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد المتقدمة والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك:
- مبيعات الطابعات
- المواد والمواد الاستهلاكية
- تراخيص البرمجيات
- عقود الخدمة واتفاقيات الصيانة
عروض المنتجات
المنتج الرئيسي للشركة هو الياقوت طابعة ثلاثية الأبعاد، مصممة للتصنيع عالي الدقة في صناعات مثل الطيران والدفاع والسيارات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان سعر الوحدة لطابعة Sapphire تقريبًا 1.5 مليون دولار.
بيانات المبيعات
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Velo3D عن إجمالي إيرادات قدرها 22.4 مليون دولار، مع ما يقرب من 15 مليون دولار المستمدة من بيع الطابعات. وجاءت الإيرادات المتبقية من الخدمات والمواد وعروض البرمجيات.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
تم الإبلاغ عن COGS لـ Velo3D في السنة المالية 2022 في 15 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 33%.
إيرادات الخدمة والصيانة
ساهمت عقود الخدمة والصيانة بشكل كبير في الإيرادات المتكررة، حيث بلغت 4 ملايين دولار في السنة المالية 2022. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع مع قيام الشركة بتوسيع قاعدة عملائها.
تجزئة السوق
تركز شركة Velo3D في المقام الأول على الصناعات التي يكون فيها التصنيع الدقيق أمرًا بالغ الأهمية. تم تقدير حجم السوق المقدر للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد تقريبًا 8.5 مليار دولار في عام 2022، مع التوقعات للوصول 16.2 مليار دولار بحلول عام 2027.
الوصول الجغرافي
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تحقق Velo3D إيرادات من مواقع جغرافية مختلفة:
| منطقة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 16 مليون دولار | 71% |
| أوروبا | 4 ملايين دولار | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2 مليون دولار | 11% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Velo3D عن إيرادات بلغت 9 ملايين دولار، مما يدل على نمو سنوي قدره 35%. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مبيعات الطابعات وارتفاع عقود الخدمة.
آفاق النمو المستقبلي
تخطط Velo3D لتوسيع استثماراتها في البحث والتطوير، والتي تقدر بنحو 5 ملايين دولار في السنة المالية 2023، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المنتج وتطوير تقنيات جديدة.
الشراكات والتعاون
وقد عززت الشراكات الإستراتيجية مع شركات الطيران والسيارات الرائدة حضور Velo3D في السوق. تشمل عمليات التعاون البارزة العقود مع شركات مثل بوينغ و لوكهيد مارتن.
التحديات والاعتبارات
تواجه Velo3D تحديات مثل المنافسة من شركات الطباعة ثلاثية الأبعاد الأخرى والحاجة إلى الابتكار المستمر. من المتوقع أن ترتفع التكاليف التشغيلية مع توسع الشركة، ومن المتوقع أن تصل النفقات التشغيلية إلى ما يقرب من ذلك 25 مليون دولار في السنة المالية 2023.
الاستنتاج بشأن المالية
ومن خلال التركيز على قابلية التوسع والتقدم التكنولوجي، تهدف Velo3D إلى الاستحواذ على حصة أكبر من سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد سريع النمو مع إدارة التكاليف بفعالية.
Velo3D, Inc. (VLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support