Vontier Corporation (VNT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vontier
انفصلت شركة Vontier Corporation عن شركة Fortive Corporation في 9 أكتوبر 2020، ككيان مستقل يركز على قطاع تقنيات التنقل. وتتخصص الشركة في حلول النقل والتزود بالوقود الذكية، وتعمل عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك تقنيات التنقل، وحلول الإصلاح، والحلول البيئية والتزود بالوقود.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vontier عن صافي مبيعات بلغت تقريبًا 1,136.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بأرباح تشغيلية قدرها 382.1 مليون دولار وصافي الدخل 260.4 مليون دولار . كما أعلنت الشركة عن صافي أرباح بلغت 91.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بصافي ربحية السهم $0.60 .
انهيار المبيعات
تفاصيل المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مفصلة في الجدول أدناه:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| تقنيات التنقل | $610.3 |
| حلول الإصلاح | $483.5 |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | $884.7 |
| آخر | $0.9 |
| المجموع | $1,979.4 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أنشأت شركة Vontier 259.4 مليون دولار نقدا من الأنشطة التشغيلية بانخفاض قدره 290.1 مليون دولار في العام السابق . وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية 5.0 مليون دولار، مقارنة ب 86.0 مليون دولار في الفترة السابقة . أدت أنشطة التمويل إلى صافي تدفق نقدي خارج 276.8 مليون دولارويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد الديون الطوعية وإعادة شراء الأسهم.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى فونتييه إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 2.2 مليار دولار . يعكس هيكل رأس مال الشركة الالتزام بالحفاظ على السيولة مع الاستثمار في مبادرات النمو. وبلغ إجمالي حقوق الملكية حوالي 1,419.3 مليون دولار .
استثمارات البحث والتطوير
لقد أعطت Vontier الأولوية للابتكار، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 1.5 مليار دولار أمريكي 135.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.4% . ويهدف التركيز على البحث والتطوير إلى تعزيز الميزة التنافسية للشركة في مجال تقنيات التنقل.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Vontier تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات الاستراتيجية. قامت الشركة بتصفية العديد من الشركات غير الأساسية لتبسيط العمليات والتركيز على المجالات ذات النمو المرتفع. كان معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 هو 18.6%، أسفل من 24.6% في العام السابق، مما يعكس التأثيرات الضريبية الإيجابية الناجمة عن إعادة هيكلة الأعمال.
أداء المخزون
شهد سهم Vontier تقلبات استجابة لظروف السوق، مع توزيع أرباح حالية قدرها 0.025 دولار للسهم الواحد . أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.6 مليون سهم ل 64.6 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.
من يملك شركة Vontier (VNT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Vontier Corporation (VNT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفاصيل كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 95.2 | 55.4 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 33.1 | 19.2 |
| المساهمين الأفراد | 22.5 | 13.1 |
| المطلعين على الشركة | 20.1 | 11.6 |
كبار المساهمين المؤسسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في Vontier هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 25.4 | 14.8 |
| شركة بلاك روك | 22.6 | 13.2 |
| شركة ستيت ستريت | 18.7 | 10.9 |
| إدارة ويلينغتون | 10.5 | 6.1 |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.3 | 4.8 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مهمة أيضًا، مع التفاصيل التالية المتعلقة بالمديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم (%) |
|---|---|---|---|
| مارك جونسون | المدير التنفيذي | 5.6 | 3.2 |
| ليندا سميث | المدير المالي | 3.2 | 1.9 |
| روبرت لي | عضو مجلس الإدارة | 2.5 | 1.5 |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 1.8 | 1.0 |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت شركة Vontier نشاطًا كبيرًا من مساهميها:
- برنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي 64.6 مليون دولار أمريكي لعدد 1.6 مليون سهم بمتوسط سعر 38.07 دولار أمريكي للسهم الواحد.
- تم دفع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.025 دولار للسهم الواحد بشكل ثابت.
- وبلغ صافي الأرباح للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 298.7 مليون دولار أمريكي.
أداء السوق
وكان أداء سهم Vontier Corporation كما يلي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 27 سبتمبر 2024 | 36.22 | 6.19 |
| 28 يونيو 2024 | 38.07 | 6.55 |
| 29 مارس 2024 | 36.00 | 6.15 |
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Vontier Corporation 1.043 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 3.264 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة فونتير (VNT).
Overview
تلتزم شركة Vontier Corporation بتقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة وفعالية النظم البيئية للنقل والتنقل وتزويد الوقود. تهدف الشركة إلى توفير المنتجات والخدمات القائمة على التكنولوجيا والتي تعمل على تحسين الأداء التشغيلي والسلامة لعملائها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة للتحسين وخلق القيمة من خلال التكنولوجيا.
- تعاون: العمل كفريق موحد لتحقيق الأهداف المشتركة وتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vontier Corporation عن صافي مبيعات بقيمة 1,136.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مع ربح تشغيلي قدره 382.1 مليون دولار أمريكي وصافي دخل قدره 260.4 مليون دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024) | 1,136.3 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 382.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 260.4 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.94 |
| ربحية السهم المخففة | $1.93 |
| معدل الضريبة الفعلي | 18.6% |
أداء القطاع
تعمل Vontier من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات التنقل، وحلول الإصلاح، والحلول البيئية وحلول التزويد بالوقود. يلخص الجدول التالي أرباح المبيعات والتشغيل لهذه القطاعات للثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| تقنيات التنقل | $257.4 | $46.6 | 18.1 |
| حلول الإصلاح | $152.1 | $32.6 | 21.4 |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | $349.9 | $103.0 | 29.4 |
| المجموع | $750.0 | $182.2 | 24.3 |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق مهمة Vontier مع أهدافها الإستراتيجية من أجل:
- تعزيز عمليات العملاء من خلال الحلول التقنية المبتكرة.
- دفع النمو المستدام من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار المستمر.
- الحفاظ على التزام قوي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت Vontier التركيز على تعزيز قدراتها الأساسية وتحسين عروض منتجاتها. وشهدت الشركة نمواً بنسبة 2.8% في المبيعات الأساسية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| مقاييس النمو | قيمة |
|---|---|
| نمو المبيعات الأساسية (الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024) | 2.8% |
| إجمالي نمو المبيعات (GAAP) | (2.0)% |
| هامش الربح التشغيلي (الإجمالي) | 17.5% |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Vontier Corporation تفانيها في الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي عبر قطاعاتها. إن الأداء المالي للشركة والمبادرات الإستراتيجية يضعها في موضع النجاح المستمر في قطاعي النقل والتنقل.
كيف تعمل شركة فونتير (VNT).
عمل Overview
تعمل شركة Vontier Corporation كشركة رائدة عالميًا في مجال الحلول التقنية المبتكرة لقطاعات النقل والإصلاح والتزود بالوقود. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vontier عن إجمالي مبيعات قدرها 750.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.0٪ مقارنة بـ 765.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 2,202.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 2,306.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 المبيعات (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2023 المبيعات (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| تقنيات التنقل | 257.4 | 247.7 | 737.7 | 732.4 |
| حلول الإصلاح | 152.1 | 160.2 | 485.3 | 500.0 |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | 349.9 | 331.6 | 992.1 | 984.7 |
| آخر | - | 25.9 | 1.3 | 89.1 |
| المجموع | 750.0 | 765.4 | 2,202.2 | 2,306.2 |
تكاليف التشغيل والنفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، انخفضت تكلفة مبيعات Vontier بمقدار 105.6 مليون دولار أو 8.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات التصفية وجهود تحسين التكلفة. انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بشكل طفيف بمقدار 2.9 مليون دولار أو 0.6٪ على أساس سنوي.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بمقدار 14.9 مليون دولار أمريكي أو 12.4% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في قطاع تقنيات التنقل.
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 259.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 290.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 259.4 | 290.1 |
| الأنشطة الاستثمارية | 5.0 | 86.0 |
| أنشطة التمويل | (276.8) | (313.3) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغت ديون فونتييه طويلة الأجل حوالي 2.2 مليار دولار. حافظت الشركة على التزامها بجميع التعهدات المالية المرتبطة بالتزامات ديونها.
اتجاهات السوق
تم تسجيل نمو مبيعات Vontier الأساسية بنسبة 2.8% للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مما يدل على المرونة وسط تقلبات السوق.
التطورات الأخيرة
أكملت Vontier بيع أعمال Coats الخاصة بها مقابل مكاسب قدرها 37.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن زيادة شاملة في الدخل قدرها 52.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع، مدفوعة بتعديلات ترجمة العملات الأجنبية المواتية.
توزيعات الأرباح
دفعت Vontier أرباحًا نقدية ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.025 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
الربح التشغيلي القطاعي
كانت الأرباح التشغيلية للقطاعات كما يلي للثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| تقنيات التنقل | 46.6 | 18.1 |
| حلول الإصلاح | 32.6 | 21.4 |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | 103.0 | 29.4 |
| إجمالي الربح التشغيلي | 131.5 | 17.5 |
خاتمة
تُظهر شركة Vontier Corporation إطارًا تشغيليًا قويًا، مدعومًا باستثمارات استراتيجية ومجموعة متنوعة من المنتجات. تواصل الشركة التكيف مع تحديات السوق مع الحفاظ على التركيز على الابتكار ورضا العملاء.
كيف تجني شركة Vontier (VNT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vontier إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تقنيات التنقل، وحلول الإصلاح، والحلول البيئية وحلول التزويد بالوقود.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات التنقل | 257.4 | 247.7 | 3.9 |
| حلول الإصلاح | 152.1 | 160.2 | (5.1) |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | 349.9 | 331.6 | 5.2 |
| المجموع | 750.0 | 765.4 | (2.0) |
أداء القطاع
خلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، تم تحقيق الإيرادات التالية:
| شريحة | 9 أشهر 2024 الإيرادات (بالملايين) | 9 أشهر 2023 الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تقنيات التنقل | 737.7 | 732.4 | 0.4 |
| حلول الإصلاح | 485.3 | 500.0 | (2.9) |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | 992.1 | 984.7 | 0.4 |
| المجموع | 2,202.2 | 2,306.2 | (4.5) |
الربح التشغيلي والهوامش
تم تقسيم الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| تقنيات التنقل | 46.6 | 18.1 |
| حلول الإصلاح | 32.6 | 21.4 |
| الحلول البيئية والتزود بالوقود | 103.0 | 29.4 |
| إجمالي الربح التشغيلي | 131.5 | 17.5 |
صافي الأرباح
وبلغ صافي الأرباح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 91.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 90.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا.
| فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 91.8 | 0.60 |
| الربع الثالث 2023 | 90.6 | 0.59 |
تكلفة المبيعات والمصروفات
من حيث التكاليف، للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | 1,140.5 |
| نفقات SG&A | 478.7 |
| مصاريف البحث والتطوير | 135.3 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 60.0 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Vontier عن نقد وما يعادله بقيمة 330.9 مليون دولار أمريكي وقدرة اقتراض قدرها 750 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، دفعت Vontier أرباحًا ربع سنوية قدرها 0.025 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
Vontier Corporation (VNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vontier Corporation (VNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vontier Corporation (VNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vontier Corporation (VNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.