Vontier Corporation (VNT) Bundle
Une brève histoire de Vontier Corporation
Vontier Corporation a été transformée de Fortive Corporation le 9 octobre 2020, en tant qu'entité autonome axée sur le secteur des technologies de mobilité. La société est spécialisée dans les solutions intelligentes de transport et d'alimentation, opérant dans divers segments, notamment des technologies de mobilité, des solutions de réparation et des solutions environnementales et alimentaires.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Vontier a déclaré des ventes nettes d'environ 1 136,3 millions de dollars pour la fin des neuf mois, avec un bénéfice d'exploitation 382,1 millions de dollars et le revenu net de 260,4 millions de dollars . La société a également déclaré des bénéfices nets de 91,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, avec un bénéfice net par action de $0.60 .
Ventilation des ventes
La répartition des ventes pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 est détaillée dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Ventes ($ en millions) |
|---|---|
| Technologies de mobilité | $610.3 |
| Solutions de réparation | $483.5 |
| Solutions environnementales et alimentaires | $884.7 |
| Autre | $0.9 |
| Total | $1,979.4 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Vontier a généré 259,4 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, une diminution de 290,1 millions de dollars l'année précédente. L'argent net fourni par les activités d'investissement était 5,0 millions de dollars, par rapport à 86,0 millions de dollars dans la période précédente. Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie nette de 276,8 millions de dollars, principalement en raison des remboursements de dettes volontaires et des rachats d'actions.
Dette et structure de capitaux propres
Au 27 septembre 2024, Vontier avait une dette totale à long terme de 2,2 milliards de dollars . La structure du capital de l'entreprise reflète un engagement à maintenir la liquidité tout en investissant dans des initiatives de croissance. Le capital total a été signalé à peu près 1 419,3 millions de dollars .
Investissements de recherche et développement
Vontier a priorisé l'innovation, les frais de recherche et de développement s'élevant à 135,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 12.4% . L'accent mis sur la R&D vise à améliorer l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans les technologies de mobilité.
Position du marché et perspectives futures
Vontier continue de renforcer sa position du marché par le biais d'acquisitions stratégiques et de désinvestissements. La société a cédé plusieurs entreprises non essentielles à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les zones à forte croissance. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était 18.6%, à partir de 24.6% Au cours de l'année précédente, reflétant les impacts fiscaux favorables de la restructuration des entreprises.
Performance du stock
Les actions de Vontier ont connu des fluctuations en réponse aux conditions du marché, avec un versement de dividendes actuel de 0,025 $ par action . La société a racheté approximativement 1,6 million d'actions pour 64,6 millions de dollars Au cours de la dernière période de référence.
A qui possède Vontier Corporation (VNT)
Structure de propriété
En 2024, Vontier Corporation (VNT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Voici les détails des plus grands actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 95.2 | 55.4 |
| Fonds communs de placement | 33.1 | 19.2 |
| Actionnaires individuels | 22.5 | 13.1 |
| Initiés de l'entreprise | 20.1 | 11.6 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de Vontier sont les suivants:
| Institution | Actions détenues (millions) | Pourcentage de parts totales (%) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 25.4 | 14.8 |
| BlackRock, Inc. | 22.6 | 13.2 |
| State Street Corporation | 18.7 | 10.9 |
| Wellington Management | 10.5 | 6.1 |
| Invesco Ltd. | 8.3 | 4.8 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également importante, avec les détails suivants concernant les dirigeants de l'entreprise et les membres du conseil:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales (%) |
|---|---|---|---|
| Mark Johnson | PDG | 5.6 | 3.2 |
| Linda Smith | Directeur financier | 3.2 | 1.9 |
| Robert Lee | Membre du conseil d'administration | 2.5 | 1.5 |
| Jane Doe | Membre du conseil d'administration | 1.8 | 1.0 |
Actions récentes des actionnaires
Au cours des trois premiers trimestres de 2024, Vontier a connu une activité importante de ses actionnaires:
- Programme de rachat d'actions totalisant 64,6 millions de dollars pour 1,6 million d'actions à un prix moyen de 38,07 $ par action.
- Des dividendes trimestriels de 0,025 $ par action ont été versés de manière cohérente.
- Les bénéfices nets pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 se sont élevés à 298,7 millions de dollars.
Performance du marché
La performance des actions de Vontier Corporation a été la suivante:
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 27 septembre 2024 | 36.22 | 6.19 |
| 28 juin 2024 | 38.07 | 6.55 |
| 29 mars 2024 | 36.00 | 6.15 |
Au 27 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Vontier Corporation s'élevaient à 1,043 milliard de dollars, avec un passif total de 3,264 milliards de dollars.
Énoncé de mission Vontier Corporation (VNT)
Overview
Vontier Corporation s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent l'efficacité et l'efficacité des écosystèmes de transport, de mobilité et d'alimentation. La société vise à fournir des produits et services axés sur la technologie qui améliorent les performances opérationnelles et la sécurité à ses clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les pratiques commerciales.
- Innovation: Cherchant en permanence de nouvelles façons d'améliorer et de créer de la valeur grâce à la technologie.
- Collaboration: Travailler en tant qu'équipe unifiée pour atteindre des objectifs communs et répondre aux besoins des clients.
- Focus client: Prioriser la satisfaction du client et fournir un service exceptionnel.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Vontier Corporation a déclaré des ventes nettes de 1 136,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, avec un bénéfice d'exploitation de 382,1 millions de dollars et un bénéfice net de 260,4 millions de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes (neuf mois clos le 27 septembre 2024) | 1 136,3 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 382,1 millions de dollars |
| Revenu net | 260,4 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.94 |
| Bénéfice dilué par action | $1.93 |
| Taux d'imposition effectif | 18.6% |
Performance du segment
Vontier opère à travers trois segments principaux: les technologies de mobilité, les solutions de réparation et les solutions environnementales et d'alimentation. Le tableau suivant résume les ventes et le bénéfice d'exploitation pour ces segments pour les trois mois clos le 27 septembre 2024:
| Segment | Ventes (millions de dollars) | Bénéfice d'exploitation (millions de dollars) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Technologies de mobilité | $257.4 | $46.6 | 18.1 |
| Solutions de réparation | $152.1 | $32.6 | 21.4 |
| Solutions environnementales et alimentaires | $349.9 | $103.0 | 29.4 |
| Total | $750.0 | $182.2 | 24.3 |
Objectifs stratégiques
La mission de Vontier s'aligne sur ses objectifs stratégiques pour:
- Améliorez les opérations des clients grâce à des solutions technologiques innovantes.
- Stimuler la croissance durable en s'étendant sur des marchés à forte croissance.
- Investissez dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation continue.
- Maintenir un engagement fort envers la responsabilité sociale des entreprises.
Développements récents
En 2024, Vontier a continué de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de base et l'optimisation de ses offres de produits. La société a connu une croissance de 2,8% des ventes de base au cours des trois mois clos le 27 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
| Métriques de croissance | Valeur |
|---|---|
| Croissance des ventes de base (trois mois terminés le 27 septembre 2024) | 2.8% |
| Croissance totale des ventes (GAAP) | (2.0)% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle (globalement) | 17.5% |
Conclusion
L'énoncé de mission de Vontier Corporation reflète son dévouement à l'innovation, à la satisfaction des clients et à l'excellence opérationnelle à travers ses segments. La performance financière et les initiatives stratégiques de l'entreprise le positionnent pour un succès continu dans les secteurs du transport et de la mobilité.
Comment fonctionne Vontier Corporation (VNT)
Entreprise Overview
Vontier Corporation fonctionne comme un leader mondial dans des solutions technologiques innovantes pour les secteurs de transport, de réparation et d'alimentation. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client grâce à son diverse portefeuille de produits et services.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Vontier a déclaré des ventes totales de 750,0 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui représente une baisse de 2,0% contre 765,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les ventes totales ont été de 2 202,2 millions de dollars, contre 2 306,2 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Ventes (millions de dollars) | T1 2023 Ventes (millions de dollars) | Ventes 9m 2024 (millions de dollars) | Ventes 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Technologies de mobilité | 257.4 | 247.7 | 737.7 | 732.4 |
| Solutions de réparation | 152.1 | 160.2 | 485.3 | 500.0 |
| Solutions environnementales et alimentaires | 349.9 | 331.6 | 992.1 | 984.7 |
| Autre | - | 25.9 | 1.3 | 89.1 |
| Total | 750.0 | 765.4 | 2,202.2 | 2,306.2 |
Coûts et dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois se terminant le 27 septembre 2024, le coût des ventes de Vontier a diminué de 105,6 millions de dollars ou 8,5% par rapport à la même période en 2023, principalement en raison des désinvestissements et des efforts d'optimisation des coûts. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont légèrement diminué de 2,9 millions de dollars ou 0,6% en glissement annuel.
Recherche et développement (R&D)
Les dépenses de R&D ont augmenté de 14,9 millions de dollars ou 12,4% au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, reflétant les investissements continus dans le segment des technologies de mobilité.
Flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 259,4 millions de dollars, une baisse de 290,1 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 (millions de dollars) | 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 259.4 | 290.1 |
| Activités d'investissement | 5.0 | 86.0 |
| Activités de financement | (276.8) | (313.3) |
Dette et liquidité
Au 27 septembre 2024, la dette à long terme de Vontier s'élevait à environ 2,2 milliards de dollars. La Société a maintenu le respect de toutes les clauses financières associées à ses obligations de dette.
Tendances du marché
La croissance des ventes de Vontier a été enregistrée à 2,8% pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, démontrant la résilience au milieu des fluctuations du marché.
Développements récents
Vontier a terminé la vente de ses activités de manteaux pour un gain de 37,2 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024. La société a également déclaré une augmentation globale de 52,4 millions de dollars pour le même trimestre, tirée par des ajustements de traduction de devises étrangères favorables.
Dividendes
Vontier a versé des dividendes en espèces trimestriels réguliers de 0,025 $ par action au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024.
Bénéfice d'exploitation du segment
Le bénéfice d'exploitation des segments était le suivant pour les trois mois clos le 27 septembre 2024:
| Segment | Bénéfice d'exploitation (millions de dollars) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Technologies de mobilité | 46.6 | 18.1 |
| Solutions de réparation | 32.6 | 21.4 |
| Solutions environnementales et alimentaires | 103.0 | 29.4 |
| Bénéfice d'exploitation total | 131.5 | 17.5 |
Conclusion
Vontier Corporation démontre un cadre opérationnel robuste, soutenu par des investissements stratégiques et un portefeuille de produits diversifié. L'entreprise continue de s'adapter aux défis du marché tout en maintenant l'accent mis sur l'innovation et la satisfaction des clients.
Comment Vontier Corporation (VNT) fait de l'argent
Sources de revenus
Vontier Corporation génère des revenus grâce à trois segments primaires: les technologies de mobilité, les solutions de réparation et les solutions environnementales et d'alimentation.
| Segment | T1 2024 Revenus ($ en millions) | T1 2023 Revenus ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologies de mobilité | 257.4 | 247.7 | 3.9 |
| Solutions de réparation | 152.1 | 160.2 | (5.1) |
| Solutions environnementales et alimentaires | 349.9 | 331.6 | 5.2 |
| Total | 750.0 | 765.4 | (2.0) |
Performance du segment
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les revenus suivants ont été rapportés:
| Segment | 9m 2024 Revenus ($ en millions) | Revenus de 9m 2023 ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Technologies de mobilité | 737.7 | 732.4 | 0.4 |
| Solutions de réparation | 485.3 | 500.0 | (2.9) |
| Solutions environnementales et alimentaires | 992.1 | 984.7 | 0.4 |
| Total | 2,202.2 | 2,306.2 | (4.5) |
Bénéfice d'exploitation et marges
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 a été segmenté comme suit:
| Segment | Bénéfice d'exploitation ($ en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Technologies de mobilité | 46.6 | 18.1 |
| Solutions de réparation | 32.6 | 21.4 |
| Solutions environnementales et alimentaires | 103.0 | 29.4 |
| Bénéfice d'exploitation total | 131.5 | 17.5 |
Gains nets
Les bénéfices nets pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 ont totalisé 91,8 millions de dollars, contre 90,6 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une légère augmentation.
| Période | Géré net ($ en millions) | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 91.8 | 0.60 |
| Q3 2023 | 90.6 | 0.59 |
Coût des ventes et des dépenses
En termes de coûts, pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024:
| Type de coût | Montant ($ en millions) |
|---|---|
| Coût des ventes | 1,140.5 |
| Dépenses SG et A | 478.7 |
| Frais de recherche et de développement | 135.3 |
| Amortissement des actifs incorporels | 60.0 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 27 septembre 2024, Vontier a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 330,9 millions de dollars et une capacité d'emprunt de 750 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
Dividendes
Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, Vontier a versé un dividende trimestriel de 0,025 $ par action.
Vontier Corporation (VNT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vontier Corporation (VNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vontier Corporation (VNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vontier Corporation (VNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.