Vontier Corporation (VNT) Bundle
Uma breve história da Vontier Corporation
A Vontier Corporation foi feita da Fortive Corporation em 9 de outubro de 2020, como uma entidade independente focada no setor de tecnologias de mobilidade. A empresa é especializada em soluções de transporte e abastecimento inteligentes, operando em vários segmentos, incluindo tecnologias de mobilidade, soluções de reparo e soluções ambientais e de combustível.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, Vontier registrou vendas líquidas de aproximadamente US $ 1.136,3 milhões durante os nove meses terminou, com um lucro operacional de US $ 382,1 milhões e lucro líquido de US $ 260,4 milhões . A empresa também relatou ganhos líquidos de US $ 91,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, com um lucro líquido por ação de $0.60 .
Quebra de vendas
A repartição das vendas nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, está detalhada na tabela abaixo:
| Segmento | Vendas ($ em milhões) |
|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | $610.3 |
| Soluções de reparo | $483.5 |
| Soluções ambientais e de combustível | $884.7 |
| Outro | $0.9 |
| Total | $1,979.4 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, Vontier gerou US $ 259,4 milhões em dinheiro das atividades operacionais, uma diminuição de US $ 290,1 milhões no ano anterior. O dinheiro líquido fornecido pelas atividades de investimento foi US $ 5,0 milhões, comparado com US $ 86,0 milhões no período anterior. Atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 276,8 milhões, principalmente devido a pagamentos de dívida voluntária e recompras de ações.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 27 de setembro de 2024, Vontier tinha dívida total de longo prazo de US $ 2,2 bilhões . A estrutura de capital da empresa reflete o compromisso de manter a liquidez ao investir em iniciativas de crescimento. O patrimônio total foi relatado em aproximadamente US $ 1.419,3 milhões .
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Vontier priorizou a inovação, com despesas de pesquisa e desenvolvimento no valor de US $ 135,3 milhões Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, refletindo um aumento ano a ano de 12.4% . O foco na P&D tem como objetivo melhorar a vantagem competitiva da empresa nas tecnologias de mobilidade.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Vontier continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições e desinvestimentos estratégicos. A empresa alienou várias empresas não essenciais para otimizar operações e se concentrar em áreas de alto crescimento. A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, foi 18.6%, de baixo de 24.6% No ano anterior, refletindo impactos tributários favoráveis da reestruturação de negócios.
Desempenho de ações
As ações de Vontier viram flutuações em resposta às condições do mercado, com um pagamento de dividendos atual de US $ 0,025 por ação . A empresa recomprou aproximadamente 1,6 milhão de ações para US $ 64,6 milhões Durante o último período de relatório.
Um dono da Vontier Corporation (VNT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Vontier Corporation (VNT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Abaixo estão os detalhes dos maiores acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 95.2 | 55.4 |
| Fundos mútuos | 33.1 | 19.2 |
| Acionistas individuais | 22.5 | 13.1 |
| Insiders da empresa | 20.1 | 11.6 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais de Vontier são os seguintes:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações (%) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 25.4 | 14.8 |
| BlackRock, Inc. | 22.6 | 13.2 |
| State Street Corporation | 18.7 | 10.9 |
| Wellington Management | 10.5 | 6.1 |
| Invesco Ltd. | 8.3 | 4.8 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa, com os seguintes detalhes sobre executivos da empresa e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações (%) |
|---|---|---|---|
| Mark Johnson | CEO | 5.6 | 3.2 |
| Linda Smith | Diretor Financeiro | 3.2 | 1.9 |
| Robert Lee | Membro do conselho | 2.5 | 1.5 |
| Jane Doe | Membro do conselho | 1.8 | 1.0 |
Ações recentes dos acionistas
Nos três primeiros trimestres de 2024, Vontier viu atividades significativas de seus acionistas:
- Programa de recompra de ações, totalizando US $ 64,6 milhões em 1,6 milhão de ações a um preço médio de US $ 38,07 por ação.
- Os dividendos trimestrais de US $ 0,025 por ação foram pagos de forma consistente.
- Os ganhos líquidos pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foram atingidos por US $ 298,7 milhões.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Vontier Corporation tem sido o seguinte:
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 27 de setembro de 2024 | 36.22 | 6.19 |
| 28 de junho de 2024 | 38.07 | 6.55 |
| 29 de março de 2024 | 36.00 | 6.15 |
Em 27 de setembro de 2024, o patrimônio total da Vontier Corporation era de US $ 1,043 bilhão, com passivos totais de US $ 3,264 bilhões.
Declaração de missão da Vontier Corporation (VNT)
Overview
A Vontier Corporation está comprometida em fornecer soluções inovadoras que aumentam a eficiência e a eficácia dos ecossistemas de transporte, mobilidade e abastecimento. A empresa pretende fornecer produtos e serviços orientados a tecnologia que melhorem o desempenho e a segurança operacionais para seus clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as práticas de negócios.
- Inovação: Buscando continuamente novas maneiras de melhorar e criar valor através da tecnologia.
- Colaboração: Trabalhando como uma equipe unificada para atingir objetivos comuns e atender às necessidades dos clientes.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente e oferecendo serviço excepcional.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, a Vontier Corporation registrou vendas líquidas de US $ 1.136,3 milhões nos nove meses terminados, com um lucro operacional de US $ 382,1 milhões e um lucro líquido de US $ 260,4 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas (nove meses findos em 27 de setembro de 2024) | US $ 1.136,3 milhões |
| Lucro operacional | US $ 382,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 260,4 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.94 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.93 |
| Taxa de imposto efetiva | 18.6% |
Desempenho do segmento
A Vontier opera através de três segmentos primários: tecnologias de mobilidade, soluções de reparo e soluções ambientais e de combustível. A tabela a seguir resume as vendas e o lucro operacional para esses segmentos nos três meses findos em 27 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Lucro operacional (US $ milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | $257.4 | $46.6 | 18.1 |
| Soluções de reparo | $152.1 | $32.6 | 21.4 |
| Soluções ambientais e de combustível | $349.9 | $103.0 | 29.4 |
| Total | $750.0 | $182.2 | 24.3 |
Objetivos estratégicos
A missão de Vontier se alinha com seus objetivos estratégicos para:
- Aprimore as operações do cliente por meio de soluções inovadoras de tecnologia.
- Impulsiona o crescimento sustentável, expandindo-se para os mercados de alto crescimento.
- Invista em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação contínua.
- Mantenha um forte compromisso com a responsabilidade social corporativa.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Vontier continuou a se concentrar em aprimorar seus principais recursos e otimizar suas ofertas de produtos. A empresa registrou um crescimento de 2,8% nas vendas principais durante os três meses findos em 27 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métricas de crescimento | Valor |
|---|---|
| Crescimento do núcleo de vendas (três meses findos em 27 de setembro de 2024) | 2.8% |
| Crescimento total das vendas (GAAP) | (2.0)% |
| Margem de lucro operacional (geral) | 17.5% |
Conclusão
A declaração de missão da Vontier Corporation reflete sua dedicação à inovação, satisfação do cliente e excelência operacional em seus segmentos. O desempenho financeiro e as iniciativas financeiras da empresa o posicionam para o sucesso contínuo nos setores de transporte e mobilidade.
Como funciona a corporação Vontier (VNT)
Negócios Overview
A Vontier Corporation opera como líder global em soluções de tecnologia inovadora para os setores de transporte, reparo e abastecimento. A empresa se concentra em aprimorar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente por meio de seu portfólio diversificado de produtos e serviços.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, a Vontier registrou vendas totais de US $ 750,0 milhões no terceiro trimestre, representando uma queda de 2,0% em comparação com US $ 765,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as vendas totais foram de US $ 2.202,2 milhões, abaixo dos US $ 2.306,2 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | 9m 2024 vendas (US $ milhões) | 9m 2023 vendas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | 257.4 | 247.7 | 737.7 | 732.4 |
| Soluções de reparo | 152.1 | 160.2 | 485.3 | 500.0 |
| Soluções ambientais e de combustível | 349.9 | 331.6 | 992.1 | 984.7 |
| Outro | - | 25.9 | 1.3 | 89.1 |
| Total | 750.0 | 765.4 | 2,202.2 | 2,306.2 |
Custos e despesas operacionais
Nos nove meses encerrados em 27 de setembro de 2024, o custo das vendas de Vontier diminuiu em US $ 105,6 milhões ou 8,5% em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido a desinvestimentos e esforços de otimização de custos. As despesas de venda, General e Administrativa (SG&A) diminuíram ligeiramente em US $ 2,9 milhões ou 0,6% ano a ano.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As despesas de P&D aumentaram US $ 14,9 milhões ou 12,4% durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, refletindo investimentos contínuos no segmento de tecnologias de mobilidade.
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 259,4 milhões, uma queda de US $ 290,1 milhões no ano anterior.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 259.4 | 290.1 |
| Atividades de investimento | 5.0 | 86.0 |
| Atividades de financiamento | (276.8) | (313.3) |
Dívida e liquidez
Em 27 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Vontier ficou em aproximadamente US $ 2,2 bilhões. A Companhia manteve a conformidade com todos os convênios financeiros associados às suas obrigações de dívida.
Tendências de mercado
O crescimento principal das vendas de Vontier foi registrado em 2,8% nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, demonstrando resiliência em meio a flutuações do mercado.
Desenvolvimentos recentes
A Vontier concluiu a venda de seus negócios de revestimentos para obter um ganho de US $ 37,2 milhões durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024. A empresa também registrou um aumento abrangente de US $ 52,4 milhões no mesmo trimestre, impulsionado por ajustes favoráveis de tradução de moeda estrangeira.
Dividendos
A Vontier pagou dividendos trimestrais regulares de US $ 0,025 por ação durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024.
Lucro operacional do segmento
O lucro operacional para os segmentos foi o seguinte nos três meses findos em 27 de setembro de 2024:
| Segmento | Lucro operacional (US $ milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | 46.6 | 18.1 |
| Soluções de reparo | 32.6 | 21.4 |
| Soluções ambientais e de combustível | 103.0 | 29.4 |
| Lucro operacional total | 131.5 | 17.5 |
Conclusão
A Vontier Corporation demonstra uma estrutura operacional robusta, apoiada por investimentos estratégicos e um portfólio diversificado de produtos. A empresa continua a se adaptar aos desafios do mercado, mantendo o foco na inovação e na satisfação do cliente.
Como a Vontier Corporation (VNT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Vontier Corporation gera receita através de três segmentos primários: tecnologias de mobilidade, soluções de reparo e soluções ambientais e de combustível.
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ em milhões) | Q3 2023 Receita (US $ em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | 257.4 | 247.7 | 3.9 |
| Soluções de reparo | 152.1 | 160.2 | (5.1) |
| Soluções ambientais e de combustível | 349.9 | 331.6 | 5.2 |
| Total | 750.0 | 765.4 | (2.0) |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes receitas:
| Segmento | 9m 2024 Receita (US $ em milhões) | 9m 2023 Receita (US $ em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | 737.7 | 732.4 | 0.4 |
| Soluções de reparo | 485.3 | 500.0 | (2.9) |
| Soluções ambientais e de combustível | 992.1 | 984.7 | 0.4 |
| Total | 2,202.2 | 2,306.2 | (4.5) |
Lucro operacional e margens
O lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi segmentado da seguinte forma:
| Segmento | Lucro operacional (US $ em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Tecnologias de mobilidade | 46.6 | 18.1 |
| Soluções de reparo | 32.6 | 21.4 |
| Soluções ambientais e de combustível | 103.0 | 29.4 |
| Lucro operacional total | 131.5 | 17.5 |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos pelos três meses findos em 27 de setembro de 2024, totalizaram US $ 91,8 milhões, em comparação com US $ 90,6 milhões no mesmo período em 2023, representando um ligeiro aumento.
| Período | Ganhos líquidos (US $ em milhões) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 91.8 | 0.60 |
| Q3 2023 | 90.6 | 0.59 |
Custo de vendas e despesas
Em termos de custos, nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024:
| Tipo de custo | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | 1,140.5 |
| Despesas da SG&A | 478.7 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | 135.3 |
| Amortização de ativos intangíveis | 60.0 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 27 de setembro de 2024, Vontier registrou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 330,9 milhões e uma capacidade de empréstimos de US $ 750 milhões em sua linha de crédito rotativo.
Dividendos
Durante os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, Vontier pagou um dividendo trimestral de US $ 0,025 por ação.
Vontier Corporation (VNT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Vontier Corporation (VNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vontier Corporation (VNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vontier Corporation (VNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.