Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة فيرتكس للأدوية
أصبحت شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated، التي تأسست عام 1989، رائدة في مجال الأدوية المبتكرة، لا سيما في مجال التليف الكيسي (CF). أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على البحث والتطوير إلى تحقيق تقدم كبير، لا سيما في علاجات التليف الكيسي TRIKAFTA وKAFTRIO.
التطورات الأخيرة (2024)
في عام 2024، تصدرت شركة Vertex عناوين الأخبار من خلال استحواذها على شركة Alpine Immune Sciences, Inc. لحوالي 5.0 مليار دولار نقدا. كان هذا الاستحواذ محوريًا لأنه تضمن العلاج الواعد povetacicept، الذي يهدف إلى علاج أمراض المناعة الذاتية، والذي كان في المرحلة الثانية من التطوير وقت الاستحواذ.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertex عن خسارة صافية قدرها 1.4 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية مقارنة بصافي ربح قدره 2.65 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الخسارة في المقام الأول إلى التكاليف الكبيرة المرتبطة بشراء شركة Alpine.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (1,448.6) مليون دولار | 2,650.8 مليون دولار |
| إيرادات المنتج، صافي | 8,108.1 مليون دولار | 7,351.5 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 2,631.6 مليون دولار | 2,338.3 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1,086.7 مليون دولار | 767.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 5,239.2 مليون دولار | 10,369.1 مليون دولار (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023) |
تطورات المنتج
شهدت علاجات التليف الكيسي من Vertex موافقات موسعة في عام 2024. وزادت إيرادات منتجات TRIKAFTA/KAFTRIO بمقدار 14% سنة بعد سنة، تصل 7.5 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة CASGEVY، وهو علاج بالخلايا المعدلة وراثيًا لمرض فقر الدم المنجلي، والذي حصل أيضًا على موافقات في مناطق متعددة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لقد أنشأت Vertex مكانة قوية في السوق من خلال مجموعة قوية من منتجات CF. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بتوسعات العلامات التجارية وإطلاق المنتجات الجديدة المقرر إجراؤها في عام 2025، بما في ذلك فانزاكافتور وسوزيتريجين.
إجراءات المساهمين
نشطت شركة Vertex في إعادة شراء أسهمها بإجمالي 763.8 مليون دولار تم إنفاقها على عمليات إعادة الشراء في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد قامت الشركة تقريبًا 1.8 مليار دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | إجمالي المبلغ المعاد شراؤه (2024) | التفويض المتبقي |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 763.8 مليون دولار | 1.8 مليار دولار |
تواصل شركة Vertex Pharmaceuticals ابتكار وتوسيع عملياتها، وتضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
من يملك شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (بالمليون) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 22.0 |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 20.0 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 11.5 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.0% | 10.0 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 31.0% | 80.0 |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 2.5% | 6.5 |
| التعويم العام | 37.7% | 97.0 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Vertex Pharmaceuticals. وتبلغ نسبة الأسهم التي تملكها المؤسسات حوالي 64.0%، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق المستقبلية للشركة. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (بالمليون) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% | 22.0 |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 20.0 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 11.5 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.0% | 10.0 |
| مؤسسات أخرى | 39.2% | 101.0 |
ملكية المطلعين
تبلغ ملكية المطلعين، والتي تشمل الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 2.5%. ويوضح الجدول التالي ملكية المطلعين:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| جيفري ليدن | الرئيس التنفيذي | 1,200 |
| ديفيد ألتشولر | نائب الرئيس التنفيذي، كبير المسؤولين العلميين | 800 |
| تشارلز ف. فاغنر الابن. | نائب الرئيس التنفيذي، المدير المالي | 600 |
| كريستين أمبروز | نائب الرئيس الأول، رئيس قسم المحاسبة | 500 |
| المطلعين الآخرين | لا يوجد | 1,400 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهرت شركة Vertex Pharmaceuticals أداءً ماليًا قويًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات المنتجات بقيمة 2.8 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 12٪ عن العام السابق. ويعكس سعر السهم أيضًا ثقة المستثمرين، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 63 مليار دولار.
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي إيرادات المنتجات (الربع الثالث 2024) | $2,771.9 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $1,045.4 |
| إجمالي الأصول | $22,240.2 |
| إجمالي الالتزامات | $6,609.3 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $15,630.9 |
بيان مهمة شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).
تركز شركة Vertex Pharmaceuticals، اعتبارًا من عام 2024، على الابتكار في تطوير الأدوية لتغيير حياة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. تؤكد مهمة الشركة على أهمية تطوير البحث العلمي والتعاون مع أصحاب المصلحة لتقديم علاجات رائدة.
القيم الأساسية
- الابتكار في تطوير الأدوية
- الالتزام تجاه المرضى
- التعاون والشراكة
- النزاهة والشفافية
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Vertex Pharmaceuticals عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات المنتج | 2.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | 12% |
| الدخل التشغيلي | 1.1 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 8% |
| صافي الدخل | 1.0 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 1% |
| مصاريف البحث والتطوير | 875.9 مليون دولار | 810.0 مليون دولار | 8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 371.8 مليون دولار | 263.8 مليون دولار | 41% |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 11.2 مليار دولار | 13.7 مليار دولار | -18% |
التطورات الأخيرة
في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، حصلت شركة Vertex على الموافقات على علاجها الجديد بالخلايا المحررة جينيًا، CASGEVY (exagamglogene autotemcel)، الذي يستهدف مرض فقر الدم المنجلي الشديد (SCD) والثلاسيميا بيتا (TDT). يقدر عدد المرضى الذين يمكن علاجهم بـ CASGEVY في الولايات المتحدة وأوروبا بحوالي 35000 فرد.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Vertex على مركز قوي لحقوق المساهمين:
| مكونات الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $15,630.9 |
| الأسهم العادية | $2.6 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $6,905.7 |
| الأرباح المحتجزة | $8,693.8 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $28.8 |
التركيز على الاستثمار والبحث
تواصل Vertex الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع ارتفاع إجمالي نفقات البحث والتطوير إلى 2.6 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال استحواذها على أصول بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي لشركة Alpine Immune Sciences، بهدف تعزيز قدراتها. خط أنابيب في العلاج المناعي.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم Vertex ورأسمالها السوقي ثقة المستثمرين:
| متري السوق | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 25 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $480.60 |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 640,000 |
| القيمة التقريبية للدولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية | 1.8 مليار دولار |
خاتمة
تتمتع شركة Vertex Pharmaceuticals بمكانة تمكنها من مواصلة ريادتها في مجال الابتكار الصيدلاني الحيوي، مدفوعة بالتزامها بالبحث ورعاية المرضى، إلى جانب الأداء المالي القوي والأداء في السوق.
كيف تعمل شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).
عمل Overview
تركز شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated على تطوير وتسويق الأدوية المبتكرة للأمراض الخطيرة، وفي المقام الأول التليف الكيسي (CF) ومرض الخلايا المنجلية (SCD). اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها وتواصل تطوير خط أبحاثها.
المنتجات الرئيسية
تشمل منتجات Vertex الأساسية ما يلي:
- تريكافتا/كافتريو
- CASGEVY (إكساغامجلوجين أوتوتيمسيل)
التطورات الأخيرة
في أواخر عام 2023، حصلت CASGEVY على موافقات في مناطق متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا بيتا (TDT). قد يكون ما يقرب من 35000 مريض في الولايات المتحدة وأوروبا مؤهلين لهذا العلاج.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة Vertex:
- بلغ صافي إيرادات المنتجات 2.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الطلب القوي على TRIKAFTA/KAFTRIO.
- وارتفع إجمالي النفقات إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل 1.045 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.035 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي إيرادات منتجات Vertex للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تريكافتا/كافتريو | $2,585.0 | $2,274.3 | $7,517.8 | $6,611.4 |
| منتجات أخرى | $186.9 | $209.2 | $590.3 | $740.1 |
| إجمالي إيرادات المنتج | $2,771.9 | $2,483.5 | $8,108.1 | $7,351.5 |
هيكل التكلفة
وبالنسبة لنفس الفترات، كانت تكاليف التشغيل لشركة Vertex كما يلي:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $392.6 | $318.7 | $1,107.1 | $894.2 |
| البحث والتطوير | $875.9 | $810.0 | $2,631.6 | $2,338.3 |
| البيع والعموم والإداري | $371.8 | $263.8 | $1,086.7 | $767.5 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $1,655.6 | $1,445.4 | $9,367.0 | $4,508.0 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Vertex بما يلي:
- بلغ إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق 11.2 مليار دولار، بانخفاض من 13.7 مليار دولار في نهاية عام 2023.
- رأس المال العامل 5.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 45% من 10.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وفي عام 2024، أعادت Vertex شراء إجمالي 640 ألف سهم بمتوسط سعر 480.60 دولارًا للسهم الواحد.
الضرائب والمقاييس المالية الأخرى
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة Vertex للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (63.1%) بسبب نفقات البحث والتطوير الكبيرة المكتسبة أثناء الاستحواذ على Alpine.
بلغ صافي دخل (خسارة) Vertex للسهم المخفف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (5.61 دولارًا أمريكيًا) مقارنة بـ 10.18 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
كيف تجني شركة Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) الأموال
إيرادات المنتج
تحقق شركة Vertex Pharmaceuticals إيرادات كبيرة في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها الصيدلانية، وخاصة تلك التي تهدف إلى علاج التليف الكيسي (CF) ومرض الخلايا المنجلية (SCD). وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل صافي إيرادات منتجات الشركة إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب القوي على TRIKAFTA/KAFTRIO، والذي يمثل 2.585 مليار دولار أمريكي من إجمالي المنتج. الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 2.274 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تريكافتا/كافتريو | 2,585.0 | 2,274.3 | 14% |
| منتجات أخرى | 186.9 | 209.2 | (11%) |
| إجمالي إيرادات المنتج | 2,771.9 | 2,483.5 | 12% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتأثر إيرادات Vertex أيضًا بالتوزيع الجغرافي للمبيعات. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الولايات المتحدة 1.713 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات من الأسواق العالمية 1.058 مليار دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,713.5 | 1,554.2 | 10% |
| الولايات المتحدة السابقة الأسواق | 1,058.4 | 929.3 | 14% |
مصاريف البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على خط منتجاتها وضمان تدفق الإيرادات المستقبلية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 875.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ من 810.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتطوير علاجات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية.
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 875.9 | 810.0 | 8% |
| البيع والعموم والإداري | 371.8 | 263.8 | 41% |
المكتسبة في عملية البحث والتطوير
تشارك Vertex أيضًا في عمليات استحواذ مهمة لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة نفقات بحث وتطوير قيد الاستحواذ بقيمة 4.540 مليار دولار أمريكي، تتعلق بشكل أساسي بالاستحواذ على شركة Alpine Immune Sciences, Inc. ويعكس هذا زيادة كبيرة مقارنة بـ 509.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة لعام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
على الرغم من الإيرادات الكبيرة، أعلنت Vertex عن خسارة صافية قدرها 1.448 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 2.651 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثالث من عام 2024 4.01 دولار أمريكي ، بارتفاع طفيف من 3.97 دولارًا في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (1,448.6 مليون) | 2,650.8 مليون | لا معنى لها |
| ربحية السهم (المخفف) | 4.01 | 3.97 | 1% |
خط أنابيب المنتجات المستقبلية وتوسيع السوق
تستعد شركة Vertex Pharmaceuticals لإطلاق العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك vanzacaftor/tezacaftor/deutivacaftor لعلاج التليف الكيسي، مع تحديد تاريخ التنفيذ المستهدف في 2 يناير 2025. وتركز الشركة أيضًا على توسيع تواجدها في السوق في مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا. العلاجات.
بشكل عام، تواصل شركة Vertex Pharmaceuticals الاستفادة من مجموعة منتجاتها القوية واستثماراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية للحفاظ على نمو إيراداتها وتوسيع حصتها في السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.