West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة
لقد شهدت شركة West Fraser Timber Co. Ltd.، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الخشبية في أمريكا الشمالية، إنجازات مهمة طوال تاريخها. تأسست الشركة عام 1955، وقامت بتوسيع عملياتها بشكل استراتيجي، مع التركيز على ممارسات الغابات المستدامة وابتكار المنتجات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، واصلت West Fraser التكيف مع ظروف السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على صناعة الأخشاب. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات المبيعات 4.769 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 4.940 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك انخفاضًا في الإيرادات، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تقلب الطلب في السوق وضغوط الأسعار في قطاع الأخشاب.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت ويست فريزر:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 1.437 مليار دولار | 1.705 مليار دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 1.072 مليار دولار | 1.128 مليار دولار |
| أرباح التشغيل (الخسارة) | (108) ملايين دولار | 184 مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) قبل الضريبة | (109) مليون دولار | 215 مليون دولار |
| ربحية (خسارة) السهم (الأساسية) | $(1.03) | $1.91 |
رسوم التصدير والعلاقات التجارية
شاركت West Fraser في النزاعات التجارية المستمرة التي أدت إلى الرسوم التعويضية (CVD) ورسوم مكافحة الإغراق (ADD). اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن رسوم تصدير مدفوعة ومستحقة الدفع لدى وزارة التجارة الأمريكية تبلغ قيمتها 880 مليون دولار. تم تحديد معدل ADD النهائي للمراجعة الإدارية الأخيرة عند 5.04%.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في نوفمبر 2023، استحوذت شركة West Fraser على شركة Spray Lake Sawmills لصالح شركة 101 مليون دولار CAD، مما يعزز مكانتها في سوق الأخشاب. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق عملية بيع مطحنة اللب هينتون في 3 فبراير 2024 لمجموعة موندي مقابل سعر شراء أساسي قدره 5 ملايين دولار. يتماشى هذا التصفية الاستراتيجية مع تركيز الشركة على تحسين محفظتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة 80,245,852. يعكس سعر سهم الشركة التقلبات في سوق الأخشاب، مع تطبيق برنامج إعادة الشراء لإدارة رأس المال بشكل فعال.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من الأرباع الأخيرة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 1.437 مليار دولار | 1.623 مليار دولار | 1.709 مليار دولار |
| أرباح التشغيل (الخسارة) | (108) ملايين دولار | 72 مليون دولار | 184 مليون دولار |
| صافي الأرباح (الخسارة) | (83) مليون دولار | 57 مليون دولار | (14) مليون دولار |
تظل شركة West Fraser Timber Co. Ltd لاعبًا رئيسيًا في صناعة الأخشاب في أمريكا الشمالية، حيث تتغلب على تحديات السوق مع الحفاظ على التركيز على الممارسات المستدامة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة West Fraser Timber Co. المحدودة (WFG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024، كان إجمالي عدد الأسهم العادية والأسهم العادية من الفئة ب القائمة لشركة West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) 80,245,852.
كبار المساهمين
تتميز ملكية شركة West Fraser Timber Co. Ltd. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 9.1% | 7,298,000 |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 8.5% | 6,820,000 |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 5.3% | 4,250,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | المؤسسية | 4.7% | 3,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 20.0% | 16,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | فردي | 52.4% | 42,000,000 |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت شركة West Fraser Timber Co. Ltd. بإعادة الشراء 1,487,694 الأسهم العادية للإلغاء كجزء من برنامج عطاءات مُصدر الدورة العادية (NCIB).
رأس المال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان هيكل رأس المال على النحو التالي:
| نوع المشاركة | عدد الأسهم القائمة | مبلغ رأس المال (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 77,964,374 | $2,559 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 2,281,478 | $0 |
| المجموع | 80,245,852 | $2,559 |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة West Fraser Timber Co. Ltd. عن إجمالي أرباح الأسهم 75 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في 17 نوفمبر 2023، استحوذت West Fraser على 100 بالمائة من أسهم شركة Spray Lake Sawmills (1980) Ltd. مقابل مقابل نقدي قدره 101 مليون دولار (139 مليون دولار كندي).
لقطة الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أفادت ويست فريزر:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| مبيعات | $4,769 |
| تكلفة المنتجات المباعة | $3,322 |
| أرباح التشغيل (الخسارة) | $72 |
| الأرباح (الخسارة) | $57 |
تواجد السوق
تعمل شركة West Fraser Timber Co. Ltd. بشكل أساسي في سوق أمريكا الشمالية، مع توزيع مبيعات كبيرة على النحو التالي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| منطقة | المبيعات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $3,187 |
| كندا | $924 |
| المملكة المتحدة وأوروبا | $346 |
| آسيا | $298 |
بيان مهمة شركة West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة West Fraser Timber Co. Ltd. على الاستدامة والجودة والابتكار في صناعة الغابات والأخشاب. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في إنتاج المنتجات الخشبية المستدامة، مما يعكس التزامها بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت West Fraser عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات (بملايين الدولارات الأمريكية) | $1,437 | $1,705 | $4,769 | $4,940 |
| تكلفة المنتجات المباعة (بملايين الدولارات الأمريكية) | $1,072 | $1,128 | $3,322 | $3,568 |
| أرباح (خسارة) التشغيل (بملايين الدولارات الأمريكية) | $(108) | $184 | $72 | $(97) |
| الأرباح (الخسارة) (بملايين الدولارات الأمريكية) | $(83) | $159 | $57 | $(14) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $(1.03) | $1.91 | $0.70 | $(0.16) |
مبادرات الاستدامة
تلتزم West Fraser بممارسات الغابات المستدامة، والتي تشمل:
- المصادر المسؤولة للأخشاب.
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
- - المشاركة مع المجتمعات المحلية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية ويست فريزر على:
- توسيع عروض منتجاتها في المنتجات الخشبية الهندسية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا والابتكار.
- تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت West Fraser عمليات استحواذ وتصفية كبيرة:
- استحوذت على شركة Spray Lake Sawmills مقابل 101 مليون دولار كندي.
- بيع مطحنة Hinton Pulp Mill بسعر أساسي قدره 5 ملايين دولار أمريكي، مع مراعاة التعديلات.
- بيع مطحنة اللب في نهر كويسنيل ومطحنة اللب في بحيرة سلاف مقابل 120 مليون دولار.
واجبات التصدير والامتثال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن رسوم التصدير المدفوعة والمستحقة الدفع لشركة West Fraser على النحو التالي:
| فترة | رسوم التصدير (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| بداية الفترة | $24 |
| نهاية الفترة | $44 |
بالإضافة إلى ذلك، خضعت الشركة لرسوم التعويضية ورسوم مكافحة الإغراق، حيث تم تحديث آخر الأسعار على النحو التالي:
| فترة الاستفسار | معدل الأمراض القلبية الوعائية | إضافة معدل |
|---|---|---|
| AR6 النقاط المهمة (2023) | 2.19% | 10.40% |
| AR7 النقاط المهمة (2024) | 6.85% | 4.42% |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024، كان لدى West Fraser هيكل رأس المال التالي:
| نوع المشاركة | الأسهم المعلقة | القيمة الإجمالية (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 80,245,852 | $2,559 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 2,281,478 | لا يوجد |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة شركة West Fraser Timber Co. Ltd. الالتزام بالاستدامة والجودة والابتكار، مدعومًا بأدائها المالي الحديث واستراتيجيات السوق وجهود المشاركة المجتمعية.
كيف تعمل شركة West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG).
شركة Overview
تعد شركة West Fraser Timber Co. Ltd (WFG) إحدى الشركات الرائدة في أمريكا الشمالية في إنتاج الأخشاب والمنتجات الخشبية الهندسية (EWP) ومنتجات الغابات الأخرى. تعمل الشركة في المقام الأول في كندا والولايات المتحدة، مع التركيز على ممارسات الغابات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة West Fraser عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,437 مليون دولار | 1,705 مليون دولار | 4,769 مليون دولار | 4,940 مليون دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 1,072 مليون دولار | 1,128 مليون دولار | 3,322 مليون دولار | 3,568 مليون دولار |
| أرباح التشغيل (الخسارة) | (108) ملايين دولار | 184 مليون دولار | 72 مليون دولار | (97) مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) | (83) مليون دولار | 159 مليون دولار | 57 مليون دولار | (14) مليون دولار |
| ربحية (خسارة) السهم (الأساسية) | $(1.03) | $1.91 | $0.70 | $(0.16) |
أداء القطاع
يتم تلخيص أداء West Fraser حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 أدناه:
| شريحة | مبيعات | تكلفة المنتجات المباعة | أرباح التشغيل (الخسارة) |
|---|---|---|---|
| الخشب | 583 مليون دولار | 494 مليون دولار | (126) مليون دولار |
| المنتجات الخشبية الهندسية (EWP) | 657 مليون دولار | 429 مليون دولار | 50 مليون دولار |
| اللب والورق | 83 مليون دولار | 70 مليون دولار | (2) مليون دولار |
| الشركات وغيرها | 115 مليون دولار | 96 مليون دولار | (19) مليون دولار |
واجبات التصدير والامتثال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى West Fraser رسوم تصدير مدفوعة ومستحقة الدفع لدى وزارة التجارة الأمريكية (USDOC) بقيمة إجمالية تبلغ 880 مليون دولار. تخضع الشركة للرسوم التعويضية (CVD) ورسوم مكافحة الإغراق (ADD) التي تؤثر على نتائجها المالية.
التطورات الأخيرة
استحوذت West Fraser على شركة Spray Lake Sawmills (1980) Ltd. في 17 نوفمبر 2023 مقابل نقد قدره 101 مليون دولار (139 مليون دولار كندي). يتضمن هذا الاستحواذ مصنعًا للأخشاب يقع في كوكرين، ألبرتا، وتراخيص الأخشاب المرتبطة به.
العمليات الموسمية
تخضع عمليات الشركة للتقلبات الموسمية، مما يؤثر على المقارنات ربع السنوية. عادةً ما يصل الطلب على الخشب إلى ذروته في فصلي الربيع والصيف بسبب زيادة أنشطة بناء المنازل وإصلاحها.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تتضمن أبرز الميزانية العمومية لشركة West Fraser ما يلي:
| أصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $997 |
| المستحقات | $366 |
| المخزونات | $800 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | $3,819 |
| إجمالي الأصول | $9,243 |
| الإلتزامات | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الذمم الدائنة والالتزامات المستحقة | $616 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $500 |
| إجمالي الالتزامات | $2,125 |
| حقوق المساهمين | $7,118 |
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تشمل الديون طويلة الأجل لشركة West Fraser ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | $300 | 4.35% | أكتوبر 2024 |
| قرض لأجل | $200 | معدل عائم | يوليو 2025 |
النسب المالية الرئيسية
تشمل النسب المالية المهمة كما في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.19 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 0.80% |
كيف تجني شركة West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة West Fraser Timber Co. Ltd. إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك في المقام الأول إنتاج وبيع الخشب والمنتجات الخشبية الهندسية (EWP) ومنتجات اللب والورق. وجاء توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الخشب | $2,123 |
| المنتجات الخشبية الهندسية (EWP) | $1,943 |
| اللب والورق | $457 |
| الشركات وغيرها | $417 |
| المجموع | $4,940 |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| مكون التكلفة | التكلفة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $3,568 |
| تكاليف الشحن والتوزيع الأخرى | $682 |
| الاستهلاك | $405 |
| البيع والعموم والإدارية | $227 |
| التكاليف الإجمالية | $5,036 |
أداء التشغيل
تعكس الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 أداء الشركة:
| يقيس | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| أرباح التشغيل (الخسارة) | ($97) |
| الأرباح قبل الضرائب | $80 |
| الأرباح (الخسارة) | $57 |
| ربحية (خسارة) السهم (الأساسية) | $0.70 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
التوزيع الجغرافي للمبيعات الخارجية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | المبيعات (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $3,187 |
| كندا | $924 |
| المملكة المتحدة وأوروبا | $346 |
| آسيا | $298 |
| المجموع | $4,769 |
رسوم التصدير والتعريفات الجمركية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تخضع West Fraser لرسوم التصدير المدفوعة والمستحقة الدفع لدى وزارة التجارة الأمريكية، والتي يبلغ مجموعها 880 مليون دولار.
المعاملات والاستحواذات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة West Fraser معاملات مهمة، بما في ذلك:
- بيع مطحنة اللب Hinton إلى Mondi Group plc بسعر شراء أساسي قدره 5 ملايين دولار.
- بيع مطحنة Quesnel River Pulp وSlave Lake Pulp إلى شركة Atlas Holdings بمبلغ إجمالي قدره 120 مليون دولار.
- الاستحواذ على شركة Spray Lake Sawmills مقابل مبلغ نقدي قدره 101 مليون دولار (139 مليون دولار كندي).
الوضع المالي
يتلخص المركز المالي كما في 27 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| يقيس | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $9,243 |
| إجمالي الالتزامات | $2,125 |
| حقوق المساهمين | $7,118 |
تحليل التدفق النقدي
وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 488 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 174 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم هيكلة الديون طويلة الأجل لشركة West Fraser على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ملاحظات هامة مستحقة في أكتوبر 2024 | $300 |
| القرض لأجل يستحق يوليو 2025 | $200 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $500 |
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.